万家基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 +0.76% 1.181 06.02 -0.22% +2.73% +6.35% +7.81% 2.15% 108.9 2005.07
2 SZ161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 +0.76% 1.181 06.02 -0.22% +2.73% +6.35% +7.81% 1.60% 108.9 2005.07
3 F519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型 +1.55% 1.868 06.02 -8.03% -10.15% -2.45% +43.25% 1.90% 16.5 2017.03
4 F519195 万家品质生活混合A 混合型 -1.01% 2.858 06.02 -2.05% +3.56% +9.18% +93.10% 1.90% 41.6 2015.08
5 F519198 万家颐和灵活配置混合A 混合型 +0.04% 1.690 06.02 +0.17% -0.99% +3.38% +89.61% 2.10% 9.3 2016.06
6 F519191 万家新利灵活配置混合 混合型 +1.53% 1.483 06.02 -8.20% -10.52% -3.17% +45.94% 1.81% 10.0 2014.01
7 F005094 万家臻选混合 混合型 -1.15% 2.764 06.02 -2.70% +3.69% +9.47% +102.07% 1.90% 18.6 2017.12
8 F519185 万家精选混合A 混合型 +1.57% 1.366 06.02 -8.14% -10.42% -3.05% +31.95% 2.15% 7.7 2009.05
9 F519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型 -0.91% 2.475 06.02 -1.97% +2.35% +9.15% +90.33% 1.87% 13.8 2016.01
10 F005299 万家成长优选混合A 混合型 +0.47% 2.799 06.02 +1.93% -0.69% +9.17% +76.38% 2.15% 14.6 2018.02
11 F008120 万家自主创新混合A 混合型 +0.80% 1.198 06.02 +0.73% +5.64% +9.66% +14.49% 2.15% 36.2 2020.02
12 F006281 万家人工智能混合A 混合型 -1.27% 2.517 06.02 +1.95% +38.06% +45.85% +80.51% 2.15% 4.5 2019.01
13 F005821 万家新机遇龙头企业混合A 混合型 -0.38% 1.818 06.02 -0.53% +2.18% +3.81% +98.71% 2.15% 27.3 2018.05
14 F008633 万家科技创新混合A 混合型 +0.69% 1.111 06.02 +1.35% +10.07% +13.98% -3.40% 2.15% 7.1 2020.01
15 F008634 万家科技创新混合C 混合型 +0.69% 1.092 06.02 +1.31% +9.80% +13.75% -4.83% 2.25% 3.6 2020.01
16 F005311 万家经济新动能混合A 混合型 +0.89% 1.760 06.02 +0.92% +3.99% +7.98% -9.92% 2.15% 14.4 2018.02
17 F005312 万家经济新动能混合C 混合型 +0.89% 1.700 06.02 +0.87% +3.75% +7.77% -11.25% 2.25% 6.9 2018.02
18 F003751 万家瑞隆混合A 混合型 -0.19% 2.088 06.02 -3.52% -7.40% -2.74% +52.65% 1.85% 11.5 2016.11
19 F005300 万家成长优选混合C 混合型 +0.47% 2.723 06.02 +1.88% -0.94% +8.94% +73.77% 2.25% 10.6 2018.02
20 F006132 万家智造优势混合A 混合型 +0.23% 2.725 06.02 +1.47% +1.12% +8.47% +68.39% 2.40% 4.7 2018.08
21 F010694 万家内需增长一年持有混合 混合型 +0.68% 1.030 06.02 +2.14% -1.31% +8.74% - 1.90% 9.8 2021.03
22 F017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型 +1.55% 1.866 06.02 -8.07% - -6.06% - 2.25% 0.2 2023.01
23 F010612 万家战略发展产业混合C 混合型 +0.60% 1.014 06.02 +2.01% -2.55% +7.93% - 2.25% 4.2 2021.01
24 F016600 万家品质生活混合C 混合型 -1.01% 2.849 06.02 -2.09% +3.31% +8.96% - 2.25% 3.3 2022.09
25 F519181 万家和谐增长混合A 混合型 -0.87% 1.696 06.02 -4.48% -3.51% +2.63% +54.73% 2.10% 7.2 2006.11
26 F016620 万家颐和灵活配置混合C 混合型 +0.04% 1.685 06.02 +0.13% -1.23% +3.17% - 2.20% 2.7 2022.09
27 F008121 万家自主创新混合C 混合型 +0.80% 1.178 06.02 +0.68% +5.39% +9.45% +12.79% 2.25% 3.1 2020.02
28 F010611 万家战略发展产业混合A 混合型 +0.60% 1.026 06.02 +2.07% -2.29% +8.17% - 1.90% 6.3 2021.01
29 F006233 万家汽车新趋势混合A 混合型 +0.46% 2.925 06.02 +3.25% +5.31% +13.58% +117.14% 2.15% 1.8 2019.10
30 F009199 万家价值优势一年持有期混合 混合型 -1.02% 1.580 06.02 -2.45% +8.38% +14.42% +57.93% 1.90% 15.6 2020.05
31 F014162 万家人工智能混合C 混合型 -1.27% 2.488 06.02 +1.87% +37.53% +45.38% - 2.55% 0.6 2021.11
32 F501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 混合型 +0.68% 1.797 06.02 +2.50% -2.71% +6.87% +35.62% 3.50% 7.3 2019.06
33 SH501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 混合型 +0.68% 1.797 06.02 +2.50% -2.71% +6.87% +35.62% 1.85% 7.3 2019.06
34 F015566 万家精选混合C 混合型 +1.56% 1.358 06.02 -8.19% -10.69% -3.29% - 2.35% 1.3 2022.04
35 F519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型 +1.05% 2.455 06.02 -5.48% -2.44% +7.04% +51.58% 1.20% 2.6 2008.06
36 F004641 万家量化睿选混合A 混合型 +0.50% 1.362 06.02 +1.20% -0.60% +3.59% +23.55% 2.15% 7.5 2017.08
37 F014260 万家新机遇龙头企业混合C 混合型 -0.38% 1.797 06.02 -0.60% +1.76% +3.45% - 2.55% 4.1 2021.11
38 F010054 万家健康产业混合A 混合型 -0.44% 1.105 06.02 -5.20% +0.27% +3.48% - 1.90% 7.6 2020.09
39 F010296 万家互联互通中国优势A 混合型 +0.10% 0.888 06.02 -1.28% +1.71% +7.55% - 1.90% 4.2 2020.11
40 F006234 万家汽车新趋势混合C 混合型 +0.45% 2.872 06.02 +3.20% +5.05% +13.34% +113.91% 2.25% 4.3 2019.10
41 F006133 万家智造优势混合C 混合型 +0.23% 2.638 06.02 +1.42% +0.87% +8.25% +65.88% 2.25% 0.8 2018.08
42 F015384 万家瑞隆混合C 混合型 -0.19% 2.076 06.02 -3.56% -7.63% -2.95% - 2.20% 2.7 2022.03
43 F005400 万家潜力价值灵活配置混合A 混合型 +1.19% 1.969 06.02 -4.90% +1.32% +0.72% +25.11% 2.15% 1.8 2018.02
44 F016556 万家量化睿选混合C 混合型 +0.50% 1.356 06.02 +1.14% -0.91% +3.33% - 2.35% 4.2 2022.08
45 F015797 万家新能源主题混合发起C 混合型 +2.24% 0.973 06.02 -1.19% -7.82% -2.35% - 2.25% 0.6 2022.05
46 F001635 万家瑞益灵活配置混合A 混合型 +0.01% 1.614 06.02 -0.19% -0.33% +1.05% +12.78% 0.96% 0.5 2015.12
47 F010297 万家互联互通中国优势C 混合型 +0.11% 0.877 06.02 -1.32% +1.48% +7.34% - 2.25% 0.5 2020.11
48 F001518 万家瑞兴灵活配置混合A 混合型 +1.30% 1.169 06.02 -3.56% -2.37% -6.29% -28.62% 1.90% 3.5 2015.07
49 F010055 万家健康产业混合C 混合型 -0.45% 1.090 06.02 -5.24% +0.03% +3.28% - 2.25% 6.2 2020.09
50 F015796 万家新能源主题混合发起A 混合型 +2.25% 0.978 06.02 -1.13% -7.61% -2.16% - 1.90% 0.3 2022.05
51 F016164 万家欣远混合C 混合型 +1.27% 1.034 06.02 -4.69% +3.22% +1.62% - 2.25% 0.7 2022.09
52 F161910 万家新机遇价值驱动A 混合型 +1.31% 2.170 06.02 -4.75% +1.43% +0.81% +31.88% 2.15% 0.4 2012.08
53 F001634 万家瑞祥混合C 混合型 +0.47% 1.104 06.02 -0.26% -1.38% -0.74% +7.13% 1.00% 0.9 2016.11
54 F005317 万家瑞舜灵活配置混合A 混合型 -0.17% 1.173 06.02 +0.11% +0.56% +0.88% +12.07% 0.86% 0.2 2018.02
55 F016954 万家和谐增长混合C 混合型 -0.86% 1.694 06.02 -4.52% -3.69% +2.46% - 2.15% 0.0 2022.11
56 F010690 万家互联互通核心资产量化A 混合型 +0.76% 0.874 06.02 -2.70% -0.38% +5.12% - 1.90% 0.6 2021.03
57 F008491 万家周期优势企业混合A 混合型 -0.20% 1.061 06.02 -3.34% -2.28% +2.20% - 1.90% 0.7 2020.08
58 F010691 万家互联互通核心资产量化C 混合型 +0.76% 0.865 06.02 -2.74% -0.62% +4.90% - 2.25% 0.2 2021.03
59 F013009 万家港股通精选混合A 混合型 +3.25% 0.755 06.02 -6.61% -9.80% -12.56% - 1.90% 2.4 2022.01
60 F013326 万家景气驱动混合A 混合型 -0.22% 0.951 06.02 -2.67% -3.94% +0.93% - 1.90% 2.0 2022.01
61 F015611 万家匠心致远一年持有期混合C 混合型 +1.17% 0.963 06.02 +0.50% -1.58% -0.02% - 2.25% 0.9 2022.08
62 F003734 万家瑞盈灵活配置混合A 混合型 -0.01% 1.229 06.02 +0.32% +1.78% +1.09% +3.40% 0.78% 0.0 2016.11
63 F013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 混合型 -0.38% 0.889 06.02 -0.59% +2.08% +4.55% - 1.90% 8.5 2021.12
64 F017013 万家优享平衡混合发起式A 混合型 -0.36% 1.031 06.02 -2.03% - +2.03% - 1.90% 0.4 2022.12
65 F013010 万家港股通精选混合C 混合型 +3.25% 0.750 06.02 -6.65% -10.02% -12.73% - 2.25% 0.7 2022.01
66 F005650 万家量化同顺混合A 混合型 +0.50% 1.235 06.02 +2.08% +6.31% +11.40% +8.43% 2.15% 0.3 2018.05
67 F005651 万家量化同顺混合C 混合型 +0.49% 1.201 06.02 +2.03% +6.04% +11.16% +6.76% 2.25% 0.1 2018.05
68 F015610 万家匠心致远一年持有期混合A 混合型 +1.18% 0.967 06.02 +0.56% -1.34% +0.20% - 1.90% 6.6 2022.08
69 F017487 万家洞见进取混合发起式C 混合型 -1.39% 1.161 06.02 -6.12% - +16.17% - 2.25% 0.1 2022.12
70 F015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 +0.02% 1.023 06.02 +0.39% +1.28% +1.10% - 0.45% 32.3 2022.06
71 F012195 万家瑞泽回报一年持有混合 混合型 +0.34% 1.005 06.02 -0.29% -0.43% +0.06% - 1.03% 3.1 2021.06
72 F001633 万家瑞祥混合A 混合型 +0.47% 1.113 06.02 -0.24% -1.25% -0.64% +7.80% 0.86% 2.6 2016.11
73 F005401 万家潜力价值灵活配置混合C 混合型 +1.19% 1.912 06.02 -4.95% +1.08% +0.52% +23.27% 2.25% 0.3 2018.02
74 F007183 万家沪港深蓝筹混合C 混合型 +3.21% 0.663 06.02 -6.44% -9.95% -13.20% - 2.25% 0.7 2021.11
75 F008492 万家周期优势企业混合C 混合型 -0.20% 1.047 06.02 -3.38% -2.53% +1.98% - 2.25% 0.1 2020.08
76 F007182 万家沪港深蓝筹混合A 混合型 +3.21% 0.668 06.02 -6.38% -9.72% -13.01% - 1.90% 3.3 2021.11
77 F003735 万家瑞盈灵活配置混合C 混合型 0.00% 1.226 06.02 +0.31% +1.73% +1.03% +3.29% 0.92% 0.6 2016.11
78 F008979 万家民丰回报一年持有混合 混合型 -0.02% 1.108 06.02 +0.40% +1.71% +2.92% +10.54% 1.03% 15.6 2020.03
79 F016163 万家欣远混合A 混合型 +1.28% 1.037 06.02 -4.63% +3.50% +1.84% - 1.90% 1.2 2022.09
80 F017486 万家洞见进取混合发起式A 混合型 -1.38% 1.164 06.02 -6.07% - +16.40% - 1.90% 0.1 2022.12
81 F013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 混合型 -0.37% 0.882 06.02 -0.63% +1.85% +4.35% - 2.25% 2.8 2021.12
82 F006085 万家新机遇价值驱动C 混合型 +1.30% 1.913 06.02 -4.83% +1.03% +0.48% +28.75% 2.55% 0.4 2018.08
83 F519197 万家颐达灵活配置混合 混合型 +0.64% 1.131 06.02 +5.93% +4.63% +7.88% +16.61% 2.15% 2.3 2016.06
84 F001488 万家瑞丰灵活配置混合A 混合型 +0.15% 1.430 06.02 +1.04% +3.38% +3.83% +17.74% 0.81% 2.2 2015.06
85 F001636 万家瑞益灵活配置混合C 混合型 +0.01% 1.561 06.02 -0.21% -0.42% +0.98% +12.12% 1.10% 3.1 2015.12
86 F002664 万家瑞和灵活配置混合A 混合型 +0.30% 1.188 06.02 -0.13% -0.68% -0.18% +2.50% 0.78% 0.0 2016.04
87 F002665 万家瑞和灵活配置混合C 混合型 +0.31% 1.167 06.02 -0.14% -0.72% -0.21% +2.20% 0.82% 1.0 2016.04
88 F001489 万家瑞丰灵活配置混合C 混合型 +0.15% 1.359 06.02 +1.01% +3.22% +3.70% +16.81% 1.05% 0.2 2015.06
89 F001530 万家瑞富灵活配置混合A 混合型 +0.67% 0.968 06.02 -0.83% -3.72% -0.97% +0.10% 0.81% 0.2 2016.11
90 F004731 万家瑞尧灵活配置混合A 混合型 +0.52% 1.119 06.02 -0.85% -0.30% +0.28% +17.11% 0.86% 0.7 2018.01
91 F004732 万家瑞尧灵活配置混合C 混合型 +0.53% 1.108 06.02 -0.86% -0.37% +0.21% +16.44% 1.00% 0.1 2018.01
92 F005318 万家瑞舜灵活配置混合C 混合型 -0.17% 1.129 06.02 +0.09% +0.46% +0.80% +11.40% 1.00% 0.1 2018.02
93 F015390 万家瑞兴灵活配置混合C 混合型 +1.30% 1.162 06.02 -3.60% -2.60% -6.47% - 2.25% 0.0 2022.03
94 F014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 混合型 +0.43% 0.977 06.02 -0.74% -0.70% -0.23% - 1.03% 1.5 2022.04
95 F014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 混合型 +0.43% 0.973 06.02 -0.78% -0.91% -0.41% - 1.35% 0.6 2022.04
96 F016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 混合型 +0.05% 0.956 06.02 +0.18% -1.06% +3.37% - 1.90% 2.4 2022.08
97 F016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 混合型 +0.05% 0.952 06.02 +0.14% -1.32% +3.15% - 2.25% 3.0 2022.08
98 F017014 万家优享平衡混合发起式C 混合型 -0.36% 1.028 06.02 -2.08% - +1.78% - 2.25% 0.0 2022.12
99 F012435 万家招瑞回报一年持有混合A 混合型 +0.32% 0.968 06.02 -0.28% -0.51% +0.03% - 1.08% 1.9 2021.08
100 F012436 万家招瑞回报一年持有混合C 混合型 +0.32% 0.961 06.02 -0.32% -0.70% -0.13% - 1.40% 0.1 2021.08
101 F011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 混合型 +0.45% 1.041 06.02 -0.04% +1.38% +2.01% - 1.03% 1.1 2021.06
102 F011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 混合型 +0.46% 1.033 06.02 -0.08% +1.18% +1.84% - 1.35% 0.1 2021.06
103 F011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 混合型 +0.32% 0.995 06.02 -1.66% -1.12% -1.18% - 1.03% 1.5 2021.04
104 F011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 混合型 +0.33% 0.986 06.02 -1.69% -1.32% -1.35% - 1.35% 0.2 2021.04
105 F012007 万家瑞富灵活配置混合C 混合型 +0.67% 0.930 06.02 -0.85% -3.87% -1.10% - 1.05% 0.1 2021.04
106 F013327 万家景气驱动混合C 混合型 -0.22% 0.944 06.02 -2.73% -4.17% +0.73% - 2.25% 0.2 2022.01
107 F009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 混合型 +1.39% 0.951 06.02 -4.63% +0.58% +0.60% - 1.90% 2.7 2020.06
108 SH506001 万家科创板2年定开混合 混合型 +0.01% 1.135 06.02 +2.09% +8.50% +17.67% - 1.85% 7.0 2020.08
109 SZ161912 万家社会责任18个月定开A 混合型 -0.96% 2.168 06.02 -2.42% +5.11% +11.81% +92.03% 1.85% 8.9 2019.03
110 SZ161914 万家创业板2年定期开放混合A 混合型 +0.21% 0.892 06.02 +2.09% -3.14% +2.21% - 1.85% 9.3 2020.08
111 F506001 万家科创板2年定开混合 混合型 +0.01% 1.135 06.02 +2.09% +8.50% +17.67% - 1.90% 7.0 2020.08
112 F018184 万家先进制造混合发起式A 混合型 +0.16% 0.993 06.02 +0.80% - -0.66% - 1.90% 0.1 2023.03
113 F018185 万家先进制造混合发起式C 混合型 +0.16% 0.993 06.02 +0.75% - -0.74% - 2.25% 0.0 2023.03
114 F161912 万家社会责任18个月定开A 混合型 -0.96% 2.168 06.02 -2.42% +5.11% +11.81% +92.03% 1.90% 8.9 2019.03
115 F161913 万家社会责任18个月定开C 混合型 -0.96% 2.126 06.02 -2.46% +4.84% +11.57% +89.16% 2.25% 0.3 2019.03
116 F161914 万家创业板2年定期开放混合A 混合型 +0.21% 0.892 06.02 +2.09% -3.14% +2.21% - 1.90% 9.3 2020.08
117 F161915 万家创业板2年定期开放混合C 混合型 +0.21% 0.880 06.02 +2.04% -3.36% +2.01% - 2.25% 1.8 2020.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F005313 万家中证1000指数增强A 指数型 +0.84% 1.292 06.02 -1.53% +2.83% +7.10% +53.76% 1.35% 33.6 2018.01
2 F005314 万家中证1000指数增强C 指数型 +0.84% 1.284 06.02 -1.57% +2.63% +6.92% +51.91% 1.60% 50.3 2018.01
3 F002670 万家沪深300指数增强A 指数型 +1.08% 1.311 06.02 -3.97% -3.39% -2.07% +21.22% 1.22% 34.8 2016.09
4 SZ161907 万家中证红利指数(LOF)A 指数型 +0.60% 2.409 06.02 -2.55% +3.14% +6.75% +49.56% 1.00% 1.5 2011.03
5 F161907 万家中证红利指数(LOF)A 指数型 +0.60% 2.409 06.02 -2.55% +3.14% +6.75% +49.56% 1.30% 1.5 2011.03
6 F002671 万家沪深300指数增强C 指数型 +1.07% 1.636 06.02 -4.01% -3.59% -2.24% +19.77% 1.52% 13.3 2016.09
7 F006729 万家中证500指数增强A 指数型 +0.69% 1.449 06.02 -0.68% +2.40% +6.28% +43.13% 1.55% 5.8 2019.05
8 F009982 万家创业板指数增强C 指数型 +1.01% 0.804 06.02 -2.24% -5.42% -3.74% - 1.70% 1.2 2021.01
9 F006730 万家中证500指数增强C 指数型 +0.70% 1.424 06.02 -0.71% +2.20% +6.11% +41.46% 1.60% 6.9 2019.05
10 F009981 万家创业板指数增强A 指数型 +1.01% 0.811 06.02 -2.21% -5.22% -3.57% - 1.45% 1.6 2021.01
11 F016789 万家国证2000ETF发起联接C 指数型 +0.49% 1.052 06.02 +0.12% +0.37% +6.98% - 0.90% 1.0 2022.10
12 F015558 万家中证红利指数(LOF)C 指数型 +0.60% 2.393 06.02 -2.61% +2.83% +6.49% - 1.50% 0.5 2022.04
13 F016788 万家国证2000ETF发起联接A 指数型 +0.50% 1.055 06.02 +0.16% +0.53% +7.13% - 0.70% 0.5 2022.10
14 F519180 万家180指数 指数型 +1.25% 0.947 06.02 -4.21% -0.43% -0.10% +1.24% 1.60% 7.3 2003.03
15 F018183 万家中证软件服务指数发起式C 指数型 +0.61% 0.862 06.02 -0.21% - -13.85% - 0.80% 0.0 2023.03
16 F017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 指数型 +1.61% 0.940 06.02 -3.67% - -6.01% - 0.70% 0.1 2023.03
17 F018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 指数型 +2.34% 0.994 06.02 -0.64% - -0.64% - 0.80% 0.0 2023.04
18 SH510680 万家上证50 指数型 +1.69% 2.501 06.02 -4.79% -2.14% -3.41% -1.70% 0.70% 0.3 2013.10
19 SZ159628 万家国证2000 指数型 +0.53% 1.017 06.02 +0.29% +1.51% +8.72% - 0.70% 6.4 2022.06
20 SZ159656 万家沪深300成长 指数型 +1.74% 0.908 06.02 -3.96% - -9.18% - 0.70% 1.7 2022.12
21 F018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 指数型 +2.35% 0.993 06.02 -0.76% - -0.74% - 0.70% 0.1 2023.04
22 F017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 指数型 +1.61% 0.939 06.02 -3.69% - -6.06% - 0.80% 0.1 2023.03
23 F018120 万家北证50成份指数发起式A 指数型 +0.26% 0.997 06.02 - - -0.26% - 0.72% 0.5 2023.05
24 F018121 万家北证50成份指数发起式C 指数型 +0.26% 0.997 06.02 - - -0.28% - 0.80% 1.2 2023.05
25 F018182 万家中证软件服务指数发起式A 指数型 +0.61% 0.862 06.02 -0.20% - -13.83% - 0.70% 0.1 2023.03
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F519193 万家消费成长 股票型 +1.31% 2.272 06.02 -4.73% +1.91% +1.35% +20.60% 1.90% 4.3 2017.02
2 F012350 万家元贞量化选股股票A 股票型 +0.58% 1.035 06.02 +3.93% - +3.47% - 1.90% 9.8 2023.03
3 F012351 万家元贞量化选股股票C 股票型 +0.58% 1.034 06.02 +3.89% - +3.36% - 2.25% 4.1 2023.03
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F003327 万家鑫璟纯债A 债券型 -0.04% 1.212 06.02 +0.49% +1.49% +1.53% +9.98% 0.44% 94.1 2016.09
2 SZ161908 万家添利债券(LOF) 债券型 +0.26% 1.194 06.02 +0.28% +1.72% +4.49% +22.41% 1.35% 1.2 2011.06
3 F003328 万家鑫璟纯债C 债券型 -0.04% 1.200 06.02 +0.47% +1.39% +1.44% +9.31% 0.60% 16.7 2016.09
4 F013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 债券型 0.00% 1.057 06.02 +0.39% +1.60% +1.46% - 0.29% 34.7 2021.09
5 F519199 万家家享中短债A 债券型 -0.02% 1.060 06.02 +0.47% +2.01% +1.84% +6.74% 0.42% 10.1 2016.11
6 F004571 万家家瑞债券A 债券型 +0.09% 1.146 06.02 +1.02% +2.52% +3.35% +9.31% 0.98% 8.9 2017.09
7 F519190 万家双利债券A 债券型 -0.02% 1.242 06.02 +0.24% +0.81% +1.68% +17.45% 0.98% 11.1 2013.03
8 F008331 万家可转债债券A 债券型 +1.05% 1.197 06.02 -0.61% -0.98% +3.84% +20.48% 1.08% 0.7 2020.04
9 F161902 万家增强收益债券 债券型 -0.15% 1.090 06.02 +0.27% +2.89% +3.17% +8.36% 1.30% 6.8 2004.09
10 F009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 债券型 -0.06% 1.041 06.02 +0.38% +0.98% +1.16% +10.00% 0.61% 22.4 2020.05
11 F008332 万家可转债债券C 债券型 +1.04% 1.183 06.02 -0.65% -1.19% +3.66% +19.04% 1.40% 0.1 2020.04
12 F013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 债券型 0.00% 1.054 06.02 +0.37% +1.50% +1.38% - 0.45% 8.6 2021.09
13 F006172 万家鑫悦纯债A 债券型 -0.07% 1.026 06.02 +0.50% +1.30% +1.14% +9.58% 0.48% 59.0 2018.08
14 F519186 万家稳健增利债券A 债券型 +0.32% 1.239 06.02 +0.15% +2.45% +4.03% +9.76% 0.98% 0.6 2009.08
15 F003520 万家1-3年政金债纯债A 债券型 -0.04% 1.025 06.02 +0.62% +1.76% +1.46% +9.37% 0.48% 5.8 2016.11
16 F007926 万家家享中短债C 债券型 -0.03% 1.044 06.02 +0.45% +1.88% +1.73% +6.14% 0.60% 0.2 2019.09
17 F016421 万家惠利债券A 债券型 0.00% 1.007 06.02 +0.26% +0.65% +0.65% - 0.93% 8.9 2022.10
18 F519188 万家信用恒利债券A 债券型 -0.06% 1.103 06.02 +0.58% +2.81% +2.47% +9.44% 0.63% 21.4 2012.09
19 F006173 万家鑫悦纯债C 债券型 -0.07% 1.025 06.02 +0.46% +1.10% +0.96% +8.52% 0.80% 0.0 2018.08
20 F003521 万家1-3年政金债纯债C 债券型 -0.04% 1.020 06.02 +0.59% +1.67% +1.38% +8.72% 0.60% 0.0 2016.11
21 F003329 万家鑫安纯债债券A 债券型 -0.10% 1.031 06.02 +0.32% +1.12% +0.98% +8.52% 0.48% 16.6 2016.09
22 F003330 万家鑫安纯债债券C 债券型 -0.10% 1.021 06.02 +0.30% +1.02% +0.91% +7.83% 0.60% 0.7 2016.09
23 F003747 万家鑫享纯债A 债券型 -0.06% 1.119 06.02 +0.53% +1.43% +1.20% +9.26% 0.48% 10.9 2017.02
24 F003748 万家鑫享纯债C 债券型 -0.06% 1.117 06.02 +0.52% +1.41% +1.19% +9.17% 0.41% 0.0 2017.02
25 F004079 万家鑫丰纯债A 债券型 -0.04% 1.022 06.02 +0.50% +1.38% +1.23% +8.51% 0.48% 9.7 2017.01
26 F004080 万家鑫丰纯债C 债券型 -0.04% 1.021 06.02 +0.47% +1.29% +1.16% +7.86% 0.60% 0.0 2017.01
27 F004464 万家玖盛9个月定开债A 债券型 +0.12% 1.023 06.02 +0.62% +1.59% +1.41% +4.40% 0.46% 8.4 2017.06
28 F004465 万家玖盛9个月定开债C 债券型 +0.11% 1.022 06.02 +0.60% +1.49% +1.32% +5.28% 0.60% 0.0 2017.06
29 F004572 万家家瑞债券C 债券型 +0.08% 1.120 06.02 +0.97% +2.32% +3.19% +8.00% 1.30% 0.3 2017.09
30 F004681 万家安弘纯债一年定开债A 债券型 +0.07% 1.109 06.02 +0.47% +1.83% +1.57% +3.88% 0.41% 19.0 2017.08
31 F004682 万家安弘纯债一年定开债C 债券型 +0.07% 1.101 06.02 +0.46% +1.76% +1.49% +3.34% 0.55% 0.0 2017.08
32 F007488 万家民安增利12个月定开债A 债券型 0.00% 1.011 06.02 +0.22% +1.10% +0.94% +5.25% 0.25% 80.5 2019.07
33 F007489 万家民安增利12个月定开债C 债券型 0.00% 1.009 06.02 +0.17% +0.86% +0.72% +4.41% 0.65% 0.0 2019.07
34 F015471 万家鑫橙纯债A 债券型 -0.08% 1.026 06.02 +0.52% +1.38% +1.17% - 0.48% 36.2 2022.04
35 F015472 万家鑫橙纯债C 债券型 -0.08% 1.021 06.02 +0.48% +1.18% +1.01% - 0.80% 0.0 2022.04
36 F014494 万家鑫丰纯债E 债券型 -0.04% 1.023 06.02 +0.49% +1.42% +1.27% - 0.41% 0.0 2021.12
37 F016422 万家惠利债券C 债券型 0.00% 1.004 06.02 +0.22% +0.45% +0.48% - 1.25% 4.1 2022.10
38 F016580 万家双利债券C 债券型 -0.01% 1.239 06.02 +0.22% +0.66% +1.56% - 1.25% 0.0 2022.08
39 F016598 万家鑫安纯债债券E 债券型 -0.11% 1.037 06.02 +0.27% +1.77% +1.47% - 0.65% 0.1 2022.09
40 F009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 债券型 -0.06% 1.036 06.02 +0.35% +0.83% +1.03% +8.97% 0.87% 2.0 2020.05
41 F519206 万家年年恒荣定开债A 债券型 +0.10% 1.128 06.02 +0.52% +1.45% +1.19% +5.55% 0.56% 1.6 2016.11
42 F519207 万家年年恒荣定开债C 债券型 +0.08% 1.107 06.02 +0.47% +1.24% +1.01% +4.29% 0.90% 0.0 2016.11
43 SZ161911 万家强化收益定开债 债券型 -0.02% 1.017 06.02 +0.42% +1.92% +2.07% +8.77% 1.00% 3.1 2013.05
44 F519189 万家信用恒利债券C 债券型 -0.06% 1.078 06.02 +0.53% +2.61% +2.30% +8.18% 0.90% 1.4 2012.09
45 F519187 万家稳健增利债券C 债券型 +0.32% 1.216 06.02 +0.11% +2.25% +3.85% +8.46% 1.30% 0.1 2009.08
46 F016787 万家家享中短债D 债券型 -0.02% 1.058 06.02 +0.46% +1.89% +1.75% - 0.65% 0.0 2022.09
47 F161911 万家强化收益定开债 债券型 -0.02% 1.017 06.02 +0.42% +1.92% +2.07% +8.77% 0.98% 3.1 2013.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F519512 万家日日薪货币B 货币型 0.00% 0.642 06.02 +2.30% +2.26% +2.29% +2.19% 0.31% 25.3 2013.01
2 F004717 万家天添宝货币A 货币型 0.00% 0.526 06.02 +1.97% +1.93% +1.96% +2.01% 0.50% 1103.5 2017.07
3 F004718 万家天添宝货币B 货币型 0.00% 0.579 06.02 +2.17% +2.12% +2.15% +2.20% 0.31% 38.6 2017.07
4 F000773 万家现金宝A 货币型 0.00% 0.609 06.02 +2.01% +1.97% +2.00% +1.96% 0.52% 93.8 2014.09
5 F519507 万家货币B 货币型 0.00% 0.598 06.02 +2.23% +2.23% +2.25% +2.15% 0.21% 104.4 2013.08
6 F519508 万家货币A 货币型 0.00% 0.532 06.02 +1.99% +1.99% +2.01% +1.91% 0.45% 1.9 2006.05
7 F519511 万家日日薪货币A 货币型 0.00% 0.579 06.02 +2.06% +2.01% +2.05% +1.95% 0.55% 0.3 2013.01
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII +1.92% 0.609 06.01 -1.23% -9.48% -7.06% - 2.70% 3.2 2021.09
2 F012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII +1.94% 0.616 06.01 -1.16% -9.20% -6.83% - 2.25% 10.0 2021.09
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A FOF -0.10% 1.184 05.31 -0.69% +0.31% +1.02% +9.52% 1.18% 5.6 2018.12
2 F008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A FOF -0.17% 1.012 05.31 -1.58% +0.12% +1.28% - 1.32% 1.1 2020.06
3 F007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A FOF -0.22% 1.222 05.31 -1.99% -0.89% +0.06% +13.52% 1.07% 2.3 2019.04
4 F017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y FOF -0.21% 1.224 05.31 -1.95% -0.66% +0.24% - 0.48% 0.1 2022.11
5 F017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF -0.08% 1.006 05.31 -0.57% +0.82% +1.40% - 0.40% 0.0 2022.11
6 F017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y FOF -0.09% 1.190 05.31 -0.63% +0.58% +1.23% - 0.55% 0.1 2022.11
7 F017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y FOF -0.17% 1.013 05.31 -1.53% +0.33% +1.46% - 0.48% 0.0 2022.11
8 F013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF -0.08% 1.005 05.31 -0.60% +0.63% +1.24% - 0.90% 3.5 2022.05



0
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贵州茅台
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