上银基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F009614 上银中证500指数增强型C 指数型 -0.13% 0.918 04.19 -1.48% -0.25% -0.65% -7.86% 1.40% 0.6 2020.07
2 F013138 上银中债5-10年国开债指数A 指数型 +0.06% 1.061 04.19 +0.77% +6.55% +4.16% - 0.28% 10.7 2021.09
3 F009613 上银中证500指数增强型A 指数型 -0.14% 0.929 04.19 -1.46% -0.11% -0.57% -7.04% 1.22% 1.0 2020.07
4 F021011 上银中债5-10年国开债指数C 指数型 +0.07% 1.061 04.19 +0.75% - +1.10% - 0.30% 2024.03
5 F009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 指数型 +0.03% 1.074 04.19 +0.37% +3.76% +2.23% +11.67% 0.28% 113.9 2020.06
6 F017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 指数型 +0.01% 1.024 04.19 +0.21% +1.12% +0.59% - 0.45% 1.8 2023.03
7 F007390 上银中债1-3年农发行债券指数 指数型 +0.03% 1.057 04.19 +0.24% +1.66% +0.85% +8.42% 0.28% 10.2 2019.06
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007492 上银政策性金融债债券A 债券型 +0.10% 1.106 04.19 +0.94% +5.12% +3.48% +14.09% 0.48% 22.2 2019.12
2 F002486 上银慧添利债券 债券型 +0.05% 1.095 04.19 +0.77% +3.11% +1.89% +13.57% 0.25% 32.6 2016.03
3 F015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 债券型 +0.02% 1.073 04.19 +0.37% +2.04% +1.23% - 0.28% 41.6 2022.06
4 F007754 上银慧永利中短期债券A 债券型 +0.04% 1.030 04.19 +0.50% +2.40% +1.54% +11.14% 0.39% 19.4 2020.02
5 F007755 上银慧永利中短期债券C 债券型 +0.05% 1.051 04.19 +0.48% +2.27% +1.47% +10.28% 0.60% 0.0 2020.02
6 F005666 上银慧佳盈债券 债券型 +0.04% 1.027 04.19 +0.56% +2.54% +1.51% +12.40% 0.33% 80.5 2018.05
7 F010899 上银慧恒收益增强债券A 债券型 -0.04% 0.799 04.19 +0.50% -0.12% +0.97% -19.14% 0.78% 1.0 2021.01
8 F009284 上银慧丰利债券 债券型 +0.08% 1.040 04.19 +0.84% +4.42% +2.60% +8.84% 0.48% 10.1 2020.04
9 F011529 上银慧兴盈债券 债券型 +0.02% 1.029 04.19 +0.58% +2.53% +1.58% +10.70% 0.48% 10.7 2021.04
10 F012465 上银慧嘉利债券 债券型 +0.07% 1.031 04.19 +0.84% +3.45% +2.17% - 0.43% 131.7 2021.06
11 F015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 债券型 +0.03% 1.069 04.19 +0.36% +1.94% +1.16% - 0.45% 18.5 2022.06
12 F015748 上银可转债精选债券C 债券型 -0.56% 0.716 04.19 -3.57% -3.84% -8.65% - 1.50% 0.0 2022.05
13 F014116 上银慧恒收益增强债券C 债券型 -0.04% 0.795 04.19 +0.48% -0.26% +0.89% - 1.00% 0.1 2022.01
14 F015335 上银慧信利三个月定开债 债券型 +0.06% 1.038 04.19 +0.81% +3.10% +2.11% - 0.48% 10.2 2022.08
15 F012750 上银慧鼎利债券 债券型 +0.03% 1.044 04.19 +0.39% +1.64% +0.98% - 0.48% 7.8 2021.07
16 F016537 上银慧鑫利债券 债券型 +0.05% 1.056 04.19 +0.72% +3.40% +2.37% - 0.53% 51.2 2022.09
17 F020432 上银聚泽益债券 债券型 +0.06% 1.008 04.19 +0.82% - +0.77% - 0.48% 2.5 2024.02
18 F008897 上银可转债精选债券A 债券型 -0.55% 0.719 04.19 -3.54% -3.68% -8.57% -27.98% 1.28% 0.6 2020.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F015745 上银鑫卓混合C 混合型 +0.52% 1.423 04.19 +5.99% +16.54% +17.22% - 1.95% 0.0 2022.05
2 F015392 上银新能源产业精选混合发起C 混合型 -0.86% 0.521 04.19 +0.77% -3.10% +2.74% - 2.00% 0.6 2022.04
3 F011289 上银医疗健康混合C 混合型 -0.31% 0.588 04.19 -7.45% -6.76% -11.73% -41.24% 1.70% 1.2 2021.03
4 F015391 上银新能源产业精选混合发起A 混合型 -0.85% 0.528 04.19 +0.84% -2.80% +2.94% - 1.55% 0.2 2022.04
5 F015753 上银鑫达灵活配置混合C 混合型 -0.58% 1.058 04.19 -0.75% +0.16% +0.90% - 2.00% 0.2 2022.05
6 F000520 上银新兴价值成长混合 混合型 -0.40% 0.984 04.19 +0.41% +2.71% +4.24% -17.76% 1.80% 2.1 2014.05
7 F011288 上银医疗健康混合A 混合型 -0.32% 0.593 04.19 -7.43% -6.63% -11.65% -40.71% 1.55% 1.0 2021.03
8 F008244 上银鑫卓混合A 混合型 +0.52% 1.440 04.19 +6.05% +16.90% +17.42% -10.03% 1.50% 2.4 2020.01
9 F013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 -0.96% 0.319 04.19 -4.87% -8.77% -6.46% - 2.00% 0.1 2022.01
10 F004138 上银鑫达灵活配置混合A 混合型 -0.58% 1.074 04.19 -0.70% +0.45% +1.07% -16.75% 1.52% 9.0 2017.03
11 F013359 上银高质量优选9个月持有混合C 混合型 -0.68% 0.572 04.19 -1.89% -0.98% +0.02% - 2.00% 0.1 2021.11
12 F011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 -0.98% 0.323 04.19 -4.83% -8.47% -6.29% - 1.55% 0.5 2021.06
13 F010313 上银鑫恒混合A 混合型 +0.05% 0.855 04.19 +2.40% +9.00% +11.71% -14.11% 1.55% 0.4 2020.11
14 F011505 上银丰益混合C 混合型 -0.28% 0.963 04.19 +0.10% -0.69% -0.77% - 1.10% 0.4 2021.04
15 F014113 上银未来生活灵活配置混合C 混合型 -2.14% 0.985 04.19 -8.03% -4.06% -8.42% - 2.00% 0.0 2022.01
16 F016685 上银丰和一年持有混合A 混合型 - - - - - 0.08%
17 F016686 上银丰和一年持有混合C 混合型 - - - - - -
18 F019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 -0.07% 1.060 04.19 +0.26% - +5.88% - 0.98% 0.1 2023.12
19 F019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 -0.07% 1.059 04.19 +0.25% - +5.79% - 1.20% 0.0 2023.12
20 F020186 上银国企红利混合发起式A 混合型 +0.12% 1.010 04.19 +1.08% - +0.95% - 1.55% 0.2 2024.03
21 F020187 上银国企红利混合发起式C 混合型 +0.11% 1.009 04.19 +1.01% - +0.87% - 2.00% 0.3 2024.03
22 F011504 上银丰益混合A 混合型 -0.28% 0.974 04.19 +0.14% -0.48% -0.65% - 0.78% 0.7 2021.04
23 F012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 +0.45% 0.864 04.19 +3.85% +11.08% +11.13% - 1.55% 4.1 2021.07
24 F012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 +0.45% 0.850 04.19 +3.80% +10.76% +10.92% - 2.00% 0.1 2021.07
25 F012334 上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 -0.18% 1.025 04.19 +1.22% +2.34% +2.39% - 0.98% 0.8 2021.12
26 F012335 上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 -0.18% 1.011 04.19 +1.18% +2.04% +2.20% - 1.50% 0.0 2021.12
27 F013846 上银鑫恒混合C 混合型 +0.05% 0.823 04.19 +2.35% +8.65% +11.52% - 2.00% 0.0 2022.01
28 F013284 上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 -0.46% 0.968 04.19 +0.79% +4.03% +4.13% - 1.55% 0.1 2021.12
29 F013285 上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 -0.47% 0.961 04.19 +0.75% +3.87% +4.03% - 1.70% 0.4 2021.12
30 F013358 上银高质量优选9个月持有混合A 混合型 -0.68% 0.580 04.19 -1.84% -0.68% +0.19% - 1.55% 0.7 2021.11
31 F007393 上银未来生活灵活配置混合A 混合型 -2.14% 1.010 04.19 -7.99% -3.77% -8.26% -28.11% 1.55% 0.3 2019.07
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F015754 上银内需增长股票C 股票型 -0.78% 0.767 04.19 -2.08% +3.93% +6.57% - 2.00% 0.0 2022.05
2 F009899 上银内需增长股票A 股票型 -0.78% 0.776 04.19 -2.03% +4.23% +6.76% -28.20% 1.55% 0.5 2020.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A FOF +0.40% 0.965 04.17 +0.04% +0.39% +0.94% - 1.12% 0.5 2021.09
2 F015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) FOF +0.37% 0.888 04.17 +0.96% -0.98% +1.42% - 1.12% 0.1 2022.06
3 F017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) FOF +0.67% 0.926 04.17 -0.50% -2.88% -0.28% - 1.12% 0.1 2023.06
4 F017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y FOF +0.39% 0.971 04.17 +0.08% +0.64% +1.08% - 0.50% 0.0 2022.11
5 F013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF +0.26% 0.926 04.17 +0.86% +0.11% +1.76% - 1.08% 0.1 2022.03
6 F013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF +0.26% 0.920 04.17 +0.84% -0.03% +1.68% - 1.30% 0.0 2022.03



0
False
SH600519
贵州茅台
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