中泰证券(上海)资管
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006567 中泰星元灵活配置混合A 混合型 +0.62% 2.496 04.18 +5.51% +4.82% +11.28% +29.00% 1.45% 45.9 2018.12
2 F006624 中泰玉衡价值优选混合A 混合型 +0.54% 2.258 04.18 +5.47% +5.35% +10.50% +33.25% 1.55% 16.4 2019.03
3 F012940 中泰星元灵活配置混合C 混合型 +0.62% 2.469 04.18 +5.48% +4.61% +11.15% - 1.70% 11.7 2021.07
4 F016090 中泰玉衡价值优选混合C 混合型 +0.55% 2.243 04.18 +5.43% +5.15% +10.37% - 1.80% 3.6 2022.07
5 F007549 中泰开阳价值优选混合A 混合型 +0.75% 1.633 04.18 -1.99% -12.62% -3.58% -18.45% 1.55% 14.6 2019.09
6 F011437 中泰开阳价值优选混合C 混合型 +0.75% 1.613 04.18 -2.03% -12.79% -3.70% -19.43% 1.80% 2.4 2021.02
7 F013777 中泰兴为价值精选混合C 混合型 +0.89% 0.999 04.18 +5.85% +3.08% +8.48% - 1.90% 4.3 2022.01
8 F013776 中泰兴为价值精选混合A 混合型 +0.89% 1.010 04.18 +5.89% +3.33% +8.64% - 1.55% 10.5 2022.01
9 F012002 中泰星宇价值成长混合C 混合型 +0.81% 0.706 04.18 -2.00% -12.97% -3.97% - 1.90% 2.0 2021.06
10 F010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 混合型 +0.97% 1.132 04.18 +1.90% -6.25% +1.98% +8.30% 1.55% 5.4 2021.02
11 F018373 中泰星锐景气成长混合C 混合型 +0.08% 0.863 04.18 -2.61% -6.17% -0.13% - 1.90% 1.6 2023.07
12 F012001 中泰星宇价值成长混合A 混合型 +0.82% 0.717 04.18 -1.94% -12.75% -3.82% - 1.55% 12.1 2021.06
13 F018372 中泰星锐景气成长混合A 混合型 +0.09% 0.866 04.18 -2.56% -5.93% +0.02% - 1.55% 0.7 2023.07
14 F010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 混合型 +0.97% 1.114 04.18 +1.87% -6.48% +1.84% +6.68% 1.90% 0.9 2021.02
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F008239 中泰沪深300增强C 指数型 +0.15% 1.214 04.18 -1.13% -2.06% +2.63% -18.48% 1.30% 0.7 2020.04
2 F008113 中泰中证500指数增强C 指数型 +0.22% 1.162 04.18 -2.95% -4.57% -1.24% -14.06% 0.95% 0.4 2019.12
3 F012207 中泰沪深300量化优选增强C 指数型 +0.13% 0.746 04.18 -1.11% -2.89% +2.57% - 1.55% 0.3 2021.07
4 F008238 中泰沪深300增强A 指数型 +0.15% 1.234 04.18 -1.09% -1.86% +2.75% -17.48% 1.00% 1.1 2020.04
5 F008112 中泰中证500指数增强A 指数型 +0.21% 1.182 04.18 -2.93% -4.38% -1.12% -13.02% 0.65% 0.2 2019.12
6 F012206 中泰沪深300量化优选增强A 指数型 +0.13% 0.754 04.18 -1.09% -2.70% +2.70% - 1.25% 0.3 2021.07
7 F018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 +0.02% 1.015 04.18 +0.29% +1.20% +0.74% - 0.45% 5.3 2023.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F015728 中泰双利债券C 债券型 +0.11% 1.042 04.18 +0.49% +2.15% +1.42% - 1.00% 1.0 2022.09
2 F007583 中泰青月中短债C 债券型 +0.03% 1.145 04.18 +0.42% +1.86% +1.20% +8.85% 0.55% 2.7 2019.08
3 F015727 中泰双利债券A 债券型 +0.10% 1.049 04.18 +0.53% +2.36% +1.55% - 0.66% 0.3 2022.09
4 F007582 中泰青月中短债A 债券型 +0.03% 1.162 04.18 +0.44% +1.94% +1.25% +9.80% 0.43% 34.4 2019.08
5 F016407 中泰稳固30天持有中短债A 债券型 +0.04% 1.054 04.18 +0.51% +2.26% +1.29% - 0.38% 0.9 2022.10
6 F016408 中泰稳固30天持有中短债C 债券型 +0.03% 1.051 04.18 +0.49% +2.16% +1.22% - 0.55% 2.1 2022.10
7 F012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 债券型 +0.05% 1.097 04.18 +0.52% +2.34% +1.45% - 0.45% 5.5 2021.07
8 F012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 债券型 +0.04% 1.088 04.18 +0.49% +2.19% +1.36% - 0.70% 2.6 2021.07
9 F014137 中泰安睿债券A 债券型 +0.05% 1.025 04.18 +0.84% +2.76% +1.84% - 0.46% 15.2 2022.01
10 F014138 中泰安睿债券C 债券型 +0.06% 1.024 04.18 +0.84% +2.70% +1.82% - 0.50% 0.0 2022.01
11 F015108 中泰安益利率债A 债券型 +0.11% 1.027 04.18 +0.55% +2.81% +1.84% - 0.42% 20.1 2022.04
12 F015109 中泰安益利率债C 债券型 +0.12% 1.027 04.18 +0.54% +2.72% +1.78% - 0.58% 0.0 2022.04
13 F007057 中泰蓝月短债A 债券型 +0.01% 1.138 04.18 +0.29% +1.09% +0.60% +7.27% 0.38% 5.8 2019.04
14 F007058 中泰蓝月短债C 债券型 0.00% 1.127 04.18 +0.27% +1.13% +0.66% +6.54% 0.50% 0.1 2019.04
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A FOF -0.45% 0.989 04.16 +1.89% +2.31% +2.66% - 1.00% 0.7 2023.03
2 F017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C FOF -0.45% 0.984 04.16 +1.85% +2.12% +2.55% - 1.30% 1.0 2023.03
3 F015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A FOF +0.79% 0.909 04.17 +1.79% +0.32% +2.92% - 1.10% 0.7 2022.08
4 F015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C FOF +0.78% 0.905 04.17 +1.75% +0.17% +2.83% - 1.30% 1.0 2022.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F016445 中泰研究精选6个月持有股票C 股票型 +0.81% 0.905 04.18 +1.90% -3.48% +4.13% - 1.85% 0.5 2022.11
2 F016444 中泰研究精选6个月持有股票A 股票型 +0.81% 0.912 04.18 +1.95% -3.24% +4.28% - 1.50% 0.5 2022.11



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SH600519
贵州茅台
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