中融基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 SZ168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 指数型 -0.05% 2.122 04.19 +6.68% +17.96% +12.87% +100.76% 1.30% 4.9 2015.06
2 SZ168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型 +1.00% 1.116 04.19 +4.25% +2.79% +5.75% -6.92% 1.30% 2.3 2015.06
3 F016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 指数型 -0.05% 2.114 04.19 +6.65% +17.77% +12.80% - 1.50% 0.2 2022.09
4 F006743 国联央视财经50ETF联接A 指数型 -0.53% 1.258 04.19 -1.27% -1.23% +2.46% -12.25% 0.97% 0.1 2019.03
5 F003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 指数型 +0.06% 1.126 04.19 +0.56% +2.64% +1.70% +11.80% 0.44% 1.9 2016.12
6 F016815 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 指数型 +1.09% 1.112 04.19 +4.17% +2.61% +5.66% - 1.50% 0.1 2022.09
7 F006744 国联央视财经50ETF联接C 指数型 -0.54% 1.239 04.19 -1.29% -1.33% +2.40% -12.78% 0.80% 0.1 2019.03
8 F016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 +0.02% 1.035 04.19 +0.27% +1.34% +0.85% - 0.45% 47.7 2022.11
9 F007886 国联中证500ETF联接C 指数型 -0.63% 1.053 04.19 -2.86% -3.32% -1.70% -11.11% 0.60% 0.1 2019.12
10 F009529 国联中债1-5年国开行A 指数型 +0.03% 1.060 04.19 +0.65% +3.04% +1.94% +11.55% 0.25% 18.8 2020.06
11 F009530 国联中债1-5年国开行C 指数型 +0.02% 1.057 04.19 +0.66% +2.99% +1.92% +11.17% 0.30% 0.0 2020.06
12 F007885 国联中证500ETF联接A 指数型 -0.63% 1.062 04.19 -2.85% -3.22% -1.64% -10.59% 0.75% 0.1 2019.12
13 F003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 指数型 +0.05% 1.101 04.19 +0.54% +2.48% +1.60% +10.78% 0.70% 0.0 2016.12
14 SH515550 国联中证500 指数型 -0.67% 1.153 04.19 -3.06% -3.58% -1.73% -10.53% 0.50% 0.3 2019.11
15 SZ159965 国联央视财经50 指数型 -0.59% 1.276 04.19 -1.40% -1.54% +2.71% -12.98% 0.70% 0.9 2019.03
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F003071 国联睿祥纯债A 债券型 +0.05% 1.302 04.19 +0.68% +3.32% +2.15% +14.02% 0.46% 26.6 2017.08
2 F003072 国联睿祥纯债C 债券型 +0.05% 1.282 04.19 +0.66% +3.17% +2.06% +13.07% 0.70% 15.6 2017.08
3 F014258 国联恒泽纯债C 债券型 +0.02% 1.103 04.19 +0.27% +2.10% +1.01% - 0.70% 0.5 2021.12
4 F003009 国联盈泽中短债A 债券型 +0.03% 1.243 04.19 +0.35% +1.84% +1.12% +10.94% 0.38% 31.5 2017.03
5 F003010 国联盈泽中短债C 债券型 +0.02% 1.226 04.19 +0.33% +1.76% +1.06% +10.12% 0.55% 12.5 2017.03
6 F003926 国联恒信纯债A 债券型 +0.05% 1.079 04.19 +0.71% +3.05% +2.15% +12.10% 0.46% 18.8 2017.08
7 F014257 国联恒泽纯债A 债券型 +0.02% 1.055 04.19 +0.30% +2.26% +1.11% - 0.46% 4.2 2021.12
8 F009675 国联融慧双欣一年定开债券A 债券型 +0.08% 1.065 04.19 +0.49% +2.02% +1.31% +5.47% 0.64% 1.1 2020.07
9 F009676 国联融慧双欣一年定开债券C 债券型 +0.09% 1.049 04.19 +0.46% +1.84% +1.21% +4.22% 0.96% 0.0 2020.07
10 F008796 国联恒安纯债A 债券型 +0.02% 1.045 04.19 +0.26% +1.25% +0.77% +7.10% 0.46% 10.1 2020.03
11 F008797 国联恒安纯债C 债券型 +0.02% 1.034 04.19 +0.23% +1.10% +0.66% +6.25% 0.70% 0.0 2020.03
12 F011310 国联恒阳纯债A 债券型 +0.07% 1.058 04.19 +0.59% +2.75% +1.81% - 0.46% 14.6 2021.06
13 F011311 国联恒阳纯债C 债券型 +0.06% 1.048 04.19 +0.57% +2.61% +1.73% - 0.70% 0.0 2021.06
14 F008046 国联睿嘉39个月定开债券A 债券型 +0.01% 1.025 04.19 +0.43% +1.52% +0.93% +7.01% 0.25% 80.6 2019.11
15 F008047 国联睿嘉39个月定开债券C 债券型 0.00% 1.023 04.19 +0.43% +1.50% +0.92% +6.93% 0.30% 0.0 2019.11
16 F007560 国联恒鑫纯债A 债券型 +0.06% 1.079 04.19 +0.75% +2.82% +1.87% +11.31% 0.46% 18.8 2019.08
17 F007561 国联恒鑫纯债C 债券型 +0.06% 1.069 04.19 +0.72% +2.67% +1.77% +10.65% 0.70% 0.0 2019.08
18 F005713 国联季季红定期开放债券A 债券型 +0.05% 1.102 04.19 +0.83% +2.99% +2.16% +11.83% 0.46% 3.2 2018.03
19 F005714 国联季季红定期开放债券C 债券型 +0.05% 1.080 04.19 +0.80% +2.83% +2.08% +10.84% 0.70% 0.0 2018.03
20 F005931 国联恒裕纯债A 债券型 +0.04% 1.024 04.19 +0.66% +2.13% +1.61% +10.34% 0.46% 20.5 2018.10
21 F005932 国联恒裕纯债C 债券型 +0.03% 1.021 04.19 +0.64% +1.96% +1.52% +9.30% 0.70% 0.0 2018.10
22 F006035 国联恒惠纯债A 债券型 +0.05% 1.128 04.19 +0.69% +2.44% +1.59% +12.36% 0.46% 10.5 2018.12
23 F006036 国联恒惠纯债C 债券型 +0.05% 1.130 04.19 +0.66% +2.27% +1.49% +11.33% 0.70% 0.0 2018.12
24 F003927 国联恒信纯债C 债券型 +0.05% 1.064 04.19 +0.69% +2.91% +2.07% +11.11% 0.70% 0.1 2017.08
25 F003013 国联恒泰纯债A 债券型 +0.05% 1.064 04.19 +0.66% +2.92% +1.92% +11.93% 0.46% 5.1 2016.12
26 F003014 国联恒泰纯债C 债券型 +0.05% 1.073 04.19 +0.63% +2.76% +1.82% +10.92% 0.70% 0.0 2016.12
27 F015477 国联融盛双盈债券A 债券型 -0.05% 1.020 04.19 +0.47% +1.35% +1.34% - 0.83% 1.1 2022.08
28 F015478 国联融盛双盈债券C 债券型 -0.05% 1.013 04.19 +0.43% +1.16% +1.23% - 1.15% 0.1 2022.08
29 F015479 国联益泓90天滚动持有债券A 债券型 +0.04% 1.073 04.19 +0.52% +2.21% +1.36% - 0.29% 1.5 2022.06
30 F015480 国联益泓90天滚动持有债券C 债券型 +0.04% 1.069 04.19 +0.50% +2.11% +1.31% - 0.45% 5.4 2022.06
31 F016189 国联恒通纯债A 债券型 +0.07% 1.029 04.19 +0.54% +2.92% +1.93% - 0.46% 55.6 2022.08
32 F016190 国联恒通纯债C 债券型 +0.07% 1.024 04.19 +0.51% +2.76% +1.84% - 0.70% 0.6 2022.08
33 F014655 国联益海30天滚动持有短债A 债券型 +0.01% 1.069 04.19 +0.43% +1.91% +1.16% - 0.29% 1.6 2022.04
34 F014656 国联益海30天滚动持有短债C 债券型 +0.02% 1.065 04.19 +0.42% +1.81% +1.11% - 0.45% 1.7 2022.04
35 F013716 国联恒利纯债A 债券型 +0.08% 1.087 04.19 +0.71% +2.55% +1.82% - 0.46% 5.2 2021.11
36 F013717 国联恒利纯债C 债券型 +0.08% 1.079 04.19 +0.69% +2.40% +1.74% - 0.70% 0.0 2021.11
37 F016955 国联恒润纯债A 债券型 +0.02% 1.014 04.19 +0.16% +1.91% +0.68% - 0.46% 15.2 2022.12
38 F016956 国联恒润纯债C 债券型 +0.02% 1.012 04.19 +0.13% +1.75% +0.59% - 0.70% 0.0 2022.12
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F001701 国联产业升级混合 混合型 -0.74% 1.483 04.19 -2.05% -3.67% -5.53% -20.31% 2.05% 4.9 2016.03
2 F014330 国联优势产业混合C 混合型 +0.72% 0.876 04.19 -0.55% -0.65% -1.18% - 1.80% 4.4 2022.01
3 F006314 国联策略优选混合A 混合型 -0.46% 1.704 04.19 -5.98% -6.77% -5.09% -8.71% 1.55% 10.3 2019.05
4 F008423 国联研发创新混合C 混合型 -0.95% 0.946 04.19 -5.25% -6.42% -7.37% - 1.90% 0.2 2021.12
5 F001387 国联新经济混合A 混合型 -0.65% 3.059 04.19 -1.96% -2.64% -5.04% -14.64% 1.10% 2.6 2015.11
6 F010009 国联成长优选混合C 混合型 -0.93% 0.903 04.19 -3.80% -11.99% -2.02% -5.08% 2.00% 0.2 2020.11
7 F004671 国联核心成长 混合型 -0.67% 1.539 04.19 -5.48% -8.25% -7.20% +24.05% 1.80% 1.2 2017.09
8 F000928 国联国企改革混合A 混合型 +0.60% 1.667 04.19 +1.59% +1.89% -0.01% -8.39% 1.80% 2.0 2014.12
9 F012523 国联高质量成长混合A 混合型 -0.67% 0.713 04.19 -2.33% -1.43% -2.89% - 1.55% 2.8 2021.11
10 F010008 国联成长优选混合A 混合型 -0.93% 0.924 04.19 -3.75% -11.73% -1.84% -3.28% 1.55% 0.3 2020.11
11 F005143 国联沪港深大消费主题C 混合型 -1.79% 0.523 04.19 -1.30% -14.65% -11.63% -50.66% 1.60% 0.2 2017.11
12 F001388 国联新经济混合C 混合型 -0.65% 1.844 04.19 -1.97% -2.66% -5.04% -14.90% 0.80% 1.9 2015.11
13 F006241 国联医疗健康混合C 混合型 +0.38% 1.225 04.19 -12.80% -9.60% -12.46% -36.40% 1.60% 0.6 2018.09
14 F006124 国联高股息混合C 混合型 +0.64% 1.111 04.19 +4.21% +9.78% +13.76% -22.22% 1.30% 0.6 2019.09
15 F008422 国联研发创新混合A 混合型 -0.95% 0.957 04.19 -5.21% -6.18% -7.24% - 1.55% 0.7 2021.12
16 F003670 国联物联网主题 混合型 -2.05% 1.069 04.19 -10.85% -13.03% -10.19% -30.02% 2.05% 0.4 2017.02
17 F006123 国联高股息混合A 混合型 +0.65% 1.162 04.19 +4.25% +10.14% +13.96% -20.38% 0.95% 0.5 2019.09
18 F001261 国联新机遇混合 混合型 0.00% 0.590 04.19 +0.68% -12.92% -5.03% -48.61% 1.80% 0.4 2015.05
19 F014329 国联优势产业混合A 混合型 +0.71% 0.890 04.19 -0.52% -0.43% -1.06% - 1.55% 5.0 2022.01
20 F004009 国联鑫思路混合C 混合型 +0.38% 1.461 04.19 +0.20% +0.86% -0.98% -2.45% 0.80% 0.5 2017.01
21 F008424 国联品牌优选混合A 混合型 -0.40% 0.705 04.19 -0.98% -6.11% -1.57% -39.58% 1.55% 0.6 2020.05
22 F010697 国联行业先锋6个月持有混合A 混合型 +0.39% 0.807 04.19 +1.85% -9.40% -10.35% -17.90% 1.55% 0.9 2021.02
23 F006240 国联医疗健康混合A 混合型 +0.38% 1.250 04.19 -12.79% -9.51% -12.42% -36.08% 1.55% 0.1 2018.09
24 F006315 国联策略优选混合C 混合型 -0.46% 1.664 04.19 -5.99% -6.85% -5.15% -9.31% 1.60% 1.8 2019.05
25 F004008 国联鑫思路混合A 混合型 +0.39% 1.504 04.19 +0.21% +0.91% -0.96% -2.15% 1.10% 0.2 2017.01
26 F010698 国联行业先锋6个月持有混合C 混合型 +0.38% 0.787 04.19 +1.77% -9.79% -10.58% -19.87% 2.20% 0.1 2021.02
27 F013561 国联匠心优选混合A 混合型 -0.29% 0.728 04.19 -5.07% -6.41% -4.34% - 1.55% 4.0 2021.11
28 F005142 国联沪港深大消费主题A 混合型 -1.80% 0.528 04.19 -1.29% -14.57% -11.59% -50.37% 1.55% 0.2 2017.11
29 F004836 国联鑫价值混合A 混合型 -0.20% 0.993 04.19 +1.39% -0.66% +0.36% -10.42% 1.10% 0.2 2018.03
30 F015032 国联医药消费混合A 混合型 -1.85% 0.732 04.19 -14.15% -10.61% -15.23% - 1.55% 0.3 2022.03
31 F015033 国联医药消费混合C 混合型 -1.87% 0.724 04.19 -14.18% -10.82% -15.35% - 1.90% 0.2 2022.03
32 F009348 国联价值成长6个月持有混合C 混合型 +0.74% 0.571 04.19 +0.73% -7.98% +1.72% -42.44% 2.20% 0.1 2020.08
33 F008425 国联品牌优选混合C 混合型 -0.41% 0.681 04.19 -1.04% -6.50% -1.83% -41.04% 2.20% 0.1 2020.05
34 F008848 国联智选对冲3个月定开混合 混合型 +0.11% 1.005 04.19 +1.76% +2.90% +3.25% -0.70% 1.55% 0.1 2020.04
35 F009347 国联价值成长6个月持有混合A 混合型 +0.75% 0.588 04.19 +0.78% -7.60% +1.96% -41.04% 1.55% 0.7 2020.08
36 F010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 混合型 -0.36% 0.742 04.19 -5.87% -7.56% -5.70% - 1.55% 0.7 2021.04
37 F010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 混合型 -0.37% 0.729 04.19 -5.92% -7.83% -5.86% - 2.00% 0.3 2021.04
38 F011353 国联景盛一年持有混合A 混合型 +0.05% 1.018 04.19 +1.04% +2.54% +2.13% - 0.90% 6.8 2021.05
39 F011354 国联景盛一年持有混合C 混合型 +0.04% 1.006 04.19 +1.02% +2.35% +2.03% - 1.20% 0.5 2021.05
40 F004837 国联鑫价值混合C 混合型 -0.19% 0.923 04.19 +1.38% -0.73% +0.31% -10.82% 0.80% 0.3 2018.03
41 F001413 国联鑫起点混合A 混合型 +2.27% 1.012 04.19 +3.25% +13.23% +12.54% -26.30% 0.95% 0.0 2015.06
42 F001414 国联鑫起点混合C 混合型 +2.27% 0.950 04.19 +3.23% +13.12% +12.45% -26.91% 1.10% 0.5 2015.06
43 F014961 国联兴鸿优选混合A 混合型 -0.19% 0.755 04.19 -0.83% -8.35% -4.32% - 1.55% 0.8 2022.08
44 F014962 国联兴鸿优选混合C 混合型 -0.20% 0.748 04.19 -0.86% -8.57% -4.47% - 1.90% 0.4 2022.08
45 F013562 国联匠心优选混合C 混合型 -0.28% 0.714 04.19 -5.14% -6.79% -4.56% - 2.20% 0.2 2021.11
46 F013916 国联成长先锋一年持有混合A 混合型 -0.60% 0.728 04.19 -4.49% -3.56% -5.47% - 1.55% 1.3 2022.04
47 F013917 国联成长先锋一年持有混合C 混合型 -0.61% 0.716 04.19 -4.56% -3.94% -5.69% - 2.20% 0.0 2022.04
48 F012524 国联高质量成长混合C 混合型 -0.68% 0.705 04.19 -2.36% -1.68% -3.05% - 1.90% 0.1 2021.11
49 F012667 国联景泓一年持有混合A 混合型 +0.01% 0.984 04.19 +0.26% +0.76% +1.01% - 0.88% 2.5 2021.09
50 F012668 国联景泓一年持有混合C 混合型 0.00% 0.979 04.19 +0.26% +0.66% +0.96% - 1.00% 0.5 2021.09
51 F012851 国联低碳经济3个月持有混合C 混合型 -0.88% 0.599 04.19 -3.76% -10.04% -6.45% - 2.00% 0.9 2021.08
52 F013190 国联景惠混合A 混合型 +0.08% 1.011 04.19 +0.69% +2.51% +2.03% - 0.85% 1.8 2021.11
53 F013191 国联景惠混合C 混合型 +0.08% 1.002 04.19 +0.64% +2.31% +1.91% - 1.20% 0.0 2021.11
54 F010367 国联景瑞一年持有混合A 混合型 -0.26% 0.971 04.19 -0.75% +0.16% +0.79% -2.43% 0.90% 0.7 2020.12
55 F010368 国联景瑞一年持有混合C 混合型 -0.25% 0.958 04.19 -0.78% -0.04% +0.67% -3.60% 1.20% 0.2 2020.12
56 F010683 国联景颐6个月持有混合A 混合型 -0.05% 0.935 04.19 +0.25% +0.75% +0.66% -4.73% 0.90% 1.5 2021.01
57 F010684 国联景颐6个月持有混合C 混合型 -0.05% 0.923 04.19 +0.22% +0.56% +0.53% -5.88% 1.20% 0.3 2021.01
58 SZ168207 国联创业板两年定开混合 混合型 -1.65% 0.727 04.19 -7.97% -8.18% -8.25% -26.62% 1.50% 0.8 2020.08
59 F018338 国联消费精选混合A 混合型 -0.21% 0.820 04.19 -3.63% -9.69% -7.44% - 1.55% 1.2 2023.06
60 F018339 国联消费精选混合C 混合型 -0.21% 0.817 04.19 -3.66% -9.87% -7.55% - 1.80% 0.8 2023.06
61 F168207 国联创业板两年定开混合 混合型 -1.65% 0.727 04.19 -7.97% -8.18% -8.25% -26.62% 1.55% 0.8 2020.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F003145 国联竞争优势 股票型 -0.42% 1.555 04.19 -5.29% -5.27% -5.34% -8.56% 1.80% 2.7 2016.09
2 F005570 国联智选红利股票C 股票型 +0.41% 0.925 04.19 -1.72% -20.53% -16.24% -32.84% 1.90% 0.0 2018.03
3 F005569 国联智选红利股票A 股票型 +0.41% 0.952 04.19 -1.67% -20.33% -16.12% -31.84% 1.55% 0.1 2018.03
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000846 国联货币C 货币型 0.00% 0.508 04.19 +2.04% +2.30% +2.34% +2.10% 0.20% 5.1 2014.10
2 F003678 国联现金增利货币A 货币型 0.00% 0.474 04.19 +1.85% +2.05% +2.06% +2.00% 0.45% 1.0 2016.11
3 F000847 国联货币A 货币型 0.00% 0.444 04.19 +1.80% +2.06% +2.10% +1.86% 0.44% 0.5 2014.10
4 F004869 国联日盈B 货币型 0.00% 0.467 04.19 +2.31% +2.61% +2.66% +2.03% 0.21% 1.0 2017.07
5 F003679 国联现金增利货币C 货币型 0.00% 0.542 04.19 +2.09% +2.30% +2.30% +2.24% 0.21% 116.3 2016.11
6 SH511930 国联日盈A 货币型 0.00% 0.401 04.19 +2.06% +2.37% +2.42% +1.78% 0.55% 0.0 2015.11
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) FOF +0.44% 0.918 04.17 -0.83% -3.48% -2.67% - 1.22% 0.1 2022.10
2 F015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF +0.08% 1.018 04.17 +0.82% +1.64% +1.12% - 0.85% 2.6 2023.02
3 F014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A FOF +1.09% 0.678 04.17 -2.15% -10.00% -7.78% - 1.27% 0.2 2021.11
4 F014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C FOF +1.10% 0.671 04.17 -2.18% -10.19% -7.91% - 1.55% 0.1 2021.11



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贵州茅台
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