中金基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F003016 中金中证500A 指数型 -0.38% 1.535 04.19 -0.92% +0.46% +0.46% -3.53% 0.75% 5.2 2016.07
2 SH501060 中金优选300指数(LOF)A 指数型 +0.03% 1.878 04.19 +5.46% +12.77% +14.44% +10.71% 0.75% 3.9 2018.08
3 F501060 中金优选300指数(LOF)A 指数型 +0.03% 1.878 04.19 +5.46% +12.77% +14.44% +10.71% 0.75% 3.9 2018.08
4 F006341 中金MSCI质量A 指数型 -1.17% 1.626 04.19 -6.68% -4.64% -5.66% -38.30% 0.90% 3.0 2018.11
5 F003015 中金沪深300A 指数型 -0.46% 1.521 04.19 +0.77% +3.67% +6.04% -21.15% 0.75% 2.3 2016.07
6 F003578 中金中证500C 指数型 -0.38% 1.511 04.19 -0.96% +0.25% +0.34% -4.68% 1.05% 2.1 2016.11
7 F501061 中金优选300指数(LOF)C 指数型 +0.03% 1.848 04.19 +5.44% +12.63% +14.36% +9.89% 0.90% 0.7 2018.08
8 SH501061 中金优选300指数(LOF)C 指数型 +0.03% 1.848 04.19 +5.44% +12.63% +14.36% +9.89% 1.00% 0.7 2018.08
9 F003579 中金沪深300C 指数型 -0.47% 1.531 04.19 +0.74% +3.46% +5.90% -22.09% 1.05% 1.1 2016.11
10 F008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 指数型 -1.37% 0.972 04.19 -1.58% -4.30% +0.81% -35.03% 1.00% 0.9 2020.05
11 F006342 中金MSCI质量C 指数型 -1.17% 1.608 04.19 -6.71% -4.77% -5.73% -38.77% 1.05% 0.8 2018.11
12 F016915 中金华证清洁能源指数发起A 指数型 -2.40% 0.496 04.19 -11.30% -16.29% -11.26% - 0.70% 0.0 2022.10
13 F016916 中金华证清洁能源指数发起C 指数型 -2.41% 0.494 04.19 -11.32% -16.39% -11.33% - 0.85% 0.1 2022.10
14 F008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 指数型 -1.37% 0.962 04.19 -1.61% -4.49% +0.66% -35.55% 1.15% 0.3 2020.05
15 F016680 中金中证500ESG指数增强A 指数型 -0.33% 0.895 04.19 -0.71% +0.27% +0.40% - 1.25% 0.2 2022.10
16 F017734 中金中证1000指数增强发起C 指数型 -0.12% 0.855 04.19 -3.45% -5.64% -6.37% - 1.35% 0.5 2023.03
17 F016681 中金中证500ESG指数增强C 指数型 -0.34% 0.890 04.19 -0.74% +0.08% +0.29% - 1.55% 0.1 2022.10
18 F017733 中金中证1000指数增强发起A 指数型 -0.12% 0.858 04.19 -3.42% -5.45% -6.26% - 1.05% 0.7 2023.03
19 F015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 指数型 +0.03% 1.042 04.19 +0.29% +1.36% +0.87% - 0.45% 2.8 2022.05
20 SH515910 中金MSCI中国A股国际质量 指数型 -1.18% 0.513 04.19 -6.90% -5.27% -5.87% -42.90% 0.45% 2.6 2021.01
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006981 中金新医药股票A 股票型 -0.39% 1.366 04.19 -4.40% -4.91% -9.46% -33.23% 1.55% 1.2 2019.05
2 F001193 中金消费升级 股票型 -0.35% 0.883 04.19 -3.11% -2.97% -3.32% -42.18% 2.05% 1.8 2015.06
3 F007005 中金新医药股票C 股票型 -0.39% 1.334 04.19 -4.43% -5.10% -9.56% -34.02% 1.80% 0.3 2019.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F010952 中金成长精选混合C 混合型 -2.41% 0.461 04.19 -15.04% -18.53% -18.07% -53.91% 2.20% 0.1 2021.03
2 SH501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 混合型 -2.43% 0.982 04.19 -13.87% -16.14% -16.14% -43.61% 1.50% 3.2 2019.07
3 F501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 混合型 -2.43% 0.982 04.19 -13.87% -16.14% -16.14% -43.61% 1.52% 3.2 2019.07
4 F013983 中金稳健增长混合A 混合型 +0.09% 1.007 04.19 +0.18% +6.98% +4.53% - 1.55% 0.3 2022.03
5 F010951 中金成长精选混合A 混合型 -2.42% 0.472 04.19 -14.99% -18.22% -17.89% -52.79% 1.55% 0.5 2021.03
6 F015633 中金景气驱动混合发起A 混合型 -0.09% 0.962 04.19 +3.06% +3.54% +5.51% - 1.55% 0.1 2022.05
7 F006277 中金瑞和A 混合型 -1.27% 1.217 04.19 -2.80% +3.85% +0.46% -29.08% 0.80% 1.1 2018.11
8 F018139 中金先进制造混合A 混合型 -2.45% 0.780 04.19 -13.85% -21.99% -16.45% - 1.55% 0.1 2023.10
9 F018140 中金先进制造混合C 混合型 -2.45% 0.778 04.19 -13.89% -22.24% -16.61% - 2.00% 0.1 2023.10
10 F018628 中金兴元6个月持有混合A 混合型 +0.02% 1.005 04.19 +0.80% +1.54% +1.50% - 0.88% 0.7 2023.07
11 F018629 中金兴元6个月持有混合C 混合型 +0.01% 1.003 04.19 +0.76% +1.37% +1.41% - 1.10% 1.6 2023.07
12 F015634 中金景气驱动混合发起C 混合型 -0.09% 0.947 04.19 +3.00% +3.14% +5.26% - 2.20% 0.1 2022.05
13 F013984 中金稳健增长混合C 混合型 +0.10% 0.999 04.19 +0.15% +6.77% +4.40% - 1.80% 0.1 2022.03
14 F006278 中金瑞和C 混合型 -1.27% 1.220 04.19 -2.81% +3.80% +0.43% -29.29% 0.75% 0.1 2018.11
15 F005005 中金瑞安混合发起A 混合型 -0.10% 1.449 04.19 +3.00% +8.55% +10.15% -7.64% 0.95% 0.1 2017.09
16 F005006 中金瑞安混合发起C 混合型 -0.10% 1.412 04.19 +2.96% +8.33% +10.01% -8.72% 1.20% 0.1 2017.09
17 F005489 中金衡优灵活配置混合A 混合型 -1.08% 1.051 04.19 -1.86% +5.52% +2.80% -14.69% 1.10% 0.0 2018.06
18 F005490 中金衡优灵活配置混合C 混合型 -1.09% 1.020 04.19 -1.89% +5.28% +2.68% -15.71% 1.35% 0.1 2018.06
19 F011293 中金恒远一年持有期混合 混合型 -0.14% 0.967 04.19 +0.49% +1.13% +0.87% -3.23% 1.05% 0.8 2021.04
20 F011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 混合型 -1.26% 0.659 04.19 -2.72% +2.86% +0.17% - 1.55% 1.0 2021.07
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000801 中金纯债A 债券型 +0.05% 1.281 04.19 +0.71% +2.48% +1.78% +12.22% 0.58% 6.7 2014.11
2 F006571 中金金元C 债券型 +0.05% 1.035 04.19 +0.61% +2.44% +1.50% +11.42% 0.40% 0.0 2018.11
3 F016608 中金安盈90天持有中短债C 债券型 +0.02% 1.048 04.19 +0.33% +1.82% +1.16% - 0.45% 1.3 2022.11
4 F006570 中金金元A 债券型 +0.05% 1.030 04.19 +0.63% +2.52% +1.54% +11.88% 0.35% 81.6 2018.11
5 F013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 债券型 +0.03% 1.084 04.19 +0.43% +1.94% +1.22% - 0.29% 0.4 2021.10
6 F018814 中金金安债券 债券型 +0.03% 1.017 04.19 +0.44% +1.68% +1.13% - 0.46% 3.0 2023.10
7 F016607 中金安盈90天持有中短债A 债券型 +0.02% 1.052 04.19 +0.33% +1.92% +1.21% - 0.29% 1.0 2022.11
8 F015580 中金金誉债券 债券型 0.00% 1.009 04.19 +0.28% +2.35% +1.29% - 0.46% 39.9 2022.06
9 F000802 中金纯债C 债券型 +0.06% 1.239 04.19 +0.68% +2.28% +1.65% +10.88% 0.80% 0.1 2014.11
10 F003811 中金金利A 债券型 +0.07% 1.062 04.19 +0.58% +2.47% +1.68% +9.93% 0.50% 5.1 2016.12
11 F003812 中金金利C 债券型 +0.06% 1.045 04.19 +0.54% +2.26% +1.55% +8.61% 0.80% 0.0 2016.12
12 F013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 债券型 +0.03% 1.079 04.19 +0.41% +1.84% +1.17% - 0.43% 8.5 2021.10
13 F013140 中金金信债券A 债券型 +0.04% 1.029 04.19 +0.45% +2.13% +1.37% - 0.46% 6.0 2021.11
14 F011890 中金新璟3个月定期开放债券 债券型 +0.04% 1.018 04.19 +0.54% +2.57% +1.55% - 0.46% 13.2 2021.08
15 F012101 中金金合债券 债券型 +0.02% 1.027 04.19 +0.30% +1.26% +0.75% - 0.45% 0.1 2021.09
16 F006640 中金新元6个月定开债A 债券型 +0.26% 1.126 04.19 +0.78% +2.27% +1.63% +9.70% 0.46% 5.2 2018.11
17 F006641 中金新元6个月定开债C 债券型 +0.25% 1.121 04.19 +0.75% +2.12% +1.55% +8.91% 0.70% 0.0 2018.11
18 F008104 中金鑫裕1年定开债A 债券型 +0.05% 1.009 04.19 +0.22% -1.09% +0.71% +1.76% 0.24% 43.7 2019.12
19 F008105 中金鑫裕1年定开债C 债券型 +0.04% 1.007 04.19 +0.18% -0.91% +0.59% +1.30% 0.60% 0.0 2019.12
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C FOF +1.76% 0.817 04.17 +0.18% -7.28% -2.02% - 1.55% 0.5 2022.05
2 F015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A FOF +1.74% 0.823 04.17 +0.22% -7.09% -1.91% - 1.95% 0.6 2022.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000882 中金现金管家A 货币型 0.00% 0.457 04.19 +1.76% +1.88% +1.90% +1.79% 0.60% 0.9 2014.11
2 F000883 中金现金管家B 货币型 0.00% 0.526 04.19 +2.01% +2.12% +2.14% +2.04% 0.36% 69.8 2014.11
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 SH508056 中金普洛斯REIT Reits 0.00% 3.890 06.07 - - - - 0.11% 71.0 2021.06



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