华泰证券(上海)
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F008405 华泰紫金泰盈混合C 混合型 +0.47% 1.168 03.28 +1.92% -5.64% +0.46% -23.52% 1.40% 3.2 2020.01
2 F501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 混合型 +0.36% 0.897 03.28 +2.36% -5.25% -1.98% -18.28% 1.60% 5.0 2020.07
3 F008404 华泰紫金泰盈混合A 混合型 +0.47% 1.178 03.28 +1.94% -5.55% +0.49% -23.06% 1.82% 0.4 2020.01
4 F009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 混合型 +0.36% 0.903 03.28 +2.38% -5.16% -1.93% -17.79% 1.98% 0.4 2020.07
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 债券型 +0.01% 1.160 03.28 +0.16% +1.41% +0.74% +11.79% 0.45% 1.4 2019.05
2 F007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 债券型 +0.01% 1.149 03.28 +0.15% +1.40% +0.73% +11.36% 0.41% 7.1 2019.05
3 F005467 华泰紫金智盈债券A 债券型 +0.02% 1.113 03.28 +0.13% +2.17% +1.20% +11.38% 0.42% 11.0 2018.03
4 F007821 华泰紫金丰利中短债发起A 债券型 +0.02% 1.093 03.28 +0.20% +1.99% +0.98% +17.06% 0.70% 1.9 2019.08
5 F007822 华泰紫金丰利中短债发起C 债券型 +0.01% 1.073 03.28 +0.17% +1.77% +0.87% +15.66% 0.80% 0.2 2019.08
6 F005468 华泰紫金智盈债券C 债券型 +0.02% 1.086 03.28 +0.10% +2.00% +1.14% +10.34% 0.70% 0.1 2018.03
7 F007820 华泰紫金丰益中短债C 债券型 0.00% 1.111 03.28 +0.12% +1.03% +0.55% +14.30% 0.80% 0.1 2019.09
8 F008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 债券型 +0.14% 1.067 03.28 +0.44% -0.07% +1.08% +4.99% 0.45% 0.7 2020.05
9 F008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 债券型 +0.13% 1.055 03.28 +0.41% -0.24% +1.00% +4.02% 0.70% 0.1 2020.05
10 F008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 债券型 +0.21% 1.170 03.28 +0.55% -0.91% +0.01% +14.39% 1.10% 0.4 2020.02
11 F008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 债券型 +0.22% 1.156 03.28 +0.52% -1.05% -0.06% +13.35% 0.90% 0.2 2020.02
12 F009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 债券型 +0.07% 1.013 03.28 +0.25% +1.55% +0.79% -2.11% 0.90% 2.2 2020.06
13 F009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 债券型 +0.07% 1.002 03.28 +0.22% +1.40% +0.70% -2.99% 0.70% 0.0 2020.06
14 F009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 债券型 0.00% 1.007 03.28 +0.20% +1.18% +0.59% +2.29% 0.70% 80.0 2020.09
15 F009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 债券型 +0.01% 1.007 03.28 +0.20% +1.13% +0.57% +2.19% 0.30% 0.0 2020.09
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F004749 华泰紫金天天金交易型货币B 货币型 0.00% 0.574 03.28 +2.25% +2.26% +2.34% +2.01% 0.30% 32.4 2017.08
2 SH511670 华泰紫金天天金交易型货币A 货币型 0.00% 0.506 03.28 +2.00% +2.02% +2.09% +1.88% 0.64% 0.1 2017.08
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净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 指数型 -0.05% 1.098 03.28 +0.29% +2.03% +1.29% +10.72% 0.60% 10.5 2020.05
2 F008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 指数型 -0.05% 1.221 03.28 +0.28% +1.98% +1.25% +26.28% 0.30% 0.0 2020.05



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SH600519
贵州茅台
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