嘉合基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007333 嘉合磐昇纯债C 债券型 +0.04% 1.097 04.19 +0.35% +2.85% +1.45% +11.16% 0.65% 10.1 2019.11
2 F007014 嘉合磐泰短债A 债券型 +0.02% 1.114 04.19 +0.24% +1.98% +0.98% +10.75% 0.39% 33.2 2019.07
3 F006423 嘉合磐稳纯债C 债券型 +0.07% 1.050 04.19 +0.83% +3.56% +2.08% +12.17% 0.55% 0.1 2018.11
4 F007015 嘉合磐泰短债C 债券型 +0.02% 1.112 04.19 +0.21% +1.86% +0.91% +9.98% 0.60% 12.2 2019.07
5 F001958 嘉合磐通债券C 债券型 -0.05% 1.081 04.19 -0.75% +3.01% +1.33% +9.42% 0.90% 1.0 2018.01
6 F014992 嘉合磐恒债券C 债券型 -0.02% 1.008 04.19 -0.55% +2.41% +0.95% - 1.40% 0.0 2022.08
7 F001957 嘉合磐通债券A 债券型 -0.05% 1.105 04.19 -0.73% +3.21% +1.45% +10.74% 0.68% 3.3 2018.01
8 F007332 嘉合磐昇纯债A 债券型 +0.04% 1.107 04.19 +0.37% +2.97% +1.51% +11.81% 0.53% 4.5 2019.11
9 F006422 嘉合磐稳纯债A 债券型 +0.07% 1.051 04.19 +0.83% +3.70% +2.13% +12.86% 0.43% 0.0 2018.11
10 F016808 嘉合磐益纯债A 债券型 +0.03% 1.072 04.19 +0.48% +3.03% +1.79% - 0.41% 7.4 2022.10
11 F016809 嘉合磐益纯债C 债券型 +0.04% 1.071 04.19 +0.49% +3.04% +1.80% - 0.45% 0.0 2022.10
12 F017449 嘉合磐辉纯债A 债券型 +0.02% 1.018 04.19 +0.20% +1.83% +0.67% - 0.41% 5.1 2023.06
13 F017450 嘉合磐辉纯债C 债券型 +0.01% 1.017 04.19 +0.18% +1.76% +0.64% - 0.45% 0.0 2023.06
14 F019804 嘉合磐泰短债D 债券型 +0.02% 1.114 04.19 +0.23% +1.92% +0.98% - 0.39% 2.4 2023.10
15 F020257 嘉合磐稳纯债D 债券型 +0.08% 1.050 04.19 +0.84% - +2.14% - 0.44% 40.2 2023.12
16 F009673 嘉合慧康63个月定开债券A 债券型 +0.07% 1.005 04.19 +0.29% +1.78% +1.06% +5.40% 0.25% 80.3 2020.08
17 F009674 嘉合慧康63个月定开债券C 债券型 +0.07% 1.005 04.19 +0.28% +1.74% +1.02% +5.35% 0.30% 0.0 2020.08
18 F014991 嘉合磐恒债券A 债券型 -0.02% 1.015 04.19 -0.52% +2.61% +1.08% - 1.08% 2.3 2022.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F008905 嘉合锦鹏添利混合A 混合型 -0.07% 1.135 04.19 -1.71% -0.14% -0.79% +11.53% 1.10% 7.5 2020.04
2 F008906 嘉合锦鹏添利混合C 混合型 -0.07% 1.117 04.19 -1.74% -0.34% -0.91% +10.21% 1.40% 10.6 2020.04
3 F005091 嘉合睿金混合发起式C 混合型 +2.28% 0.980 04.19 +6.68% -4.67% +6.12% -33.33% 2.10% 0.2 2018.03
4 F006424 嘉合锦程混合A 混合型 -0.28% 1.619 04.19 -4.11% -0.49% -0.38% -23.43% 1.55% 0.9 2018.12
5 F001571 嘉合磐石A 混合型 +2.48% 0.773 04.19 -5.11% -14.90% -14.96% -29.11% 0.82% 0.1 2015.07
6 F006425 嘉合锦程混合C 混合型 -0.28% 1.550 04.19 -4.18% -0.89% -0.62% -25.26% 2.20% 0.6 2018.12
7 F005090 嘉合睿金混合发起式A 混合型 +2.28% 1.024 04.19 +6.76% -4.29% +6.38% -31.70% 1.95% 0.1 2018.03
8 F001572 嘉合磐石C 混合型 +2.47% 0.742 04.19 -5.14% -15.07% -15.05% -29.99% 1.10% 0.8 2015.07
9 F007141 嘉合稳健增长混合A 混合型 -0.50% 1.019 04.19 -2.98% -2.40% -2.30% -22.02% 1.45% 0.2 2020.08
10 F007142 嘉合稳健增长混合C 混合型 -0.50% 0.996 04.19 -3.03% -2.69% -2.49% -23.41% 1.90% 0.5 2020.08
11 F015010 嘉合锦鑫混合A 混合型 -0.44% 0.720 04.19 -3.70% -3.21% -3.56% - 2.90% 0.8 2022.03
12 F015011 嘉合锦鑫混合C 混合型 -0.43% 0.711 04.19 -3.76% -3.50% -3.74% - 2.00% 0.9 2022.03
13 F016761 嘉合锦荣混合A 混合型 -0.23% 0.812 04.19 -4.07% -1.18% -1.01% - 2.90% 0.6 2022.12
14 F016762 嘉合锦荣混合C 混合型 -0.25% 0.804 04.19 -4.14% -1.58% -1.27% - 2.20% 0.3 2022.12
15 F011015 嘉合锦元回报混合A 混合型 +2.74% 0.746 04.19 -3.75% -11.23% -10.54% -25.44% 1.12% 0.4 2021.03
16 F011016 嘉合锦元回报混合C 混合型 +2.73% 0.733 04.19 -3.81% -11.51% -10.71% -26.77% 1.60% 0.1 2021.03
17 F012987 嘉合锦明混合A 混合型 -0.25% 0.717 04.19 -3.83% +1.20% +0.65% - 1.55% 1.4 2021.09
18 F012988 嘉合锦明混合C 混合型 -0.25% 0.706 04.19 -3.88% +0.90% +0.46% - 2.00% 2.0 2021.09
19 F006992 嘉合锦创优势精选混合 混合型 -0.43% 1.401 04.19 +0.29% +2.74% +5.28% -15.62% 1.70% 0.5 2019.04
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F001232 嘉合货币A 货币型 0.00% 0.767 04.19 +1.66% +2.04% +1.91% +1.87% 0.68% 1.7 2015.05
2 F001233 嘉合货币B 货币型 0.00% 0.833 04.19 +1.91% +2.29% +2.15% +2.11% 0.44% 101.5 2015.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F009106 嘉合同顺智选股票A 股票型 -0.46% 0.764 04.19 -0.02% +2.89% +5.55% -21.57% 1.50% 0.0 2020.05
2 F009107 嘉合同顺智选股票C 股票型 -0.45% 0.748 04.19 -0.05% +2.65% +5.40% -22.75% 1.85% 0.6 2020.05



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贵州茅台
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