国寿安保基金管理
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006980 国寿安保泰恒纯债债券 债券型 +0.11% 1.092 04.18 +0.69% +4.26% +2.95% +14.14% 0.48% 3.7 2019.06
2 F011008 国寿安保尊弘短债债券A 债券型 +0.04% 1.097 04.18 +0.41% +2.13% +1.34% - 0.44% 17.6 2021.06
3 F007419 国寿安保泰弘纯债债券 债券型 +0.06% 1.088 04.18 +0.64% +3.26% +1.77% +11.44% 0.48% 50.1 2019.07
4 F010232 国寿安保泰安纯债债券 债券型 +0.16% 1.054 04.18 +1.03% +3.69% +2.22% +11.85% 0.48% 111.0 2020.12
5 F012451 国寿安保安恒金融债债券 债券型 +0.14% 1.029 04.18 +0.89% +4.34% +3.29% - 0.48% 10.4 2021.06
6 F011009 国寿安保尊弘短债债券C 债券型 +0.03% 1.088 04.18 +0.39% +1.99% +1.26% - 0.70% 8.3 2021.06
7 F011010 国寿安保尊弘短债债券E 债券型 +0.03% 1.066 04.18 +0.40% +2.06% +1.29% - 0.50% 0.3 2021.06
8 F006919 国寿安保泰和纯债债券 债券型 +0.08% 1.029 04.18 +0.64% +2.77% +1.73% +11.07% 0.48% 53.1 2019.02
9 F009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 债券型 +0.07% 1.096 04.18 +0.62% +3.36% +2.35% - 0.39% 0.5 2021.05
10 F009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 债券型 +0.07% 1.086 04.18 +0.61% +3.22% +2.27% - 0.65% 0.1 2021.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F009582 国寿中债3-5年政金债指数C 指数型 +0.09% 1.127 04.18 +0.72% +3.18% +1.95% +16.42% 0.30% 0.5 2020.12
2 F012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 指数型 +0.29% 0.902 04.18 -0.81% -2.78% +1.96% - 0.72% 1.2 2022.02
3 F009581 国寿中债3-5年政金债指数A 指数型 +0.09% 1.092 04.18 +0.74% +3.23% +1.99% +12.84% 0.25% 24.9 2020.12
4 F012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 指数型 +0.29% 0.900 04.18 -0.84% -2.91% +1.87% - 0.90% 0.3 2022.02
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F011028 国寿安保稳弘混合C 混合型 +0.31% 1.098 04.18 +0.64% +1.54% +3.14% +9.51% 0.80% 0.3 2021.03
2 F011027 国寿安保稳弘混合A 混合型 +0.32% 1.097 04.18 +0.66% +1.61% +3.17% +9.39% 0.80% 0.3 2021.03
3 F004279 国寿安保稳荣混合A 混合型 +0.01% 1.081 04.18 +0.93% +3.11% +3.71% +8.62% 0.78% 4.6 2017.02
4 F004405 国寿安保稳寿混合A 混合型 +0.14% 1.044 04.18 +0.24% +2.10% +2.66% +5.93% 0.78% 4.3 2017.08
5 F013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 混合型 -0.02% 0.578 04.18 -5.06% -7.97% -1.11% - 1.55% 2.2 2022.01
6 F013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 混合型 -0.02% 0.573 04.18 -5.09% -8.14% -1.23% - 1.80% 0.1 2022.01
7 F011734 国寿安保裕丰混合A 混合型 +0.32% 0.914 04.18 -1.09% -2.94% -1.91% - 0.78% 0.0 2021.07
8 F011735 国寿安保裕丰混合C 混合型 +0.31% 0.911 04.18 -1.10% -3.00% -1.94% - 0.80% 1.4 2021.07
9 F011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 混合型 +0.23% 0.997 04.18 +0.83% +2.41% +3.17% - 1.05% 0.3 2021.06
10 F011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 混合型 +0.23% 0.986 04.18 +0.80% +2.19% +3.03% - 1.35% 0.3 2021.06
11 F012102 国寿安保低碳经济混合A 混合型 +1.00% 0.547 04.18 +0.69% +3.69% +6.65% - 1.55% 0.6 2022.06
12 F012103 国寿安保低碳经济混合C 混合型 +1.00% 0.544 04.18 +0.68% +3.55% +6.57% - 1.70% 0.1 2022.06
13 F010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 混合型 +0.06% 1.046 04.18 +0.31% +1.33% +1.59% +3.23% 1.05% 4.1 2020.11
14 F010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 混合型 +0.06% 1.030 04.18 +0.27% +1.10% +1.47% +1.84% 1.40% 1.0 2020.11
15 F010828 国寿安保稳悦混合A 混合型 +0.29% 0.930 04.18 +0.75% +1.29% +3.08% -7.21% 0.80% 0.8 2021.03
16 F010829 国寿安保稳悦混合C 混合型 +0.28% 0.929 04.18 +0.74% +1.33% +3.15% -7.30% 0.80% 0.0 2021.03
17 F010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 混合型 -0.16% 0.961 04.18 -0.56% +0.84% +1.95% - 1.10% 0.7 2021.06
18 F010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 混合型 -0.17% 0.950 04.18 -0.60% +0.62% +1.83% - 1.40% 0.1 2021.06
19 F010984 国寿安保稳安混合A 混合型 -0.11% 0.969 04.18 -0.88% +0.53% +1.76% - 0.90% 0.5 2021.05
20 F010985 国寿安保稳安混合C 混合型 -0.12% 0.955 04.18 -0.93% +0.28% +1.61% - 1.30% 0.2 2021.05
21 F004406 国寿安保稳寿混合C 混合型 +0.14% 1.040 04.18 +0.23% +2.05% +2.65% +5.61% 0.80% 0.0 2017.08
22 F004756 国寿安保稳吉混合A 混合型 +0.19% 1.126 04.18 +0.77% +1.49% +2.83% +4.18% 0.78% 0.3 2017.12
23 F004757 国寿安保稳吉混合C 混合型 +0.19% 1.120 04.18 +0.76% +1.47% +2.82% +3.86% 0.80% 0.2 2017.12
24 F004818 国寿安保目标策略混合发起A 混合型 +0.37% 0.987 04.18 -8.47% -14.86% -15.51% -14.49% 0.85% 1.1 2017.10
25 F004819 国寿安保目标策略混合发起C 混合型 +0.37% 0.978 04.18 -8.47% -14.89% -15.53% -14.74% 0.80% 2.2 2017.10
26 F004280 国寿安保稳荣混合C 混合型 +0.01% 1.076 04.18 +0.92% +3.06% +3.67% +8.32% 0.80% 0.6 2017.02
27 F004301 国寿安保稳信混合A 混合型 +0.06% 1.129 04.18 +0.50% +2.63% +0.95% -1.23% 0.78% 1.4 2017.03
28 F004302 国寿安保稳信混合C 混合型 +0.06% 1.129 04.18 +0.48% +2.58% +0.91% -1.48% 0.80% 0.0 2017.03
29 F010205 国寿安保裕安混合A 混合型 +0.28% 0.946 04.18 -1.38% -3.57% -2.62% -5.77% 0.88% 1.2 2020.11
30 F010206 国寿安保裕安混合C 混合型 +0.27% 0.940 04.18 -1.39% -3.60% -2.64% -6.28% 0.85% 1.9 2020.11
31 F004258 国寿安保稳嘉混合A 混合型 -0.02% 1.053 04.18 +0.71% +0.61% -0.91% -2.59% 0.78% 1.9 2017.02
32 F004259 国寿安保稳嘉混合C 混合型 -0.01% 1.049 04.18 +0.70% +0.56% -0.95% -2.79% 0.80% 0.0 2017.02
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A FOF -1.05% 0.835 04.16 -0.98% -2.46% +0.26% - 1.08% 1.9 2022.05



0
False
SH600519
贵州茅台
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