国泰基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F004253 国泰黄金ETF联接C 指数型 +0.56% 2.029 04.16 +10.44% +21.26% +16.58% +47.87% 0.95% 6.3 2017.05
2 F000218 国泰黄金ETF联接A 指数型 +0.57% 2.061 04.16 +10.48% +21.46% +16.69% +49.43% 0.72% 7.2 2016.04
3 F160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型 -1.22% 0.856 04.16 -4.75% -7.33% -2.76% -32.55% 1.45% 44.4 2014.10
4 SZ160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型 -1.22% 0.856 04.16 -4.75% -7.33% -2.76% -32.55% 1.30% 44.4 2014.10
5 F013834 国泰中证500ETF发起联接C 指数型 -2.49% 0.784 04.16 -4.20% -5.83% -3.71% - 0.90% 0.1 2021.10
6 F008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 指数型 -2.79% 0.893 04.16 -10.48% -17.77% -16.12% -30.76% 0.90% 41.9 2019.11
7 F008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 指数型 -2.79% 0.906 04.16 -10.46% -17.65% -16.04% -30.14% 0.70% 17.2 2019.11
8 F501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 指数型 -1.79% 0.888 04.16 -9.05% -12.02% -9.53% -17.94% 1.27% 17.5 2017.04
9 SH501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 指数型 -1.79% 0.888 04.16 -9.05% -12.02% -9.53% -17.94% 0.75% 17.5 2017.04
10 F160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型 -2.89% 1.184 04.16 -2.67% -10.15% -4.48% -24.34% 1.07% 18.3 2015.08
11 SZ160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型 -2.89% 1.184 04.16 -2.67% -10.15% -4.48% -24.34% 0.80% 18.3 2015.08
12 SZ160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型 -4.19% 1.312 04.16 +5.19% +11.57% +14.55% +13.35% 1.30% 14.9 2015.03
13 F160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型 -4.19% 1.312 04.16 +5.19% +11.57% +14.55% +13.35% 1.45% 14.9 2015.03
14 F015600 国泰创业板指数(LOF)C 指数型 -1.84% 0.962 04.16 -6.05% -8.98% -6.18% - 0.85% 0.5 2022.05
15 F012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 指数型 -1.96% 0.722 04.16 -2.43% -8.78% -11.75% - 0.90% 10.5 2021.07
16 F008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型 -0.43% 2.225 04.16 +4.30% +17.98% +13.49% +96.02% 0.90% 5.6 2020.01
17 F010144 国泰国证医药卫生行业指数C 指数型 -1.45% 0.523 04.16 -7.92% -15.34% -13.62% - 1.50% 0.2 2022.02
18 F007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型 -2.89% 1.086 04.16 -8.08% +1.86% +6.71% +15.23% 0.90% 3.8 2019.09
19 F015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 指数型 -1.79% 0.885 04.16 -9.05% -12.10% -9.57% - 0.85% 0.5 2022.05
20 F012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型 -4.64% 0.961 04.16 -14.60% -13.19% -12.60% - 0.90% 9.8 2021.06
21 F012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 指数型 -1.95% 0.728 04.16 -2.41% -8.65% -11.67% - 0.70% 3.0 2021.07
22 F014994 国泰上证180金融ETF联接C 指数型 -0.21% 1.057 04.16 -2.07% -4.10% +3.40% - 0.90% 0.1 2022.02
23 F007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型 -2.88% 1.102 04.16 -8.05% +2.01% +6.82% +16.29% 0.70% 1.7 2019.09
24 F501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 指数型 -3.27% 0.972 04.16 -6.01% -10.04% -8.60% -13.54% 1.27% 7.8 2017.03
25 SH501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 指数型 -3.27% 0.972 04.16 -6.01% -10.04% -8.60% -13.54% 0.75% 7.8 2017.03
26 F008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型 -0.42% 2.252 04.16 +4.33% +18.16% +13.59% +97.78% 0.70% 3.0 2020.01
27 F009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型 -3.24% 1.381 04.16 -4.28% -12.07% -7.65% -23.57% 0.70% 2.5 2020.04
28 F019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 指数型 -3.79% 0.761 04.16 -12.81% - -22.53% - 0.80% 0.7 2023.11
29 F006757 国泰中证生物医药ETF联接C 指数型 -1.79% 0.917 04.16 -10.81% -17.80% -18.45% -47.84% 0.90% 5.8 2019.04
30 F015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 指数型 -1.23% 0.850 04.16 -4.77% -7.46% -2.86% - 1.50% 0.5 2022.02
31 SZ160219 国泰国证医药卫生行业指数A 指数型 -1.44% 0.527 04.16 -7.90% -15.21% -13.54% -43.37% 1.30% 8.9 2013.08
32 F160219 国泰国证医药卫生行业指数A 指数型 -1.44% 0.527 04.16 -7.90% -15.21% -13.54% -43.37% 1.55% 8.9 2013.08
33 F015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 指数型 -3.28% 0.968 04.16 -6.03% -10.12% -8.66% - 0.85% 0.6 2022.05
34 F009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型 -3.23% 1.365 04.16 -4.30% -12.20% -7.73% -24.26% 0.90% 3.8 2020.04
35 F012635 国泰中证医疗ETF联接C 指数型 -2.61% 0.395 04.16 -11.97% -24.24% -19.13% - 0.90% 1.4 2021.06
36 F020011 国泰沪深300指数A 指数型 -1.01% 0.803 04.16 -1.58% -2.85% +2.09% -20.89% 0.95% 10.6 2007.11
37 F014997 国泰国证新能源汽车指数C 指数型 -2.89% 1.177 04.16 -2.69% -10.28% -4.56% - 1.00% 0.7 2022.02
38 F008190 国泰中证钢铁ETF联接C 指数型 -2.06% 1.110 04.16 -0.60% -3.52% +0.05% -16.05% 0.90% 3.0 2020.01
39 F160223 国泰创业板指数(LOF)A 指数型 -1.83% 0.965 04.16 -6.04% -8.89% -6.13% -29.06% 1.27% 1.8 2016.11
40 SZ160223 国泰创业板指数(LOF)A 指数型 -1.83% 0.965 04.16 -6.04% -8.89% -6.13% -29.06% 0.75% 1.8 2016.11
41 F006756 国泰中证生物医药ETF联接A 指数型 -1.79% 0.935 04.16 -10.79% -17.67% -18.39% -47.37% 0.70% 2.5 2019.04
42 F012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型 -4.64% 0.969 04.16 -14.57% -13.06% -12.52% - 0.70% 1.7 2021.06
43 F017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 指数型 -1.10% 1.220 04.15 -1.73% +11.54% +3.36% - 0.85% 0.4 2022.11
44 F160218 国泰国证房地产行业指数A 指数型 -1.68% 0.557 04.16 -12.85% -25.39% -16.26% -43.36% 1.55% 3.6 2013.02
45 SZ160218 国泰国证房地产行业指数A 指数型 -1.68% 0.557 04.16 -12.85% -25.39% -16.26% -43.36% 1.30% 3.6 2013.02
46 F015042 国泰国证房地产行业指数C 指数型 -1.67% 0.554 04.16 -12.88% -25.50% -16.33% - 1.50% 1.0 2022.02
47 F015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 指数型 -4.19% 1.308 04.16 +5.17% +11.46% +14.49% - 1.40% 0.6 2022.05
48 F012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 指数型 -1.80% 0.753 04.16 -9.14% -11.84% -9.52% - 0.90% 3.3 2021.05
49 F014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 指数型 -1.91% 0.509 04.16 -11.82% -26.62% -22.66% - 0.90% 0.5 2021.11
50 F019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 指数型 -3.79% 0.762 04.16 -12.80% - -22.49% - 0.70% 0.5 2023.11
51 F000512 国泰沪深300指数增强A 指数型 -1.04% 1.074 04.16 -0.77% -2.45% +3.05% -24.36% 1.20% 1.0 2014.05
52 F020021 国泰上证180金融ETF联接A 指数型 -0.21% 1.064 04.16 -2.04% -3.94% +3.49% -11.91% 0.97% 2.5 2011.03
53 F017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 指数型 -1.10% 1.215 04.15 -1.75% +11.37% +3.28% - 1.05% 0.2 2022.11
54 F012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 指数型 -2.26% 0.848 04.16 +0.45% -0.01% +4.78% - 0.90% 0.7 2021.08
55 F012634 国泰中证医疗ETF联接A 指数型 -2.62% 0.398 04.16 -11.96% -24.13% -19.07% - 0.70% 0.6 2021.06
56 F160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 指数型 -2.49% 0.612 04.16 -11.53% -17.17% -12.88% -31.64% 0.70% 1.6 2015.03
57 F008189 国泰中证钢铁ETF联接A 指数型 -2.06% 1.125 04.16 -0.58% -3.38% +0.13% -15.28% 0.70% 1.0 2020.01
58 F012637 国泰中证全指软件ETF联接C 指数型 -3.76% 0.616 04.16 -13.84% -25.82% -21.70% - 0.90% 0.8 2021.06
59 F011320 国泰上证综合ETF联接C 指数型 -1.56% 1.000 04.16 -1.40% -0.71% +1.58% +2.70% 0.90% 0.5 2021.01
60 F013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 指数型 -1.55% 0.586 04.16 -6.57% -7.91% -6.81% - 0.90% 0.2 2021.08
61 F012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 指数型 -2.24% 0.855 04.16 +0.48% +0.15% +4.88% - 0.70% 0.3 2021.08
62 F008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 指数型 -0.73% 1.164 04.16 -0.27% +3.62% +6.41% -16.03% 0.70% 1.1 2020.04
63 F008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 指数型 -0.72% 1.150 04.16 -0.29% +3.47% +6.33% -16.77% 0.90% 1.2 2020.04
64 F014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 指数型 -2.95% 0.662 04.16 -7.78% -12.31% -11.88% - 0.90% 0.2 2022.02
65 F012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 指数型 -1.80% 0.760 04.16 -9.11% -11.70% -9.43% - 0.70% 0.3 2021.05
66 F012636 国泰中证全指软件ETF联接A 指数型 -3.76% 0.622 04.16 -13.82% -25.72% -21.63% - 0.70% 0.4 2021.06
67 F013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 指数型 -4.24% 0.861 04.16 +4.64% +9.18% +12.24% - 0.90% 0.5 2021.08
68 F013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 指数型 -2.50% 0.503 04.16 -9.79% -16.25% -9.76% - 0.90% 0.5 2021.10
69 F013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 指数型 -4.24% 0.868 04.16 +4.67% +9.35% +12.35% - 0.70% 0.3 2021.08
70 F017471 国泰中证机床ETF发起联接A 指数型 -4.61% 0.888 04.16 -9.36% -9.62% -9.94% - 0.70% 0.3 2022.12
71 F013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 指数型 -2.50% 0.507 04.16 -9.78% -16.12% -9.68% - 0.70% 0.3 2021.10
72 F011319 国泰上证综合ETF联接A 指数型 -1.56% 1.010 04.16 -1.38% -0.57% +1.67% +3.60% 0.70% 0.3 2021.01
73 F013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 指数型 -1.53% 0.590 04.16 -6.55% -7.77% -6.73% - 0.70% 0.2 2021.08
74 F017472 国泰中证机床ETF发起联接C 指数型 -4.61% 0.886 04.16 -9.38% -9.71% -10.00% - 0.80% 0.2 2022.12
75 F003761 国泰中证500指数增强C 指数型 -2.60% 0.947 04.16 -3.65% -6.18% -3.18% -21.96% 1.11% 0.1 2017.08
76 F010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 指数型 -2.49% 0.606 04.16 -11.56% -17.31% -12.96% -32.26% 0.90% 0.3 2020.12
77 F012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 指数型 -1.56% 0.707 04.16 -0.87% -3.86% +2.76% - 0.90% 0.1 2021.06
78 F012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 指数型 -2.23% 0.641 04.16 -4.97% -9.78% -4.13% - 0.90% 1.3 2021.06
79 F013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 指数型 -2.58% 0.570 04.16 -7.41% -18.77% -9.75% - 0.90% 0.2 2021.08
80 F019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 指数型 0.00% 1.102 04.16 +6.92% +13.28% +18.43% - 0.45% 0.0 2023.09
81 F015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 指数型 -2.80% 0.694 04.16 -5.83% -18.73% -13.33% - 0.80% 0.2 2022.06
82 F005867 国泰沪深300指数C 指数型 -1.02% 0.903 04.16 -1.62% -3.09% +1.94% -22.10% 1.10% 0.3 2018.04
83 F019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 指数型 0.00% 1.103 04.16 +6.94% +13.40% +18.51% - 0.35% 0.1 2023.09
84 F016836 国泰中证基建ETF发起联接A 指数型 -1.72% 1.112 04.16 +4.67% +3.83% +11.46% - 0.70% 0.1 2022.10
85 F014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 指数型 -1.91% 0.513 04.16 -11.80% -26.51% -22.58% - 0.70% 0.2 2021.11
86 F012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 指数型 -2.75% 0.625 04.16 +0.35% -4.14% +0.62% - 0.90% 0.2 2021.06
87 F020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 指数型 -4.02% 0.915 04.16 -12.34% - -10.36% - 0.80% 0.0 2023.12
88 F015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 指数型 -2.79% 0.694 04.16 -5.81% -18.64% -13.26% - 0.70% 0.1 2022.06
89 F012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 指数型 -2.22% 0.647 04.16 -4.94% -9.64% -4.05% - 0.70% 0.2 2021.06
90 F015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 0.00% 1.043 04.16 +0.21% +1.21% +0.65% - 0.45% 81.4 2022.05
91 F019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 指数型 -3.11% 0.854 04.16 -7.70% -15.29% -13.01% - 0.70% 0.1 2023.09
92 F020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 指数型 -1.52% 1.111 04.16 +5.10% - +11.12% - 0.80% 0.0 2023.12
93 F003760 国泰中证500指数增强A 指数型 -2.61% 0.960 04.16 -3.66% -6.18% -3.18% -21.93% 1.20% 0.5 2017.08
94 F002063 国泰沪深300指数增强C 指数型 -1.04% 1.052 04.16 -0.77% -2.49% +3.03% -24.59% 1.20% 0.1 2015.11
95 F012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 指数型 -1.57% 0.713 04.16 -0.85% -3.73% +2.84% - 0.70% 0.1 2021.06
96 F020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 指数型 -4.03% 0.915 04.16 -12.33% - -10.32% - 0.70% 0.1 2023.12
97 F020644 国泰中债1-5年政金债E 指数型 -0.01% 1.061 04.16 +0.84% - +1.67% - 0.21% 2024.01
98 F019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 指数型 -3.10% 0.853 04.16 -7.71% -15.37% -13.05% - 0.80% 0.2 2023.09
99 F014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 指数型 -2.94% 0.666 04.16 -7.76% -12.18% -11.81% - 0.70% 0.2 2022.02
100 F020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 指数型 -1.52% 1.112 04.16 +5.10% - +11.18% - 0.70% 0.1 2023.12
101 F014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 指数型 -1.75% 0.820 04.16 -2.73% -8.56% -4.29% - 0.90% 0.0 2021.12
102 F013833 国泰中证500ETF发起联接A 指数型 -2.48% 0.790 04.16 -4.17% -5.68% -3.62% - 0.70% 0.1 2021.10
103 F012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 指数型 -2.74% 0.631 04.16 +0.38% -3.99% +0.73% - 0.70% 0.2 2021.06
104 F017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 指数型 -1.59% 0.668 04.16 -11.05% -18.91% -19.80% - 0.80% 0.1 2022.11
105 F013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 指数型 -2.59% 0.575 04.16 -7.38% -18.64% -9.68% - 0.70% 0.1 2021.08
106 F018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 指数型 -4.44% 1.016 04.16 +3.88% +8.39% +12.54% - 0.70% 0.2 2023.08
107 F018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 指数型 -4.44% 1.015 04.16 +3.87% +8.28% +12.50% - 0.80% 0.0 2023.08
108 F014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 指数型 -2.65% 0.556 04.16 -3.14% -13.31% -5.94% - 0.70% 0.1 2022.02
109 F014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 指数型 -1.74% 0.825 04.16 -2.70% -8.41% -4.20% - 0.70% 0.1 2021.12
110 F011880 国泰中债1-5年政金债A 指数型 -0.01% 1.060 04.16 +0.71% +2.73% +1.73% - 0.26% 8.5 2021.12
111 F018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 指数型 -1.65% 1.018 04.16 +2.33% +7.22% +7.98% - 0.70% 0.1 2023.03
112 F017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 指数型 -1.59% 0.669 04.16 -11.03% -18.83% -19.75% - 0.70% 0.1 2022.11
113 F018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 指数型 -1.22% 0.909 04.16 -0.76% +0.65% +3.89% - 0.80% 0.0 2023.08
114 F009593 国泰中债1-3年国开债A 指数型 -0.02% 1.020 04.16 +0.51% +2.24% +1.39% +10.13% 0.26% 34.3 2020.08
115 F011881 国泰中债1-5年政金债C 指数型 -0.02% 1.058 04.16 +0.70% +2.67% +1.69% - 0.30% 0.0 2021.12
116 F018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 指数型 -1.65% 1.017 04.16 +2.30% +7.11% +7.93% - 0.80% 0.0 2023.03
117 F018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 指数型 -1.22% 0.909 04.16 -0.74% +0.78% +3.97% - 0.70% 0.1 2023.08
118 F020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 指数型 -3.09% 0.794 04.16 -12.34% - -19.38% - 0.70% 0.1 2023.12
119 F020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 指数型 -3.09% 0.793 04.16 -12.35% - -19.44% - 0.80% 0.0 2023.12
120 F020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 指数型 -2.54% 0.874 04.16 -9.76% - -10.33% - 0.70% 0.1 2023.12
121 F020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 指数型 -2.54% 0.874 04.16 -9.78% - -10.38% - 0.80% 0.0 2023.12
122 F020643 国泰中债1-3年国开债E 指数型 -0.02% 1.020 04.16 +0.52% - +1.19% - 0.21% 2024.01
123 F160213 国泰纳斯达克100指数 指数型 -1.64% 7.415 04.15 -0.58% +16.70% +5.36% +33.96% 1.45% 19.1 2010.04
124 F016837 国泰中证基建ETF发起联接C 指数型 -1.71% 1.108 04.16 +4.64% +3.72% +11.40% - 0.80% 0.2 2022.10
125 F014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 指数型 -2.66% 0.552 04.16 -3.17% -13.44% -6.03% - 0.90% 0.0 2022.02
126 SH510230 国泰上证180金融 指数型 -0.21% 0.982 04.16 -2.16% -4.40% +3.53% -12.45% 0.70% 32.6 2011.03
127 SH510760 国泰上证综合交易 指数型 -1.60% 1.044 04.16 -1.37% -0.82% +1.79% +5.19% 0.70% 9.3 2020.08
128 SH511010 国泰上证5年期国债 指数型 0.00% 135.528 04.16 +0.70% +2.75% +1.62% +10.68% 0.50% 14.4 2013.03
129 SH511260 国泰上证10年期国债 指数型 +0.06% 127.539 04.16 +0.71% +3.78% +2.40% +14.31% 0.50% 6.0 2017.08
130 SH512290 国泰中证生物医药 指数型 -1.89% 0.917 04.16 -11.48% -18.95% -19.71% -50.61% 0.70% 46.7 2019.04
131 SH512660 国泰中证军工 指数型 -3.89% 0.833 04.16 -7.45% -14.34% -13.35% -19.78% 0.70% 92.5 2016.07
132 SH512720 国泰中证计算机 指数型 -2.68% 0.811 04.16 -12.33% -18.53% -13.94% -33.73% 0.70% 19.3 2019.07
133 SH512760 国泰CES半导体芯片 指数型 -2.95% 0.743 04.16 -11.13% -18.89% -17.18% -33.63% 0.70% 172.0 2019.05
134 SH512880 国泰中证全指证券公司 指数型 -1.88% 0.809 04.16 -9.74% -12.93% -10.33% -20.97% 0.70% 324.9 2016.07
135 SH513100 国泰纳斯达克100 指数型 -1.63% 1.269 04.15 -0.63% +16.53% +5.40% +34.91% 0.90% 102.2 2013.04
136 SH515210 国泰中证钢铁 指数型 -2.19% 1.194 04.16 -0.64% -3.71% +0.03% -18.72% 0.70% 12.3 2020.01
137 SH515220 国泰中证煤炭 指数型 -0.46% 1.319 04.16 -47.67% -40.54% -43.01% -0.73% 0.70% 19.1 2020.01
138 SH515230 国泰中证全指软件 指数型 -4.02% 0.592 04.16 -14.82% -27.45% -23.11% -37.17% 0.70% 10.0 2021.02
139 SH515880 国泰中证全指通信设备 指数型 -3.02% 1.105 04.16 -8.77% +1.24% +6.64% +14.89% 0.70% 21.6 2019.08
140 SH516010 国泰中证动漫游戏 指数型 -5.04% 0.867 04.16 -15.63% -14.94% -14.02% -6.94% 0.70% 21.2 2021.02
141 SH516110 国泰中证800汽车与零部件 指数型 -2.38% 1.064 04.16 +0.34% -0.50% +4.90% +6.35% 0.70% 13.7 2021.04
142 SH516220 国泰中证细分化工产业主题 指数型 -2.94% 0.650 04.16 +0.34% -4.44% +0.65% -28.82% 0.70% 1.9 2021.03
143 SH516620 国泰中证影视主题 指数型 -4.70% 0.825 04.16 -10.53% -8.55% -13.60% - 0.70% 0.4 2021.10
144 SH516960 国泰细分机械设备产业主题 指数型 -1.69% 0.717 04.16 -0.91% -4.32% +3.15% -28.27% 0.70% 0.6 2021.04
145 SH517090 国泰富时中国国企开放共赢 指数型 +0.01% 1.452 04.16 +7.45% +14.23% +20.46% - 0.40% 4.4 2021.12
146 SH517110 国泰中证沪港深创新药产业 指数型 -2.04% 0.457 04.16 -12.77% -28.44% -24.10% - 0.70% 1.8 2021.09
147 SH518800 国泰黄金 指数型 +0.68% 5.368 04.16 +10.86% +21.93% +17.13% +48.75% 0.70% 19.2 2013.07
148 SH561300 国泰沪深300增强策略 指数型 -0.98% 0.710 04.16 -1.31% -2.31% +3.36% - 1.20% 11.4 2021.12
149 SH561310 国泰中证消费电子主题 指数型 -2.97% 0.559 04.16 -8.21% -13.10% -12.90% - 0.70% 1.1 2021.11
150 SH561350 国泰中证500 指数型 -2.71% 0.782 04.16 -4.53% -6.46% -4.06% - 0.70% 2.2 2021.08
151 SH561370 国泰中证2000 指数型 -6.83% 0.791 04.16 -13.66% -21.41% -22.92% - 0.70% 0.3 2023.09
152 SH588120 国泰上证科创板100 指数型 -4.04% 0.741 04.16 -13.73% -24.76% -24.28% - 0.70% 31.2 2023.09
153 SH588360 国泰中证科创创业50 指数型 -1.69% 0.490 04.16 -6.95% -9.14% -7.21% - 0.70% 5.4 2021.06
154 SZ159551 国泰中证机器人 指数型 -4.28% 0.848 04.16 -13.20% - -11.55% - 0.70% 2.5 2023.11
155 SZ159612 国泰标普500(QDII-ETF) 指数型 -1.18% 1.347 04.15 -1.08% +15.70% +6.33% - 0.85% 1.9 2022.05
156 SZ159643 国泰国证疫苗与生物科技 指数型 -1.69% 0.632 04.16 -11.69% -20.16% -20.85% - 0.70% 0.9 2022.08
157 SZ159667 国泰中证机床 指数型 -4.99% 0.842 04.16 -10.09% -10.29% -10.58% - 0.70% 4.4 2022.10
158 SZ159679 国泰中证1000增强策略 指数型 -4.26% 0.778 04.16 -6.65% -13.60% -12.38% - 1.20% 3.3 2023.02
159 SZ159712 国泰中证港股通50 指数型 -1.88% 0.779 04.16 -2.92% -9.13% -4.48% - 0.70% 0.6 2021.10
160 SZ159745 国泰中证全指建筑材料 指数型 -2.64% 0.547 04.16 -8.19% -20.27% -10.58% - 0.70% 7.5 2021.06
161 SZ159761 国泰中证新材料主题 指数型 -2.86% 0.461 04.16 -3.43% -15.08% -6.77% - 0.70% 1.9 2021.11
162 SZ159806 国泰中证新能源汽车 指数型 -3.45% 0.472 04.16 -4.62% -13.40% -8.43% -25.61% 0.70% 15.1 2020.03
163 SZ159828 国泰中证医疗 指数型 -2.80% 0.386 04.16 -12.72% -25.68% -20.25% -58.03% 0.70% 24.3 2020.12
164 SZ159861 国泰中证环保产业50 指数型 -2.36% 0.811 04.16 -5.25% -10.71% -4.47% -16.63% 0.70% 2.4 2021.03
165 SZ159864 国泰中证光伏产业 指数型 -2.68% 0.502 04.16 -10.49% -17.78% -10.89% - 0.70% 5.2 2021.07
166 SZ159865 国泰中证畜牧养殖 指数型 -2.10% 0.584 04.16 -2.64% -9.41% -12.60% -34.39% 0.70% 45.7 2021.03
167 SZ159881 国泰中证有色金属 指数型 -4.60% 1.039 04.16 +4.93% +9.61% +13.05% - 0.70% 1.9 2021.06
168 SZ159889 国泰中证智能汽车主题 指数型 -4.02% 0.710 04.16 -9.19% -18.02% -14.92% - 0.70% 0.8 2021.09
169 SZ159996 国泰中证全指家电 指数型 -0.77% 1.133 04.16 -0.33% +3.77% +6.74% -17.06% 0.70% 20.0 2020.02
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F001790 国泰智能汽车股票A 股票型 -3.62% 1.572 04.16 -11.08% -20.52% -18.93% -22.86% 1.65% 46.5 2017.08
2 F001542 国泰互联网+股票 股票型 -1.97% 1.740 04.16 -7.30% -12.91% -10.91% -37.61% 1.55% 7.0 2015.08
3 F001579 国泰大农业股票A 股票型 -1.45% 1.562 04.16 -2.57% -7.83% -6.03% -34.51% 1.55% 5.8 2017.06
4 F001645 国泰大健康股票A 股票型 -2.36% 2.030 04.16 -7.77% -16.74% -15.87% -27.44% 1.55% 19.2 2016.02
5 F001576 国泰智能装备股票A 股票型 -3.16% 1.685 04.16 -10.23% -21.59% -19.84% -19.21% 1.65% 16.2 2017.06
6 F005970 国泰消费优选股票 股票型 -0.06% 1.708 04.16 -3.16% -1.39% +1.79% -0.23% 1.55% 1.2 2019.01
7 F009805 国泰医药健康股票A 股票型 -2.39% 0.737 04.16 -4.95% -7.45% -7.90% -28.18% 1.70% 6.8 2020.08
8 F011323 国泰智能汽车股票C 股票型 -3.66% 1.551 04.16 -11.17% -20.70% -19.05% -23.77% 1.80% 11.8 2021.01
9 F519606 国泰金鑫股票A 股票型 -3.90% 1.334 04.16 -9.96% -18.71% -19.77% -48.56% 1.65% 4.3 2014.09
10 F011322 国泰智能装备股票C 股票型 -3.26% 1.662 04.16 -10.31% -21.79% -19.98% -20.26% 1.80% 4.0 2021.01
11 F001626 国泰央企改革股票A 股票型 -1.46% 1.360 04.16 -4.53% -2.69% +2.85% -39.39% 1.65% 0.9 2015.09
12 F011042 国泰价值先锋股票A 股票型 -3.71% 0.686 04.16 -12.54% -21.70% -20.26% -30.59% 1.55% 4.2 2021.03
13 F015588 国泰大农业股票C 股票型 -1.45% 1.545 04.16 -2.62% -8.11% -6.20% - 2.00% 0.2 2022.05
14 F011326 国泰医药健康股票C 股票型 -2.39% 0.727 04.16 -4.99% -7.63% -8.00% -29.03% 1.80% 2.3 2021.01
15 F013004 国泰价值领航股票A 股票型 -1.86% 0.611 04.16 -5.25% -16.25% -11.61% - 1.55% 4.9 2021.09
16 F013005 国泰价值领航股票C 股票型 -1.86% 0.602 04.16 -5.30% -16.50% -11.76% - 2.00% 0.3 2021.09
17 F011043 国泰价值先锋股票C 股票型 -3.70% 0.669 04.16 -12.61% -22.01% -20.45% -32.24% 2.20% 0.6 2021.03
18 F011645 国泰核心价值两年持有期股票A 股票型 -2.42% 0.667 04.16 -2.94% -8.76% -4.14% - 1.55% 3.8 2021.06
19 F011321 国泰大健康股票C 股票型 -2.39% 2.004 04.16 -7.82% -16.92% -15.98% -28.32% 1.80% 0.7 2021.01
20 F011646 国泰核心价值两年持有期股票C 股票型 -2.41% 0.657 04.16 -2.98% -8.97% -4.28% - 1.90% 0.1 2021.06
21 F015593 国泰金鑫股票C 股票型 -3.90% 1.317 04.16 -10.14% -19.07% -20.03% - 2.00% 1.5 2022.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006598 国泰利享中短债债券C 债券型 -0.01% 1.170 04.16 +0.27% +1.49% +0.95% +9.93% 0.45% 60.9 2018.12
2 F007214 国泰惠丰纯债债券A 债券型 +0.25% 1.146 04.16 +0.89% +8.16% +5.72% +14.56% 0.46% 0.5 2019.08
3 F017315 国泰利享安益短债债券C 债券型 0.00% 1.048 04.16 +0.33% +1.67% +1.06% - 0.45% 21.1 2022.12
4 F007105 国泰丰鑫纯债债券 债券型 +0.03% 1.019 04.16 +0.60% +2.85% +1.60% +13.38% 0.46% 27.9 2019.09
5 F008207 国泰合融纯债债券A 债券型 +0.03% 1.095 04.16 +0.63% +2.86% +1.69% +14.27% 0.46% 84.0 2019.12
6 F006597 国泰利享中短债债券A 债券型 -0.01% 1.182 04.16 +0.29% +1.60% +1.01% +10.61% 0.28% 90.1 2018.12
7 F012453 国泰利优30天滚动持有短债C 债券型 0.00% 1.091 04.16 +0.28% +1.47% +0.90% - 0.45% 48.2 2021.06
8 F004101 国泰民安增益纯债A 债券型 +0.16% 1.161 04.16 +0.59% +4.43% +2.95% +12.44% 0.46% 7.8 2017.08
9 F005246 国泰可转债债券 债券型 -1.02% 1.247 04.16 -0.87% -6.03% -3.03% -7.60% 1.03% 1.4 2017.12
10 F020019 国泰双利债券A 债券型 -0.69% 1.588 04.16 +1.99% +1.66% +3.45% +11.71% 1.00% 36.5 2009.03
11 F017314 国泰利享安益短债债券A 债券型 0.00% 1.051 04.16 +0.34% +1.77% +1.13% - 0.28% 0.8 2022.12
12 F006596 国泰聚禾纯债债券 债券型 +0.06% 1.054 04.16 +0.71% +3.34% +1.98% +13.68% 0.46% 6.8 2018.11
13 F006340 国泰民安增益纯债C 债券型 +0.15% 1.167 04.16 +0.55% +4.21% +2.82% +11.12% 0.80% 0.0 2018.08
14 F013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 债券型 0.00% 1.094 04.16 +0.32% +1.71% +1.09% - 0.45% 47.1 2021.08
15 F016947 国泰利安中短债债券A 债券型 0.00% 1.048 04.16 +0.28% +1.62% +0.99% - 0.28% 3.1 2022.12
16 F013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 债券型 0.00% 1.100 04.16 +0.34% +1.81% +1.15% - 0.29% 29.6 2021.08
17 F012452 国泰利优30天滚动持有短债A 债券型 0.00% 1.097 04.16 +0.30% +1.58% +0.97% - 0.29% 2.1 2021.06
18 F016948 国泰利安中短债债券C 债券型 -0.01% 1.045 04.16 +0.27% +1.52% +0.94% - 0.45% 44.8 2022.12
19 F016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 债券型 0.00% 1.051 04.16 +0.33% +1.72% +1.12% - 0.29% 8.7 2022.11
20 F020002 国泰金龙债券A 债券型 -0.09% 1.084 04.16 +0.37% +1.22% +1.21% +10.28% 0.98% 0.7 2003.12
21 F020033 国泰民安增利债券A 债券型 -0.54% 1.087 04.16 -1.23% -0.15% -0.36% -0.91% 1.03% 0.2 2012.12
22 F020020 国泰双利债券C 债券型 -0.65% 1.521 04.16 +2.01% +1.47% +3.40% +10.42% 1.30% 9.4 2009.03
23 F011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 债券型 -0.23% 1.073 04.16 +1.17% +4.15% +3.53% - 0.73% 1.1 2021.05
24 F011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 债券型 -0.23% 1.066 04.16 +1.15% +4.02% +3.45% - 0.90% 0.0 2021.05
25 F007331 国泰惠融纯债债券 债券型 +0.03% 1.058 04.16 +0.48% +3.03% +2.03% +10.78% 0.46% 44.5 2019.08
26 F008504 国泰信用互利债券C 债券型 -0.09% 1.014 04.16 +0.33% +0.90% +0.76% +7.43% 0.75% 0.0 2020.03
27 F006475 国泰嘉睿纯债债券A 债券型 +0.01% 1.045 04.16 +0.73% +4.16% +2.93% +12.35% 0.46% 3.6 2018.10
28 F005816 国泰农惠定期开放债券 债券型 +0.29% 1.119 04.12 +0.46% +3.05% +1.69% +14.93% 0.66% 9.9 2019.03
29 F006116 国泰丰祺纯债债券A 债券型 +0.03% 1.032 04.16 +0.53% +3.15% +2.07% +11.84% 0.46% 48.9 2018.11
30 F017428 国泰鑫裕纯债债券 债券型 0.00% 1.018 04.16 +0.63% +3.05% +2.02% - 0.46% 57.6 2022.11
31 F020012 国泰金龙债券C 债券型 -0.10% 1.015 04.16 +0.30% +1.10% +1.10% +9.27% 1.10% 0.1 2008.06
32 F020034 国泰民安增利债券C 债券型 -0.55% 1.071 04.16 -1.26% -0.34% -0.48% -2.08% 1.30% 0.9 2012.12
33 F020399 国泰利恒30天持有债券A 债券型 0.00% 1.002 04.16 +0.19% - +0.22% - 0.33% 20.3 2024.03
34 F020400 国泰利恒30天持有债券C 债券型 0.00% 1.002 04.16 +0.18% - +0.20% - 0.50% 50.3 2024.03
35 F160217 国泰信用互利债券A 债券型 -0.09% 1.016 04.16 +0.34% +0.94% +0.79% +7.73% 0.73% 5.4 2011.12
36 F016932 国泰丰祺纯债债券C 债券型 +0.03% 1.031 04.16 +0.53% +3.09% +2.04% - 0.50% 0.0 2022.10
37 F016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 债券型 0.00% 1.047 04.16 +0.32% +1.62% +1.05% - 0.45% 11.6 2022.11
38 F016604 国泰嘉睿纯债债券C 债券型 +0.01% 1.048 04.16 +0.72% +4.07% +2.86% - 0.50% 0.0 2022.09
39 F016419 国泰安璟债券A 债券型 -0.19% 1.000 04.16 +0.66% +0.85% +1.20% - 0.68% 1.4 2023.01
40 F016420 国泰安璟债券C 债券型 -0.19% 1.000 04.16 +0.64% +0.81% +1.18% - 0.70% 0.7 2023.01
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F160216 国泰大宗商品 QDII +1.00% 0.507 04.15 +7.18% -4.53% +12.66% +82.39% 2.25% 3.8 2012.05
2 SZ160216 国泰大宗商品 QDII +1.00% 0.507 04.15 +7.18% -4.53% +12.66% +82.39% 1.95% 3.8 2012.05
3 F000103 国泰中国企业境外高收益债 QDII +0.01% 0.733 04.15 +0.18% +1.82% +1.17% -45.32% 1.46% 0.5 2013.04
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F020003 国泰金龙行业混合 混合型 -2.55% 0.306 04.16 +3.03% -8.66% -1.92% -37.43% 1.62% 8.6 2003.12
2 F000362 国泰聚信价值优势混合A 混合型 -3.89% 1.829 04.16 -5.96% -14.21% -11.73% -26.46% 1.55% 18.5 2013.12
3 SZ160212 国泰估值优势混合(LOF)A 混合型 -3.13% 2.225 04.16 -6.59% -13.19% -11.15% -36.96% 1.50% 7.5 2010.02
4 F160212 国泰估值优势混合(LOF)A 混合型 -3.13% 2.225 04.16 -6.59% -13.19% -11.15% -36.96% 2.05% 7.5 2010.02
5 F020026 国泰成长优选混合 混合型 -2.41% 2.028 04.16 -5.85% -15.57% -14.00% -50.34% 1.75% 4.8 2012.03
6 F160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型 -1.68% 2.685 04.16 -4.11% -5.99% -6.15% -29.10% 2.05% 5.5 2009.10
7 SZ160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型 -1.68% 2.685 04.16 -4.11% -5.99% -6.15% -29.10% 1.50% 5.5 2009.10
8 F003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 混合型 -2.83% 1.998 04.16 -3.33% -15.68% -14.72% -29.71% 2.00% 6.0 2017.07
9 F020001 国泰金鹰增长混合 混合型 -3.25% 0.973 04.16 -10.36% -17.95% -17.45% -28.14% 1.75% 16.1 2002.05
10 F000363 国泰聚信价值优势混合C 混合型 -3.93% 1.808 04.16 -5.98% -14.43% -11.85% -27.53% 1.90% 9.8 2013.12
11 F020010 国泰金牛创新成长混合 混合型 -4.13% 0.743 04.16 -7.13% -14.80% -12.79% -33.98% 1.80% 10.9 2007.05
12 F005730 国泰江源优势精选混合A 混合型 -3.30% 1.500 04.16 -6.16% -9.76% -5.86% -28.79% 1.55% 22.4 2018.03
13 F000742 国泰新经济灵活配置混合A 混合型 -3.11% 1.713 04.16 -7.71% -14.82% -11.88% -32.61% 1.65% 4.5 2014.09
14 F009474 国泰致远优势混合 混合型 -3.24% 0.903 04.16 -6.04% -9.47% -5.52% -26.50% 1.55% 16.0 2020.07
15 F003593 国泰景气行业灵活配置混合 混合型 -2.79% 0.480 04.16 -6.41% -18.09% -15.62% -36.11% 1.55% 2.8 2017.03
16 F020005 国泰金马稳健混合A 混合型 -2.24% 0.978 04.16 -1.89% -9.81% -10.09% -32.87% 1.75% 8.7 2004.06
17 F020009 国泰金鹏蓝筹混合 混合型 -1.73% 1.195 04.16 -1.16% +1.44% +2.31% -0.10% 1.75% 10.1 2006.09
18 F007835 国泰鑫睿混合 混合型 -3.48% 1.366 04.16 -5.97% -12.52% -10.61% -21.34% 1.55% 6.0 2019.11
19 F009804 国泰研究优势混合A 混合型 -3.36% 0.795 04.16 -10.38% -17.94% -17.51% -22.35% 1.55% 14.3 2020.09
20 F005819 国泰优势行业混合A 混合型 -3.10% 1.437 04.16 -7.78% -15.00% -12.34% -27.97% 1.55% 2.1 2018.05
21 F160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型 -3.39% 1.683 04.16 -10.34% -16.85% -16.52% -19.24% 1.75% 4.3 2010.08
22 SZ160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型 -3.39% 1.683 04.16 -10.34% -16.85% -16.52% -19.24% 1.50% 4.3 2010.08
23 F020023 国泰事件驱动策略混合A 混合型 -2.90% 4.031 04.16 -4.04% -17.13% -16.16% -23.34% 1.75% 2.1 2011.08
24 F519021 国泰金鼎价值混合 混合型 -1.61% 0.306 04.16 -3.77% -10.00% -7.55% -50.64% 1.75% 4.9 2007.04
25 F005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 混合型 -3.67% 1.227 04.16 -4.86% -12.63% -10.02% -23.68% 1.90% 1.3 2017.11
26 F011325 国泰江源优势精选混合C 混合型 -3.30% 1.481 04.16 -6.19% -9.95% -5.97% -29.64% 1.80% 1.8 2021.01
27 F008174 国泰蓝筹精选混合A 混合型 -2.00% 0.881 04.16 -3.96% -18.44% -13.68% -45.44% 1.55% 3.5 2020.02
28 F008370 国泰研究精选两年持有混合 混合型 -3.16% 1.560 04.16 -10.13% -14.16% -15.14% -4.70% 1.15% 2.6 2019.12
29 F005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 混合型 -3.67% 1.267 04.16 -4.83% -12.41% -9.90% -22.54% 1.55% 3.6 2017.11
30 F020015 国泰区位优势混合A 混合型 -1.85% 3.051 04.16 -6.21% -17.68% -16.19% -33.59% 1.75% 2.5 2009.05
31 F008175 国泰蓝筹精选混合C 混合型 -2.00% 0.862 04.16 -4.00% -18.65% -13.80% -46.27% 1.90% 0.4 2020.02
32 F008415 国泰大制造两年持有期混合 混合型 -3.64% 0.850 04.16 -6.44% -15.04% -12.61% -27.85% 1.55% 6.8 2020.05
33 F010912 国泰成长价值混合A 混合型 -3.08% 0.588 04.16 -7.79% -14.99% -12.01% -41.48% 1.55% 1.8 2021.03
34 F519022 国泰金泰灵活配置混合C 混合型 -0.34% 1.944 04.16 -4.53% -2.14% +0.10% -4.82% 1.50% 4.2 2015.11
35 F020018 国泰金鹿混合 混合型 -1.97% 1.718 04.16 -5.39% -13.99% -10.61% -20.89% 1.55% 1.9 2008.06
36 F000367 国泰安康定期支付混合A 混合型 -0.27% 1.837 04.16 +0.93% +1.49% +1.83% -0.05% 1.01% 0.4 2014.04
37 F015592 国泰事件驱动策略混合C 混合型 -2.90% 3.983 04.16 -4.12% -17.42% -16.35% - 2.00% 0.6 2022.05
38 F005726 国泰价值精选灵活配置混合A 混合型 -1.64% 1.641 04.16 -4.60% -13.99% -10.23% -29.14% 1.55% 2.6 2018.08
39 F519020 国泰金泰灵活配置混合A 混合型 -0.35% 1.931 04.16 -4.52% -2.10% +0.13% -4.52% 1.75% 3.9 2012.12
40 F012881 国泰景气优选混合C 混合型 -2.87% 0.670 04.16 -4.08% -18.29% -16.84% - 1.90% 0.2 2021.11
41 F018159 国泰创新医疗混合发起A 混合型 -3.74% 0.754 04.16 -13.53% -24.57% -25.79% - 1.55% 0.1 2023.04
42 F501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 混合型 -3.36% 1.879 04.16 -6.09% -9.63% -5.86% -14.44% 2.05% 7.4 2019.01
43 SH501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 混合型 -3.36% 1.879 04.16 -6.09% -9.63% -5.86% -14.44% 1.50% 7.4 2019.01
44 F015585 国泰优势行业混合C 混合型 -3.09% 1.421 04.16 -7.83% -15.26% -12.51% - 2.00% 0.4 2022.05
45 F012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 混合型 -3.41% 0.624 04.16 -4.41% -13.00% -10.83% - 1.55% 5.9 2021.09
46 F012880 国泰景气优选混合A 混合型 -2.86% 0.678 04.16 -4.03% -18.08% -16.72% - 1.55% 2.5 2021.11
47 F014989 国泰新经济灵活配置混合C 混合型 -3.08% 1.701 04.16 -7.70% -14.95% -12.00% - 1.70% 0.4 2022.02
48 F160220 国泰民益混合(LOF)A 混合型 -0.46% 1.803 04.16 +0.43% -0.32% +0.42% +8.03% 1.10% 1.7 2013.12
49 SZ160220 国泰民益混合(LOF)A 混合型 -0.46% 1.803 04.16 +0.43% -0.32% +0.42% +8.03% 1.00% 1.7 2013.12
50 F000526 国泰浓益灵活配置混合A 混合型 -0.16% 1.266 04.16 +0.72% -0.16% +0.48% +6.17% 1.33% 0.3 2014.03
51 F020022 国泰策略价值灵活配置混合 混合型 -2.51% 1.939 04.16 -4.15% -5.83% -2.91% -6.83% 1.62% 0.9 2011.04
52 F014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 混合型 -2.83% 1.967 04.16 -3.45% -15.99% -14.93% - 1.95% 0.1 2022.02
53 F013890 国泰睿毅三年持有期混合A 混合型 -3.83% 0.718 04.16 -6.22% -10.71% -8.30% - 1.55% 4.1 2022.03
54 F010913 国泰成长价值混合C 混合型 -3.08% 0.579 04.16 -7.84% -15.22% -12.15% -42.38% 1.90% 0.1 2021.03
55 F014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 混合型 -3.88% 0.657 04.16 -9.52% -14.93% -17.10% - 1.55% 0.1 2022.07
56 F014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 混合型 -3.88% 0.651 04.16 -9.56% -15.14% -17.22% - 1.90% 0.1 2022.07
57 F002197 国泰鑫策略价值混合 混合型 -0.38% 1.387 04.16 -0.55% -1.69% -1.27% -5.93% 1.55% 0.5 2015.12
58 F002458 国泰民利策略收益混合 混合型 -0.43% 1.382 04.16 +0.22% -0.47% +0.96% -1.00% 1.22% 0.5 2016.07
59 F002489 国泰民福策略价值混合A 混合型 -0.44% 1.461 04.16 +0.33% -0.40% +0.75% -0.02% 1.12% 0.8 2016.03
60 F010830 国泰通利9个月持有期混合A 混合型 -0.54% 1.067 04.16 -1.18% -1.81% -0.87% +6.41% 1.32% 2.4 2021.02
61 F010831 国泰通利9个月持有期混合C 混合型 -0.55% 1.047 04.16 -1.23% -2.10% -1.04% +4.47% 1.80% 0.2 2021.02
62 F008667 国泰鑫利一年持有期混合C 混合型 -0.60% 1.068 04.16 -1.28% -1.73% -0.51% +5.68% 1.80% 0.5 2020.01
63 F012817 国泰致和混合C 混合型 -3.39% 0.679 04.16 -6.38% -9.91% -5.41% - 1.80% 0.2 2022.01
64 F016616 国泰估值优势混合(LOF)C 混合型 -3.14% 2.199 04.16 -6.62% -13.36% -11.25% - 1.80% 0.0 2022.09
65 F014998 国泰民福策略价值混合C 混合型 -0.45% 1.450 04.16 +0.29% -0.60% +0.63% - 1.40% 0.0 2022.02
66 F019329 国泰金盛回报混合C 混合型 -0.48% 0.996 04.16 -0.28% - -0.36% - 2.00% 5.6 2024.02
67 F160226 国泰民益混合(LOF)C 混合型 -0.45% 1.822 04.16 +0.42% -0.37% +0.39% +7.71% 1.15% 0.6 2015.11
68 F012816 国泰致和混合A 混合型 -3.40% 0.685 04.16 -6.35% -9.73% -5.30% - 1.55% 5.0 2022.01
69 F003755 国泰普益混合C 混合型 -0.60% 1.361 04.16 -0.82% -1.57% -1.36% -2.09% 0.80% 0.9 2016.12
70 F001922 国泰多策略收益混合 混合型 -0.37% 1.358 04.16 -0.52% -2.03% -1.51% -6.31% 1.55% 0.7 2015.12
71 F000199 国泰量化策略收益混合A 混合型 -1.28% 1.452 04.16 -0.79% +0.31% +5.95% -20.55% 1.52% 1.3 2013.08
72 F000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型 -0.46% 1.724 04.16 +0.17% -0.17% +1.05% -0.44% 1.23% 0.5 2014.02
73 F009691 国泰浩益混合A 混合型 -0.41% 1.086 04.16 +0.19% +0.07% +0.68% +4.41% 2.35% 0.6 2020.08
74 F009692 国泰浩益混合C 混合型 -0.42% 1.062 04.16 +0.14% -0.23% +0.50% +2.54% 1.75% 0.0 2020.08
75 F011324 国泰价值精选灵活配置混合C 混合型 -1.64% 1.621 04.16 -4.64% -14.17% -10.33% -29.97% 1.80% 0.0 2021.01
76 F008666 国泰鑫利一年持有期混合A 混合型 -0.61% 1.096 04.16 -1.23% -1.44% -0.35% +7.60% 1.32% 2.5 2020.01
77 F009481 国泰宏益一年持有期混合A 混合型 -0.42% 1.145 04.16 +0.07% -0.82% +0.04% -0.34% 1.27% 0.4 2020.06
78 F009482 国泰宏益一年持有期混合C 混合型 -0.42% 1.119 04.16 +0.01% -1.12% -0.13% -2.12% 1.75% 0.2 2020.06
79 F010832 国泰合益混合A 混合型 -0.02% 0.950 04.16 +0.22% -0.95% +0.32% -2.76% 0.53% 0.3 2021.02
80 F010833 国泰合益混合C 混合型 -0.02% 0.926 04.16 +0.18% -1.32% +0.12% -5.07% 0.70% 0.1 2021.02
81 F010834 国泰同益18个月持有期混合A 混合型 0.00% 0.992 04.16 +0.73% +0.71% +1.41% - 0.53% 0.3 2021.04
82 F010835 国泰同益18个月持有期混合C 混合型 0.00% 0.975 04.16 +0.70% +0.49% +1.32% - 0.78% 0.2 2021.04
83 F011907 国泰量化收益灵活配置混合C 混合型 -2.63% 0.898 04.16 -3.39% -6.35% -3.36% -32.62% 1.45% 0.0 2021.04
84 F011995 国泰诚益混合A 混合型 -0.44% 0.984 04.16 +0.20% +0.20% +1.45% - 0.85% 1.7 2021.05
85 F011996 国泰诚益混合C 混合型 -0.44% 0.961 04.16 +0.14% -0.20% +1.22% - 1.55% 0.0 2021.05
86 F012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 混合型 -3.41% 0.617 04.16 -4.44% -13.18% -10.95% - 1.80% 4.1 2021.09
87 F012277 国泰佳益混合A 混合型 -0.36% 0.928 04.16 -0.43% -1.53% -1.33% - 0.80% 1.1 2021.06
88 F012278 国泰佳益混合C 混合型 -0.37% 0.907 04.16 -0.50% -1.92% -1.56% - 1.50% 0.0 2021.06
89 F012308 国泰价值远见混合A 混合型 -2.46% 0.694 04.16 -3.73% -13.01% -11.15% - 1.55% 1.4 2021.09
90 F012309 国泰价值远见混合C 混合型 -2.46% 0.683 04.16 -3.76% -13.26% -11.30% - 2.00% 1.8 2021.09
91 F001789 国泰量化收益灵活配置混合A 混合型 -2.63% 0.907 04.16 -3.36% -5.98% -3.10% -31.96% 1.30% 0.4 2017.05
92 F001265 国泰兴益灵活配置混合A 混合型 -0.44% 1.142 04.16 -0.52% -1.38% -0.96% -5.24% 1.35% 0.4 2015.05
93 F002055 国泰兴益灵活配置混合C 混合型 -0.33% 1.191 04.16 -0.42% -1.41% -0.91% -5.32% 1.20% 0.2 2015.11
94 F002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 混合型 -0.46% 1.734 04.16 +0.17% -0.18% +1.05% -0.65% 1.28% 0.0 2015.11
95 F001850 国泰安益灵活配置混合A 混合型 -0.37% 1.392 04.16 -0.43% -1.40% -1.19% -1.47% 0.85% 0.7 2016.12
96 F003754 国泰普益混合A 混合型 -0.60% 1.375 04.16 -0.84% -1.57% -1.38% -1.83% 0.76% 0.5 2016.12
97 F004252 国泰安益灵活配置混合C 混合型 -0.37% 1.387 04.16 -0.44% -1.44% -1.22% -1.77% 0.80% 1.0 2017.02
98 F006354 国泰民裕进取灵活配置混合 混合型 -0.66% 0.598 04.16 -0.05% -4.41% -4.58% -38.80% 1.55% 0.5 2020.09
99 F005746 国泰聚利价值定开混合 混合型 -0.41% 1.180 04.12 +0.54% -0.52% +0.49% +5.99% 1.55% 9.3 2018.03
100 F018160 国泰创新医疗混合发起C 混合型 -3.75% 0.753 04.16 -13.58% -24.76% -25.90% - 1.90% 0.1 2023.04
101 F019328 国泰金盛回报混合A 混合型 -0.48% 0.997 04.16 -0.26% - -0.27% - 1.55% 0.2 2024.02
102 F019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 混合型 -0.40% 1.002 04.16 -0.81% - +0.21% - 0.85% 0.4 2024.01
103 F019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 混合型 -0.40% 1.001 04.16 -0.84% - +0.13% - 1.05% 1.9 2024.01
104 F018073 国泰产业精选混合A 混合型 -1.60% 0.830 04.16 -3.39% -14.02% -12.12% - 1.55% 7.4 2023.04
105 F018638 国泰研究优势混合C 混合型 -3.35% 0.791 04.16 -10.42% -18.14% -17.62% - 1.90% 0.7 2023.06
106 F017224 国泰悦益六个月持有混合A 混合型 -0.40% 0.968 04.16 +0.26% -0.07% +0.99% - 1.10% 0.9 2023.01
107 F017225 国泰悦益六个月持有混合C 混合型 -0.39% 0.961 04.16 +0.20% -0.37% +0.82% - 1.60% 0.7 2023.01
108 F017454 国泰慧益一年持有混合A 混合型 -0.29% 0.998 04.16 +0.08% -0.12% +0.06% - 1.10% 1.8 2023.08
109 F017455 国泰慧益一年持有混合C 混合型 -0.29% 0.994 04.16 +0.03% -0.43% -0.12% - 1.60% 0.3 2023.08
110 F016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 混合型 -3.37% 1.849 04.16 -6.12% -10.76% -5.98% - 1.80% 0.0 2022.09
111 F015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 混合型 -0.43% 1.111 04.16 -0.09% -1.19% -0.36% - 1.60% 0.0 2022.02
112 F015582 国泰量化策略收益混合C 混合型 -1.27% 1.433 04.16 -0.83% -0.06% +5.71% - 2.00% 0.0 2022.05
113 F015594 国泰区位优势混合C 混合型 -1.85% 3.013 04.16 -6.26% -17.93% -16.35% - 2.00% 0.4 2022.05
114 F015589 国泰金马稳健混合C 混合型 -2.24% 0.967 04.16 -1.94% -10.08% -10.25% - 2.00% 0.0 2022.05
115 F013891 国泰睿毅三年持有期混合C 混合型 -3.82% 0.712 04.16 -6.24% -10.89% -8.40% - 1.80% 0.4 2022.03
116 F014239 国泰产业精选混合C 混合型 -1.59% 0.827 04.16 -3.41% -14.18% -12.22% - 1.75% 1.9 2023.04
117 F501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 混合型 -0.42% 1.121 04.16 -0.05% -0.99% -0.24% +5.13% 1.80% 1.1 2016.05
118 SH501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 混合型 -0.42% 1.121 04.16 -0.05% -0.99% -0.24% +5.13% 1.30% 1.1 2016.05
119 SH506009 国泰科创板两年定期开放混合 混合型 -2.39% 0.719 04.12 -3.64% -15.68% -16.97% - 1.50% 1.9 2022.02
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F020007 国泰货币A 货币型 0.00% 0.586 04.16 +2.02% +2.07% +2.11% +2.08% 0.52% 16.4 2005.06
2 F003515 国泰利是宝货币 货币型 0.00% 0.506 04.16 +1.88% +1.89% +1.95% +1.87% 0.57% 1349.9 2016.12
3 F020031 国泰现金管理货币A 货币型 0.00% 0.433 04.16 +1.97% +1.89% +1.98% +1.91% 0.58% 554.0 2012.12
4 F020032 国泰现金管理货币B 货币型 0.00% 0.498 04.16 +2.22% +2.17% +2.25% +2.06% 0.34% 0.2 2012.12
5 SH511620 国泰瞬利货币ETFA 货币型 0.00% 0.681 04.16 +2.34% +2.35% +2.39% +1.83% 0.38% 2.5 2017.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 SH501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF -3.26% 0.853 04.16 -1.17% -5.17% +0.49% - 1.30% 0.6 2022.07
2 F007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF +1.14% 1.162 04.12 +6.42% +5.99% +8.08% -8.34% 1.17% 0.5 2019.07
3 F008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A FOF +0.12% 0.947 04.12 +0.03% -4.64% -3.08% -7.13% 1.22% 2.0 2020.07
4 F018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y FOF +0.12% 0.950 04.12 +0.07% -4.46% -2.98% - 0.55% 0.0 2023.04
5 F017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF +1.14% 1.170 04.12 +6.46% +6.22% +8.21% - 0.53% 0.0 2022.11
6 F014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) FOF +0.14% 0.990 04.12 +0.85% +0.56% +0.83% - 0.85% 0.3 2023.01
7 F014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF +0.57% 1.022 04.12 +3.94% +5.45% +5.76% - 1.22% 1.5 2022.07
8 F014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF -3.26% 0.847 04.16 -1.20% -5.35% +0.39% - 1.60% 0.0 2022.07
9 F013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF +0.55% 0.761 04.12 +4.49% -3.50% +5.34% - 1.32% 1.6 2022.01



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