国泰基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型 +0.58% 1.109 03.29 -3.23% +4.13% +2.50% +62.85% 1.45% 61.7 2014.10
2 SZ160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型 +0.58% 1.109 03.29 -3.23% +4.13% +2.50% +62.85% 1.30% 61.7 2014.10
3 F008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 指数型 +3.06% 1.439 03.29 +9.75% +12.27% +14.69% +22.38% 0.90% 36.3 2019.11
4 F008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 指数型 +3.06% 1.453 03.29 +9.78% +12.44% +14.79% +23.49% 0.70% 17.3 2019.11
5 F160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型 +0.62% 1.626 03.29 -5.26% -9.88% -3.22% +88.96% 1.07% 23.8 2015.08
6 SZ160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型 +0.62% 1.626 03.29 -5.26% -9.88% -3.22% +88.96% 0.80% 23.8 2015.08
7 SH501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 指数型 -0.59% 0.977 03.29 -2.86% +9.63% +3.62% -2.43% 0.75% 19.1 2017.04
8 F501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 指数型 -0.59% 0.977 03.29 -2.86% +9.63% +3.62% -2.43% 1.27% 19.1 2017.04
9 F160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型 -0.28% 1.317 03.29 -4.27% +5.00% +5.50% +87.13% 1.47% 17.6 2015.03
10 SZ160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型 -0.28% 1.317 03.29 -4.27% +5.00% +5.50% +87.13% 1.32% 17.6 2015.03
11 F012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 指数型 +0.28% 0.784 03.29 -6.57% -4.60% -1.01% - 0.90% 0.7 2021.08
12 F012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 指数型 -1.47% 0.941 03.29 -5.12% -2.36% -0.83% - 0.90% 11.0 2021.07
13 F008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型 -0.34% 1.860 03.29 -6.87% -14.48% +0.95% +132.75% 0.90% 12.7 2020.01
14 F501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 指数型 -1.23% 1.211 03.29 -3.69% -2.99% -0.40% +46.93% 1.27% 8.9 2017.03
15 SH501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 指数型 -1.23% 1.211 03.29 -3.69% -2.99% -0.40% +46.93% 0.75% 8.9 2017.03
16 F012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 指数型 -1.47% 0.946 03.29 -5.11% -2.21% -0.77% - 0.70% 2.6 2021.07
17 F012635 国泰中证医疗ETF联接C 指数型 -1.13% 0.615 03.29 -3.50% +5.51% -1.60% - 0.90% 1.3 2021.06
18 F009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型 +0.51% 1.967 03.29 -5.27% -10.79% -2.70% - 0.70% 3.1 2020.04
19 F008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型 -0.34% 1.879 03.29 -6.85% -14.35% +1.02% +134.81% 0.70% 4.6 2020.01
20 F009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型 +0.51% 1.950 03.29 -5.30% -10.92% -2.76% - 0.90% 4.5 2020.04
21 F008190 国泰中证钢铁ETF联接C 指数型 -0.40% 1.184 03.29 -8.21% +1.59% +1.26% +38.02% 0.90% 3.9 2020.01
22 F012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型 -0.68% 1.196 03.29 +24.10% +59.55% +44.85% - 0.90% 1.2 2021.06
23 F160219 国泰国证医药卫生行业指数A 指数型 -0.61% 0.685 03.29 -3.99% +8.11% -0.87% +4.30% 1.55% 10.3 2013.08
24 SZ160219 国泰国证医药卫生行业指数A 指数型 -0.61% 0.685 03.29 -3.99% +8.11% -0.87% +4.30% 1.30% 10.3 2013.08
25 F006756 国泰中证生物医药ETF联接A 指数型 -0.59% 1.202 03.29 -3.90% +8.93% -0.40% -11.17% 0.70% 2.4 2019.04
26 F160218 国泰国证房地产行业指数A 指数型 -0.26% 0.813 03.29 -6.55% -5.32% -4.90% -16.18% 1.55% 4.8 2013.02
27 SZ160218 国泰国证房地产行业指数A 指数型 -0.26% 0.813 03.29 -6.55% -5.32% -4.90% -16.18% 1.30% 4.8 2013.02
28 F160223 国泰创业板指数(LOF)A 指数型 +0.01% 1.251 03.29 -0.94% +4.45% +2.41% +38.38% 1.27% 1.5 2016.11
29 SZ160223 国泰创业板指数(LOF)A 指数型 +0.01% 1.251 03.29 -0.94% +4.45% +2.41% +38.38% 0.75% 1.5 2016.11
30 F006757 国泰中证生物医药ETF联接C 指数型 -0.58% 1.183 03.29 -3.91% +8.77% -0.46% -11.97% 0.90% 5.8 2019.04
31 F007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型 +0.42% 1.029 03.29 +12.66% +25.85% +26.84% -6.70% 0.90% 2.2 2019.09
32 F020011 国泰沪深300指数A 指数型 +0.16% 0.887 03.29 -1.48% +5.45% +3.26% +22.97% 0.95% 11.0 2007.11
33 F007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型 +0.42% 1.041 03.29 +12.71% +26.05% +26.94% -5.85% 0.70% 1.3 2019.09
34 F008189 国泰中证钢铁ETF联接A 指数型 -0.41% 1.196 03.29 -8.19% +1.73% +1.33% +39.25% 0.70% 1.3 2020.01
35 F012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型 -0.69% 1.202 03.29 +24.12% +59.78% +44.96% - 0.70% 0.4 2021.06
36 F015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 指数型 -1.23% 1.209 03.29 -3.70% -3.07% -0.45% - 0.85% 0.2 2022.05
37 F012634 国泰中证医疗ETF联接A 指数型 -1.14% 0.618 03.29 -3.47% +5.66% -1.53% - 0.70% 0.4 2021.06
38 F013834 国泰中证500ETF发起联接C 指数型 -0.26% 0.915 03.29 -1.31% +7.89% +6.24% - 0.90% 0.1 2021.10
39 F012636 国泰中证全指软件ETF联接A 指数型 +0.14% 1.072 03.29 +15.82% +50.81% +33.78% - 0.70% 0.3 2021.06
40 F012637 国泰中证全指软件ETF联接C 指数型 +0.14% 1.067 03.29 +15.80% +50.59% +33.70% - 0.90% 0.4 2021.06
41 F160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 指数型 +0.37% 0.933 03.29 +13.64% +45.40% +30.25% +29.57% 0.70% 1.7 2015.03
42 F020021 国泰上证180金融ETF联接A 指数型 -0.45% 1.019 03.29 -2.71% +5.63% -1.73% -5.40% 0.97% 3.2 2011.03
43 F008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 指数型 +0.18% 1.124 03.29 -3.22% +4.42% +7.97% - 0.70% 1.2 2020.04
44 F008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 指数型 +0.19% 1.114 03.29 -3.24% +4.28% +7.90% - 0.90% 2.1 2020.04
45 F015042 国泰国证房地产行业指数C 指数型 -0.26% 0.810 03.29 -6.57% -5.46% -4.97% - 1.50% 0.8 2022.02
46 F012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 指数型 -0.60% 0.829 03.29 -2.91% +8.95% +3.07% - 0.90% 3.0 2021.05
47 F015600 国泰创业板指数(LOF)C 指数型 +0.01% 1.250 03.29 -0.95% +4.37% +2.37% - 0.85% 0.1 2022.05
48 F015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 指数型 -0.28% 1.315 03.29 -4.29% +4.89% +5.45% - 1.42% 0.5 2022.05
49 F013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 指数型 -0.26% 0.869 03.29 -4.32% +2.70% +5.11% - 0.70% 0.2 2021.08
50 F000512 国泰沪深300指数增强A 指数型 +0.09% 1.182 03.29 -2.46% +1.95% +0.99% +23.71% 1.20% 1.0 2014.05
51 F016837 国泰中证基建ETF发起联接C 指数型 -1.70% 1.142 03.29 +1.39% - +12.61% - 0.80% 0.1 2022.10
52 F010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 指数型 +0.37% 0.926 03.29 +13.61% +45.17% +30.18% - 0.90% 0.2 2020.12
53 F013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 指数型 +1.18% 0.755 03.29 +0.25% +4.07% +1.90% - 0.70% 0.2 2021.08
54 F012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 指数型 +0.44% 0.895 03.29 -5.66% -12.78% -4.40% - 0.90% 2.4 2021.06
55 F013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 指数型 -0.25% 0.864 03.29 -4.33% +2.55% +5.03% - 0.90% 0.4 2021.08
56 F017472 国泰中证机床ETF发起联接C 指数型 +0.08% 1.015 03.29 -3.18% - +6.38% - 0.80% 0.0 2022.12
57 F011320 国泰上证综合ETF联接C 指数型 -0.22% 1.018 03.29 -2.16% +7.10% +2.95% - 0.90% 0.2 2021.01
58 F013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 指数型 +0.23% 0.789 03.29 -7.37% -11.76% -3.00% - 0.70% 0.2 2021.10
59 F012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 指数型 -0.60% 0.833 03.29 -2.88% +9.13% +3.14% - 0.70% 0.3 2021.05
60 F005867 国泰沪深300指数C 指数型 +0.15% 1.003 03.29 -1.52% +5.18% +3.13% +21.07% 1.10% 0.1 2018.04
61 F012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 指数型 +0.28% 0.788 03.29 -6.55% -4.46% -0.94% - 0.70% 0.2 2021.08
62 F013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 指数型 +0.22% 0.786 03.29 -7.39% -11.88% -3.07% - 0.90% 0.2 2021.10
63 F015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 指数型 +0.58% 1.106 03.29 -3.25% +3.97% +2.43% - 1.50% 1.2 2022.02
64 F013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 指数型 +1.19% 0.751 03.29 +0.23% +3.91% +1.83% - 0.90% 0.1 2021.08
65 F014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 指数型 +1.53% 0.822 03.29 +7.03% +13.73% +11.82% - 0.90% 0.3 2022.02
66 F013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 指数型 -0.91% 0.793 03.29 -7.80% +4.06% +0.51% - 0.90% 0.5 2021.08
67 F014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 指数型 -0.65% 0.733 03.29 -4.42% +12.29% -2.86% - 0.90% 0.2 2021.11
68 F014997 国泰国证新能源汽车指数C 指数型 +0.62% 1.621 03.29 -5.28% -10.02% -3.30% - 1.00% 0.4 2022.02
69 F011319 国泰上证综合ETF联接A 指数型 -0.21% 1.025 03.29 -2.14% +7.25% +3.01% - 0.70% 0.2 2021.01
70 F012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 指数型 -0.42% 0.779 03.29 -7.62% -3.64% +0.79% - 0.90% 0.2 2021.06
71 F015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 指数型 +1.43% 0.899 03.29 +2.15% +14.24% -1.22% - 0.80% 0.2 2022.06
72 F012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 指数型 +0.53% 0.918 03.29 -5.22% -7.67% -1.78% - 0.70% 0.2 2021.06
73 F012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 指数型 +0.53% 0.913 03.29 -5.24% -7.80% -1.85% - 0.90% 0.3 2021.06
74 F501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 指数型 +0.97% 0.950 03.29 +0.63% +13.91% +0.44% +2.45% 1.07% 0.4 2018.11
75 SH501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 指数型 +0.97% 0.950 03.29 +0.63% +13.91% +0.44% +2.45% 1.05% 0.4 2018.11
76 F016836 国泰中证基建ETF发起联接A 指数型 -1.69% 1.143 03.29 +1.41% - +12.68% - 0.70% 0.1 2022.10
77 F012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 指数型 +0.44% 0.900 03.29 -5.64% -12.65% -4.34% - 0.70% 0.2 2021.06
78 F015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 指数型 +1.44% 0.898 03.29 +2.16% +14.37% -1.17% - 0.70% 0.1 2022.06
79 F003760 国泰中证500指数增强A 指数型 -0.39% 1.086 03.29 -2.14% +6.42% +7.14% +10.26% 1.20% 0.5 2017.08
80 F014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 指数型 -0.66% 0.736 03.29 -4.42% +12.44% -2.80% - 0.70% 0.1 2021.11
81 F017471 国泰中证机床ETF发起联接A 指数型 +0.08% 1.015 03.29 -3.16% - +6.42% - 0.70% 0.1 2022.12
82 F002063 国泰沪深300指数增强C 指数型 +0.10% 1.158 03.29 -2.47% +1.88% +0.96% +23.30% 1.20% 0.1 2015.11
83 F014994 国泰上证180金融ETF联接C 指数型 -0.46% 1.015 03.29 -2.74% +5.49% -1.80% - 0.90% 0.4 2022.02
84 F014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 指数型 +0.71% 0.797 03.29 -4.71% -8.48% +0.73% - 0.70% 0.1 2022.02
85 F012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 指数型 -0.42% 0.783 03.29 -7.60% -3.49% +0.86% - 0.70% 0.2 2021.06
86 F003761 国泰中证500指数增强C 指数型 -0.38% 1.071 03.29 -2.14% +6.43% +7.15% +10.22% 1.11% 0.0 2017.08
87 F014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 指数型 +1.53% 0.825 03.29 +7.06% +13.90% +11.91% - 0.70% 0.1 2022.02
88 F017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 指数型 -1.11% 0.931 03.29 -6.09% - -3.81% - 0.70% 0.1 2022.11
89 F014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 指数型 +1.23% 0.938 03.29 +0.27% +11.87% -0.75% - 0.90% 0.0 2021.12
90 F015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 指数型 -0.59% 0.976 03.29 -2.88% +9.53% +3.56% - 0.85% 0.2 2022.05
91 F010144 国泰国证医药卫生行业指数C 指数型 -0.63% 0.683 03.29 -4.02% +7.94% -0.94% - 1.50% 0.1 2022.02
92 F013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 指数型 -0.92% 0.797 03.29 -7.79% +4.21% +0.57% - 0.70% 0.2 2021.08
93 F013833 国泰中证500ETF发起联接A 指数型 -0.26% 0.919 03.29 -1.28% +8.06% +6.32% - 0.70% 0.1 2021.10
94 F014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 指数型 +0.70% 0.794 03.29 -4.74% -8.62% +0.66% - 0.90% 0.0 2022.02
95 F017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 指数型 -1.12% 0.932 03.29 -6.11% - -3.86% - 0.80% 0.0 2022.11
96 F014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 指数型 +1.24% 0.941 03.29 +0.29% +12.05% -0.68% - 0.70% 0.1 2021.12
97 SH510230 国泰上证180金融 指数型 -0.49% 0.941 03.29 -2.89% +6.38% -1.48% -4.95% 0.70% 35.2 2011.03
98 SH510760 国泰上证综合交易 指数型 -0.23% 1.062 03.29 -2.27% +8.03% +3.28% - 0.70% 3.2 2020.08
99 SH512290 国泰中证生物医药 指数型 -0.63% 1.205 03.29 -4.18% +9.22% -0.45% -12.34% 0.70% 39.5 2019.04
100 SH512660 国泰中证军工 指数型 -1.30% 1.083 03.29 -4.83% -2.83% +0.79% +41.52% 0.70% 104.5 2016.07
101 SH512720 国泰中证计算机 指数型 +0.39% 1.400 03.29 +14.59% +49.12% +32.59% +12.38% 0.70% 12.4 2019.07
102 SH512760 国泰CES半导体芯片 指数型 +3.31% 1.084 03.29 +10.39% +13.66% +16.05% +22.14% 0.70% 130.1 2019.05
103 SH512880 国泰中证全指证券公司 指数型 -0.64% 0.900 03.29 -3.09% +10.00% +3.71% -4.22% 0.70% 296.8 2016.07
104 SH515210 国泰中证钢铁 指数型 -0.44% 1.303 03.29 -8.72% +1.84% +1.51% +39.61% 0.70% 13.5 2020.01
105 SH515220 国泰中证煤炭 指数型 -0.38% 2.152 03.29 -7.30% -15.50% +1.03% +144.38% 0.70% 45.2 2020.01
106 SH515230 国泰中证全指软件 指数型 +0.14% 1.073 03.29 +17.21% +54.82% +36.64% - 0.70% 6.1 2021.02
107 SH515880 国泰中证全指通信设备 指数型 +0.43% 1.061 03.29 +13.30% +27.75% +28.80% -6.41% 0.70% 13.1 2019.08
108 SH516010 国泰中证动漫游戏 指数型 -0.76% 1.123 03.29 +25.32% +63.25% +47.22% - 0.70% 4.4 2021.02
109 SH516110 国泰中证800汽车与零部件 指数型 +0.29% 0.982 03.29 -7.23% -2.97% +0.94% - 0.70% 7.9 2021.04
110 SH516220 国泰中证细分化工产业主题 指数型 -0.45% 0.823 03.29 -8.14% -3.59% +1.03% - 0.70% 1.8 2021.03
111 SH516620 国泰中证影视主题 指数型 -0.35% 1.079 03.29 +11.60% +35.46% +15.53% - 0.70% 0.7 2021.10
112 SH516960 国泰细分机械设备产业主题 指数型 +0.58% 0.947 03.29 -5.64% -8.38% -2.08% - 0.70% 0.9 2021.04
113 SH517090 国泰富时中国国企开放共赢 指数型 -1.08% 1.156 03.29 +4.33% +13.98% +9.30% - 0.40% 0.8 2021.12
114 SH517110 国泰中证沪港深创新药产业 指数型 -0.71% 0.674 03.29 -5.06% +12.50% -3.62% - 0.70% 1.4 2021.09
115 SH561300 国泰沪深300增强策略 指数型 +0.30% 0.764 03.29 -1.17% +1.72% +2.04% - 1.20% 11.4 2021.12
116 SH561310 国泰中证消费电子主题 指数型 +1.63% 0.706 03.29 +7.60% +14.66% +12.76% - 0.70% 1.1 2021.11
117 SH561350 国泰中证500 指数型 -0.28% 0.921 03.29 -1.33% +8.98% +7.00% - 0.70% 1.8 2021.08
118 SH588360 国泰中证科创创业50 指数型 +1.30% 0.647 03.29 +0.11% +4.15% +1.89% - 0.70% 5.3 2021.06
119 SZ159643 国泰国证疫苗与生物科技 指数型 -1.21% 0.902 03.29 -6.57% +2.07% -4.08% - 0.70% 1.1 2022.08
120 SZ159667 国泰中证机床 指数型 +0.14% 0.975 03.29 -3.34% - +7.37% - 0.70% 3.5 2022.10
121 SZ159679 国泰中证1000增强策略 指数型 +0.39% 0.967 03.29 -3.15% - -3.30% - 1.20% 14.6 2023.02
122 SZ159712 国泰中证港股通50 指数型 +1.34% 0.898 03.29 +0.28% +13.24% -0.77% - 0.70% 0.7 2021.10
123 SZ159745 国泰中证全指建筑材料 指数型 -0.99% 0.780 03.29 -8.35% +3.98% +0.45% - 0.70% 7.5 2021.06
124 SZ159761 国泰中证新材料主题 指数型 +0.76% 0.689 03.29 -4.98% -8.79% +0.88% - 0.70% 2.2 2021.11
125 SZ159806 国泰中证新能源汽车 指数型 +0.56% 0.695 03.29 -5.82% -11.92% -3.33% +124.22% 0.70% 15.6 2020.03
126 SZ159828 国泰中证医疗 指数型 -1.24% 0.621 03.29 -3.74% +5.95% -1.85% - 0.70% 18.2 2020.12
127 SZ159861 国泰中证环保产业50 指数型 +0.46% 1.159 03.29 -6.03% -13.33% -4.63% - 0.70% 3.6 2021.03
128 SZ159864 国泰中证光伏产业 指数型 +0.23% 0.824 03.29 -7.93% -12.97% -3.42% - 0.70% 4.9 2021.07
129 SZ159865 国泰中证畜牧养殖 指数型 -1.62% 0.779 03.29 -5.38% -1.51% -0.55% - 0.70% 34.1 2021.03
130 SZ159881 国泰中证有色金属 指数型 -0.29% 1.048 03.29 -4.75% +1.99% +4.85% - 0.70% 1.3 2021.06
131 SZ159889 国泰中证智能汽车主题 指数型 +0.90% 0.871 03.29 +1.81% +8.35% +14.18% - 0.70% 1.2 2021.09
132 SZ159996 国泰中证全指家电 指数型 +0.20% 1.094 03.29 -3.41% +5.04% +8.85% +21.73% 0.70% 18.9 2020.02
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F001790 国泰智能汽车股票A 股票型 +1.15% 2.197 03.29 -4.23% -6.95% -0.50% +102.96% 2.00% 59.0 2017.08
2 F001542 国泰互联网+股票 股票型 +4.64% 2.300 03.29 +0.09% -20.25% -0.48% +35.85% 1.90% 8.5 2015.08
3 F001579 国泰大农业股票A 股票型 -0.93% 2.075 03.29 -7.04% -7.21% -5.30% +15.80% 1.90% 11.2 2017.06
4 F001576 国泰智能装备股票A 股票型 +0.88% 2.304 03.29 -8.02% -8.24% -2.50% +95.23% 2.00% 19.5 2017.06
5 F001645 国泰大健康股票A 股票型 +1.30% 2.960 03.29 -2.47% -1.13% +5.87% +54.19% 1.90% 36.9 2016.02
6 F011323 国泰智能汽车股票C 股票型 +1.16% 2.178 03.29 -4.26% -7.09% -0.55% - 2.15% 13.8 2021.01
7 F009805 国泰医药健康股票A 股票型 +0.50% 0.910 03.29 -0.22% +22.25% +7.42% - 2.05% 10.4 2020.08
8 F005970 国泰消费优选股票 股票型 -0.58% 1.779 03.29 -5.23% +30.48% +7.31% +39.51% 1.90% 1.0 2019.01
9 F519606 国泰金鑫股票A 股票型 +1.09% 1.850 03.29 +7.39% -6.64% +11.02% +5.51% 2.00% 3.6 2014.09
10 F011322 国泰智能装备股票C 股票型 +0.84% 2.283 03.29 -8.09% -8.46% -2.60% - 2.15% 2.6 2021.01
11 F011321 国泰大健康股票C 股票型 +1.31% 2.935 03.29 -2.52% -1.34% +5.77% - 2.15% 5.6 2021.01
12 F011326 国泰医药健康股票C 股票型 +0.49% 0.903 03.29 -0.25% +22.01% +7.31% - 2.15% 0.8 2021.01
13 F001626 国泰央企改革股票 股票型 +1.42% 1.499 03.29 -0.93% -6.72% +1.15% +3.17% 2.00% 0.5 2015.09
14 F015588 国泰大农业股票C 股票型 -0.93% 2.065 03.29 -7.09% -7.48% -5.44% - 2.35% 0.1 2022.05
15 F011042 国泰价值先锋股票A 股票型 +0.19% 0.916 03.29 -5.15% +2.05% -0.49% - 1.90% 5.5 2021.03
16 F013004 国泰价值领航股票A 股票型 +0.62% 0.829 03.29 -5.65% -2.83% -0.83% - 1.90% 6.8 2021.09
17 F013005 国泰价值领航股票C 股票型 +0.63% 0.821 03.29 -5.70% -3.13% -0.98% - 2.35% 0.3 2021.09
18 F011043 国泰价值先锋股票C 股票型 +0.19% 0.901 03.29 -5.21% +1.64% -0.69% - 2.55% 0.7 2021.03
19 F011645 国泰核心价值两年持有期股票A 股票型 +0.58% 0.809 03.29 -2.48% +5.07% +2.30% - 1.90% 5.5 2021.06
20 F015593 国泰金鑫股票C 股票型 +1.09% 1.840 03.29 +7.34% -6.92% +10.86% - 2.35% 0.3 2022.05
21 F011646 国泰核心价值两年持有期股票C 股票型 +0.59% 0.801 03.29 -2.53% +4.80% +2.17% - 2.25% 0.2 2021.06
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F160213 国泰纳斯达克100指数 QDII -0.47% 5.118 03.28 +3.58% +5.37% +13.68% +58.06% 1.45% 15.7 2010.04
2 F160216 国泰大宗商品 QDII +0.66% 0.456 03.28 -1.08% +0.44% +3.63% +119.37% 2.25% 5.6 2012.05
3 SZ160216 国泰大宗商品 QDII +0.66% 0.456 03.28 -1.08% +0.44% +3.63% +119.37% 1.95% 5.6 2012.05
4 F000103 国泰中国企业境外高收益债 QDII -0.30% 0.699 03.28 -6.77% +4.13% -3.47% -47.27% 1.46% 0.6 2013.04
5 F017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 QDII -0.09% 0.977 03.28 -1.10% - +1.87% - 0.85% 0.1 2022.11
6 F017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 QDII -0.09% 0.976 03.28 -1.12% - +1.80% - 1.05% 0.0 2022.11
7 SH513100 国泰纳斯达克100 QDII -0.45% 0.883 03.28 +3.64% +6.26% +13.50% +60.02% 0.90% 51.5 2013.04
8 SZ159612 国泰标普500(QDII-ETF) QDII -0.11% 1.022 03.28 -1.15% +2.61% +2.18% - 0.85% 0.9 2022.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006597 国泰利享中短债债券A 债券型 +0.01% 1.145 03.29 +0.35% +1.20% +1.06% +9.76% 0.28% 8.1 2018.12
2 F006598 国泰利享中短债债券C 债券型 +0.01% 1.136 03.29 +0.34% +1.11% +1.01% +9.08% 0.45% 68.0 2018.12
3 F005246 国泰可转债债券 债券型 +0.22% 1.408 03.29 -0.64% -2.66% +2.07% +17.48% 1.03% 3.5 2017.12
4 F017314 国泰利享安益短债债券A 债券型 0.00% 1.015 03.29 +0.35% - +1.25% - 0.28% 0.1 2022.12
5 F016947 国泰利安中短债债券A 债券型 +0.01% 1.014 03.29 +0.34% - +1.07% - 0.28% 0.0 2022.12
6 F020019 国泰双利债券A 债券型 -0.19% 1.566 03.29 +1.36% +3.54% +2.48% +14.48% 1.00% 45.0 2009.03
7 F013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 债券型 +0.01% 1.060 03.29 +0.49% +1.42% +1.45% - 0.29% 34.6 2021.08
8 F012453 国泰利优30天滚动持有短债C 债券型 +0.01% 1.058 03.29 +0.33% +1.23% +1.19% - 0.45% 29.0 2021.06
9 F012452 国泰利优30天滚动持有短债A 债券型 0.00% 1.062 03.29 +0.34% +1.31% +1.22% - 0.29% 0.4 2021.06
10 F160217 国泰信用互利债券A 债券型 -0.01% 1.000 03.29 +0.30% -0.09% +1.33% +7.08% 0.73% 13.5 2011.12
11 F016948 国泰利安中短债债券C 债券型 +0.01% 1.014 03.29 +0.32% - +1.02% - 0.45% 7.8 2022.12
12 F020002 国泰金龙债券A 债券型 0.00% 1.066 03.29 +0.19% +0.09% +1.24% -3.09% 0.98% 0.8 2003.12
13 F020033 国泰民安增利债券A 债券型 +0.12% 1.103 03.29 -1.09% +1.70% +1.85% +5.59% 1.03% 0.2 2012.12
14 F020034 国泰民安增利债券C 债券型 +0.12% 1.092 03.29 -1.13% +1.49% +1.75% +4.33% 1.30% 1.1 2012.12
15 F020012 国泰金龙债券C 债券型 0.00% 1.001 03.29 +0.10% -0.10% +1.21% -3.93% 1.10% 0.1 2008.06
16 F020020 国泰双利债券C 债券型 -0.20% 1.506 03.29 +1.35% +3.35% +2.45% +13.16% 1.30% 8.9 2009.03
17 SH511010 国泰上证5年期国债 债券型 +0.02% 129.549 03.29 +0.32% +0.56% +0.36% +5.57% 0.50% 6.1 2013.03
18 SH511260 国泰上证10年期国债 债券型 +0.04% 120.057 03.29 +0.43% +0.77% +0.62% +6.56% 0.50% 6.1 2017.08
19 F016419 国泰安璟债券A 债券型 +0.15% 1.000 03.29 -0.18% - -0.05% - 0.68% 1.9 2023.01
20 F016420 国泰安璟债券C 债券型 +0.16% 1.001 03.29 -0.19% - +0.13% - 0.70% 0.3 2023.01
21 F016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 债券型 +0.01% 1.016 03.29 +0.47% - +1.24% - 0.29% 8.1 2022.11
22 F016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 债券型 0.00% 1.015 03.29 +0.46% - +1.17% - 0.45% 14.8 2022.11
23 F017315 国泰利享安益短债债券C 债券型 +0.01% 1.014 03.29 +0.34% - +1.20% - 0.45% 2.2 2022.12
24 F004101 国泰民安增益纯债A 债券型 +0.04% 1.121 03.29 +0.48% +0.72% +0.57% +7.60% 0.46% 7.8 2017.08
25 F005816 国泰农惠定期开放债券 债券型 +0.15% 1.106 03.24 +0.76% -0.03% +1.85% +9.76% 0.66% 2.2 2019.03
26 F006340 国泰民安增益纯债C 债券型 +0.04% 1.102 03.29 +0.46% +0.54% +0.49% +6.34% 0.80% 0.0 2018.08
27 F008207 国泰合融纯债债券A 债券型 +0.03% 1.059 03.29 +0.74% +0.95% +1.97% +10.82% 0.46% 26.2 2019.12
28 F008504 国泰信用互利债券C 债券型 0.00% 1.000 03.29 +0.30% -0.13% +1.32% +6.79% 0.75% 0.0 2020.03
29 F011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 债券型 +0.12% 1.027 03.29 -0.05% -0.59% +0.77% - 0.73% 0.2 2021.05
30 F011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 债券型 +0.13% 1.023 03.29 -0.07% -0.71% +0.72% - 0.90% 0.1 2021.05
31 F013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 债券型 +0.01% 1.057 03.29 +0.48% +1.32% +1.39% - 0.45% 0.7 2021.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000218 国泰黄金ETF联接A 商品 +0.29% 1.615 03.29 +5.90% +12.30% +6.45% +17.95% 0.72% 2.0 2016.04
2 F004253 国泰黄金ETF联接C 商品 +0.29% 1.595 03.29 +5.87% +12.11% +6.36% +16.72% 0.95% 1.8 2017.05
3 SH518800 国泰黄金 商品 +0.28% 4.192 03.29 +5.85% +12.04% +6.32% +17.39% 0.70% 8.5 2013.07
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F020003 国泰金龙行业混合 混合型 +0.53% 0.376 03.29 -2.34% -10.05% +1.62% +8.88% 1.97% 10.6 2003.12
2 F000362 国泰聚信价值优势混合A 混合型 -0.04% 2.441 03.29 -3.67% +2.22% +3.08% +31.45% 1.85% 26.1 2013.12
3 F160212 国泰估值优势混合(LOF)A 混合型 +0.51% 2.999 03.29 -4.90% -4.00% +1.27% +17.95% 2.40% 9.0 2010.02
4 SZ160212 国泰估值优势混合(LOF)A 混合型 +0.51% 2.999 03.29 -4.90% -4.00% +1.27% +17.95% 1.85% 9.0 2010.02
5 F020026 国泰成长优选混合 混合型 +1.89% 2.857 03.29 -0.11% -7.84% +1.24% +0.11% 2.10% 5.7 2012.03
6 F160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型 +0.57% 3.531 03.29 -2.30% +7.72% +4.72% +38.53% 2.40% 6.6 2009.10
7 SZ160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型 +0.57% 3.531 03.29 -2.30% +7.72% +4.72% +38.53% 1.85% 6.6 2009.10
8 F005730 国泰江源优势精选混合A 混合型 +0.58% 1.823 03.29 -4.81% -12.42% -2.08% +67.51% 1.90% 41.5 2018.03
9 F003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 混合型 +0.86% 2.829 03.29 +2.41% +9.61% +9.81% +52.37% 2.30% 7.8 2017.07
10 F000363 国泰聚信价值优势混合C 混合型 -0.04% 2.426 03.29 -3.73% +1.98% +2.97% +29.46% 2.20% 12.9 2013.12
11 F000742 国泰新经济灵活配置混合A 混合型 +4.73% 2.124 03.29 -0.14% -21.33% -1.02% +37.12% 2.00% 5.0 2014.09
12 F020010 国泰金牛创新成长混合 混合型 +0.10% 1.017 03.29 -4.24% +0.10% +3.04% +25.89% 2.15% 13.3 2007.05
13 F009474 国泰致远优势混合 混合型 +0.64% 1.093 03.29 -4.67% -11.95% -1.66% - 1.90% 26.8 2020.07
14 F015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 +0.01% 1.018 03.29 +0.21% +1.02% +0.51% - 0.45% 90.1 2022.05
15 F003593 国泰景气行业灵活配置混合 混合型 +2.51% 0.694 03.29 +2.74% -14.11% +6.20% +56.72% 1.90% 3.5 2017.03
16 F020001 国泰金鹰增长混合 混合型 +1.33% 1.436 03.29 -1.72% +0.15% +7.11% +37.67% 2.10% 20.5 2002.05
17 F009804 国泰研究优势混合 混合型 +1.44% 1.166 03.29 -1.84% -1.55% +6.19% - 1.90% 15.4 2020.09
18 F007835 国泰鑫睿混合 混合型 -0.09% 1.715 03.29 -5.07% -0.29% +2.54% +34.12% 1.90% 7.6 2019.11
19 F020005 国泰金马稳健混合A 混合型 +0.30% 1.179 03.29 -4.25% +2.81% +1.43% +41.56% 2.10% 10.3 2004.06
20 F020023 国泰事件驱动策略混合A 混合型 +0.97% 5.642 03.29 +1.40% +6.55% +7.96% +83.82% 2.10% 2.2 2011.08
21 F160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型 +1.27% 2.383 03.29 -2.01% -0.71% +6.48% +51.04% 2.10% 6.0 2010.08
22 SZ160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型 +1.27% 2.383 03.29 -2.01% -0.71% +6.48% +51.04% 1.85% 6.0 2010.08
23 F008174 国泰蓝筹精选混合A 混合型 +0.30% 1.231 03.29 -2.22% +2.73% -0.40% +25.58% 1.90% 5.4 2020.02
24 F005819 国泰优势行业混合A 混合型 +5.57% 1.712 03.29 -0.57% -20.86% -1.36% +46.86% 1.90% 2.2 2018.05
25 F519021 国泰金鼎价值混合 混合型 +1.55% 0.394 03.29 -1.00% -7.29% +1.03% -8.50% 2.10% 5.9 2007.04
26 F501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 混合型 +0.49% 2.287 03.29 -4.21% -10.60% -0.66% +86.53% 2.40% 15.4 2019.01
27 SH501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 混合型 +0.49% 2.287 03.29 -4.21% -10.60% -0.66% +86.53% 1.85% 15.4 2019.01
28 F011325 国泰江源优势精选混合C 混合型 +0.58% 1.808 03.29 -4.84% -12.60% -2.18% - 2.15% 5.7 2021.01
29 F020009 国泰金鹏蓝筹混合 混合型 +0.48% 1.259 03.29 -1.33% +10.73% +9.01% +65.71% 2.10% 5.5 2006.09
30 F005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 混合型 +0.01% 1.602 03.29 -3.78% +1.83% +4.31% +28.06% 2.20% 2.1 2017.11
31 F020015 国泰区位优势混合A 混合型 -0.39% 4.370 03.29 -0.89% +7.78% +9.78% +43.76% 2.10% 2.1 2009.05
32 F008370 国泰研究精选两年持有混合 混合型 +1.70% 1.959 03.29 +0.11% +3.56% +10.06% +81.77% 1.20% 2.8 2019.12
33 F008415 国泰大制造两年持有期混合 混合型 +0.35% 1.112 03.29 -3.85% +2.54% +3.82% - 1.90% 9.6 2020.05
34 F005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 混合型 +0.02% 1.646 03.29 -3.73% +2.09% +4.44% +29.99% 1.85% 4.4 2017.11
35 F160220 国泰民益混合(LOF)A 混合型 +0.19% 1.826 03.29 -0.57% -0.58% +0.91% +29.42% 1.15% 3.5 2013.12
36 SZ160220 国泰民益混合(LOF)A 混合型 +0.19% 1.826 03.29 -0.57% -0.58% +0.91% +29.42% 1.05% 3.5 2013.12
37 F020018 国泰金鹿混合 混合型 +2.11% 2.024 03.29 -0.15% +10.95% +6.53% +60.73% 1.90% 1.9 2008.06
38 F005726 国泰价值精选灵活配置混合A 混合型 +0.38% 2.044 03.29 -5.27% -0.59% -1.28% +37.05% 1.90% 3.0 2018.08
39 F010912 国泰成长价值混合A 混合型 +4.69% 0.737 03.29 -0.11% -21.00% -0.70% - 1.90% 2.1 2021.03
40 F014989 国泰新经济灵活配置混合C 混合型 +4.75% 2.117 03.29 -0.14% -21.48% -1.08% - 2.05% 0.1 2022.02
41 F008175 国泰蓝筹精选混合C 混合型 +0.30% 1.212 03.29 -2.25% +2.43% -0.57% +23.68% 2.25% 1.7 2020.02
42 F010913 国泰成长价值混合C 混合型 +4.69% 0.729 03.29 -0.15% -21.20% -0.83% - 2.25% 0.1 2021.03
43 F000367 国泰安康定期支付混合A 混合型 +0.11% 1.865 03.29 -1.11% -1.11% -0.27% +20.40% 1.28% 0.4 2014.04
44 F012881 国泰景气优选混合C 混合型 +0.86% 0.952 03.29 +2.04% +5.88% +7.80% - 2.25% 0.2 2021.11
45 F000954 国泰睿吉灵活配置混合C 混合型 +0.10% 0.969 03.29 -1.23% -0.11% +0.41% +25.42% 1.25% 2.3 2015.04
46 F012880 国泰景气优选混合A 混合型 +0.85% 0.958 03.29 +2.08% +6.11% +7.91% - 1.90% 3.2 2021.11
47 F020022 国泰策略价值灵活配置混合 混合型 +1.06% 2.191 03.29 -1.93% -8.79% +1.01% +32.71% 1.97% 1.2 2011.04
48 F015592 国泰事件驱动策略混合C 混合型 +0.97% 5.613 03.29 +1.35% +6.23% +7.80% - 2.35% 0.0 2022.05
49 F015585 国泰优势行业混合C 混合型 +5.58% 1.704 03.29 -0.61% -21.08% -1.50% - 2.35% 0.7 2022.05
50 F012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 混合型 -0.06% 0.816 03.29 -4.95% +2.05% +1.83% - 1.90% 8.2 2021.09
51 F013890 国泰睿毅三年持有期混合A 混合型 -0.40% 0.940 03.29 -4.19% +0.21% +1.96% - 1.90% 4.8 2022.03
52 F008666 国泰鑫利一年持有期混合A 混合型 +0.02% 1.111 03.29 -0.58% +1.12% +2.13% +16.61% 1.32% 2.6 2020.01
53 F519022 国泰金泰灵活配置混合C 混合型 +2.80% 1.989 03.29 +4.98% +26.58% +12.93% +52.52% 1.85% 0.5 2015.11
54 SH501027 国泰融信(LOF) 混合型 -0.01% 1.162 03.29 -1.41% -0.54% +0.06% +10.52% 1.25% 0.9 2017.03
55 F016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 混合型 +0.49% 2.285 03.29 -4.25% -10.70% -0.76% - 2.15% 2.0 2022.09
56 F002458 国泰民利策略收益混合 混合型 +0.01% 1.432 03.29 -1.26% -0.31% +0.53% +29.06% 1.27% 2.0 2016.07
57 F501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 混合型 +0.21% 1.151 03.29 -0.62% -0.62% +0.68% +27.68% 1.85% 5.7 2016.05
58 F015594 国泰区位优势混合C 混合型 -0.39% 4.344 03.29 -0.94% +7.47% +9.62% - 2.35% 0.8 2022.05
59 F002489 国泰民福策略价值混合A 混合型 0.00% 1.504 03.29 -0.57% +0.13% +0.47% +26.45% 1.17% 4.7 2016.03
60 F000526 国泰浓益灵活配置混合A 混合型 +0.16% 1.289 03.29 -0.62% -1.00% +0.62% +27.31% 1.38% 2.4 2014.03
61 SH501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 混合型 +0.21% 1.151 03.29 -0.62% -0.62% +0.68% +27.68% 1.35% 5.7 2016.05
62 F001265 国泰兴益灵活配置混合A 混合型 +0.17% 1.193 03.29 -1.00% -0.67% -0.08% +17.60% 1.35% 1.9 2015.05
63 F000953 国泰睿吉灵活配置混合A 混合型 0.00% 0.970 03.29 -1.22% 0.00% +0.41% +25.76% 1.80% 0.3 2015.04
64 F001922 国泰多策略收益混合 混合型 +0.09% 1.435 03.29 -1.16% -1.02% -0.45% +19.01% 1.90% 1.0 2015.12
65 F006354 国泰民裕进取灵活配置混合 混合型 -0.03% 0.668 03.29 -3.11% -3.68% +3.70% - 1.85% 0.5 2020.09
66 F010830 国泰通利9个月持有期混合A 混合型 +0.06% 1.090 03.29 -0.08% +1.71% +2.78% - 1.32% 8.0 2021.02
67 F013891 国泰睿毅三年持有期混合C 混合型 -0.40% 0.936 03.29 -4.22% +0.01% +1.87% - 2.15% 0.5 2022.03
68 F015589 国泰金马稳健混合C 混合型 +0.29% 1.173 03.29 -4.30% +2.54% +1.33% - 2.35% 0.0 2022.05
69 F002197 国泰鑫策略价值混合 混合型 +0.08% 1.463 03.29 -1.16% -1.62% -0.48% +27.68% 1.90% 0.4 2015.12
70 F000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型 0.00% 1.784 03.29 -1.05% +0.17% +0.73% +26.38% 1.28% 2.0 2014.02
71 F160226 国泰民益混合(LOF)C 混合型 +0.19% 1.848 03.29 -0.58% -0.63% +0.88% +29.05% 1.20% 4.6 2015.11
72 F519020 国泰金泰灵活配置混合A 混合型 +2.80% 1.974 03.29 +4.99% +26.65% +12.97% +53.02% 2.10% 2.0 2012.12
73 F000199 国泰量化策略收益混合A 混合型 -0.08% 1.580 03.29 -2.28% +2.38% +2.87% +25.80% 1.87% 1.5 2013.08
74 F014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 混合型 +0.81% 0.842 03.29 +5.69% -6.09% +9.88% - 2.25% 0.0 2022.07
75 SH506009 国泰科创板两年定开混合 混合型 +1.78% 1.065 03.24 +0.77% +12.69% +5.03% - 1.85% 2.2 2022.02
76 F017224 国泰悦益六个月持有混合A 混合型 0.00% 0.993 03.29 -0.50% - -0.68% - 1.10% 1.3 2023.01
77 F017225 国泰悦益六个月持有混合C 混合型 0.00% 0.992 03.29 -0.55% - -0.79% - 1.60% 1.1 2023.01
78 F014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 混合型 +0.82% 0.845 03.29 +5.74% -5.84% +10.02% - 1.90% 0.1 2022.07
79 F014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 混合型 +0.86% 2.805 03.29 +2.36% +8.99% +9.36% - 2.25% 0.2 2022.02
80 F014998 国泰民福策略价值混合C 混合型 0.00% 1.497 03.29 -0.61% -0.07% +0.37% - 1.45% 0.1 2022.02
81 F015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 混合型 +0.20% 1.146 03.29 -0.66% -0.82% +0.58% - 1.65% 0.1 2022.02
82 F015582 国泰量化策略收益混合C 混合型 -0.08% 1.572 03.29 -2.32% +2.09% +2.73% - 2.35% 0.0 2022.05
83 F002055 国泰兴益灵活配置混合C 混合型 +0.08% 1.245 03.29 -1.03% -0.56% -0.08% +17.45% 1.20% 1.0 2015.11
84 F002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 混合型 0.00% 1.795 03.29 -1.10% +0.06% +0.68% +26.00% 2.05% 0.9 2015.11
85 F001789 国泰量化收益灵活配置混合A 混合型 +0.48% 1.076 03.29 -0.06% -1.42% +5.21% -2.22% 1.30% 0.5 2017.05
86 F001850 国泰安益灵活配置混合A 混合型 +0.08% 1.453 03.29 -1.08% -0.55% -0.19% +24.93% 0.85% 1.2 2016.12
87 F004252 国泰安益灵活配置混合C 混合型 +0.08% 1.449 03.29 -1.09% -0.61% -0.21% +24.55% 0.80% 1.8 2017.02
88 F003754 国泰普益混合A 混合型 +0.08% 1.436 03.29 -1.07% -0.67% -0.10% +26.68% 0.76% 1.1 2016.12
89 F003755 国泰普益混合C 混合型 +0.08% 1.422 03.29 -1.08% -0.73% -0.13% +26.30% 0.80% 1.0 2016.12
90 F005746 国泰聚利价值定开混合 混合型 +0.15% 1.179 03.24 -0.36% +0.19% +1.66% +5.41% 1.90% 14.4 2018.03
91 F011907 国泰量化收益灵活配置混合C 混合型 +0.48% 1.071 03.29 -0.07% -1.54% +5.16% - 1.45% 0.0 2021.04
92 F011995 国泰诚益混合A 混合型 -0.01% 1.007 03.29 -1.39% -0.20% +0.08% - 0.85% 3.3 2021.05
93 F011996 国泰诚益混合C 混合型 -0.01% 0.991 03.29 -1.46% -0.60% -0.11% - 1.55% 0.1 2021.05
94 F010831 国泰通利9个月持有期混合C 混合型 +0.07% 1.076 03.29 -0.13% +1.38% +2.62% - 1.80% 0.5 2021.02
95 F010832 国泰合益混合A 混合型 0.00% 0.994 03.29 -1.33% -0.26% +0.13% - 1.35% 3.7 2021.02
96 F010833 国泰合益混合C 混合型 0.00% 0.977 03.29 -1.39% -0.66% -0.06% - 2.05% 0.1 2021.02
97 F010834 国泰同益18个月持有期混合A 混合型 +0.20% 1.000 03.29 -0.46% -1.32% +0.06% - 1.32% 0.6 2021.04
98 F010835 国泰同益18个月持有期混合C 混合型 +0.20% 0.989 03.29 -0.50% -1.61% -0.08% - 1.80% 0.5 2021.04
99 F010538 国泰惠元混合 混合型 +0.02% 0.957 03.29 -1.55% -0.30% -0.05% - 0.76% 1.7 2021.10
100 F008667 国泰鑫利一年持有期混合C 混合型 +0.02% 1.089 03.29 -0.63% +0.84% +2.00% +14.52% 1.80% 0.6 2020.01
101 F009481 国泰宏益一年持有期混合A 混合型 +0.16% 1.175 03.29 -0.60% -1.21% +0.38% - 1.27% 0.5 2020.06
102 F009482 国泰宏益一年持有期混合C 混合型 +0.16% 1.155 03.29 -0.65% -1.51% +0.23% - 1.75% 0.3 2020.06
103 F009691 国泰浩益混合A 混合型 +0.19% 1.111 03.29 -0.86% -1.13% +0.23% - 2.35% 2.1 2020.08
104 F009692 国泰浩益混合C 混合型 +0.18% 1.093 03.29 -0.90% -1.42% +0.08% - 1.75% 0.1 2020.08
105 F012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 混合型 -0.07% 0.811 03.29 -4.99% +1.85% +1.73% - 2.15% 5.9 2021.09
106 F012277 国泰佳益混合A 混合型 +0.08% 0.970 03.29 -0.92% -0.41% -0.06% - 0.80% 4.3 2021.06
107 F012278 国泰佳益混合C 混合型 +0.08% 0.956 03.29 -0.98% -0.81% -0.25% - 1.50% 0.0 2021.06
108 F011324 国泰价值精选灵活配置混合C 混合型 +0.38% 2.027 03.29 -5.31% -0.77% -1.38% - 2.15% 0.1 2021.01
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F020007 国泰货币A 货币型 0.00% 0.630 03.29 +2.11% +1.89% +2.06% +2.10% 0.52% 17.6 2005.06
2 F020031 国泰现金管理货币A 货币型 0.00% 0.536 03.29 +1.85% +1.74% +1.88% +2.01% 0.58% 637.8 2012.12
3 F003515 国泰利是宝货币 货币型 0.00% 0.586 03.29 +1.90% +1.71% +1.92% +1.92% 0.57% 1326.0 2016.12
4 F020032 国泰现金管理货币B 货币型 0.00% 0.000 02.06 +2.16% +1.93% +2.20% +2.19% 0.34% 0.1 2012.12
5 SH511620 国泰瞬利货币ETFA 货币型 0.00% 0.639 03.29 +2.21% +1.88% +2.10% +1.54% 0.62% 0.2 2017.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF +0.05% 1.169 03.27 -1.58% -1.07% +1.06% +11.63% 1.17% 0.6 2019.07
2 F008631 国泰民泽平衡养老FOF FOF +0.08% 1.031 03.27 -0.18% +0.04% +3.80% - 1.22% 0.5 2020.07
3 F017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF +0.05% 1.172 03.27 -1.55% - +1.18% - 0.53% 0.0 2022.11
4 F014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) FOF +0.02% 0.998 03.27 -0.27% - -0.18% - 0.85% 0.3 2023.01
5 F014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C FOF -0.21% 1.011 03.29 +1.66% +1.90% +3.17% - 1.60% 0.0 2022.07
6 F014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF +0.02% 0.982 03.27 -0.30% -0.92% +0.61% - 1.22% 2.3 2022.07
7 F013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF -0.01% 0.869 03.27 -2.29% -1.50% +1.33% - 1.32% 2.6 2022.01
8 SH501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A FOF -0.21% 1.014 03.29 +1.68% +2.10% +3.27% - 1.30% 2.2 2022.07



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贵州茅台
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