国泰基金
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F004253 国泰黄金ETF联接C 指数型 -0.01% 1.739 02.21 -0.05% +4.39% -0.10% +26.94% 0.95% 6.3 2017.05
2 F160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型 +3.45% 0.866 02.21 +1.73% -15.25% -4.91% -44.02% 1.45% 44.4 2014.10
3 SZ160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型 +3.45% 0.866 02.21 +1.73% -15.25% -4.91% -44.02% 1.30% 44.4 2014.10
4 F013834 国泰中证500ETF发起联接C 指数型 -0.04% 0.775 02.21 +2.22% -9.83% -4.84% - 0.90% 0.1 2021.10
5 F000218 国泰黄金ETF联接A 指数型 -0.01% 1.766 02.21 -0.02% +4.57% -0.06% +28.29% 0.72% 7.2 2016.04
6 F008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 指数型 +0.28% 0.927 02.21 -3.53% -14.37% -14.05% -35.40% 0.70% 17.2 2019.11
7 F008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 指数型 +0.29% 0.914 02.21 -3.56% -14.50% -14.09% -35.97% 0.90% 41.9 2019.11
8 F501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 指数型 +0.85% 0.969 02.21 +3.83% -12.71% -2.09% -19.12% 1.27% 17.5 2017.04
9 SH501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 指数型 +0.85% 0.969 02.21 +3.83% -12.71% -2.09% -19.12% 0.75% 17.5 2017.04
10 SZ160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型 +1.21% 1.111 02.21 -5.19% -25.53% -11.45% -39.46% 0.80% 18.3 2015.08
11 F160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型 +1.21% 1.111 02.21 -5.19% -25.53% -11.45% -39.46% 1.07% 18.3 2015.08
12 F160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型 +0.66% 1.100 02.21 +1.01% -9.84% -4.61% -18.52% 1.45% 14.9 2015.03
13 SZ160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型 +0.66% 1.100 02.21 +1.01% -9.84% -4.61% -18.52% 1.30% 14.9 2015.03
14 F015600 国泰创业板指数(LOF)C 指数型 +0.34% 0.957 02.21 +1.81% -16.42% -7.05% - 0.85% 0.5 2022.05
15 F012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 指数型 +0.24% 0.737 02.21 -2.72% -9.53% -9.94% - 0.90% 10.5 2021.07
16 F008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型 -0.55% 2.175 02.21 +10.99% +28.67% +10.94% +104.08% 0.90% 5.6 2020.01
17 F015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 指数型 +0.85% 0.966 02.21 +3.81% -12.80% -2.10% - 0.85% 0.5 2022.05
18 F014994 国泰上证180金融ETF联接C 指数型 +2.02% 1.108 02.21 +7.45% -2.44% +6.18% - 0.90% 0.1 2022.02
19 F012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 指数型 +0.26% 0.743 02.21 -2.67% -9.38% -9.89% - 0.70% 3.0 2021.07
20 F501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 指数型 +0.42% 0.958 02.21 +2.09% -17.64% -10.31% -23.33% 1.27% 7.8 2017.03
21 SH501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 指数型 +0.42% 0.958 02.21 +2.09% -17.64% -10.31% -23.33% 0.75% 7.8 2017.03
22 F012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型 +0.17% 1.031 02.21 -1.96% -14.44% -6.25% - 0.90% 9.8 2021.06
23 F009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型 +1.25% 1.324 02.21 -5.21% -23.44% -11.48% -35.21% 0.70% 2.5 2020.04
24 F010144 国泰国证医药卫生行业指数C 指数型 +0.34% 0.555 02.21 -0.98% -6.99% -8.35% - 1.50% 0.2 2022.02
25 F008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型 -0.55% 2.200 02.21 +11.02% +28.86% +10.98% +105.91% 0.70% 3.0 2020.01
26 F160219 国泰国证医药卫生行业指数A 指数型 +0.36% 0.559 02.21 -1.29% -7.89% -8.63% -48.59% 1.55% 8.9 2013.08
27 SZ160219 国泰国证医药卫生行业指数A 指数型 +0.36% 0.559 02.21 -1.29% -7.89% -8.63% -48.59% 1.30% 8.9 2013.08
28 F015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 指数型 +0.42% 0.955 02.21 +2.06% -17.73% -10.34% - 0.85% 0.6 2022.05
29 F020011 国泰沪深300指数A 指数型 +1.25% 0.791 02.21 +3.96% -8.95% -0.62% -33.01% 0.95% 10.6 2007.11
30 F012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 指数型 +0.81% 0.823 02.21 +4.81% -8.41% -1.10% - 0.90% 3.3 2021.05
31 F014997 国泰国证新能源汽车指数C 指数型 +1.21% 1.104 02.21 -5.22% -25.64% -11.49% - 1.00% 0.7 2022.02
32 F160223 国泰创业板指数(LOF)A 指数型 +0.33% 0.959 02.21 +1.83% -16.35% -7.03% -39.14% 1.27% 1.8 2016.11
33 SZ160223 国泰创业板指数(LOF)A 指数型 +0.33% 0.959 02.21 +1.83% -16.35% -7.03% -39.14% 0.75% 1.8 2016.11
34 F007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型 -2.03% 1.006 02.21 +7.29% -5.04% -1.08% -1.08% 0.90% 3.8 2019.09
35 F006756 国泰中证生物医药ETF联接A 指数型 +0.67% 1.026 02.21 -2.55% -4.64% -10.43% -46.43% 0.70% 2.5 2019.04
36 F009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型 +1.25% 1.309 02.21 -5.23% -23.56% -11.51% -35.79% 0.90% 3.8 2020.04
37 F015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 指数型 +3.45% 0.860 02.21 +1.70% -15.38% -4.96% - 1.50% 0.5 2022.02
38 F006757 国泰中证生物医药ETF联接C 指数型 +0.67% 1.007 02.21 -2.56% -4.77% -10.46% -46.91% 0.90% 5.8 2019.04
39 F160218 国泰国证房地产行业指数A 指数型 +1.88% 0.644 02.21 +2.63% -23.37% -4.97% -36.15% 1.55% 3.6 2013.02
40 SZ160218 国泰国证房地产行业指数A 指数型 +1.88% 0.644 02.21 +2.63% -23.37% -4.97% -36.15% 1.30% 3.6 2013.02
41 F008190 国泰中证钢铁ETF联接C 指数型 +0.02% 1.079 02.21 +3.09% -7.70% -2.69% -2.59% 0.90% 3.0 2020.01
42 F007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型 -2.03% 1.021 02.21 +7.33% -4.89% -1.03% -0.19% 0.70% 1.7 2019.09
43 F019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 指数型 +0.24% 0.804 02.21 -5.86% - -18.34% - 0.80% 0.7 2023.11
44 F012635 国泰中证医疗ETF联接C 指数型 +0.78% 0.442 02.21 -2.60% -12.32% -9.46% - 0.90% 1.4 2021.06
45 F012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型 +0.16% 1.039 02.21 -1.94% -14.32% -6.21% - 0.70% 1.7 2021.06
46 F015042 国泰国证房地产行业指数C 指数型 +1.88% 0.641 02.21 +2.59% -23.50% -5.02% - 1.50% 1.0 2022.02
47 F019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 指数型 +0.24% 0.805 02.21 -5.83% - -18.33% - 0.70% 0.5 2023.11
48 F020021 国泰上证180金融ETF联接A 指数型 +2.01% 1.114 02.21 +7.48% -2.29% +6.23% -17.08% 0.97% 2.5 2011.03
49 F000512 国泰沪深300指数增强A 指数型 +0.74% 1.057 02.21 +5.67% -5.00% +1.39% -36.63% 1.20% 1.0 2014.05
50 F017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 指数型 -0.57% 1.219 02.20 +2.14% +10.44% +3.87% - 0.85% 0.4 2022.11
51 F012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 指数型 +2.09% 0.768 02.21 +0.83% -5.27% -5.15% - 0.90% 0.7 2021.08
52 F012634 国泰中证医疗ETF联接A 指数型 +0.77% 0.446 02.21 -2.56% -12.18% -9.43% - 0.70% 0.6 2021.06
53 F160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 指数型 -0.07% 0.615 02.21 +1.65% -21.35% -12.35% -36.03% 0.70% 1.6 2015.03
54 F013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 指数型 +0.12% 0.584 02.21 +1.44% -11.03% -7.03% - 0.90% 0.2 2021.08
55 F015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 指数型 +0.65% 1.097 02.21 +1.00% -9.94% -4.63% - 1.40% 0.6 2022.05
56 F013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 指数型 +0.66% 0.729 02.21 +1.41% -9.02% -5.01% - 0.90% 0.5 2021.08
57 F008189 国泰中证钢铁ETF联接A 指数型 +0.01% 1.093 02.21 +3.11% -7.56% -2.66% -1.70% 0.70% 1.0 2020.01
58 F008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 指数型 +0.54% 1.090 02.21 +3.37% -0.62% +0.78% -24.67% 0.90% 1.2 2020.04
59 F014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 指数型 +0.12% 0.660 02.21 -1.73% -11.26% -12.30% - 0.90% 0.2 2022.02
60 F012637 国泰中证全指软件ETF联接C 指数型 +0.19% 0.649 02.21 -1.37% -27.45% -17.51% - 0.90% 0.8 2021.06
61 F012636 国泰中证全指软件ETF联接A 指数型 +0.18% 0.655 02.21 -1.34% -27.34% -17.47% - 0.70% 0.4 2021.06
62 F011320 国泰上证综合ETF联接C 指数型 +0.85% 0.983 02.21 +4.56% -2.02% -0.18% -5.98% 0.90% 0.5 2021.01
63 F008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 指数型 +0.56% 1.102 02.21 +3.40% -0.46% +0.82% -23.99% 0.70% 1.1 2020.04
64 F003761 国泰中证500指数增强C 指数型 -0.04% 0.934 02.21 +3.19% -8.41% -4.51% -27.27% 1.11% 0.1 2017.08
65 F017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 指数型 -0.57% 1.215 02.20 +2.11% +10.27% +3.83% - 1.05% 0.2 2022.11
66 F012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 指数型 +2.07% 0.773 02.21 +0.85% -5.13% -5.12% - 0.70% 0.3 2021.08
67 F011319 国泰上证综合ETF联接A 指数型 +0.84% 0.992 02.21 +4.60% -1.88% -0.14% -5.15% 0.70% 0.3 2021.01
68 F012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 指数型 +0.60% 0.634 02.21 -3.33% -18.61% -5.22% - 0.90% 1.3 2021.06
69 F012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 指数型 +0.80% 0.830 02.21 +4.83% -8.28% -1.06% - 0.70% 0.3 2021.05
70 F013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 指数型 +0.12% 0.589 02.21 +1.47% -10.90% -7.00% - 0.70% 0.2 2021.08
71 F013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 指数型 +1.26% 0.514 02.21 -8.11% -23.95% -9.57% - 0.70% 0.3 2021.10
72 F013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 指数型 +1.25% 0.510 02.21 -8.15% -24.07% -9.62% - 0.90% 0.5 2021.10
73 F014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 指数型 +0.94% 0.556 02.21 -7.36% -14.33% -16.42% - 0.90% 0.5 2021.11
74 F013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 指数型 +0.66% 0.734 02.21 +1.42% -8.89% -4.97% - 0.70% 0.3 2021.08
75 F017471 国泰中证机床ETF发起联接A 指数型 +0.18% 0.846 02.21 -3.70% -14.40% -14.40% - 0.70% 0.3 2022.12
76 F017472 国泰中证机床ETF发起联接C 指数型 +0.18% 0.844 02.21 -3.71% -14.49% -14.43% - 0.80% 0.2 2022.12
77 F012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 指数型 +0.70% 0.666 02.21 +0.09% -17.99% -3.24% - 0.90% 0.1 2021.06
78 F012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 指数型 +0.91% 0.597 02.21 +3.88% -12.88% -3.90% - 0.90% 0.2 2021.06
79 F012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 指数型 +0.61% 0.639 02.21 -3.28% -18.48% -5.18% - 0.70% 0.2 2021.06
80 F016837 国泰中证基建ETF发起联接C 指数型 +1.16% 1.056 02.21 +8.00% -10.85% +4.97% - 0.80% 0.2 2022.10
81 F015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 指数型 +2.44% 0.688 02.21 -2.39% -22.52% -16.10% - 0.70% 0.1 2022.06
82 F010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 指数型 -0.07% 0.610 02.21 +1.57% -21.28% -12.44% -36.65% 0.90% 0.3 2020.12
83 F015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 指数型 +2.44% 0.688 02.21 -2.40% -22.61% -16.13% - 0.80% 0.2 2022.06
84 F015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 0.00% 1.040 02.21 +0.24% +1.19% +0.33% - 0.45% 81.4 2022.05
85 F002063 国泰沪深300指数增强C 指数型 +0.74% 1.035 02.21 +5.66% -5.04% +1.38% -36.82% 1.20% 0.1 2015.11
86 F005867 国泰沪深300指数C 指数型 +1.26% 0.891 02.21 +5.23% -6.77% +0.56% -33.21% 1.10% 0.3 2018.04
87 F019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 指数型 +0.42% 1.029 02.21 +12.18% - +10.13% - 0.45% 0.0 2023.09
88 F013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 指数型 +1.75% 0.606 02.21 +0.07% -18.86% -4.12% - 0.90% 0.2 2021.08
89 F014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 指数型 +0.14% 0.664 02.21 -1.72% -11.13% -12.27% - 0.70% 0.2 2022.02
90 F019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 指数型 +0.42% 1.030 02.21 +12.20% - +10.16% - 0.35% 0.1 2023.09
91 F014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 指数型 +0.94% 0.559 02.21 -7.33% -14.20% -16.37% - 0.70% 0.2 2021.11
92 F016836 国泰中证基建ETF发起联接A 指数型 +1.17% 1.059 02.21 +8.01% -10.77% +4.98% - 0.70% 0.1 2022.10
93 F003760 国泰中证500指数增强A 指数型 -0.04% 0.947 02.21 +3.20% -8.40% -4.50% -27.25% 1.20% 0.5 2017.08
94 F012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 指数型 +0.69% 0.671 02.21 +0.12% -17.86% -3.20% - 0.70% 0.1 2021.06
95 F013833 国泰中证500ETF发起联接A 指数型 -0.04% 0.780 02.21 +2.23% -9.70% -4.81% - 0.70% 0.1 2021.10
96 F014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 指数型 +1.50% 0.543 02.21 -3.35% -25.71% -9.53% - 0.70% 0.1 2022.02
97 F017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 指数型 +0.32% 0.729 02.21 -1.75% -8.19% -12.68% - 0.80% 0.1 2022.11
98 F019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 指数型 +0.96% 0.841 02.21 -7.16% - -15.15% - 0.80% 0.2 2023.09
99 F020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 指数型 -0.04% 0.904 02.21 -0.02% - -11.36% - 0.70% 0.1 2023.12
100 F012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 指数型 +0.92% 0.602 02.21 +3.92% -12.74% -3.84% - 0.70% 0.2 2021.06
101 F013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 指数型 +1.77% 0.610 02.21 +0.10% -18.73% -4.07% - 0.70% 0.1 2021.08
102 F014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 指数型 +1.36% 0.837 02.21 +5.10% -9.55% -4.10% - 0.70% 0.1 2021.12
103 F017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 指数型 +0.32% 0.730 02.21 -1.73% -8.08% -12.65% - 0.70% 0.1 2022.11
104 F019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 指数型 +0.95% 0.841 02.21 -7.14% - -15.13% - 0.70% 0.1 2023.09
105 F018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 指数型 +0.81% 0.859 02.21 -0.22% -12.49% -5.59% - 0.70% 0.2 2023.08
106 F020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 指数型 +0.40% 1.017 02.21 +5.26% - +1.27% - 0.80% 0.0 2023.12
107 F014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 指数型 +1.36% 0.832 02.21 +5.07% -9.69% -4.13% - 0.90% 0.0 2021.12
108 F009593 国泰中债1-3年国开债A 指数型 +0.03% 1.016 02.21 +0.51% +1.32% +0.64% +10.16% 0.26% 34.3 2020.08
109 F011880 国泰中债1-5年政金债A 指数型 +0.03% 1.050 02.21 +0.68% +1.48% +0.76% - 0.26% 8.5 2021.12
110 F011881 国泰中债1-5年政金债C 指数型 +0.03% 1.048 02.21 +0.66% +1.42% +0.74% - 0.30% 0.0 2021.12
111 F014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 指数型 +1.51% 0.539 02.21 -3.37% -25.83% -9.57% - 0.90% 0.0 2022.02
112 F020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 指数型 -0.09% 0.861 02.21 +0.76% - -11.59% - 0.70% 0.1 2023.12
113 F020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 指数型 -0.09% 0.861 02.21 +0.75% - -11.61% - 0.80% 0.0 2023.12
114 F020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 指数型 -0.04% 0.904 02.21 -0.04% - -11.38% - 0.80% 0.0 2023.12
115 F020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 指数型 +0.39% 1.017 02.21 +5.29% - +1.31% - 0.70% 0.1 2023.12
116 F160213 国泰纳斯达克100指数 指数型 -0.74% 7.360 02.20 +1.94% +18.75% +5.36% +39.53% 1.45% 19.1 2010.04
117 F018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 指数型 +0.80% 0.858 02.21 -0.23% -14.87% -5.61% - 0.80% 0.0 2023.08
118 F018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 指数型 +0.49% 0.918 02.21 +4.67% -6.43% +4.38% - 0.70% 0.1 2023.08
119 F018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 指数型 +0.49% 0.917 02.21 +4.66% -6.48% +4.33% - 0.80% 0.0 2023.08
120 F018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 指数型 -0.59% 0.967 02.21 +5.52% -1.27% +3.12% - 0.70% 0.1 2023.03
121 F018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 指数型 -0.59% 0.965 02.21 +5.51% -1.38% +3.10% - 0.80% 0.0 2023.03
122 SH510230 国泰上证180金融 指数型 +2.14% 1.034 02.21 +7.96% -2.49% +6.63% -17.83% 0.70% 32.6 2011.03
123 SH510760 国泰上证综合交易 指数型 +0.91% 1.024 02.21 +3.83% -4.25% -0.99% -5.09% 0.70% 9.3 2020.08
124 SH511010 国泰上证5年期国债 指数型 +0.01% 134.291 02.21 +0.57% +1.38% +0.68% +10.43% 0.50% 14.4 2013.03
125 SH511260 国泰上证10年期国债 指数型 +0.01% 126.040 02.21 +0.83% +2.02% +1.19% +14.15% 0.50% 6.0 2017.08
126 SH512290 国泰中证生物医药 指数型 +0.71% 1.013 02.21 -3.52% -6.50% -11.92% -50.18% 0.70% 46.7 2019.04
127 SH512660 国泰中证军工 指数型 +0.45% 0.834 02.21 +0.52% -19.90% -13.67% -29.81% 0.70% 92.5 2016.07
128 SH512720 国泰中证计算机 指数型 -0.06% 0.816 02.21 +1.68% -22.88% -13.36% -38.18% 0.70% 19.3 2019.07
129 SH512760 国泰CES半导体芯片 指数型 +0.32% 0.763 02.21 -4.05% -16.73% -15.25% -39.37% 0.70% 172.0 2019.05
130 SH512880 国泰中证全指证券公司 指数型 +0.86% 0.890 02.21 +4.07% -13.63% -2.21% -24.00% 0.70% 324.9 2016.07
131 SH513100 国泰纳斯达克100 指数型 -0.71% 1.260 02.20 +1.93% +18.49% +5.40% +40.50% 0.90% 102.2 2013.04
132 SH515210 国泰中证钢铁 指数型 +0.02% 1.159 02.21 +3.23% -9.30% -2.90% -6.02% 0.70% 12.3 2020.01
133 SH515220 国泰中证煤炭 指数型 -0.57% 2.581 02.21 +12.30% +29.76% +12.19% +107.81% 0.70% 19.1 2020.01
134 SH515230 国泰中证全指软件 指数型 +0.19% 0.626 02.21 -1.67% -29.66% -18.81% -37.60% 0.70% 10.0 2021.02
135 SH515880 国泰中证全指通信设备 指数型 -2.08% 1.020 02.21 +9.67% -4.08% +0.49% -0.18% 0.70% 21.6 2019.08
136 SH516010 国泰中证动漫游戏 指数型 +0.24% 0.937 02.21 -2.64% -17.34% -7.35% - 0.70% 21.2 2021.02
137 SH516110 国泰中证800汽车与零部件 指数型 +2.21% 0.959 02.21 -1.32% -9.23% -7.52% - 0.70% 13.7 2021.04
138 SH516220 国泰中证细分化工产业主题 指数型 +0.98% 0.619 02.21 +3.09% -15.65% -5.07% - 0.70% 1.9 2021.03
139 SH516620 国泰中证影视主题 指数型 +0.12% 0.831 02.21 -4.69% -15.23% -13.05% - 0.70% 0.4 2021.10
140 SH516960 国泰细分机械设备产业主题 指数型 +0.73% 0.672 02.21 -0.54% -21.91% -4.14% - 0.70% 0.6 2021.04
141 SH517090 国泰富时中国国企开放共赢 指数型 +0.54% 1.349 02.21 +13.49% +4.66% +11.32% - 0.40% 4.4 2021.12
142 SH517110 国泰中证沪港深创新药产业 指数型 +1.00% 0.503 02.21 -7.78% -15.03% -17.37% - 0.70% 1.8 2021.09
143 SH518800 国泰黄金 指数型 -0.02% 4.580 02.21 0.00% +4.91% -0.04% +27.22% 0.70% 19.2 2013.07
144 SH561300 国泰沪深300增强策略 指数型 +1.41% 0.703 02.21 +5.34% -7.34% +0.93% - 1.20% 11.4 2021.12
145 SH561310 国泰中证消费电子主题 指数型 +0.14% 0.557 02.21 -1.87% -11.95% -13.36% - 0.70% 1.1 2021.11
146 SH561350 国泰中证500 指数型 -0.04% 0.772 02.21 +2.43% -10.61% -5.20% - 0.70% 2.2 2021.08
147 SH588360 国泰中证科创创业50 指数型 +0.12% 0.488 02.21 +1.35% -14.26% -7.69% - 0.70% 5.4 2021.06
148 SZ159551 国泰中证机器人 指数型 -0.05% 0.838 02.21 -0.29% - -12.54% - 0.70% 2.5 2023.11
149 SZ159612 国泰标普500(QDII-ETF) 指数型 -0.59% 1.326 02.20 +3.24% +13.17% +5.25% - 0.85% 1.9 2022.05
150 SZ159643 国泰国证疫苗与生物科技 指数型 +0.35% 0.694 02.21 -1.68% -8.78% -13.38% - 0.70% 0.9 2022.08
151 SZ159667 国泰中证机床 指数型 +0.19% 0.800 02.21 -3.77% -15.19% -15.20% - 0.70% 4.4 2022.10
152 SZ159679 国泰中证1000增强策略 指数型 +0.51% 0.770 02.21 -4.76% -15.98% -13.72% - 1.20% 3.3 2023.02
153 SZ159712 国泰中证港股通50 指数型 +1.46% 0.791 02.21 +5.46% -10.23% -4.33% - 0.70% 0.6 2021.10
154 SZ159745 国泰中证全指建筑材料 指数型 +1.86% 0.585 02.21 -1.76% -21.96% -6.08% - 0.70% 7.5 2021.06
155 SZ159761 国泰中证新材料主题 指数型 +1.60% 0.450 02.21 -3.76% -28.21% -10.53% - 0.70% 1.9 2021.11
156 SZ159806 国泰中证新能源汽车 指数型 +1.32% 0.452 02.21 -6.96% -27.62% -13.49% -38.68% 0.70% 15.1 2020.03
157 SZ159828 国泰中证医疗 指数型 +0.83% 0.435 02.21 -3.58% -14.10% -10.80% -60.84% 0.70% 24.3 2020.12
158 SZ159861 国泰中证环保产业50 指数型 +0.65% 0.801 02.21 -4.27% -22.55% -6.27% - 0.70% 2.4 2021.03
159 SZ159864 国泰中证光伏产业 指数型 +1.33% 0.510 02.21 -8.88% -25.93% -10.53% - 0.70% 5.2 2021.07
160 SZ159865 国泰中证畜牧养殖 指数型 +0.27% 0.597 02.21 -3.20% -11.58% -10.89% - 0.70% 45.7 2021.03
161 SZ159881 国泰中证有色金属 指数型 +0.69% 0.870 02.21 +0.78% -11.10% -5.96% - 0.70% 1.9 2021.06
162 SZ159889 国泰中证智能汽车主题 指数型 +1.01% 0.687 02.21 -5.59% -17.08% -18.40% - 0.70% 0.8 2021.09
163 SZ159996 国泰中证全指家电 指数型 +0.58% 1.070 02.21 +2.97% -2.33% +0.25% -25.89% 0.70% 20.0 2020.02
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F001790 国泰智能汽车股票A 股票型 +1.77% 1.608 02.21 -5.19% -23.39% -17.07% -34.10% 1.65% 46.5 2017.08
2 F001542 国泰互联网+股票 股票型 -0.57% 1.746 02.21 -0.91% -12.96% -10.60% -46.41% 1.55% 7.0 2015.08
3 F001579 国泰大农业股票A 股票型 +1.05% 1.580 02.21 +1.79% -10.31% -5.00% -44.00% 1.55% 5.8 2017.06
4 F001645 国泰大健康股票A 股票型 +0.91% 2.098 02.21 -4.07% -18.05% -13.05% -30.18% 1.55% 19.2 2016.02
5 F001576 国泰智能装备股票A 股票型 +1.50% 1.689 02.21 -6.11% -21.95% -19.65% -32.92% 1.65% 16.2 2017.06
6 F005970 国泰消费优选股票 股票型 +1.59% 1.695 02.21 +3.32% +3.87% +1.01% -15.15% 1.55% 1.2 2019.01
7 F011323 国泰智能汽车股票C 股票型 +1.86% 1.589 02.21 -5.19% -23.49% -17.06% -34.84% 1.80% 11.8 2021.01
8 F009805 国泰医药健康股票A 股票型 +0.21% 0.751 02.21 +1.82% -4.15% -6.18% -29.77% 1.70% 6.8 2020.08
9 F519606 国泰金鑫股票A 股票型 -1.14% 1.304 02.21 -6.69% -18.20% -20.72% -54.04% 1.65% 4.3 2014.09
10 F011322 国泰智能装备股票C 股票型 +1.52% 1.668 02.21 -6.14% -22.10% -19.69% -33.74% 1.80% 4.0 2021.01
11 F001626 国泰央企改革股票A 股票型 +1.27% 1.372 02.21 +7.60% -4.47% +3.79% -46.62% 1.65% 0.9 2015.09
12 F011042 国泰价值先锋股票A 股票型 +1.18% 0.715 02.21 -5.07% -12.05% -16.94% - 1.55% 4.2 2021.03
13 F011326 国泰医药健康股票C 股票型 +0.22% 0.741 02.21 +1.79% -4.33% -6.22% -30.60% 1.80% 2.3 2021.01
14 F015588 国泰大农业股票C 股票型 +1.04% 1.564 02.21 +0.69% -12.78% -6.06% - 2.00% 0.2 2022.05
15 F013004 国泰价值领航股票A 股票型 +1.09% 0.602 02.21 -3.40% -19.45% -13.03% - 1.55% 4.9 2021.09
16 F013005 国泰价值领航股票C 股票型 +1.09% 0.593 02.21 -3.45% -19.70% -13.10% - 2.00% 0.3 2021.09
17 F011321 国泰大健康股票C 股票型 +0.97% 2.073 02.21 -4.07% -18.19% -13.08% -31.01% 1.80% 0.7 2021.01
18 F011043 国泰价值先锋股票C 股票型 +1.19% 0.698 02.21 -5.12% -12.39% -17.02% - 2.20% 0.6 2021.03
19 F011645 国泰核心价值两年持有期股票A 股票型 +2.02% 0.647 02.21 +0.89% -13.91% -6.94% - 1.55% 3.8 2021.06
20 F011646 国泰核心价值两年持有期股票C 股票型 +2.01% 0.639 02.21 +0.84% -14.12% -7.02% - 1.90% 0.1 2021.06
21 F015593 国泰金鑫股票C 股票型 -1.13% 1.290 02.21 -6.73% -18.45% -20.78% - 2.00% 1.5 2022.05
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F160216 国泰大宗商品 QDII -0.44% 0.452 02.20 -0.22% -7.16% +0.89% +79.48% 2.25% 3.8 2012.05
2 SZ160216 国泰大宗商品 QDII -0.44% 0.452 02.20 -0.22% -7.16% +0.89% +79.48% 1.95% 3.8 2012.05
3 F000103 国泰中国企业境外高收益债 QDII +0.08% 0.730 02.20 +0.04% +1.47% +0.75% -46.39% 1.46% 0.5 2013.04
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006597 国泰利享中短债债券A 债券型 +0.01% 1.176 02.21 +0.33% +1.36% +0.50% +10.74% 0.28% 90.1 2018.12
2 F006598 国泰利享中短债债券C 债券型 +0.01% 1.164 02.21 +0.31% +1.25% +0.47% +10.05% 0.45% 60.9 2018.12
3 F005246 国泰可转债债券 债券型 +1.11% 1.238 02.21 +1.97% -9.34% -3.70% -13.29% 1.03% 1.4 2017.12
4 F013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 债券型 +0.02% 1.093 02.21 +0.38% +1.50% +0.58% - 0.29% 29.6 2021.08
5 F020019 国泰双利债券A 债券型 +0.20% 1.512 02.21 +0.80% -3.70% -1.69% +6.90% 1.00% 36.5 2009.03
6 F016947 国泰利安中短债债券A 债券型 +0.02% 1.043 02.21 +0.32% +1.47% +0.49% - 0.28% 3.1 2022.12
7 F012452 国泰利优30天滚动持有短债A 债券型 +0.01% 1.092 02.21 +0.32% +1.39% +0.48% - 0.29% 2.1 2021.06
8 F017314 国泰利享安益短债债券A 债券型 +0.01% 1.046 02.21 +0.36% +1.63% +0.58% - 0.28% 0.8 2022.12
9 F006596 国泰聚禾纯债债券 债券型 +0.03% 1.043 02.21 +0.63% +2.28% +0.92% +13.29% 0.46% 6.8 2018.11
10 F012453 国泰利优30天滚动持有短债C 债券型 +0.01% 1.086 02.21 +0.30% +1.29% +0.44% - 0.45% 48.2 2021.06
11 F020002 国泰金龙债券A 债券型 +0.19% 1.079 02.21 +0.65% -0.09% +0.56% +10.58% 0.98% 0.7 2003.12
12 F013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 债券型 +0.02% 1.088 02.21 +0.36% +1.40% +0.55% - 0.45% 47.1 2021.08
13 F004101 国泰民安增益纯债A 债券型 +0.01% 1.147 02.21 +1.22% +2.84% +1.69% +11.91% 0.46% 7.8 2017.08
14 F006340 国泰民安增益纯债C 债券型 0.00% 1.154 02.21 +1.17% +2.61% +1.62% +10.58% 0.80% 0.0 2018.08
15 F016948 国泰利安中短债债券C 债券型 +0.01% 1.040 02.21 +0.31% +1.37% +0.47% - 0.45% 44.8 2022.12
16 F020033 国泰民安增利债券A 债券型 +0.14% 1.079 02.21 -0.41% -1.03% -1.23% -2.65% 1.03% 0.2 2012.12
17 F006475 国泰嘉睿纯债债券A 债券型 0.00% 1.060 02.21 +1.06% +2.32% +1.40% +11.51% 0.46% 3.6 2018.10
18 F007105 国泰丰鑫纯债债券 债券型 +0.02% 1.021 02.21 +0.46% +2.04% +0.80% +13.70% 0.46% 27.9 2019.09
19 F007214 国泰惠丰纯债债券 债券型 +0.01% 1.125 02.21 +2.56% +5.49% +3.84% +13.37% 0.46% 0.5 2019.08
20 F005816 国泰农惠定期开放债券 债券型 +0.09% 1.109 02.08 +0.68% +2.38% +0.79% +14.84% 0.66% 9.9 2019.03
21 F006116 国泰丰祺纯债债券A 债券型 0.00% 1.036 02.21 +0.80% +1.66% +0.99% +11.49% 0.46% 48.9 2018.11
22 F007331 国泰惠融纯债债券 债券型 0.00% 1.047 02.21 +0.75% +1.51% +0.94% +10.72% 0.46% 44.5 2019.08
23 F008504 国泰信用互利债券C 债券型 +0.24% 1.008 02.21 +0.85% -0.52% +0.20% +7.62% 0.75% 0.0 2020.03
24 F008207 国泰合融纯债债券A 债券型 +0.03% 1.087 02.21 +0.54% +2.09% +0.86% +14.17% 0.46% 84.0 2019.12
25 F011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 债券型 +0.16% 1.054 02.21 +1.59% +2.40% +1.69% - 0.73% 1.1 2021.05
26 F011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 债券型 +0.16% 1.047 02.21 +1.57% +2.27% +1.66% - 0.90% 0.0 2021.05
27 F016419 国泰安璟债券A 债券型 +0.09% 0.986 02.21 +0.61% -0.96% -0.28% - 0.68% 1.4 2023.01
28 F016420 国泰安璟债券C 债券型 +0.08% 0.987 02.21 +0.60% -1.00% -0.28% - 0.70% 0.7 2023.01
29 F016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 债券型 +0.01% 1.045 02.21 +0.35% +1.44% +0.53% - 0.29% 8.7 2022.11
30 F016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 债券型 +0.02% 1.042 02.21 +0.33% +1.33% +0.49% - 0.45% 11.6 2022.11
31 F016604 国泰嘉睿纯债债券C 债券型 0.00% 1.062 02.21 +1.02% +2.32% +1.35% - 0.50% 0.0 2022.09
32 F016932 国泰丰祺纯债债券C 债券型 -0.01% 1.035 02.21 +0.80% +1.69% +0.97% - 0.50% 0.0 2022.10
33 F017315 国泰利享安益短债债券C 债券型 +0.02% 1.043 02.21 +0.34% +1.52% +0.54% - 0.45% 21.1 2022.12
34 F017428 国泰鑫裕纯债债券 债券型 +0.02% 1.021 02.21 +0.76% +1.76% +0.98% - 0.46% 57.6 2022.11
35 F020034 国泰民安增利债券C 债券型 +0.14% 1.064 02.21 -0.44% -1.23% -1.28% -3.80% 1.30% 0.9 2012.12
36 F160217 国泰信用互利债券A 债券型 +0.24% 1.010 02.21 +0.61% -0.78% -0.02% +7.67% 0.73% 5.4 2011.12
37 F020020 国泰双利债券C 债券型 +0.21% 1.449 02.21 +0.84% -3.86% -1.70% +5.67% 1.30% 9.4 2009.03
38 F020012 国泰金龙债券C 债券型 +0.10% 1.010 02.21 +0.70% -0.30% +0.50% +9.56% 1.10% 0.1 2008.06
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F020003 国泰金龙行业混合 混合型 0.00% 0.282 02.21 -2.08% -19.43% -9.62% -51.46% 1.62% 8.6 2003.12
2 F000362 国泰聚信价值优势混合A 混合型 +0.97% 1.772 02.21 -5.75% -16.38% -14.48% -32.08% 1.55% 18.5 2013.12
3 SZ160212 国泰估值优势混合(LOF)A 混合型 +0.97% 2.214 02.21 -4.92% -15.35% -12.47% -50.68% 1.50% 7.5 2010.02
4 F160212 国泰估值优势混合(LOF)A 混合型 +0.97% 2.214 02.21 -4.92% -15.35% -12.47% -50.68% 2.05% 7.5 2010.02
5 F020026 国泰成长优选混合 混合型 +0.79% 2.050 02.21 -6.09% -19.45% -13.74% -55.25% 1.75% 4.8 2012.03
6 F160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型 +0.68% 2.649 02.21 -1.02% -13.71% -8.04% -40.75% 2.05% 5.5 2009.10
7 SZ160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型 +0.68% 2.649 02.21 -1.02% -13.71% -8.04% -40.75% 1.50% 5.5 2009.10
8 F003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 混合型 +0.21% 1.999 02.21 -5.34% -17.48% -14.69% -38.63% 2.00% 6.0 2017.07
9 F020001 国泰金鹰增长混合 混合型 +0.96% 1.025 02.21 -4.88% -19.31% -13.85% -30.51% 1.75% 16.1 2002.05
10 F000363 国泰聚信价值优势混合C 混合型 +0.98% 1.753 02.21 -5.80% -16.60% -14.53% -33.09% 1.90% 9.8 2013.12
11 F000742 国泰新经济灵活配置混合A 混合型 +0.66% 1.668 02.21 -3.69% -10.18% -14.20% -43.61% 1.65% 4.5 2014.09
12 F020010 国泰金牛创新成长混合 混合型 +1.12% 0.724 02.21 -7.49% -18.64% -15.96% -38.70% 1.80% 10.9 2007.05
13 F005730 国泰江源优势精选混合A 混合型 -0.05% 1.489 02.21 +1.24% -11.25% -6.57% -37.51% 1.55% 22.4 2018.03
14 F009474 国泰致远优势混合 混合型 -0.08% 0.894 02.21 +1.25% -11.21% -6.51% -36.24% 1.55% 16.0 2020.07
15 F003593 国泰景气行业灵活配置混合 混合型 +0.24% 0.459 02.21 -6.44% -21.02% -19.38% -47.96% 1.55% 2.8 2017.03
16 F020005 国泰金马稳健混合A 混合型 +0.68% 0.946 02.21 -5.36% -14.55% -13.59% -46.53% 1.75% 8.7 2004.06
17 F007835 国泰鑫睿混合 混合型 +0.87% 1.334 02.21 -4.69% -13.16% -12.70% -22.16% 1.55% 6.0 2019.11
18 F009804 国泰研究优势混合A 混合型 +0.99% 0.836 02.21 -4.11% -17.84% -13.20% -22.73% 1.55% 14.3 2020.09
19 F020023 国泰事件驱动策略混合A 混合型 +0.22% 4.055 02.21 -5.94% -18.87% -15.85% -33.14% 1.75% 2.1 2011.08
20 F020009 国泰金鹏蓝筹混合 混合型 +0.45% 1.121 02.21 +1.00% -6.22% -4.45% -18.21% 1.75% 10.1 2006.09
21 F160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型 +1.03% 1.759 02.21 -4.86% -18.80% -13.64% -22.17% 1.75% 4.3 2010.08
22 SZ160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型 +1.03% 1.759 02.21 -4.86% -18.80% -13.64% -22.17% 1.50% 4.3 2010.08
23 F005819 国泰优势行业混合A 混合型 +0.67% 1.403 02.21 -3.67% -9.79% -14.39% -39.31% 1.55% 2.1 2018.05
24 F011325 国泰江源优势精选混合C 混合型 -0.05% 1.471 02.21 +1.20% -11.43% -6.62% -38.25% 1.80% 1.8 2021.01
25 F008174 国泰蓝筹精选混合A 混合型 +0.28% 0.905 02.21 +0.19% -17.83% -11.34% -54.44% 1.55% 3.5 2020.02
26 F005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 混合型 +1.18% 1.169 02.21 -5.60% -15.95% -14.28% -29.17% 1.90% 1.3 2017.11
27 F008370 国泰研究精选两年持有混合 混合型 +1.22% 1.629 02.21 -3.05% -11.69% -11.39% -6.72% 1.15% 2.6 2019.12
28 F519021 国泰金鼎价值混合 混合型 +0.99% 0.306 02.21 +0.67% -11.40% -8.46% -57.80% 1.75% 4.9 2007.04
29 F020015 国泰区位优势混合A 混合型 -0.39% 3.026 02.21 -6.48% -22.86% -16.54% -42.65% 1.75% 2.5 2009.05
30 F008175 国泰蓝筹精选混合C 混合型 +0.27% 0.886 02.21 +0.14% -18.04% -11.40% -55.14% 1.90% 0.4 2020.02
31 F010912 国泰成长价值混合A 混合型 +0.65% 0.573 02.21 -3.26% -10.65% -14.15% - 1.55% 1.8 2021.03
32 F008415 国泰大制造两年持有期混合 混合型 +1.05% 0.829 02.21 -5.95% -15.78% -14.85% -31.67% 1.55% 6.8 2020.05
33 F005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 混合型 +1.18% 1.206 02.21 -5.55% -15.73% -14.21% -28.10% 1.55% 3.6 2017.11
34 F012881 国泰景气优选混合C 混合型 +0.27% 0.676 02.21 -6.18% -19.04% -16.03% - 1.90% 0.2 2021.11
35 F018159 国泰创新医疗混合发起A 混合型 +1.26% 0.810 02.21 -7.85% -7.11% -21.28% - 1.55% 0.1 2023.04
36 F015585 国泰优势行业混合C 混合型 +0.66% 1.389 02.21 -4.35% -11.25% -15.03% - 2.00% 0.4 2022.05
37 F020018 国泰金鹿混合 混合型 +1.39% 1.783 02.21 -2.09% -12.75% -8.52% -23.85% 1.55% 1.9 2008.06
38 F000367 国泰安康定期支付混合A 混合型 +0.11% 1.805 02.21 +1.35% -0.44% +0.06% -3.99% 1.01% 0.4 2014.04
39 F005726 国泰价值精选灵活配置混合A 混合型 +1.25% 1.617 02.21 -2.97% -14.44% -11.55% -39.58% 1.55% 2.6 2018.08
40 F519022 国泰金泰灵活配置混合C 混合型 +1.23% 1.954 02.21 +2.75% -3.43% -0.58% -14.95% 1.50% 4.2 2015.11
41 F012880 国泰景气优选混合A 混合型 +0.26% 0.684 02.21 -6.12% -18.83% -15.97% - 1.55% 2.5 2021.11
42 F001922 国泰多策略收益混合 混合型 -0.01% 1.355 02.21 +0.24% -2.48% -1.70% -8.08% 1.55% 0.7 2015.12
43 F012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 混合型 +0.68% 0.606 02.21 -4.82% -15.18% -13.42% - 1.55% 5.9 2021.09
44 F501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 混合型 -0.11% 1.855 02.21 +0.96% -13.39% -6.98% -25.10% 2.05% 7.4 2019.01
45 F519020 国泰金泰灵活配置混合A 混合型 +1.23% 1.942 02.21 +2.76% -3.38% -0.56% -14.68% 1.75% 3.9 2012.12
46 F160220 国泰民益混合(LOF)A 混合型 +0.16% 1.781 02.21 +0.29% -1.97% -0.95% +5.12% 1.10% 1.7 2013.12
47 SZ160220 国泰民益混合(LOF)A 混合型 +0.16% 1.781 02.21 +0.29% -1.97% -0.95% +5.12% 1.00% 1.7 2013.12
48 SH501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 混合型 -0.11% 1.855 02.21 +0.96% -13.39% -6.98% -25.10% 1.50% 7.4 2019.01
49 F000526 国泰浓益灵活配置混合A 混合型 +0.16% 1.246 02.21 +0.40% -1.89% -1.11% +2.91% 1.33% 0.3 2014.03
50 F013890 国泰睿毅三年持有期混合A 混合型 +0.86% 0.695 02.21 -4.12% -16.26% -12.00% - 1.55% 4.1 2022.03
51 F014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 混合型 -1.28% 0.641 02.21 -4.42% -12.68% -18.10% - 1.55% 0.1 2022.07
52 F002458 国泰民利策略收益混合 混合型 +0.22% 1.369 02.21 +1.14% -2.23% +0.04% -3.41% 1.22% 0.5 2016.07
53 F002489 国泰民福策略价值混合A 混合型 +0.14% 1.447 02.21 +0.82% -1.86% -0.25% -2.19% 1.12% 0.8 2016.03
54 F002197 国泰鑫策略价值混合 混合型 -0.01% 1.385 02.21 +0.32% -1.97% -1.42% -7.77% 1.55% 0.5 2015.12
55 F010830 国泰通利9个月持有期混合A 混合型 +0.13% 1.060 02.21 -0.19% -2.78% -1.54% +6.10% 1.32% 2.4 2021.02
56 F010831 国泰通利9个月持有期混合C 混合型 +0.13% 1.040 02.21 -0.25% -3.07% -1.63% +3.91% 1.80% 0.2 2021.02
57 F008667 国泰鑫利一年持有期混合C 混合型 +0.15% 1.063 02.21 -0.05% -1.55% -0.99% +5.70% 1.80% 0.5 2020.01
58 F015592 国泰事件驱动策略混合C 混合型 +0.22% 4.012 02.21 -5.99% -19.11% -15.93% - 2.00% 0.6 2022.05
59 F014989 国泰新经济灵活配置混合C 混合型 +0.67% 1.657 02.21 -4.41% -11.55% -14.85% - 1.70% 0.4 2022.02
60 F160226 国泰民益混合(LOF)C 混合型 +0.15% 1.800 02.21 +0.28% -2.02% -0.96% +4.81% 1.15% 0.6 2015.11
61 F014998 国泰民福策略价值混合C 混合型 +0.15% 1.437 02.21 +0.65% -2.47% -0.45% - 1.40% 0.0 2022.02
62 F013891 国泰睿毅三年持有期混合C 混合型 +0.86% 0.690 02.21 -4.16% -16.44% -12.05% - 1.80% 0.4 2022.03
63 F010913 国泰成长价值混合C 混合型 +0.66% 0.565 02.21 -3.31% -10.87% -14.22% - 1.90% 0.1 2021.03
64 F012816 国泰致和混合A 混合型 -0.01% 0.678 02.21 +1.41% -12.38% -6.17% - 1.55% 5.0 2022.01
65 F003755 国泰普益混合C 混合型 -0.02% 1.359 02.21 +0.35% -1.64% -1.48% -3.88% 0.80% 0.9 2016.12
66 F003754 国泰普益混合A 混合型 -0.02% 1.374 02.21 +0.37% -1.58% -1.46% -3.58% 0.76% 0.5 2016.12
67 F004252 国泰安益灵活配置混合C 混合型 0.00% 1.383 02.21 +0.35% -1.71% -1.52% -4.28% 0.80% 1.0 2017.02
68 F002055 国泰兴益灵活配置混合C 混合型 0.00% 1.189 02.21 +0.68% -1.49% -1.08% -8.26% 1.20% 0.2 2015.11
69 F002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 混合型 +0.29% 1.720 02.21 +1.24% -1.77% +0.23% -2.75% 1.28% 0.0 2015.11
70 F001850 国泰安益灵活配置混合A 混合型 -0.01% 1.387 02.21 +0.35% -1.67% -1.51% -4.00% 0.85% 0.7 2016.12
71 F000199 国泰量化策略收益混合A 混合型 +1.12% 1.410 02.21 +6.02% -4.19% +2.90% -31.81% 1.52% 1.3 2013.08
72 F000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型 +0.29% 1.710 02.21 +1.24% -1.72% +0.23% -2.50% 1.23% 0.5 2014.02
73 F001789 国泰量化收益灵活配置混合A 混合型 +0.26% 0.871 02.21 -0.99% -11.44% -6.91% -38.33% 1.30% 0.4 2017.05
74 F001265 国泰兴益灵活配置混合A 混合型 0.00% 1.140 02.21 +0.62% -1.47% -1.13% -8.10% 1.35% 0.4 2015.05
75 F006354 国泰民裕进取灵活配置混合 混合型 +0.86% 0.577 02.21 -4.12% -8.92% -7.98% -45.07% 1.55% 0.5 2020.09
76 F005746 国泰聚利价值定开混合 混合型 +0.15% 1.156 02.21 -0.22% -2.46% -1.53% +3.85% 1.55% 9.3 2018.03
77 F012817 国泰致和混合C 混合型 0.00% 0.673 02.21 +1.37% -12.56% -6.22% - 1.80% 0.2 2022.01
78 F011324 国泰价值精选灵活配置混合C 混合型 +1.25% 1.598 02.21 -3.00% -14.61% -11.59% -40.29% 1.80% 0.0 2021.01
79 F012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 混合型 +0.69% 0.600 02.21 -4.85% -15.35% -13.47% - 1.80% 4.1 2021.09
80 F012277 国泰佳益混合A 混合型 -0.02% 0.925 02.21 +0.31% -1.86% -1.65% - 0.80% 1.1 2021.06
81 F012278 国泰佳益混合C 混合型 -0.02% 0.906 02.21 +0.24% -2.26% -1.76% - 1.50% 0.0 2021.06
82 F012308 国泰价值远见混合A 混合型 +0.04% 0.691 02.21 -2.74% -14.57% -11.47% - 1.55% 1.4 2021.09
83 F012309 国泰价值远见混合C 混合型 +0.04% 0.681 02.21 -2.80% -14.83% -11.55% - 2.00% 1.8 2021.09
84 F011907 国泰量化收益灵活配置混合C 混合型 +0.27% 0.863 02.21 -1.20% -11.79% -7.12% - 1.45% 0.0 2021.04
85 F011995 国泰诚益混合A 混合型 +0.17% 0.969 02.21 +0.90% -1.86% -0.05% - 0.85% 1.7 2021.05
86 F011996 国泰诚益混合C 混合型 +0.16% 0.948 02.21 +0.81% -2.27% -0.17% - 1.55% 0.0 2021.05
87 F010832 国泰合益混合A 混合型 +0.17% 0.945 02.21 +0.96% -2.34% -0.20% -7.00% 1.30% 0.3 2021.02
88 F010833 国泰合益混合C 混合型 +0.17% 0.922 02.21 +0.90% -2.72% -0.30% -9.23% 2.00% 0.1 2021.02
89 F010834 国泰同益18个月持有期混合A 混合型 +0.02% 0.981 02.21 +1.02% -0.58% +0.25% - 0.53% 0.3 2021.04
90 F010835 国泰同益18个月持有期混合C 混合型 +0.02% 0.964 02.21 +0.99% -0.84% +0.20% - 0.78% 0.2 2021.04
91 F009691 国泰浩益混合A 混合型 +0.15% 1.074 02.21 +0.52% -1.11% -0.43% +1.58% 2.35% 0.6 2020.08
92 F009692 国泰浩益混合C 混合型 +0.15% 1.052 02.21 +0.48% -1.41% -0.50% -0.23% 1.75% 0.0 2020.08
93 F010538 国泰惠元混合 混合型 +0.20% 0.921 02.21 +0.92% -1.92% 0.00% - 0.76% 0.5 2021.10
94 F008666 国泰鑫利一年持有期混合A 混合型 +0.15% 1.089 02.21 0.00% -1.26% -0.92% +7.63% 1.32% 2.5 2020.01
95 F009481 国泰宏益一年持有期混合A 混合型 +0.15% 1.136 02.21 +0.42% -1.73% -0.82% -3.05% 1.27% 0.4 2020.06
96 F009482 国泰宏益一年持有期混合C 混合型 +0.14% 1.110 02.21 +0.37% -2.04% -0.91% -4.79% 1.75% 0.2 2020.06
97 F015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 混合型 +0.16% 1.101 02.21 +0.03% -2.58% -1.37% - 1.60% 0.0 2022.02
98 F014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 混合型 +0.20% 1.971 02.21 -5.58% -18.56% -14.93% - 1.95% 0.1 2022.02
99 F014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 混合型 -1.27% 0.635 02.21 -4.47% -12.91% -18.16% - 1.90% 0.1 2022.07
100 F015582 国泰量化策略收益混合C 混合型 +1.11% 1.393 02.21 +4.80% -6.88% +1.62% - 2.00% 0.0 2022.05
101 F015594 国泰区位优势混合C 混合型 -0.39% 2.992 02.21 -6.53% -23.11% -16.62% - 2.00% 0.4 2022.05
102 F015589 国泰金马稳健混合C 混合型 +0.69% 0.936 02.21 -5.40% -14.82% -13.67% - 2.00% 0.0 2022.05
103 F016616 国泰估值优势混合(LOF)C 混合型 +0.97% 2.189 02.21 -4.95% -15.52% -12.52% - 1.80% 0.0 2022.09
104 F016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 混合型 -0.10% 1.826 02.21 +0.92% -14.48% -7.04% - 1.80% 0.0 2022.09
105 F017454 国泰慧益一年持有混合A 混合型 +0.12% 0.992 02.21 +0.06% -0.87% -0.62% - 1.10% 1.8 2023.08
106 F017455 国泰慧益一年持有混合C 混合型 +0.12% 0.989 02.21 0.00% -1.17% -0.71% - 1.60% 0.3 2023.08
107 F017224 国泰悦益六个月持有混合A 混合型 +0.15% 0.959 02.21 +0.81% -2.14% -0.13% - 1.10% 0.9 2023.01
108 F017225 国泰悦益六个月持有混合C 混合型 +0.15% 0.952 02.21 +0.75% -2.44% -0.21% - 1.60% 0.7 2023.01
109 F501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 混合型 +0.17% 1.111 02.21 +0.06% -2.39% -1.33% +2.59% 1.80% 1.1 2016.05
110 F018638 国泰研究优势混合C 混合型 +0.99% 0.833 02.21 -5.10% -19.99% -14.10% - 1.90% 0.7 2023.06
111 F018160 国泰创新医疗混合发起C 混合型 +1.26% 0.809 02.21 -7.89% -7.08% -21.33% - 1.90% 0.1 2023.04
112 F020022 国泰策略价值灵活配置混合 混合型 +0.21% 1.898 02.21 -0.26% -9.94% -5.16% -14.30% 1.62% 0.9 2011.04
113 SH506009 国泰科创板两年定期开放混合 混合型 +0.60% 0.720 02.21 -5.12% -16.72% -17.40% - 1.50% 1.9 2022.02
114 SH501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 混合型 +0.17% 1.111 02.21 +0.06% -2.39% -1.33% +2.59% 1.30% 1.1 2016.05
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F020007 国泰货币A 货币型 0.00% 0.573 02.21 +2.11% +2.03% +2.21% +2.10% 0.52% 16.4 2005.06
2 F020031 国泰现金管理货币A 货币型 0.00% 0.694 02.21 +1.94% +1.79% +1.96% +1.93% 0.58% 554.0 2012.12
3 F003515 国泰利是宝货币 货币型 0.00% 0.536 02.21 +1.99% +1.83% +2.03% +1.89% 0.57% 1349.9 2016.12
4 F020032 国泰现金管理货币B 货币型 0.00% 0.760 02.21 +2.27% +1.97% +2.27% +2.06% 0.34% 0.2 2012.12
5 SH511620 国泰瞬利货币ETFA 货币型 0.00% 0.739 02.21 +2.35% +2.30% +2.44% +1.79% 0.38% 2.5 2017.08
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF +1.47% 1.061 02.19 +2.64% -4.45% -1.38% -23.26% 1.17% 0.5 2019.07
2 F008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A FOF +0.47% 0.914 02.19 -2.62% -8.30% -6.45% -16.58% 1.22% 2.0 2020.07
3 SH501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF +2.35% 0.831 02.21 +4.32% -13.34% -4.33% - 1.30% 0.6 2022.07
4 F014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF +0.74% 0.966 02.19 -0.19% -2.40% -0.82% - 1.22% 1.5 2022.07
5 F013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF +2.40% 0.686 02.19 +3.13% -14.25% -5.06% - 1.32% 1.6 2022.01
6 F014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) FOF +0.26% 0.968 02.19 -0.76% -3.16% -1.62% - 0.85% 0.3 2023.01
7 F014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF +2.34% 0.826 02.21 +4.29% -13.51% -4.36% - 1.60% 0.0 2022.07
8 F017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF +1.49% 1.067 02.19 -1.37% -8.02% -2.77% - 0.53% 0.0 2022.11
9 F018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y FOF +0.48% 0.917 02.19 -4.66% -10.24% -6.86% - 0.55% 0.0 2023.04



0
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SH600519
贵州茅台
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