国海富兰克林基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
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涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII -0.89% 2.846 04.18 -1.62% +19.55% +7.00% +17.50% 1.90% 2.2 2018.11
2 F000934 国富大中华精选混合 QDII -0.06% 1.814 04.18 -1.15% +1.12% +2.49% -33.68% 2.17% 16.8 2015.02
3 F457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII +0.26% 1.166 04.18 -1.52% -0.26% -0.68% -34.00% 2.50% 2.0 2012.02
4 F003972 国富美元债定开债人民币 QDII -0.32% 0.951 04.12 -0.68% +1.83% 0.00% -9.99% 1.23% 0.5 2017.01
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
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涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F450009 国富中小盘股票A 股票型 -0.83% 2.211 04.19 -2.20% -6.17% -2.05% -21.30% 1.75% 33.0 2010.11
2 F001605 国富沪港深成长精选股票A 股票型 -1.17% 1.414 04.19 +0.91% -0.68% +5.84% -46.98% 1.75% 9.7 2016.01
3 F017948 国富中小盘股票C 股票型 -0.83% 2.202 04.19 -2.24% -6.36% -2.16% - 1.80% 1.1 2023.03
4 F000761 国富健康优质生活股票 股票型 -1.39% 1.156 04.19 -6.29% -14.23% -11.34% -41.99% 1.55% 0.1 2014.09
5 F019079 国富招瑞优选股票A 股票型 -0.49% 1.034 04.19 -0.61% - +3.44% - 1.55% 0.2 2024.02
6 F017946 国富沪港深成长精选股票C 股票型 -1.17% 1.408 04.19 +0.88% -0.89% +5.71% - 1.80% 0.1 2023.03
7 F019080 国富招瑞优选股票C 股票型 -0.49% 1.033 04.19 -0.63% - +3.34% - 1.80% 2.1 2024.02
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F002361 国富恒瑞债券A 债券型 -0.24% 1.232 04.19 +0.24% +0.24% +0.82% +5.29% 0.93% 84.3 2016.02
2 F450005 国富强化收益债券A 债券型 +0.03% 1.050 04.19 +0.80% +1.90% +1.97% +4.54% 0.93% 6.3 2008.10
3 F002362 国富恒瑞债券C 债券型 -0.25% 1.210 04.19 +0.25% +0.02% +0.67% +3.96% 1.20% 8.3 2016.02
4 F164509 国富恒利债券(LOF)A 债券型 +0.06% 0.863 04.19 +0.61% +2.98% +2.01% +9.89% 0.53% 7.7 2014.03
5 SZ164509 国富恒利债券(LOF)A 债券型 +0.06% 0.863 04.19 +0.61% +2.98% +2.01% +9.89% 0.50% 7.7 2014.03
6 F450006 国富强化收益债券C 债券型 +0.02% 1.046 04.19 +0.77% +1.75% +1.87% +3.61% 1.15% 0.3 2008.12
7 F000351 国富恒丰一年持有期债券A 债券型 +0.05% 1.067 04.19 +0.96% +3.68% +2.55% +8.65% 0.47% 0.2 2013.11
8 F000352 国富恒丰一年持有期债券C 债券型 +0.05% 1.064 04.19 +0.94% +3.56% +2.49% +8.13% 0.60% 0.1 2013.11
9 F164510 国富恒利债券(LOF)C 债券型 +0.05% 1.044 04.19 +0.58% +2.82% +1.92% +8.73% 0.75% 0.0 2014.03
10 F450018 国富恒久信用债券A 债券型 -0.04% 1.198 04.19 +0.27% +1.33% +1.07% +6.28% 1.03% 0.0 2012.09
11 F450019 国富恒久信用债券C 债券型 -0.04% 1.179 04.19 +0.24% +1.18% +0.98% +5.30% 1.20% 0.1 2012.09
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
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涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F450001 国富中国收益混合A 混合型 -0.96% 1.128 04.19 -3.15% -4.97% -3.30% -14.21% 1.85% 11.3 2005.06
2 F450002 国富弹性市值混合A 混合型 -0.67% 1.018 04.19 +0.43% -0.83% +3.08% -23.88% 1.85% 23.5 2006.06
3 F450004 国富深化价值混合A 混合型 -0.10% 1.729 04.19 +3.10% +7.03% +8.70% -8.30% 1.85% 38.7 2008.07
4 F450003 国富潜力组合混合A 混合型 -1.41% 0.908 04.19 -5.22% -10.01% -6.78% -32.94% 1.85% 17.7 2007.03
5 F009846 国富港股通远见价值混合A 混合型 -0.79% 0.614 04.19 +1.04% -3.32% +4.00% -47.06% 2.05% 12.5 2020.08
6 F008515 国富基本面优选混合 混合型 -0.51% 1.336 04.19 +1.35% +3.24% +6.46% -17.56% 2.05% 10.1 2020.02
7 F450011 国富研究精选混合A 混合型 -1.38% 2.264 04.19 -5.52% -9.02% -6.50% -29.88% 2.05% 1.3 2012.05
8 F002087 国富新机遇混合A 混合型 +0.06% 1.587 04.19 +1.60% +4.48% +3.73% +8.92% 0.85% 3.0 2015.11
9 F006039 国富估值优势混合A 混合型 -0.31% 1.574 04.19 +3.72% +6.24% +10.38% -37.69% 1.65% 1.4 2018.08
10 F002088 国富新机遇混合C 混合型 +0.13% 1.562 04.19 +1.56% +4.34% +3.65% +8.32% 1.05% 2.3 2015.11
11 F450010 国富策略回报混合A 混合型 -0.71% 1.278 04.19 -2.18% -2.00% -0.98% -9.77% 1.80% 24.2 2011.08
12 F017426 国富深化价值混合C 混合型 -0.11% 1.720 04.19 +3.06% +6.81% +8.57% - 1.80% 0.6 2022.12
13 F011980 国富匠心精选混合A 混合型 -0.09% 0.906 04.19 +3.64% +7.41% +8.93% - 1.55% 1.4 2021.11
14 F450007 国富成长动力混合 混合型 -0.85% 1.253 04.19 -3.55% -5.13% -4.35% -40.30% 1.85% 0.3 2009.03
15 F018390 国富中国收益混合C 混合型 -0.96% 1.124 04.19 -3.19% -5.17% -3.42% - 1.80% 0.0 2023.04
16 F011981 国富匠心精选混合C 混合型 -0.09% 0.888 04.19 +3.57% +6.99% +8.67% - 2.20% 0.4 2021.11
17 F011469 国富竞争优势三年持有期混合C 混合型 -0.58% 0.845 04.19 +0.65% +1.30% +5.12% - 1.50% 0.7 2021.05
18 F010271 国富价值成长一年持有期混合A 混合型 -1.23% 0.755 04.19 -2.54% -7.02% -3.32% -27.57% 1.55% 1.6 2020.11
19 F011152 国富兴海回报混合 混合型 -0.51% 0.816 04.19 +1.49% +2.37% +6.45% -18.15% 2.90% 13.0 2021.03
20 F011468 国富竞争优势三年持有期混合A 混合型 -0.57% 0.848 04.19 +0.67% +0.27% +4.03% - 2.90% 12.4 2021.05
21 F000065 国富焦点驱动混合A 混合型 +0.12% 2.037 04.19 +1.64% +4.64% +3.79% +10.55% 1.45% 1.3 2013.05
22 F015138 国富均衡增长混合C 混合型 -0.08% 0.943 04.19 +3.31% +8.02% +9.34% - 1.90% 2.3 2022.08
23 F005553 国富新趋势混合C 混合型 +0.05% 1.072 04.19 +0.09% +1.04% +0.73% -1.17% 0.90% 0.1 2018.02
24 F012510 国富优质企业一年持有期混合A 混合型 -1.18% 0.679 04.19 -4.02% -9.53% -6.64% - 2.90% 4.4 2021.08
25 F005652 国富天颐混合A 混合型 -0.03% 1.079 04.19 +0.35% +1.76% +0.49% +4.59% 1.32% 1.4 2018.03
26 F005552 国富新趋势混合A 混合型 +0.05% 1.082 04.19 +0.11% +1.13% +0.78% -0.57% 0.80% 0.0 2018.02
27 F001393 国富金融地产混合C 混合型 -0.43% 1.100 04.19 +2.10% -4.28% +4.98% -24.60% 1.50% 0.1 2015.06
28 F015137 国富均衡增长混合A 混合型 -0.09% 0.951 04.19 +3.35% +8.29% +9.50% - 1.55% 3.3 2022.08
29 F010272 国富价值成长一年持有期混合C 混合型 -1.23% 0.748 04.19 -2.58% -7.21% -3.45% -28.44% 1.80% 0.8 2020.11
30 F012511 国富优质企业一年持有期混合C 混合型 -1.17% 0.677 04.19 -4.01% -9.57% -6.67% - 1.50% 0.1 2021.08
31 F012812 国富鑫颐收益混合A 混合型 -0.19% 0.991 04.19 +0.64% +1.20% +1.05% - 0.78% 0.3 2022.03
32 F012813 国富鑫颐收益混合C 混合型 -0.19% 0.985 04.19 +0.61% +1.05% +0.95% - 1.00% 0.0 2022.03
33 F014151 国富鑫享价值混合A 混合型 -0.15% 0.945 04.19 +3.23% +7.79% +9.47% - 1.55% 0.8 2022.05
34 F014152 国富鑫享价值混合C 混合型 -0.15% 0.935 04.19 +3.18% +7.46% +9.26% - 2.00% 0.3 2022.05
35 F005653 国富天颐混合C 混合型 -0.02% 1.061 04.19 +0.30% +1.45% +0.31% +2.72% 1.80% 0.2 2018.03
36 F001392 国富金融地产混合A 混合型 -0.43% 1.068 04.19 +2.14% -4.03% +5.15% -23.45% 1.35% 0.1 2015.06
37 F017211 国富焦点驱动混合C 混合型 +0.12% 2.029 04.19 +1.61% +4.48% +3.70% - 1.40% 0.1 2022.11
38 F017451 国富估值优势混合C 混合型 -0.31% 1.566 04.19 +3.70% +6.05% +10.26% - 1.80% 0.0 2022.12
39 F017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 混合型 -0.21% 1.014 04.19 +0.77% +1.85% +1.69% - 0.83% 0.7 2023.09
40 F017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 混合型 -0.21% 1.011 04.19 +0.73% +1.66% +1.57% - 1.10% 1.4 2023.09
41 F017947 国富港股通远见价值混合C 混合型 -0.80% 0.611 04.19 +0.99% -3.53% +3.85% - 1.80% 0.2 2023.02
42 F018469 国富弹性市值混合C 混合型 -0.68% 1.015 04.19 +0.40% -1.02% +2.95% - 1.80% 0.4 2023.06
43 F018470 国富策略回报混合C 混合型 -0.72% 1.274 04.19 -2.22% -2.21% -1.10% - 1.80% 1.0 2023.05
44 F018342 国富研究精选混合C 混合型 -1.37% 2.256 04.19 -5.55% -9.21% -6.61% - 1.80% 0.2 2023.04
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F450008 国富沪深300指数增强A 指数型 -0.36% 1.379 04.19 +1.01% +3.11% +4.92% -22.51% 1.37% 3.5 2009.09
2 SZ164508 国富中证100指数增强(LOF) 指数型 -0.69% 1.006 04.19 -0.10% +0.09% +2.97% -31.10% 1.10% 0.2 2015.03
3 F020352 国富沪深300指数增强C 指数型 -0.35% 1.377 04.19 +0.98% - +7.43% - 1.40% 2024.01
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000203 国富日日收益货币A 货币型 0.00% 0.398 04.19 +1.87% +1.86% +1.85% +1.84% 0.68% 61.8 2013.07
2 F004120 国富安享货币 货币型 0.00% 0.486 04.19 +2.07% +2.22% +2.19% +2.14% 0.26% 221.6 2017.05
3 F000204 国富日日收益货币B 货币型 0.00% 0.464 04.19 +2.12% +2.10% +2.10% +2.09% 0.44% 6.3 2013.07
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y FOF +0.92% 1.019 04.17 -1.49% -3.95% -3.32% - 0.38% 0.0 2022.11
2 F008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A FOF +0.93% 1.020 04.17 -1.51% -4.11% -3.41% -9.24% 0.83% 1.9 2020.06
3 F017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A FOF +0.39% 0.977 04.17 -0.51% -0.60% -0.78% - 0.83% 2.2 2023.04
4 F019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y FOF +0.38% 0.979 04.17 -0.49% -0.42% -0.68% - 0.38% 0.0 2023.09
5 F018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) FOF +0.98% 1.015 04.17 -1.61% - +1.50% - 0.83% 0.3 2023.12



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贵州茅台
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