大成基金
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F090018 大成新锐产业混合 混合型 -0.29% 6.482 12.03 +1.34% +39.46% +79.66% +349.82% 2.15% 131.0 2012.03
2 F002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型 -0.50% 3.579 12.03 +1.68% +54.60% +83.82% +326.10% 1.95% 16.9 2017.09
3 F001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型 -0.32% 2.530 12.03 +0.92% +39.16% +75.45% +323.79% 1.95% 28.1 2015.05
4 F001301 大成睿景灵活配置混合C 混合型 -0.33% 2.399 12.03 +0.84% +38.59% +74.22% +313.60% 2.55% 25.3 2015.05
5 F090020 大成健康产业混合 混合型 +0.78% 2.079 12.03 +5.21% -11.79% +13.11% +164.17% 2.15% 4.0 2012.08
6 F160918 大成中小盘混合(LOF)A 混合型 +1.03% 3.981 12.03 +4.26% +0.89% +2.23% +145.95% 2.15% 9.6 2014.04
7 SZ160918 大成中小盘混合(LOF)A 混合型 +1.03% 3.981 12.03 +4.26% +0.89% +2.23% +145.95% 1.85% 9.6 2014.04
8 F090016 大成消费主题混合 混合型 +1.92% 2.175 12.03 +5.99% +1.92% +17.44% +190.79% 2.15% 1.8 2011.11
9 F008274 大成行业先锋混合A 混合型 +1.04% 1.715 12.03 +4.53% +3.45% +5.24% - 1.95% 3.9 2020.03
10 F090007 大成策略回报混合 混合型 +0.81% 1.377 12.03 +9.29% +10.69% +23.55% +91.22% 2.15% 8.5 2008.11
11 F008988 大成科技创新混合A 混合型 +0.56% 1.849 12.03 +3.64% +7.10% +23.37% - 1.90% 2.3 2020.04
12 F160916 大成优选混合(LOF) 混合型 +0.99% 3.975 12.03 +1.22% -6.97% -4.17% +95.10% 1.90% 16.8 2012.07
13 SZ160916 大成优选混合(LOF) 混合型 +0.99% 3.975 12.03 +1.22% -6.97% -4.17% +95.10% 1.60% 16.8 2012.07
14 F519019 大成景阳领先混合 混合型 +1.36% 1.119 12.03 +5.07% +2.57% +13.48% +97.12% 2.15% 7.7 2007.12
15 F090001 大成价值增长混合 混合型 +1.26% 1.178 12.03 +6.07% -0.20% +9.04% +99.34% 2.15% 15.7 2002.11
16 F519017 大成积极成长混合 混合型 +0.73% 1.659 12.03 +7.45% +23.07% +24.80% +194.89% 2.10% 12.8 2007.01
17 F001365 大成正向回报灵活配置混合 混合型 +0.67% 1.653 12.03 +5.35% -9.37% +7.83% +158.68% 2.15% 1.0 2015.07
18 F008989 大成科技创新混合C 混合型 +0.56% 1.837 12.03 +3.62% +6.88% +22.93% - 2.15% 1.7 2020.04
19 F090015 大成内需增长混合A 混合型 +1.58% 4.949 12.03 +4.39% -8.40% -3.06% +128.27% 2.15% 2.8 2011.06
20 F090004 大成精选增值混合 混合型 +1.01% 1.693 12.03 +1.98% -3.75% -6.05% +88.23% 1.90% 12.4 2004.12
21 F008269 大成睿享混合A 混合型 +0.90% 1.488 12.03 +9.81% +11.85% +28.92% - 1.95% 7.2 2019.12
22 F000587 大成灵活配置混合 混合型 +0.81% 4.086 12.03 +8.12% +27.25% +31.22% +177.96% 2.15% 1.5 2014.05
23 F008271 大成优势企业混合A 混合型 +1.09% 1.976 12.03 +6.42% +11.97% +16.90% - 1.95% 6.1 2019.12
24 F008270 大成睿享混合C 混合型 +0.90% 1.477 12.03 +9.77% +11.64% +28.49% - 2.15% 0.8 2019.12
25 F002945 大成盛世精选灵活配置混合 混合型 +1.01% 2.202 12.03 +4.31% +4.61% +13.68% +178.41% 2.15% 1.9 2017.12
26 F001144 大成互联网思维混合 混合型 +0.92% 1.645 12.03 +2.88% -0.78% -1.20% +112.28% 1.92% 3.3 2015.04
27 F002567 大成国家安全主题混合 混合型 +1.21% 2.010 12.03 +7.89% +27.62% +25.39% +169.80% 2.15% 0.5 2016.05
28 F090013 大成竞争优势混合 混合型 +0.69% 1.607 12.03 +9.62% +13.09% +26.93% +51.47% 2.15% 3.3 2011.04
29 F002319 大成一带一路灵活配置混合 混合型 +1.00% 2.217 12.03 +7.57% +9.21% +23.72% +139.95% 2.15% 0.5 2017.06
30 F008272 大成优势企业混合C 混合型 +1.09% 1.946 12.03 +6.36% +11.53% +16.04% - 2.55% 0.6 2019.12
31 F090009 大成行业轮动混合 混合型 +0.75% 3.772 12.03 +5.39% +20.43% +22.74% +191.03% 2.15% 1.5 2009.09
32 F090019 大成景恒混合A 混合型 +0.49% 2.045 12.03 +11.32% +18.35% +22.97% +95.90% 2.15% 0.4 2012.06
33 F006038 大成景恒混合C 混合型 +0.48% 2.077 12.03 +11.25% +17.94% +22.25% +92.31% 2.35% 0.1 2018.06
34 F090003 大成蓝筹稳健混合 混合型 +0.92% 1.043 12.03 +4.27% +2.39% +0.24% +73.58% 2.40% 18.2 2004.06
35 F004209 大成智惠量化多策略混合 混合型 +1.30% 0.973 12.03 +0.59% -11.30% -21.29% +24.11% 1.12% 1.4 2017.03
36 F001792 大成绝对收益策略混合C 混合型 +0.49% 0.820 12.03 +0.49% -5.32% -9.40% -9.30% 2.55% 0.0 2015.09
37 SZ160921 大成多策略混合(LOF) 混合型 +0.48% 1.264 12.03 -0.24% -3.95% +0.80% +102.23% 1.85% 2.7 2016.08
38 F008275 大成行业先锋混合C 混合型 +1.04% 1.703 12.03 +4.49% +3.24% +4.85% - 2.15% 0.6 2020.03
39 F007297 大成养老2040(FOF)A 混合型 -0.23% 1.449 12.01 +1.56% +2.79% +4.55% - 1.52% 3.5 2019.06
40 F160910 大成创新成长混合(LOF) 混合型 +1.01% 1.299 12.03 +7.00% +7.35% +11.72% +98.58% 2.15% 13.0 2007.06
41 SZ160910 大成创新成长混合(LOF) 混合型 +1.01% 1.299 12.03 +7.00% +7.35% +11.72% +98.58% 1.85% 13.0 2007.06
42 F003374 大成景禄灵活配置混合C 混合型 +0.66% 1.515 12.03 +0.89% +3.08% +5.94% +77.08% 0.85% 4.4 2016.09
43 F003373 大成景禄灵活配置混合A 混合型 +0.66% 1.516 12.03 +0.91% +3.13% +6.04% +77.09% 1.15% 1.9 2016.09
44 F008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 混合型 -0.30% 1.168 12.01 +1.34% +2.49% +5.59% - 1.17% 0.5 2020.06
45 F008847 大成民稳增长混合C 混合型 +0.22% 1.115 12.03 +1.95% +1.88% +2.71% - 1.45% 1.6 2020.03
46 F090006 大成2020生命周期混合 混合型 +0.11% 0.914 12.03 +0.99% +4.45% +7.14% +35.69% 1.40% 14.7 2006.09
47 F001791 大成绝对收益策略混合A 混合型 +0.47% 0.860 12.03 +0.47% -4.97% -9.18% -7.51% 1.90% 0.1 2015.09
48 F002383 大成趋势回报灵活配置混合 混合型 +0.76% 1.325 12.03 +0.99% +2.87% +5.58% +51.44% 0.95% 4.8 2016.03
49 F003147 大成动态量化混合 混合型 +0.78% 1.549 12.03 +1.42% +5.33% +6.75% +93.93% 1.15% 2.8 2016.09
50 F009797 大成汇享一年持有混合C 混合型 +0.28% 1.084 12.03 +1.79% +8.19% +6.32% - 1.65% 0.1 2020.09
51 F008846 大成民稳增长混合A 混合型 +0.23% 1.125 12.03 +2.00% +2.14% +3.19% - 1.05% 4.0 2020.03
52 F001364 大成景润灵活配置混合 混合型 +0.67% 1.197 12.03 +1.01% +3.64% +6.40% +71.98% 0.95% 6.0 2017.01
53 F007298 大成养老2040(FOF)C 混合型 -0.24% 1.435 12.01 +1.53% +2.59% +4.17% - 1.80% 0.3 2019.06
54 F009493 大成尊享18月定开混合A 混合型 +0.07% 1.075 12.03 +0.55% +5.60% +3.40% - 1.10% 2.2 2020.09
55 F009494 大成尊享18月定开混合C 混合型 +0.07% 1.067 12.03 +0.51% +5.68% +3.22% - 1.60% 0.3 2020.09
56 F009796 大成汇享一年持有混合A 混合型 +0.29% 1.090 12.03 +1.83% +8.41% +6.71% - 2.45% 0.9 2020.09
57 F009798 大成创业板两年定开混合C 混合型 +0.19% 1.442 12.03 +1.41% +10.47% +20.43% - 2.15% 6.9 2020.07
58 F090011 大成核心双动力混合 混合型 +0.88% 1.605 12.03 +1.01% -0.62% +3.82% +89.49% 2.15% 0.4 2010.06
59 F160926 大成创业板两年定开混合A 混合型 +0.19% 1.450 12.03 +1.45% +10.69% +20.87% - 1.95% 34.5 2020.07
60 F501079 大成科创主题3年封闭混合 混合型 +0.59% 2.657 12.03 +3.90% +8.77% +26.50% - 1.80% 22.1 2019.07
61 F008629 大成景瑞稳健配置混合A 混合型 +0.07% 1.128 12.03 +0.99% +4.14% +4.51% - 1.30% 2.4 2020.04
62 F008630 大成景瑞稳健配置混合C 混合型 +0.06% 1.117 12.03 +0.95% +3.82% +3.94% - 1.80% 2.4 2020.04
63 SZ160926 大成创业板两年定开混合A 混合型 +0.19% 1.450 12.03 +1.45% +10.69% +20.87% - 1.85% 34.5 2020.07
64 SH501079 大成科创主题3年封闭混合 混合型 +0.59% 2.657 12.03 +3.90% +8.77% +26.50% - 1.50% 22.1 2019.07
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000834 大成纳斯达克100 QDII +0.75% 3.497 12.02 -0.34% +16.41% +20.50% +90.50% 1.42% 14.1 2014.11
2 F096001 大成标普500等权重指数 QDII +2.29% 2.229 12.02 -3.00% +2.15% +17.19% +32.89% 1.65% 3.7 2011.03
3 F160924 大成恒生指数 QDII 0.00% 0.840 12.03 -5.30% -16.92% -13.22% -18.81% 1.57% 0.6 2017.08
4 SZ160924 大成恒生指数 QDII 0.00% 0.840 12.03 -5.30% -16.91% -13.22% -19.23% 1.30% 0.6 2017.08
5 F160922 大成恒生综合中小型股指数A QDII +0.68% 1.034 12.03 -0.77% -14.96% -7.92% +1.20% 1.62% 0.1 2016.12
6 SZ160922 大成恒生综合中小型股指数A QDII +0.68% 1.034 12.03 -0.77% -14.97% -7.93% +0.44% 1.35% 0.1 2016.12
7 F008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 QDII +0.02% 0.987 12.02 +1.61% -6.70% -6.43% - 1.13% 0.6 2020.03
8 F008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 QDII +0.03% 0.977 12.02 +1.58% -7.06% -6.95% - 1.45% 0.0 2020.03
9 SZ159740 大成恒生科技ETF(QDII) QDII -1.47% 0.730 12.03 -6.15% -27.60% -26.93% - 0.70% 2.5 2021.05
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F090010 大成中证红利指数A 股票型 +0.66% 2.145 12.03 +3.77% +2.29% +16.45% +46.89% 1.27% 29.4 2010.02
2 F000628 大成高新技术产业股票A 股票型 +1.12% 3.783 12.03 +5.17% +14.53% +19.34% +160.90% 2.15% 25.3 2015.02
3 F519300 大成沪深300指数A 股票型 +0.82% 1.162 12.03 +1.66% -4.34% -2.73% +56.91% 1.17% 13.8 2006.04
4 F007801 大成中证红利指数C 股票型 +0.66% 2.137 12.03 +3.79% +2.25% +16.33% - 1.00% 1.4 2019.08
5 F002236 大成360互联网+大数据100A 股票型 +0.66% 1.681 12.03 +9.94% +22.26% +29.61% +103.52% 1.27% 0.6 2016.02
6 F003359 大成360互联网+大数据100C 股票型 +0.68% 1.635 12.03 +9.88% +21.92% +28.94% +99.90% 1.50% 0.3 2017.01
7 F007911 大成有色金属期货ETF联接C 股票型 +0.08% 1.155 12.03 -2.14% -1.12% +8.84% - 1.10% 1.8 2019.10
8 F007910 大成有色金属期货ETF联接A 股票型 +0.08% 1.165 12.03 -2.11% -0.93% +9.24% - 1.07% 0.2 2019.10
9 F090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 +0.41% 1.461 12.03 +3.47% -8.58% -4.64% +102.08% 0.97% 1.2 2010.12
10 F160919 大成产业升级股票(LOF) 股票型 +0.31% 3.249 12.03 +13.44% +30.54% +36.57% +233.93% 2.15% 3.2 2014.12
11 SZ160919 大成产业升级股票(LOF) 股票型 +0.31% 3.249 12.03 +13.44% +30.54% +36.57% +233.93% 1.85% 3.2 2014.12
12 F008935 大成科技消费股票C 股票型 +1.03% 0.996 12.03 +1.97% -7.82% -8.92% - 2.55% 5.3 2020.07
13 F008934 大成科技消费股票A 股票型 +1.03% 1.007 12.03 +2.04% -6.85% -7.64% - 1.95% 12.9 2020.07
14 F160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 股票型 +0.36% 1.213 12.03 -0.56% -10.42% -8.17% - 0.97% 1.0 2019.03
15 F009069 大成睿鑫股票A 股票型 +1.62% 1.170 12.03 +5.99% +7.69% +8.34% - 1.95% 5.4 2020.08
16 F009070 大成睿鑫股票C 股票型 +1.61% 1.163 12.03 +5.95% +7.46% +7.93% - 2.15% 0.5 2020.08
17 F007783 大成MSCI价值100ETF联接C 股票型 +0.81% 1.275 12.03 -0.72% -7.56% -6.65% - 0.70% 0.0 2019.09
18 F008871 大成睿裕六月持有股票A 股票型 +1.40% 1.342 12.03 +4.56% +8.02% +9.34% - 1.90% 0.6 2020.06
19 F007782 大成MSCI价值100ETF联接A 股票型 +0.81% 1.278 12.03 -0.71% -7.51% -6.56% - 0.97% 0.1 2019.09
20 F008872 大成睿裕六月持有股票C 股票型 +1.39% 1.330 12.03 +4.51% +7.69% +8.72% - 2.35% 0.1 2020.06
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F010826 大成产业趋势混合A 混合型-偏股 -0.60% 1.415 12.03 +0.51% +43.65% +49.11% - 1.90% 9.4 2021.02
2 F012519 大成核心趋势混合A 混合型-偏股 -0.19% 1.239 12.03 +0.15% - -0.04% - 1.85% 25.8 2021.06
3 F012520 大成核心趋势混合C 混合型-偏股 -0.19% 1.239 12.03 +0.15% - 0.00% - 1.80% 3.7 2021.06
4 F010827 大成产业趋势混合C 混合型-偏股 -0.60% 1.406 12.03 +0.43% +43.09% +48.34% - 2.55% 3.8 2021.02
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F090017 大成可转债增强债券 债券型 +0.66% 1.821 12.03 +10.30% +34.89% +40.08% +79.95% 1.33% 0.4 2011.11
2 F090002 大成债券A/B 债券型 +0.33% 1.111 12.03 +2.98% +8.20% +10.21% +20.19% 1.23% 11.7 2003.06
3 F002086 大成景安短融债券E 债券型 +0.01% 1.220 12.03 +0.21% +1.19% +2.34% +9.02% 0.64% 3.0 2016.01
4 F092002 大成债券C 债券型 +0.34% 1.127 12.03 +2.96% +8.05% +9.91% +19.12% 1.20% 4.3 2006.04
5 F000128 大成景安短融债券A 债券型 +0.01% 1.207 12.03 +0.19% +1.10% +2.16% +8.45% 0.84% 37.8 2013.05
6 F000130 大成景兴信用债债券A 债券型 +0.21% 1.462 12.03 +2.53% +8.18% +9.74% +18.26% 1.03% 0.5 2013.06
7 F002644 大成景荣债券A 债券型 0.00% 1.150 12.03 +0.52% +11.43% +8.39% +18.54% 1.03% 0.1 2016.05
8 F008821 大成景悦中短债C 债券型 0.00% 1.048 12.03 +0.11% +0.77% +3.22% - 0.65% 1.5 2020.06
9 F008689 大成景乐纯债债券C 债券型 +0.01% 1.040 12.03 +0.06% +0.59% +1.72% - 1.30% 0.0 2020.02
10 F000129 大成景安短融债券B 债券型 +0.01% 1.237 12.03 +0.21% +1.25% +2.43% +9.39% 0.55% 34.2 2013.05
11 F000131 大成景兴信用债债券C 债券型 +0.21% 1.412 12.03 +2.50% +7.98% +9.35% +16.87% 1.30% 0.1 2013.06
12 F008820 大成景悦中短债A 债券型 +0.01% 1.052 12.03 +0.14% +0.88% +3.47% - 0.44% 0.6 2020.06
13 F091023 大成安汇金融债A 债券型 -0.01% 1.055 12.03 +0.04% +3.12% +3.41% - 0.43% 0.0 2012.11
14 F090023 大成安汇金融债C 债券型 -0.01% 1.054 12.03 +0.02% +3.06% +3.32% - 0.45% 0.3 2012.11
15 F090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 债券型 +0.01% 1.017 12.03 +0.09% +0.40% +0.90% - 0.65% 0.4 2012.09
16 F008747 大成景泰纯债债券A 债券型 +0.01% 1.051 12.03 +0.16% +1.08% +2.35% - 0.43% 0.6 2020.02
17 F008748 大成景泰纯债债券C 债券型 0.00% 1.045 12.03 +0.14% +1.00% +2.09% - 0.50% 0.0 2020.02
18 F008688 大成景乐纯债债券A 债券型 0.00% 1.047 12.03 +0.09% +0.79% +2.10% - 0.98% 2.0 2020.02
19 F007967 大成惠嘉一年定开债券 债券型 +0.01% 1.011 12.03 +0.33% +1.41% +2.50% - 0.28% 216.2 2019.12
20 F008003 大成通嘉三年定开债券A 债券型 +0.01% 1.035 12.03 +0.28% +1.55% +2.71% - 0.28% 74.2 2019.11
21 F008004 大成通嘉三年定开债券C 债券型 +0.01% 1.028 12.03 +0.26% +1.39% +2.41% - 0.50% 0.0 2019.11
22 F000152 大成景旭纯债债券A 债券型 -0.02% 1.074 12.03 +0.43% +1.88% +3.34% +10.92% 0.53% 0.1 2013.07
23 F000153 大成景旭纯债债券C 债券型 -0.03% 1.071 12.03 +0.39% +1.67% +2.95% +9.57% 0.80% 0.2 2013.07
24 F002946 大成景盛一年定开债A 债券型 +0.21% 1.191 12.03 +0.81% +5.85% +6.60% +20.34% 0.88% 1.3 2016.11
25 F002947 大成景盛一年定开债C 债券型 +0.21% 1.167 12.03 +0.78% +5.64% +6.21% +18.89% 1.20% 0.0 2016.11
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 SZ160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A LOF +0.36% 1.213 12.03 -0.56% -10.42% -8.17% - 0.70% 1.0 2019.03
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007508 大成中债3-5年国开债C 债券指数 -0.05% 1.035 12.03 +0.47% +2.30% +3.59% - 0.30% 0.1 2019.06
2 F009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 债券指数 -0.01% 1.012 12.03 +0.39% +1.78% +3.21% - 0.25% 5.7 2020.06
3 F009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 债券指数 -0.02% 1.011 12.03 +0.38% +1.70% +3.13% - 0.30% 0.0 2020.06
4 F007507 大成中债3-5年国开债A 债券指数 -0.04% 1.035 12.03 +0.49% +2.36% +3.77% - 0.25% 18.8 2019.06
5 F007946 大成中债1-3年国开债指数A 债券指数 -0.01% 1.028 12.03 +0.36% +1.77% +3.11% - 0.25% 2.8 2019.09
6 F007947 大成中债1-3年国开债指数C 债券指数 -0.01% 1.027 12.03 +0.35% +1.70% +3.01% - 0.30% 0.0 2019.09
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 SH515520 大成MSCI中国A股质优价值100 ETF +0.88% 1.291 12.03 -0.65% -7.83% -6.56% - 0.70% 0.4 2019.09
2 SH516610 大成中证全指医疗保健设备与服务 ETF +0.58% 0.828 12.03 -0.62% -23.24% -19.43% - 0.70% 0.7 2021.04
3 SZ159906 大成深证成长40 ETF +0.40% 1.492 12.03 +3.68% -8.91% -4.85% +109.55% 0.70% 1.4 2010.12
4 SZ159923 大成中证100 ETF +0.91% 2.098 12.03 +0.96% -10.26% -9.77% +46.91% 0.70% 0.2 2013.02
5 SZ159932 大成中证500深市 ETF +0.75% 2.015 12.03 +4.46% +8.68% +13.52% +62.11% 0.70% 0.4 2013.09
6 SZ159943 大成深证成份 ETF +0.81% 1.488 12.03 +3.55% +3.50% +8.56% +105.75% 0.70% 1.2 2015.06
7 SZ159980 大成有色金属期货 ETF +0.08% 1.443 12.03 -0.91% +4.20% +24.22% - 0.80% 2.8 2019.10
8 SH510440 大成中证500沪市 ETF +1.09% 2.314 12.03 +3.35% +11.36% +18.54% +69.64% 0.70% 0.5 2012.08
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 SH502036 互联金融 分级基金 -0.14% 1.009 10.29 +2.07% +22.44% +15.00% +7.35% 0.10% 0.6 2015.06
2 SH502037 网金A 分级基金 +0.02% 1.048 10.29 +0.43% +2.71% +4.56% +18.36% 0.10% 0.6 2015.06
3 SH502038 网金B 分级基金 -0.29% 0.970 10.29 +3.92% +54.58% +28.93% +5.03% 0.10% 0.6 2015.06
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 SH511690 大成添益交易型货币E 货币基金 0.00% 0.507 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 23.1 2016.09
2 F002200 大成慧成货币A 货币基金 0.00% 0.529 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% 0.0 2016.02
3 F002201 大成慧成货币B 货币基金 0.00% 0.595 12.05 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 1.28% 102.6 2016.02
4 F002202 大成慧成货币E 货币基金 0.00% 0.529 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% 0.0 2016.02
5 F001697 大成恒丰宝货币A 货币基金 0.00% 0.325 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.45% 0.0 2015.08
6 F001698 大成恒丰宝货币B 货币基金 0.00% 0.390 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 0.2 2015.08
7 F001699 大成恒丰宝货币E 货币基金 0.00% 0.299 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.45% 0.0 2015.08
8 F000626 大成丰财宝货币A 货币基金 0.00% 0.574 12.05 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% 0.45% 0.1 2014.06
9 F000627 大成丰财宝货币B 货币基金 0.00% 0.640 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 217.4 2014.06
10 F000724 大成添利宝货币A 货币基金 0.00% 0.462 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 0.0 2014.07
11 F000725 大成添利宝货币B 货币基金 0.00% 0.527 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 45.8 2014.07
12 F000726 大成添利宝货币E 货币基金 0.00% 0.489 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 12.3 2014.07
13 F003252 大成添益交易型货币A 货币基金 0.00% 0.507 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.58% 20.6 2016.09
14 F003253 大成添益交易型货币B 货币基金 0.00% 0.573 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 3.8 2016.09
15 F090022 大成现金增利货币A 货币基金 0.00% 0.500 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.68% 311.9 2012.11
16 F091005 大成货币B 货币基金 0.00% 0.622 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.2 2005.06
17 F091022 大成现金增利货币B 货币基金 0.00% 0.566 12.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.44% 0.6 2012.11
18 F090005 大成货币A 货币基金 0.00% 0.556 12.05 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 1.54% 3.9 2005.06



0
False
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贵州茅台
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