大成基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型 -1.59% 4.211 04.15 -0.68% +15.34% +4.59% +32.23% 1.42% 27.3 2014.11
2 F090010 大成中证红利指数A 指数型 -0.30% 2.444 04.16 +3.38% +6.87% +11.14% +23.94% 1.27% 27.4 2010.02
3 F003359 大成360互联网+大数据100C 指数型 -11.61% 1.478 04.16 -18.75% -25.50% -29.91% +13.09% 1.50% 27.3 2017.01
4 F096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 指数型 -0.82% 2.356 04.15 -1.81% +12.08% +1.62% +19.32% 1.65% 4.4 2011.03
5 F002236 大成360互联网+大数据100A 指数型 -11.62% 1.542 04.16 -18.72% -25.27% -29.76% +15.13% 1.27% 8.9 2016.02
6 F010909 大成沪深300增强发起式C 指数型 -0.86% 0.739 04.16 +0.28% +2.04% +4.90% -24.86% 1.35% 1.2 2021.02
7 F008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型 -1.62% 4.201 04.15 -0.71% +15.15% +4.48% - 1.35% 2.3 2023.06
8 F007801 大成中证红利指数C 指数型 -0.30% 2.429 04.16 +3.37% +6.79% +11.13% +23.56% 1.00% 5.0 2019.08
9 F519300 大成沪深300指数A 指数型 -1.02% 0.893 04.16 -1.63% -3.03% +2.02% -23.14% 1.17% 10.5 2006.04
10 F160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 指数型 -1.85% 0.659 04.16 -2.76% -8.53% -4.42% -35.88% 1.57% 1.1 2017.08
11 SZ160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 指数型 -1.85% 0.659 04.16 -2.76% -8.53% -4.42% -35.88% 1.30% 1.1 2017.08
12 F015998 大成中证电池主题指数发起C 指数型 -3.84% 0.493 04.16 -5.45% -11.73% -8.95% - 0.90% 0.8 2022.06
13 F007911 大成有色金属期货ETF联接C 指数型 -0.52% 0.985 04.16 +4.99% +7.27% +8.25% -12.07% 1.10% 0.6 2019.10
14 F008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 指数型 -0.82% 2.357 04.15 -1.84% +11.92% +1.57% - 1.55% 0.2 2023.08
15 F012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 指数型 -2.72% 0.575 04.16 -5.50% -13.17% -11.40% - 1.00% 0.9 2021.09
16 F012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 指数型 -2.73% 0.581 04.16 -5.47% -13.00% -11.30% - 0.72% 0.7 2021.09
17 F007910 大成有色金属期货ETF联接A 指数型 -0.53% 1.003 04.16 +5.02% +7.48% +8.37% -10.99% 1.07% 0.2 2019.10
18 F090012 大成深证成长40ETF联接A 指数型 -3.59% 0.733 04.16 -9.41% -15.57% -13.88% -49.87% 0.97% 1.2 2010.12
19 F010908 大成沪深300增强发起式A 指数型 -0.86% 0.748 04.16 +0.32% +2.25% +5.02% -23.96% 1.10% 1.9 2021.02
20 F007096 大成沪深300指数C 指数型 -1.01% 0.888 04.16 -1.63% -3.08% +2.00% -23.33% 1.00% 1.2 2019.03
21 F015997 大成中证电池主题指数发起A 指数型 -3.84% 0.496 04.16 -5.44% -11.59% -8.88% - 0.75% 0.1 2022.06
22 SZ160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 指数型 -1.22% 0.931 04.16 -1.73% -5.26% -0.72% -29.44% 0.70% 0.3 2019.03
23 F160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 指数型 -1.22% 0.931 04.16 -1.73% -5.26% -0.72% -29.44% 0.97% 0.3 2019.03
24 F015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 指数型 -1.84% 0.656 04.16 -2.79% -8.96% -4.73% - 1.50% 0.0 2023.09
25 F009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 指数型 0.00% 1.023 04.16 +0.60% +2.24% +1.54% +9.96% 0.30% 0.0 2020.06
26 F018662 大成中证1000指数增强发起式C 指数型 -4.02% 0.821 04.16 -9.25% -14.42% -14.22% - 1.58% 0.2 2023.08
27 F008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 指数型 -1.22% 0.928 04.16 -1.74% -5.31% -0.75% -29.65% 0.70% 0.0 2020.03
28 F007947 大成中债1-3年国开债指数C 指数型 -0.01% 1.101 04.16 +0.49% +2.12% +1.34% +10.68% 0.30% 0.0 2019.09
29 F007507 大成中债3-5年国开债A 指数型 0.00% 1.129 04.16 +0.77% +2.92% +1.85% +12.55% 0.25% 6.9 2019.06
30 F007508 大成中债3-5年国开债C 指数型 0.00% 1.126 04.16 +0.76% +2.86% +1.82% +12.20% 0.30% 0.0 2019.06
31 F007946 大成中债1-3年国开债指数A 指数型 -0.01% 1.100 04.16 +0.50% +2.17% +1.36% +10.59% 0.25% 39.7 2019.09
32 F009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 指数型 0.00% 1.025 04.16 +0.61% +2.28% +1.56% +10.37% 0.25% 3.0 2020.06
33 SH516610 大成中证全指医疗保健设备与服务 指数型 -3.03% 0.467 04.16 -11.78% -17.59% -16.97% - 0.70% 0.8 2021.04
34 SH560520 大成中证红利低波动100 指数型 +0.03% 1.000 04.12 - - - - 0.70% 4.0 2024.04
35 SZ159595 大成中证A50 指数型 -0.54% 0.997 04.16 -1.06% - -0.30% - 0.30% 20.3 2024.03
36 SZ159740 大成恒生科技ETF(QDII) 指数型 -2.87% 0.443 04.16 -5.75% -13.55% -11.46% - 0.70% 29.3 2021.05
37 SZ159906 大成深证成长40 指数型 -3.75% 0.718 04.16 -9.91% -16.71% -14.83% -51.81% 0.70% 1.5 2010.12
38 SZ159923 大成中证100 指数型 -0.84% 1.545 04.16 -0.59% -2.96% +2.99% -30.41% 0.70% 0.2 2013.02
39 SZ159943 大成深证成份 指数型 -2.27% 0.952 04.16 -4.61% -7.38% -3.74% -28.19% 0.70% 1.6 2015.06
40 SZ159980 大成有色金属期货 指数型 -0.62% 1.692 04.16 +5.78% +9.92% +9.64% +29.51% 0.80% 4.1 2019.10
41 F013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 指数型 -0.84% 0.332 04.15 -1.80% +9.90% -1.52% - 3.00% 4.4 2021.09
42 F018661 大成中证1000指数增强发起式A 指数型 -4.01% 0.823 04.16 -9.22% -14.24% -14.12% - 1.33% 1.2 2023.08
43 F016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 0.00% 1.029 04.16 +0.29% +1.20% +0.72% - 0.45% 5.0 2022.11
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F090018 大成新锐产业混合A 混合型 -2.90% 5.464 04.16 +5.52% +7.90% +14.02% +27.84% 1.80% 67.0 2012.03
2 F090007 大成策略回报混合A 混合型 -1.95% 1.115 04.16 -1.41% -2.87% -0.44% +18.41% 1.80% 27.9 2008.11
3 F002258 大成国企改革灵活配置混合A 混合型 -2.94% 3.307 04.16 +5.02% +9.11% +14.95% +59.84% 1.60% 13.0 2017.09
4 F008269 大成睿享混合A 混合型 -1.91% 1.316 04.16 -2.48% -3.59% -1.10% +19.86% 1.60% 45.4 2019.12
5 F090019 大成景恒混合A 混合型 -7.59% 1.726 04.16 -13.87% -24.92% -27.51% +0.76% 1.80% 10.4 2012.06
6 F001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型 -2.88% 2.160 04.16 +5.21% +8.43% +14.41% +29.03% 1.60% 23.3 2015.05
7 F090013 大成竞争优势混合A 混合型 -2.01% 1.510 04.16 -2.38% -2.27% -0.33% +22.85% 1.80% 26.3 2011.04
8 F006038 大成景恒混合C 混合型 -7.59% 1.728 04.16 -13.90% -25.16% -27.64% -1.09% 2.00% 22.5 2018.06
9 F010826 大成产业趋势混合A 混合型 -2.96% 1.401 04.16 +6.39% +5.84% +11.17% +47.72% 1.55% 8.8 2021.02
10 F001301 大成睿景灵活配置混合C 混合型 -2.90% 2.010 04.16 +5.13% +7.95% +14.14% +25.87% 2.20% 9.5 2015.05
11 F015526 大成动态量化配置策略混合C 混合型 -10.89% 0.827 04.16 -17.77% -31.54% -37.63% - 1.15% 2.5 2022.04
12 F008270 大成睿享混合C 混合型 -1.91% 1.294 04.16 -2.51% -3.78% -1.21% +18.45% 1.80% 20.3 2019.12
13 F090016 大成消费主题混合A 混合型 -1.59% 1.761 04.16 -1.38% -1.10% -5.81% -5.05% 1.80% 7.9 2011.11
14 F519019 大成景阳领先混合A 混合型 -1.99% 0.689 04.16 +0.73% +1.92% -1.01% -1.44% 1.80% 14.6 2007.12
15 SZ160918 大成中小盘混合(LOF)A 混合型 -2.47% 2.400 04.16 -2.37% -11.86% -6.41% -20.28% 1.50% 16.0 2014.04
16 F160918 大成中小盘混合(LOF)A 混合型 -2.47% 2.400 04.16 -2.37% -11.86% -6.41% -20.28% 1.80% 16.0 2014.04
17 F010827 大成产业趋势混合C 混合型 -2.96% 1.366 04.16 +6.31% +5.41% +10.91% +44.25% 2.20% 3.0 2021.02
18 F008271 大成优势企业混合A 混合型 -0.49% 1.923 04.16 +2.87% +5.92% +10.07% +13.10% 1.60% 9.2 2019.12
19 F090020 大成健康产业混合A 混合型 -2.22% 1.145 04.16 -9.34% -9.41% -13.84% -42.66% 1.80% 2.1 2012.08
20 F012519 大成核心趋势混合A 混合型 -2.84% 0.967 04.16 +6.02% +4.88% +10.45% - 1.55% 6.6 2021.06
21 F501079 大成科创主题混合(LOF)A 混合型 -2.04% 2.030 04.16 -3.92% -9.27% -8.11% -3.51% 1.80% 8.5 2019.07
22 SH501079 大成科创主题混合(LOF)A 混合型 -2.04% 2.030 04.16 -3.92% -9.28% -8.11% -3.51% 1.50% 8.5 2019.07
23 F018413 大成竞争优势混合C 混合型 -2.02% 1.502 04.16 -2.43% -2.57% -0.51% - 2.00% 2.0 2023.05
24 F014224 大成聚优成长混合A 混合型 -2.84% 0.937 04.16 +6.33% +5.28% +10.66% - 1.60% 12.2 2022.01
25 F012520 大成核心趋势混合C 混合型 -2.84% 0.965 04.16 +6.01% +4.84% +10.42% - 1.50% 1.6 2021.06
26 F008274 大成行业先锋混合A 混合型 -2.45% 1.278 04.16 -2.25% -9.81% -5.32% -13.52% 1.60% 2.4 2020.03
27 F018225 大成策略回报混合C 混合型 -1.95% 1.108 04.16 -1.49% -3.12% -0.60% - 2.00% 7.5 2023.03
28 SZ160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型 -1.82% 1.292 04.16 -3.66% -4.30% -5.22% +4.52% 1.50% 8.8 2016.08
29 F519017 大成积极成长混合A 混合型 -1.62% 0.731 04.16 -2.66% -7.23% -2.79% -19.06% 1.75% 7.8 2007.01
30 F001144 大成互联网思维混合A 混合型 -1.83% 1.489 04.16 -3.68% -5.09% -4.30% -7.45% 1.57% 13.3 2015.04
31 F090004 大成精选增值混合A 混合型 -0.46% 1.571 04.16 +2.28% +4.06% +8.27% -8.86% 1.55% 10.3 2004.12
32 F090001 大成价值增长混合A 混合型 -2.14% 0.719 04.16 -8.86% -11.84% -13.41% -20.14% 1.80% 13.0 2002.11
33 F018460 大成新锐产业混合C 混合型 -2.91% 5.441 04.16 +5.47% +7.61% +13.86% - 1.90% 0.2 2023.05
34 F002319 大成一带一路灵活配置混合A 混合型 -2.32% 1.767 04.16 -2.38% -4.43% -10.31% +0.06% 1.80% 1.1 2017.06
35 F010371 大成成长进取混合A 混合型 -3.11% 0.833 04.16 -10.07% -10.36% -12.68% -19.14% 1.60% 3.1 2020.11
36 F010178 大成企业能力驱动混合A 混合型 -0.98% 0.856 04.16 +2.06% +0.88% +7.71% -13.23% 1.60% 28.8 2021.01
37 F013435 大成景气精选六个月持有混合A 混合型 -2.86% 0.822 04.16 +5.84% +4.25% +9.73% - 1.55% 22.4 2021.10
38 F160916 大成优选混合(LOF)A 混合型 -1.17% 3.544 04.16 +0.09% +0.88% +2.49% -12.67% 1.80% 12.2 2012.07
39 SZ160916 大成优选混合(LOF)A 混合型 -1.17% 3.544 04.16 +0.09% +0.88% +2.49% -12.67% 1.50% 12.2 2012.07
40 F010929 大成核心价值甄选混合A 混合型 -0.47% 1.101 04.16 +2.58% +5.73% +8.04% +10.10% 1.55% 7.1 2021.03
41 F090015 大成内需增长混合A 混合型 -1.36% 3.623 04.16 -4.05% -5.28% -4.38% -26.15% 1.80% 2.1 2011.06
42 F018454 大成互联网思维混合C 混合型 -1.83% 1.482 04.16 -3.75% -5.35% -4.44% - 1.90% 11.5 2023.05
43 F008272 大成优势企业混合C 混合型 -0.50% 1.857 04.16 +2.80% +5.49% +9.80% +10.40% 2.20% 2.1 2019.12
44 F013436 大成景气精选六个月持有混合C 混合型 -2.87% 0.810 04.16 +5.80% +3.94% +9.55% - 2.00% 3.6 2021.10
45 F016062 大成多策略混合(LOF)C 混合型 -1.83% 1.278 04.16 -3.70% -4.56% -5.34% - 2.00% 4.8 2022.06
46 F000587 大成灵活配置混合A 混合型 -1.59% 2.474 04.16 -2.45% -6.36% -2.18% -14.07% 1.80% 0.9 2014.05
47 F014225 大成聚优成长混合C 混合型 -2.85% 0.929 04.16 +6.28% +5.06% +10.52% - 1.80% 2.5 2022.01
48 F001365 大成正向回报灵活配置混合A 混合型 -2.96% 1.115 04.16 +8.36% +11.28% +17.86% -29.74% 1.80% 0.5 2015.07
49 F008988 大成科技创新混合A 混合型 -2.00% 1.126 04.16 -0.84% -3.11% -1.97% -24.15% 1.55% 1.2 2020.04
50 F002945 大成盛世精选混合A 混合型 -0.36% 1.651 04.16 -1.32% -7.97% -5.87% -10.80% 1.80% 1.2 2017.12
51 F003147 大成动态量化配置策略混合A 混合型 -10.89% 0.835 04.16 -17.73% -31.41% -37.56% -41.73% 1.15% 0.6 2016.09
52 F017773 大成消费主题混合C 混合型 -1.59% 1.754 04.16 -1.39% -1.28% -5.94% - 1.80% 1.8 2023.03
53 F010930 大成核心价值甄选混合C 混合型 -0.48% 1.081 04.16 +2.52% +5.43% +7.87% +8.15% 2.00% 0.7 2021.03
54 F160910 大成创新成长混合(LOF)A 混合型 -1.53% 0.839 04.16 -1.99% -6.36% -3.78% -8.73% 1.80% 9.4 2007.06
55 SZ160910 大成创新成长混合(LOF)A 混合型 -1.53% 0.839 04.16 -1.99% -6.36% -3.78% -8.73% 1.50% 9.4 2007.06
56 F019197 大成国企改革灵活配置混合C 混合型 -2.91% 3.298 04.16 +4.97% +8.85% +14.79% - 1.90% 0.0 2023.09
57 F014859 大成慧心优选一年持有混合A 混合型 -0.51% 1.066 04.16 +3.52% +7.21% +10.93% - 1.55% 9.7 2023.01
58 F010179 大成企业能力驱动混合C 混合型 -0.97% 0.845 04.16 +2.03% +0.69% +7.60% -14.28% 1.80% 1.1 2021.01
59 F013853 大成匠心卓越三年持有混合A 混合型 -0.47% 1.195 04.16 +3.69% +8.00% +11.91% - 1.55% 5.5 2022.06
60 F014141 大成新能源混合发起式A 混合型 -1.15% 0.843 04.16 -2.81% -4.09% -0.93% - 1.60% 0.5 2021.12
61 F016198 大成科创主题混合(LOF)C 混合型 -2.04% 2.010 04.16 -3.97% -9.55% -8.28% - 2.00% 2.0 2022.07
62 F002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 混合型 -0.58% 1.531 04.16 -0.26% +5.59% +1.32% +1.26% 1.80% 0.5 2016.05
63 F008989 大成科技创新混合C 混合型 -2.01% 1.108 04.16 -0.88% -3.30% -2.09% -25.06% 1.80% 2.0 2020.04
64 F012473 大成成长回报六个月持有混合A 混合型 -0.70% 0.803 04.16 -0.96% -2.71% +1.15% - 1.55% 5.7 2021.08
65 F003693 大成景尚灵活配置混合C 混合型 -0.13% 1.208 04.16 +0.97% +3.48% +3.58% +8.10% 0.85% 0.9 2016.11
66 F013463 大成致远优势一年持有期混合A 混合型 -1.95% 1.076 04.16 -2.24% -4.00% -1.17% - 1.55% 1.5 2021.11
67 F011834 大成投资严选六月持有混合A 混合型 -1.98% 1.068 04.16 -2.20% -3.08% -0.62% - 1.55% 2.0 2021.07
68 F016060 大成健康产业混合C 混合型 -2.24% 1.133 04.16 -9.36% -9.72% -14.03% - 2.00% 0.0 2022.06
69 F090003 大成蓝筹稳健混合A 混合型 -1.35% 0.763 04.16 +0.93% +2.87% +4.19% -24.39% 2.05% 11.6 2004.06
70 F090009 大成行业轮动混合A 混合型 -1.68% 2.277 04.16 -2.98% -7.25% -2.94% -20.36% 1.80% 0.9 2009.09
71 F014652 大成专精特新混合C 混合型 -3.58% 0.725 04.16 -8.10% -13.12% -14.31% - 2.00% 0.1 2022.01
72 F015564 大成弘远回报一年持有混合A 混合型 -2.03% 0.981 04.16 -2.28% -1.95% -0.37% - 1.55% 4.6 2022.09
73 F001792 大成绝对收益策略混合C 混合型 -1.05% 0.754 04.16 -1.57% -2.58% -0.66% -14.61% 2.20% 0.2 2015.09
74 F014651 大成专精特新混合A 混合型 -3.58% 0.735 04.16 -8.05% -12.87% -14.17% - 1.60% 0.5 2022.01
75 F010372 大成成长进取混合C 混合型 -3.10% 0.821 04.16 -10.10% -10.54% -12.78% -20.11% 1.80% 1.2 2020.11
76 F008275 大成行业先锋混合C 混合型 -2.45% 1.258 04.16 -2.28% -9.99% -5.44% -14.54% 1.80% 0.4 2020.03
77 F012184 大成创新趋势混合A 混合型 -2.64% 0.721 04.16 -2.61% -10.05% -6.04% - 1.60% 5.8 2021.05
78 F014142 大成新能源混合发起式C 混合型 -1.15% 0.835 04.16 -2.84% -4.27% -1.04% - 1.80% 0.1 2021.12
79 F090011 大成核心双动力混合A 混合型 -2.88% 1.145 04.16 -9.98% -18.04% -12.66% -25.99% 1.80% 0.2 2010.06
80 F002383 大成趋势回报灵活配置混合A 混合型 -1.03% 1.155 04.16 +3.13% +9.79% +10.11% +8.12% 0.95% 0.2 2016.03
81 F010738 大成优选升级一年持有混合A 混合型 -1.23% 0.867 04.16 -2.65% +0.02% -0.19% -9.06% 1.55% 2.7 2020.12
82 F008847 大成民稳增长混合C 混合型 -0.30% 1.178 04.16 +1.53% +5.08% +4.66% +9.36% 1.45% 0.3 2020.03
83 F008589 大成景润灵活配置混合C 混合型 -0.47% 1.095 04.16 +1.73% +6.17% +5.97% - 0.85% 0.0 2023.03
84 F001791 大成绝对收益策略混合A 混合型 -1.10% 0.807 04.16 -1.58% -2.30% -0.49% -12.47% 1.55% 0.1 2015.09
85 F011835 大成投资严选六月持有混合C 混合型 -1.99% 1.045 04.16 -2.27% -3.47% -0.85% - 2.20% 0.2 2021.07
86 F015565 大成弘远回报一年持有混合C 混合型 -2.03% 0.974 04.16 -2.33% -2.20% -0.53% - 1.90% 1.3 2022.09
87 F013464 大成致远优势一年持有期混合C 混合型 -1.94% 1.065 04.16 -2.27% -4.18% -1.28% - 1.80% 0.1 2021.11
88 F017739 大成2020生命周期混合C 混合型 -0.23% 0.936 04.16 +1.14% +2.92% +3.03% - 1.10% 0.0 2023.03
89 F090006 大成2020生命周期混合A 混合型 -0.24% 0.937 04.16 +1.08% +2.97% +3.08% +9.46% 1.40% 11.6 2006.09
90 F008846 大成民稳增长混合A 混合型 -0.30% 1.202 04.16 +1.57% +5.33% +4.81% +10.99% 1.05% 2.7 2020.03
91 F016287 大成消费机遇混合A 混合型 -1.82% 0.827 04.16 -1.82% -5.56% -6.79% - 1.60% 1.0 2022.11
92 F016288 大成消费机遇混合C 混合型 -1.82% 0.820 04.16 -1.87% -5.85% -6.96% - 2.00% 0.1 2022.11
93 F015780 大成ESG责任投资混合发起式A 混合型 -1.84% 0.959 04.16 -1.47% -5.14% -3.06% - 1.60% 0.5 2022.06
94 F014860 大成慧心优选一年持有混合C 混合型 -0.52% 1.060 04.16 +3.48% +6.99% +10.80% - 1.80% 2.5 2023.01
95 F009654 大成丰享回报混合C 混合型 -0.80% 1.014 04.16 -1.42% -0.38% -0.08% +1.65% 1.35% 0.1 2020.11
96 F003374 大成景禄灵活配置混合C 混合型 -2.61% 1.015 04.16 -6.86% -10.05% -9.28% -21.24% 0.85% 0.0 2016.09
97 F008630 大成景瑞稳健配置混合C 混合型 -0.98% 1.040 04.16 -2.57% -2.62% -3.14% -2.25% 1.80% 0.1 2020.04
98 F012474 大成成长回报六个月持有混合C 混合型 -0.70% 0.795 04.16 -0.98% -2.90% +1.03% - 1.80% 0.2 2021.08
99 F017764 大成均衡增长混合A 混合型 -0.71% 0.904 04.16 -1.17% -2.17% +0.58% - 1.60% 1.8 2023.03
100 F017772 大成景阳领先混合C 混合型 -2.00% 0.686 04.16 +0.73% +1.62% -1.16% - 1.80% 0.2 2023.03
101 F003373 大成景禄灵活配置混合A 混合型 -2.61% 1.019 04.16 -6.85% -10.00% -9.25% -20.96% 1.15% 0.1 2016.09
102 F004209 大成智惠量化多策略混合A 混合型 -1.85% 0.728 04.16 -4.35% -4.96% -2.54% -31.77% 1.12% 0.1 2017.03
103 F001364 大成景润灵活配置混合A 混合型 -0.48% 1.097 04.16 +1.72% +6.26% +5.95% +8.07% 0.95% 0.5 2017.01
104 F003692 大成景尚灵活配置混合A 混合型 -0.13% 1.219 04.16 +0.99% +3.54% +3.62% +8.44% 1.15% 0.6 2016.11
105 F008629 大成景瑞稳健配置混合A 混合型 -0.98% 1.066 04.16 -2.52% -2.34% -2.98% -0.48% 1.30% 0.5 2020.04
106 F008869 大成恒享混合A 混合型 -0.94% 0.960 04.16 -2.89% -2.93% -3.38% -10.52% 1.30% 0.4 2020.03
107 F008870 大成恒享混合C 混合型 -0.94% 0.944 04.16 -2.92% -3.12% -3.48% -11.59% 1.60% 0.1 2020.03
108 F009493 大成尊享18月持有混合发起A 混合型 -0.24% 1.158 04.16 +1.32% +4.06% +3.63% +13.09% 1.10% 0.3 2020.09
109 F009494 大成尊享18月持有混合发起C 混合型 -0.24% 1.133 04.16 +1.27% +3.75% +3.45% +11.06% 1.60% 0.0 2020.09
110 F009653 大成丰享回报混合A 混合型 -0.79% 1.028 04.16 -1.38% -0.17% +0.04% +2.89% 1.05% 0.5 2020.11
111 F009796 大成汇享一年持有混合A 混合型 -0.35% 1.143 04.16 +1.64% +4.96% +4.51% +13.62% 2.40% 0.8 2020.09
112 F009797 大成汇享一年持有混合C 混合型 -0.34% 1.127 04.16 +1.60% +4.75% +4.39% +12.26% 1.60% 0.0 2020.09
113 F009798 大成创业板两年定开混合C 混合型 -2.08% 0.855 04.16 -6.19% -4.44% -6.94% -19.82% 1.80% 2.3 2020.07
114 F010739 大成优选升级一年持有混合C 混合型 -1.24% 0.856 04.16 -2.70% -0.19% -0.32% -10.14% 1.80% 0.1 2020.12
115 F010369 大成卓享一年持有混合A 混合型 -1.35% 0.963 04.16 -2.75% -4.85% -3.18% -3.83% 0.80% 3.7 2020.11
116 F010370 大成卓享一年持有混合C 混合型 -1.35% 0.950 04.16 -2.78% -5.04% -3.29% -5.00% 1.10% 0.3 2020.11
117 F012185 大成创新趋势混合C 混合型 -2.64% 0.712 04.16 -2.64% -10.22% -6.14% - 1.80% 0.1 2021.05
118 F012848 大成悦享生活混合A 混合型 -1.16% 0.748 04.16 -3.93% -1.66% -2.67% - 1.60% 1.5 2021.12
119 F012849 大成悦享生活混合C 混合型 -1.17% 0.737 04.16 -3.99% -1.96% -2.84% - 2.00% 0.0 2021.12
120 F010940 大成安享得利六月持有混合A 混合型 -0.26% 1.033 04.16 +0.91% +2.44% +2.82% - 0.68% 0.4 2021.04
121 F010941 大成安享得利六月持有混合C 混合型 -0.26% 1.030 04.16 +0.90% +2.39% +2.78% - 0.70% 0.1 2021.04
122 F011159 大成中小盘混合(LOF)C 混合型 -2.47% 2.369 04.16 -2.40% -12.05% -6.52% -21.24% 1.80% 0.9 2021.01
123 F018693 大成核心双动力混合C 混合型 -2.82% 1.139 04.16 -10.03% -18.41% -12.98% - 2.00% 0.0 2023.07
124 F018694 大成智惠量化多策略混合C 混合型 -1.84% 0.726 04.16 -4.38% -5.13% -2.65% - 1.15% 0.0 2023.07
125 F018890 大成锐见未来混合A 混合型 -1.65% 0.962 04.16 -4.00% -3.76% -3.35% - 1.60% 0.4 2023.09
126 F018891 大成锐见未来混合C 混合型 -1.64% 0.960 04.16 -4.03% -3.96% -3.47% - 1.80% 0.1 2023.09
127 F019183 大成精选增值混合C 混合型 -0.46% 1.568 04.16 +2.24% +3.91% +8.16% - 1.80% 0.0 2023.08
128 F160926 大成创业板两年定开混合A 混合型 -2.09% 0.868 04.16 -6.16% -4.25% -6.83% -18.85% 1.60% 6.4 2020.07
129 SZ160926 大成创业板两年定开混合A 混合型 -2.09% 0.868 04.16 -6.16% -4.24% -6.83% -18.85% 1.50% 6.4 2020.07
130 F013854 大成匠心卓越三年持有混合C 混合型 -0.47% 1.186 04.16 +3.64% +7.78% +11.77% - 1.80% 0.5 2022.06
131 F013914 大成红利优选一年持有混合发起A 混合型 -2.72% 0.862 04.16 -6.99% -9.77% -9.22% - 1.55% 0.2 2022.11
132 F013915 大成红利优选一年持有混合发起C 混合型 -2.71% 0.855 04.16 -7.03% -10.04% -9.38% - 2.00% 0.0 2022.11
133 F014271 大成北交所两年定开混合A 混合型 -3.53% 0.668 04.16 -8.80% -2.07% -17.77% - 1.55% 2.3 2021.11
134 F014272 大成北交所两年定开混合C 混合型 -3.53% 0.661 04.16 -8.82% -2.28% -17.87% - 1.80% 0.6 2021.11
135 F014311 大成优质精选混合A 混合型 -2.30% 0.766 04.16 -2.43% -11.51% -6.03% - 1.60% 2.5 2022.07
136 F014312 大成优质精选混合C 混合型 -2.31% 0.758 04.16 -2.48% -11.79% -6.20% - 2.00% 0.0 2022.07
137 F015781 大成ESG责任投资混合发起式C 混合型 -1.84% 0.949 04.16 -1.52% -5.42% -3.24% - 2.00% 0.0 2022.06
138 F018008 大成优选混合(LOF)C 混合型 -1.15% 3.521 04.16 +0.06% +0.60% +2.32% - 2.00% 0.3 2023.03
139 F018457 大成价值增长混合C 混合型 -2.13% 0.716 04.16 -8.89% -12.02% -13.51% - 1.80% 0.0 2023.05
140 F018461 大成积极成长混合C 混合型 -1.76% 0.727 04.16 -2.81% -7.51% -3.07% - 1.90% 0.0 2023.05
141 F019201 大成盛世精选混合C 混合型 -0.36% 1.648 04.16 -1.38% -8.09% -5.99% - 1.80% 0.0 2023.09
142 F019207 大成正向回报灵活配置混合C 混合型 -2.96% 1.113 04.16 +8.27% +11.07% +17.78% - 1.80% 0.0 2023.09
143 F019208 大成创新成长混合(LOF)C 混合型 -1.53% 0.837 04.16 -1.99% -6.59% -3.90% - 1.80% 0.0 2023.09
144 F019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 混合型 -0.65% 1.527 04.16 -0.33% +5.31% +1.12% - 1.80% 0.0 2023.10
145 F019334 大成红利汇聚混合A 混合型 -0.04% 1.000 04.16 -0.11% - -0.02% - 1.60% 0.1 2024.01
146 F019335 大成红利汇聚混合C 混合型 -0.04% 0.998 04.16 -0.16% - -0.16% - 2.00% 2.7 2024.01
147 F017765 大成均衡增长混合C 混合型 -0.73% 0.899 04.16 -1.22% -2.47% +0.39% - 2.00% 0.1 2023.03
148 F016475 大成新兴活力混合A 混合型 -2.18% 0.899 04.16 +0.16% -1.49% -1.31% - 1.60% 6.0 2023.04
149 F016476 大成新兴活力混合C 混合型 -2.18% 0.895 04.16 +0.12% -1.68% -1.42% - 1.80% 1.2 2023.04
150 F016547 大成盛享一年持有混合A 混合型 -0.27% 1.030 04.16 +0.98% +3.54% +3.23% - 1.10% 3.3 2023.02
151 F016548 大成盛享一年持有混合C 混合型 -0.27% 1.025 04.16 +0.95% +3.33% +3.11% - 1.40% 0.0 2023.02
152 F017181 大成至诚鑫选混合A 混合型 -2.14% 0.909 04.16 +0.56% -0.81% -0.39% - 1.60% 1.4 2023.06
153 F017182 大成至诚鑫选混合C 混合型 -2.15% 0.906 04.16 +0.53% -1.00% -0.52% - 1.80% 0.7 2023.06
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000628 大成高新技术产业股票A 股票型 -0.36% 3.989 04.16 +4.17% +9.40% +13.86% +25.20% 1.80% 56.3 2015.02
2 F011066 大成高新技术产业股票C 股票型 -0.36% 3.937 04.16 +4.12% +9.18% +13.75% +23.76% 1.80% 21.2 2020.12
3 F008935 大成科技消费股票C 股票型 -2.73% 0.705 04.16 -3.98% -12.45% -8.19% -28.27% 2.20% 3.2 2020.07
4 F008934 大成科技消费股票A 股票型 -2.72% 0.726 04.16 -3.90% -12.08% -7.96% -26.51% 1.60% 8.0 2020.07
5 F160919 大成产业升级股票(LOF)A 股票型 -0.41% 2.709 04.16 +0.26% -1.38% +2.69% +18.04% 1.80% 5.0 2014.12
6 SZ160919 大成产业升级股票(LOF)A 股票型 -0.41% 2.709 04.16 +0.26% -1.38% +2.69% +18.04% 1.50% 5.0 2014.12
7 F009069 大成睿鑫股票A 股票型 -0.77% 1.128 04.16 +3.67% +6.99% +10.15% +8.02% 1.60% 2.8 2020.08
8 F014121 大成品质医疗股票A 股票型 -1.99% 0.773 04.16 -6.82% -7.77% -9.78% - 1.60% 4.4 2022.05
9 F014122 大成品质医疗股票C 股票型 -1.99% 0.767 04.16 -6.85% -7.95% -9.88% - 1.80% 2.4 2022.05
10 F012045 大成医药健康股票A 股票型 -2.16% 0.589 04.16 -9.37% -9.55% -13.70% - 1.60% 1.9 2021.09
11 F009070 大成睿鑫股票C 股票型 -0.77% 1.112 04.16 +3.64% +6.79% +10.03% +6.76% 1.80% 0.4 2020.08
12 F012046 大成医药健康股票C 股票型 -2.17% 0.583 04.16 -9.40% -9.74% -13.80% - 1.80% 0.3 2021.09
13 F011926 大成消费精选股票C 股票型 -1.21% 0.653 04.16 -3.94% -1.92% -2.52% - 2.20% 0.1 2021.05
14 F008871 大成睿裕六月持有股票A 股票型 -1.07% 1.297 04.16 +4.09% +4.14% +7.22% +5.78% 1.55% 0.4 2020.06
15 F008872 大成睿裕六月持有股票C 股票型 -1.07% 1.267 04.16 +4.03% +3.83% +7.03% +3.88% 2.00% 0.1 2020.06
16 F011923 大成消费精选股票A 股票型 -1.21% 0.668 04.16 -3.87% -1.52% -2.29% - 1.55% 2.5 2021.05
17 F019206 大成产业升级股票(LOF)C 股票型 -0.41% 2.701 04.16 +0.23% -1.60% +2.55% - 1.90% 0.9 2023.09
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 QDII -0.19% 0.997 04.15 -1.47% -0.65% -2.20% -4.42% 1.13% 4.4 2020.03
2 F011584 大成港股精选混合(QDII)C QDII -1.45% 0.780 04.15 +6.07% +14.31% +15.07% - 2.35% 0.2 2021.05
3 F013363 大成中国优势混合(QDII)A QDII -1.59% 0.938 04.15 +6.43% +12.62% +15.27% - 1.95% 0.2 2022.09
4 F011583 大成港股精选混合(QDII)A QDII -1.44% 0.794 04.15 +6.14% +14.68% +15.27% - 1.95% 2.1 2021.05
5 F008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 QDII -0.18% 0.978 04.15 -1.50% -0.84% -2.30% -5.83% 1.45% 0.0 2020.03
6 F013364 大成中国优势混合(QDII)C QDII -1.59% 0.932 04.15 +6.39% +12.41% +15.14% - 2.15% 0.0 2022.09
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F090002 大成债券A/B 债券型 -0.13% 1.059 04.16 +0.65% +0.83% +1.38% +9.83% 1.23% 7.9 2003.06
2 F000128 大成景安短融债券A 债券型 +0.01% 1.280 04.16 +0.35% +2.05% +1.26% +7.52% 0.60% 4.0 2013.05
3 F002644 大成景荣债券A 债券型 0.00% 1.160 04.16 +0.82% +3.16% +1.98% +26.76% 0.53% 18.3 2016.05
4 F090017 大成可转债增强债券A 债券型 -1.23% 1.430 04.16 -0.91% -3.48% -1.14% +11.95% 1.33% 1.0 2011.11
5 F008747 大成景泰纯债债券A 债券型 +0.02% 1.104 04.16 +0.81% +2.77% +2.05% +10.61% 0.43% 2.1 2020.02
6 F090023 大成安汇金融债C 债券型 0.00% 1.049 04.16 +0.17% +2.23% +1.02% +11.84% 0.45% 0.3 2012.11
7 F000131 大成景兴信用债债券C 债券型 -0.11% 1.487 04.16 +0.73% +3.08% +2.58% +15.04% 1.30% 0.1 2013.06
8 F002086 大成景安短融债券E 债券型 +0.01% 1.299 04.16 +0.36% +2.15% +1.30% +8.13% 0.40% 1.5 2016.01
9 F013399 大成稳益90天滚动持有债券A 债券型 +0.02% 1.078 04.16 +0.54% +2.54% +1.76% - 0.32% 0.4 2022.03
10 F008748 大成景泰纯债债券C 债券型 +0.02% 1.093 04.16 +0.80% +2.68% +2.01% +10.07% 0.50% 1.9 2020.02
11 F092002 大成债券C 债券型 -0.14% 1.070 04.16 +0.61% +0.67% +1.28% +8.86% 1.20% 1.7 2006.04
12 F002645 大成景荣债券C 债券型 0.00% 1.137 04.16 +0.78% +2.95% +1.85% +25.14% 0.80% 0.2 2016.05
13 F008821 大成景悦中短债C 债券型 +0.02% 1.103 04.16 +0.64% +1.92% +1.64% +6.60% 0.65% 0.1 2020.06
14 F000130 大成景兴信用债债券A 债券型 -0.11% 1.553 04.16 +0.77% +3.28% +2.70% +16.45% 1.03% 0.6 2013.06
15 F013400 大成稳益90天滚动持有债券C 债券型 +0.03% 1.073 04.16 +0.53% +2.43% +1.70% - 0.50% 0.4 2022.03
16 F009397 大成安诚债券C 债券型 -0.01% 1.045 04.16 +0.66% +2.57% +1.75% +12.61% 0.41% 9.2 2020.11
17 F013401 大成稳益90天滚动持有债券E 债券型 +0.03% 1.075 04.16 +0.54% +2.48% +1.71% - 0.40% 0.0 2022.03
18 F013790 大成稳安60天滚动持有债券A 债券型 +0.02% 1.066 04.16 +0.47% +2.15% +1.51% - 0.29% 0.6 2021.12
19 F091023 大成安汇金融债A 债券型 0.00% 1.053 04.16 +0.19% +2.29% +1.05% +12.17% 0.43% 0.0 2012.11
20 F002946 大成景盛一年定开债A 债券型 -0.26% 1.129 04.16 +0.53% +1.54% +2.07% +6.97% 0.88% 5.6 2016.11
21 F002947 大成景盛一年定开债C 债券型 -0.26% 1.096 04.16 +0.49% +1.33% +1.94% +5.68% 1.20% 0.0 2016.11
22 F000152 大成景旭纯债债券A 债券型 0.00% 1.086 04.16 +0.70% +2.70% +1.78% +11.10% 0.53% 0.5 2013.07
23 F000153 大成景旭纯债债券C 债券型 0.00% 1.077 04.16 +0.66% +2.49% +1.66% +9.76% 0.80% 0.0 2013.07
24 F000129 大成景安短融债券B 债券型 +0.01% 1.320 04.16 +0.37% +2.19% +1.34% +8.45% 0.31% 1.3 2013.05
25 F001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 债券型 0.00% 1.102 04.16 +0.34% +2.06% +1.20% +6.28% 0.45% 0.1 2015.06
26 F001516 大成安汇金融债E 债券型 0.00% 1.041 04.16 +0.16% +2.13% +0.96% +11.17% 0.65% 0.4 2015.06
27 F006674 大成景旭纯债债券B 债券型 -0.01% 1.086 04.16 +0.69% +2.69% +1.77% +11.11% 0.40% 8.1 2018.11
28 F006811 大成景盈债券A 债券型 -0.01% 1.040 04.16 +0.37% +1.72% +1.10% +7.47% 0.48% 10.0 2019.06
29 F007967 大成惠嘉一年定开债券A 债券型 +0.01% 1.008 04.16 +0.13% +1.13% +0.49% +7.54% 0.28% 80.2 2019.12
30 F008003 大成通嘉三年定开债券A 债券型 0.00% 1.020 04.16 +0.18% +1.45% +0.67% +8.68% 0.28% 80.9 2019.11
31 F008004 大成通嘉三年定开债券C 债券型 0.00% 1.017 04.16 +0.16% +1.32% +0.58% +7.74% 0.50% 0.0 2019.11
32 F008688 大成景乐纯债债券A 债券型 +0.01% 1.119 04.16 +0.62% +2.24% +1.59% +8.16% 0.48% 4.0 2020.02
33 F008689 大成景乐纯债债券C 债券型 +0.01% 1.101 04.16 +0.58% +2.04% +1.47% +6.87% 0.80% 0.0 2020.02
34 F008820 大成景悦中短债A 债券型 +0.02% 1.114 04.16 +0.67% +2.06% +1.73% +7.40% 0.44% 0.4 2020.06
35 F009495 大成景轩中高等级债券A 债券型 +0.06% 1.078 04.16 +0.86% +3.06% +2.22% +11.06% 0.48% 15.0 2020.09
36 F009496 大成景轩中高等级债券C 债券型 +0.06% 1.067 04.16 +0.82% +2.94% +2.18% +10.10% 0.70% 13.0 2020.09
37 F012890 大成景盈债券C 债券型 0.00% 1.050 04.16 +0.36% +1.66% +1.06% - 0.50% 0.0 2021.07
38 F009396 大成安诚债券A 债券型 -0.01% 1.030 04.16 +0.65% +2.50% +1.66% +9.86% 0.48% 46.3 2020.11
39 F010927 大成元吉增利债券A 债券型 -0.19% 1.010 04.16 +1.44% +1.95% +2.51% - 1.08% 9.6 2021.08
40 F010928 大成元吉增利债券C 债券型 -0.19% 1.000 04.16 +1.40% +1.79% +2.37% - 1.40% 0.0 2021.08
41 F091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 债券型 0.00% 1.083 04.16 +0.35% +2.08% +1.24% +6.89% 0.36% 0.2 2012.09
42 F090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 债券型 0.00% 1.069 04.16 +0.32% +1.92% +1.14% +5.66% 0.65% 0.2 2012.09
43 F019152 大成可转债增强债券C 债券型 -1.23% 1.429 04.16 -0.92% -3.50% -1.17% - 1.30% 0.0 2023.08
44 F013791 大成稳安60天滚动持有债券C 债券型 +0.02% 1.061 04.16 +0.45% +2.05% +1.45% - 0.45% 0.0 2021.12
45 F013792 大成稳安60天滚动持有债券E 债券型 +0.02% 1.063 04.16 +0.46% +2.09% +1.49% - 0.35% 0.0 2021.12
46 F015898 大成元合双利债券发起式A 债券型 -0.28% 0.943 04.16 -0.25% +0.01% -0.05% - 0.43% 2.1 2022.09
47 F015899 大成元合双利债券发起式C 债券型 -0.26% 0.945 04.16 -0.25% -0.04% -0.08% - 0.45% 0.0 2022.09
48 F019372 大成元丰多利债券A 债券型 -0.11% 1.028 04.16 +0.64% - +2.49% - 0.83% 2.8 2023.11
49 F019373 大成元丰多利债券C 债券型 -0.11% 1.027 04.16 +0.62% - +2.38% - 1.05% 26.8 2023.11
50 F016404 大成景泽中短债债券A 债券型 0.00% 1.042 04.16 +0.48% +2.56% +1.75% - 0.44% 3.6 2022.09
51 F016405 大成景泽中短债债券C 债券型 0.00% 1.040 04.16 +0.48% +2.44% +1.66% - 0.55% 0.0 2022.09
52 F017311 大成景宁一年定开债券 债券型 +0.01% 1.016 04.16 +0.53% +1.41% +1.09% - 0.46% 47.1 2022.12
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F090022 大成现金增利货币A 货币型 0.00% 0.450 04.16 +1.72% +1.89% +1.97% +1.80% 0.63% 328.7 2012.11
2 F002200 大成慧成货币A 货币型 0.00% 1.011 04.16 +2.45% +2.19% +2.43% +1.79% 0.57% 0.0 2016.02
3 F090005 大成货币A 货币型 0.00% 0.473 04.16 +1.86% +1.96% +2.02% +1.92% 0.54% 2.3 2005.06
4 F000726 大成添利宝货币E 货币型 0.00% 0.570 04.16 +2.11% +2.19% +2.22% +1.86% 0.35% 28.9 2014.07
5 F000626 大成丰财宝货币A 货币型 0.00% 0.451 04.16 +1.94% +1.89% +2.00% +1.93% 0.45% 1.5 2014.06
6 F001697 大成恒丰宝货币A 货币型 0.00% 0.806 04.16 +1.98% +2.10% +2.14% +1.40% 0.45% 0.9 2015.08
7 F003252 大成添益交易型货币A 货币型 0.00% 0.480 04.16 +1.83% +1.91% +1.99% +1.94% 0.58% 11.8 2016.09
8 F003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.00% 0.546 04.16 +2.08% +2.16% +2.23% +2.18% 0.34% 10.3 2016.09
9 F001698 大成恒丰宝货币B 货币型 0.00% 0.870 04.16 +2.22% +2.34% +2.38% +1.64% 0.21% 29.8 2015.08
10 F001699 大成恒丰宝货币E 货币型 0.00% 0.860 04.16 +2.18% +2.29% +2.34% +1.44% 0.25% 33.8 2015.08
11 F002201 大成慧成货币B 货币型 0.00% 1.065 04.16 +2.69% +2.43% +2.67% +2.03% 0.33% 0.3 2016.02
12 F002202 大成慧成货币E 货币型 0.00% 1.065 04.16 +2.69% +2.31% +2.65% +1.81% 0.33% 0.1 2016.02
13 F000627 大成丰财宝货币B 货币型 0.00% 0.518 04.16 +2.18% +2.13% +2.24% +2.18% 0.21% 29.1 2014.06
14 F000724 大成添利宝货币A 货币型 0.00% 0.542 04.16 +2.00% +2.09% +2.12% +1.76% 0.45% 1.7 2014.07
15 F000725 大成添利宝货币B 货币型 0.00% 0.608 04.16 +2.25% +2.33% +2.36% +2.00% 0.21% 127.6 2014.07
16 F091005 大成货币B 货币型 0.00% 0.539 04.16 +2.10% +2.20% +2.26% +2.16% 0.30% 3.3 2005.06
17 F091022 大成现金增利货币B 货币型 0.00% 0.516 04.16 +1.96% +2.14% +2.21% +2.05% 0.39% 0.0 2012.11
18 SH511690 大成添益交易型货币E 货币型 0.00% 0.480 04.16 +1.83% +1.91% +1.99% +1.94% 0.68% 10.3 2016.09
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007297 大成养老2040(FOF)A FOF -0.03% 1.061 04.12 +0.15% -1.52% +0.57% -20.32% 1.52% 0.4 2019.06
2 F007298 大成养老2040(FOF)C FOF -0.04% 1.041 04.12 +0.11% -1.73% +0.45% -21.27% 1.80% 0.1 2019.06
3 F015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) FOF -0.02% 0.960 04.12 +0.42% +0.52% +1.14% - 0.83% 0.2 2022.08
4 F019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF +0.12% 0.973 04.12 +0.87% - +1.79% - 0.40% 2023.10
5 F017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) FOF -0.05% 0.941 04.12 -0.28% -1.12% +1.11% - 1.10% 0.1 2023.06
6 F016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF +0.12% 0.972 04.12 +0.84% +0.40% +1.68% - 0.88% 0.5 2022.08
7 F017282 大成养老2040(FOF)Y FOF -0.04% 1.066 04.12 +0.18% -1.29% +0.70% - 0.58% 0.1 2022.11
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 SH502036 互联金融 分级基金 -0.14% 1.009 10.29 +2.08% +22.45% +14.99% +6.91% 0.10% 0.6 2015.06
2 SH502037 网金A 分级基金 +0.02% 1.048 10.29 +0.43% +2.71% +4.56% +18.50% 0.10% 0.6 2015.06
3 SH502038 网金B 分级基金 -0.29% 0.970 10.29 +3.93% +54.57% +28.94% -6.90% 0.10% 0.6 2015.06



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贵州茅台
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