浙商证券资管
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 债券型 -0.01% 1.098 03.28 +0.25% +2.76% +1.44% - 0.26% 2.9 2021.11
2 F006516 浙商汇金短债A 债券型 0.00% 1.022 03.28 +0.15% +1.72% +0.75% +9.75% 0.43% 12.1 2018.11
3 F014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 债券型 +0.01% 1.073 03.28 +0.23% +2.74% +1.26% - 0.27% 0.7 2022.04
4 F014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 债券型 0.00% 1.070 03.28 +0.22% +2.69% +1.22% - 0.35% 2.7 2022.04
5 F006515 浙商汇金短债E 债券型 +0.01% 1.027 03.28 +0.13% +1.59% +0.69% +8.92% 0.65% 8.0 2018.11
6 F007443 浙商汇金聚盈中短债C 债券型 -0.03% 1.025 03.28 +0.23% +1.69% +1.05% +4.83% 0.65% 0.0 2019.06
7 F014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 债券型 0.00% 1.093 03.28 +0.24% +2.67% +1.40% - 0.45% 15.5 2021.11
8 F014492 浙商汇金兴利增强债券A 债券型 +0.02% 0.956 03.28 +0.37% -1.03% +0.16% - 0.83% 0.5 2022.03
9 F014493 浙商汇金兴利增强债券C 债券型 +0.02% 0.949 03.28 +0.33% -1.24% +0.05% - 1.15% 0.0 2022.03
10 F015836 浙商汇金聚瑞债券A 债券型 +0.01% 1.042 03.28 +0.17% +1.94% +1.29% - 0.43% 21.6 2022.09
11 F015837 浙商汇金聚瑞债券C 债券型 +0.01% 1.038 03.28 +0.16% +1.84% +1.24% - 0.55% 0.0 2022.09
12 F008613 浙商汇金安享66个月定期A 债券型 +0.08% 1.010 03.22 +0.45% +1.85% +0.86% +5.09% 0.26% 81.3 2020.09
13 F008614 浙商汇金安享66个月定期C 债券型 +0.06% 1.010 03.22 +0.38% +1.51% +0.71% +5.07% 0.60% 0.0 2020.09
14 F008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 债券型 -0.45% 1.002 03.22 -0.22% +0.63% +0.03% +2.41% 0.26% 76.5 2020.10
15 F008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 债券型 -0.46% 1.001 03.22 -0.26% +0.44% -0.05% +1.48% 0.60% 0.0 2020.10
16 F007442 浙商汇金中高等级三个月C 债券型 +0.07% 1.137 03.22 +0.54% +2.86% +1.34% +11.68% 0.85% 0.2 2019.06
17 F002805 浙商汇金聚利一年定开债A 债券型 +0.01% 1.114 03.28 +0.18% +1.70% +1.25% +3.30% 0.46% 0.6 2016.08
18 F002806 浙商汇金聚利一年定开债C 债券型 0.00% 1.078 03.28 +0.14% +1.54% +1.14% +1.93% 0.78% 0.2 2016.08
19 F006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 债券型 0.00% 1.023 03.28 +0.10% +2.34% +1.24% +11.18% 0.46% 7.6 2019.03
20 F007425 浙商汇金中高等级三个月A 债券型 +0.08% 1.151 03.22 +0.57% +3.00% +1.41% +12.54% 0.63% 2.1 2019.06
21 F007426 浙商汇金聚盈中短债A 债券型 -0.03% 1.025 03.28 +0.25% +1.82% +1.11% +9.13% 0.43% 1.2 2019.06
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F019275 浙商汇金转型升级C 混合型 -0.17% 1.060 03.28 +0.57% +9.60% +12.58% - 1.60% 0.1 2023.08
2 F013145 浙商汇金先进制造混合 混合型 +1.63% 0.636 03.28 +1.17% -10.07% -11.00% - 2.90% 0.4 2021.08
3 F006449 浙商汇金量化精选混合 混合型 +4.74% 1.016 03.28 +11.34% -10.92% -6.91% -45.28% 2.05% 1.5 2019.03
4 F001604 浙商汇金转型升级A 混合型 -0.17% 1.061 03.28 +0.59% +9.71% +12.64% -16.66% 1.80% 0.1 2016.02
5 SZ169201 浙商鼎盈事件驱动混合 混合型 +1.62% 1.263 03.28 +0.99% -8.26% -9.59% -27.71% 1.50% 0.1 2016.12
6 F016961 浙商汇金平稳增长一年混合 混合型 -0.03% 0.894 03.28 +0.26% -4.41% -1.09% - 1.50% 1.2 2022.11
7 F009527 浙商汇金新兴消费混合 混合型 +0.86% 0.869 03.28 +4.94% -8.47% -6.53% -37.07% 1.95% 0.3 2020.05
8 F000935 浙商汇金转型成长 混合型 +1.59% 0.830 03.28 +0.36% -8.99% -10.18% -31.02% 1.80% 0.4 2014.12
9 F001540 浙商汇金转型驱动 混合型 +4.03% 0.851 03.28 +5.71% -12.90% -9.85% -33.00% 1.80% 0.7 2015.07
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007431 浙商之江凤凰联接A 指数型 +0.21% 1.481 03.28 +0.21% -6.15% +1.24% +2.95% 1.18% 0.6 2019.07
2 F019292 浙商之江凤凰联接C 指数型 +0.22% 1.480 03.28 +0.19% -6.25% +1.19% - 0.80% 0.0 2023.08
3 F019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 0.00% 1.007 03.28 +0.13% - +0.50% - 0.45% 17.2 2023.11
4 SH512190 浙商之江凤凰 指数型 +0.23% 1.587 03.28 +0.26% -6.54% +1.34% +3.20% 0.70% 0.7 2019.08
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B FOF -1.84% 1.859 03.27 -1.78% -9.45% -1.75% - 0.90% 0.9 2021.11
2 F017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A FOF -0.69% 0.977 03.27 -0.32% -1.02% +0.17% - 0.85% 0.1 2023.07
3 F017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C FOF -0.68% 0.958 03.27 -0.06% -2.89% +0.39% - 1.05% 0.0 2023.07
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F011824 浙商汇金量化臻选股票A 股票型 +1.96% 0.773 03.28 +5.84% -5.65% -3.31% - 1.55% 0.7 2021.07
2 F011825 浙商汇金量化臻选股票C 股票型 +1.97% 0.763 03.28 +5.80% -5.89% -3.44% - 1.90% 0.3 2021.07



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SH600519
贵州茅台
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