百嘉基金管理
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F015056 百嘉百盛混合 混合型 -0.31% 0.704 04.18 -7.91% -4.40% -1.16% - 1.55% 0.6 2022.06
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F015106 百嘉百顺纯债债券A 债券型 +0.04% 1.311 04.18 +0.32% +2.15% +1.54% - 0.48% 19.2 2022.03
2 F015107 百嘉百顺纯债债券C 债券型 +0.04% 1.316 04.18 +0.30% +2.06% +1.49% - 0.60% 1.4 2022.03
3 F014259 百嘉百兴纯债 债券型 +0.02% 1.054 04.18 +0.22% +1.63% +0.83% - 0.41% 4.2 2021.12



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SH600519
贵州茅台
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