诺德基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
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比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F017009 诺德中短债债券C 债券型 +0.05% 1.061 04.19 +0.59% +3.22% +1.90% - 0.45% 2.4 2022.11
2 F007920 诺德短债债券C 债券型 +0.03% 1.128 04.19 +0.35% +2.37% +1.43% +8.63% 0.45% 47.0 2019.09
3 F010440 诺德安鸿纯债A 债券型 +0.05% 1.034 04.19 +0.53% +2.78% +1.57% +14.28% 0.33% 13.2 2021.01
4 F017008 诺德中短债债券A 债券型 +0.05% 1.068 04.19 +0.60% +3.26% +1.93% - 0.38% 4.3 2022.11
5 F005350 诺德短债债券A 债券型 +0.03% 1.124 04.19 +0.36% +2.41% +1.45% +8.41% 0.38% 14.2 2019.01
6 F015706 诺德安元纯债债券 债券型 +0.06% 1.018 04.19 +0.58% +2.74% +1.71% - 0.48% 5.3 2022.05
7 F008937 诺德安盈纯债 债券型 +0.05% 1.039 04.19 +0.66% +2.46% +1.65% +11.30% 0.48% 15.0 2020.05
8 F011094 诺德安盛纯债 债券型 +0.02% 1.080 04.19 +0.34% +1.50% +0.95% +7.94% 0.48% 37.4 2021.03
9 F009906 诺德安瑞39个月定开 债券型 +0.04% 1.012 04.19 +0.20% +1.13% +0.65% +9.91% 0.25% 80.1 2020.08
10 F573003 诺德增强收益债券 债券型 -0.20% 1.005 04.19 +0.20% +1.31% +0.70% -3.38% 1.05% 0.7 2009.03
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
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比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F570001 诺德价值优势混合 混合型 -1.47% 2.082 04.19 -3.06% -5.90% -4.45% -36.04% 1.80% 23.4 2007.04
2 F006888 诺德新生活混合C 混合型 -1.73% 0.872 04.19 -10.85% -14.83% -1.88% -35.52% 1.50% 5.0 2019.03
3 F570008 诺德周期策略混合 混合型 -1.54% 2.553 04.19 -3.48% -6.78% -4.73% -34.97% 1.80% 11.5 2012.03
4 F006887 诺德新生活混合A 混合型 -1.73% 0.873 04.19 -10.84% -14.78% -1.85% -35.46% 2.02% 2.5 2019.03
5 F570005 诺德成长优势混合 混合型 0.00% 1.023 04.19 +0.49% +1.49% +1.19% -33.59% 1.80% 4.4 2009.09
6 F570007 诺德优选30混合 混合型 +2.31% 0.532 04.19 -2.21% -9.36% -7.42% -73.31% 1.80% 0.2 2011.05
7 F014830 诺德新能源汽车混合C 混合型 -0.19% 0.900 04.19 +3.18% +6.42% +5.80% - 2.00% 0.5 2022.03
8 F012150 诺德价值发现一年持有混合 混合型 -2.07% 0.621 04.19 -3.41% -9.64% -3.34% - 1.55% 4.8 2021.06
9 F005674 诺德消费升级混合 混合型 -0.61% 1.147 04.19 -3.44% -2.53% +1.01% -29.72% 2.05% 0.7 2018.05
10 F005290 诺德新盛灵活配置混合A 混合型 +0.21% 1.140 04.19 +8.22% +11.47% +13.52% -11.83% 0.85% 0.0 2017.12
11 F014829 诺德新能源汽车混合A 混合型 -0.20% 0.911 04.19 +3.23% +6.73% +5.96% - 1.55% 0.3 2022.03
12 F004987 诺德新享灵活配置混合 混合型 +0.37% 1.547 04.19 +6.93% +10.84% +14.36% -19.61% 0.85% 0.5 2017.08
13 F005082 诺德量化蓝筹增强混合A 混合型 -0.37% 0.878 04.19 -5.87% -8.30% -6.16% -21.49% 0.80% 0.0 2017.12
14 F005347 诺德量化优选6个月持有期混合 混合型 -0.49% 0.567 04.19 -7.69% -6.24% -7.70% -47.19% 1.55% 1.6 2020.08
15 F006268 诺德量化核心C 混合型 -0.27% 0.880 04.19 -4.70% -9.43% -11.51% -51.53% 1.50% 0.3 2018.11
16 F003561 诺德成长精选A 混合型 0.00% 1.035 04.19 +0.08% +1.11% +0.78% -30.50% 2.02% 0.4 2017.02
17 F006267 诺德量化核心A 混合型 -0.28% 0.885 04.19 -4.68% -9.40% -11.49% -51.39% 1.55% 0.8 2018.11
18 F570006 诺德中小盘混合 混合型 +0.53% 0.756 04.19 -6.78% +0.41% -8.28% -45.18% 1.80% 0.3 2010.06
19 F010878 诺德优势产业 混合型 -0.62% 0.662 04.19 -3.22% -2.58% +0.89% -34.29% 1.55% 0.4 2021.03
20 F012036 诺德兴远优选一年持有混合 混合型 -0.04% 0.740 04.19 +0.37% +0.64% +0.64% - 1.55% 1.3 2021.06
21 F007152 诺德策略精选 混合型 +0.31% 1.092 04.19 +1.01% +2.01% +1.74% -28.89% 1.55% 0.3 2019.05
22 F005083 诺德量化蓝筹增强混合C 混合型 -0.37% 0.882 04.19 -5.88% -8.32% -6.17% -20.86% 0.78% 0.4 2017.12
23 F003562 诺德成长精选C 混合型 -0.01% 1.033 04.19 +0.07% +1.06% +0.75% -30.65% 1.50% 0.0 2017.02
24 F005293 诺德新旺 混合型 +0.79% 1.121 04.19 -0.90% +4.40% -2.53% -41.02% 0.85% 0.3 2018.02
25 F005294 诺德新宜灵活配置混合 混合型 +0.13% 0.941 04.19 +5.65% +1.50% +7.29% -24.86% 0.85% 1.1 2018.01
26 F005295 诺德天富灵活配置混合 混合型 +0.24% 0.955 04.19 +5.98% +9.68% +11.93% -18.05% 0.85% 1.1 2018.02
27 F011078 诺德品质消费6个月持有混合 混合型 -0.30% 0.631 04.19 +0.79% -1.09% +1.23% -36.43% 1.55% 3.0 2021.02
28 F014020 诺德量化先锋一年持有混合A 混合型 -0.27% 0.629 04.19 -6.17% -6.23% -7.52% - 1.55% 0.4 2022.01
29 F014021 诺德量化先锋一年持有混合C 混合型 -0.27% 0.621 04.19 -6.21% -6.53% -7.69% - 2.00% 0.2 2022.01
30 F016772 诺德兴新趋势混合A 混合型 -0.35% 0.822 04.19 +0.87% -1.21% +1.92% - 1.55% 0.4 2022.12
31 F016773 诺德兴新趋势混合C 混合型 -0.35% 0.815 04.19 +0.83% -1.49% +1.76% - 2.00% 0.1 2022.12
32 F571002 诺德灵活配置混合 混合型 -0.55% 1.198 04.19 -2.37% -2.14% +1.29% -28.75% 1.80% 0.1 2008.11
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F007737 诺德研发创新100 指数型 -1.63% 0.932 04.19 -7.62% -12.34% -10.33% -35.18% 1.05% 5.7 2019.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F002672 诺德货币A 货币型 0.00% 0.404 04.19 +1.82% +1.95% +1.92% +2.19% 0.62% 2.0 2016.05
2 F002673 诺德货币B 货币型 0.00% 0.470 04.19 +2.07% +2.20% +2.16% +2.49% 0.38% 158.8 2016.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
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比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F008079 诺德大类精选(FOF) FOF +0.09% 0.973 04.18 -0.36% -2.76% -0.59% -25.76% 1.22% 2.4 2019.12
2 F016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) FOF 0.00% 1.020 04.18 +0.19% +0.87% +0.56% - 0.98% 0.5 2023.03
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F016551 诺德策略回报股票A 股票型 -0.10% 0.801 04.19 +0.58% +1.57% +1.35% - 1.55% 0.2 2022.10
2 F016552 诺德策略回报股票C 股票型 -0.10% 0.794 04.19 +0.52% +1.27% +1.17% - 2.00% 0.0 2022.10



0
False
SH600519
贵州茅台
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