达诚基金管理
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 债券型 +0.02% 1.080 04.17 +0.40% +2.19% +1.32% - 0.37% 22.2 2022.03
2 F013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 债券型 +0.02% 1.076 04.17 +0.37% +2.08% +1.25% - 0.55% 10.3 2022.03
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F010302 达诚成长先锋混合C 混合型 +2.07% 0.815 04.17 -0.48% -1.26% +1.43% -18.98% 1.60% 0.2 2020.10
2 F010301 达诚成长先锋混合A 混合型 +2.06% 0.822 04.17 -0.46% -1.17% +1.49% -18.50% 1.55% 0.4 2020.10
3 F010808 达诚策略先锋混合A 混合型 +2.03% 0.682 04.17 -0.45% -1.03% +1.65% -27.67% 1.55% 0.3 2020.12
4 F010809 达诚策略先锋混合C 混合型 +2.03% 0.678 04.17 -0.47% -1.14% +1.59% -28.10% 1.60% 0.3 2020.12
5 F011030 达诚价值先锋灵活配置A 混合型 +1.73% 0.618 04.17 -0.48% -0.13% +1.48% - 1.55% 0.2 2021.05
6 F011031 达诚价值先锋灵活配置C 混合型 +1.74% 0.609 04.17 -0.52% -0.38% +1.33% - 1.90% 0.2 2021.05
7 F011097 达诚宜创精选混合A 混合型 +2.06% 0.628 04.17 -0.48% -1.15% +1.52% -34.41% 1.55% 0.5 2021.01
8 F011098 达诚宜创精选混合C 混合型 +2.06% 0.618 04.17 -0.52% -1.39% +1.36% -35.39% 1.90% 0.1 2021.01



0
False
SH600519
贵州茅台
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