银华基金
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F180012 银华富裕主题混合A 混合型 +0.43% 4.420 04.17 +5.50% +7.26% +13.18% -30.76% 1.75% 119.8 2006.11
2 F180031 银华中小盘混合 混合型 +2.82% 2.004 04.17 -6.75% -14.50% -15.26% -29.12% 1.80% 41.5 2012.06
3 F005794 银华心怡灵活配置混合A 混合型 +1.82% 2.122 04.17 -4.36% -11.45% -6.70% -9.94% 2.05% 56.9 2018.07
4 F003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 混合型 +0.18% 1.590 04.17 -0.90% -3.91% +0.75% -29.89% 2.05% 28.8 2016.12
5 F013841 银华集成电路混合C 混合型 +3.53% 0.746 04.17 -7.73% -19.62% -17.14% - 1.60% 14.1 2021.12
6 SZ161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 +2.03% 2.760 04.17 +8.79% +2.15% +8.79% -1.29% 1.50% 18.3 2009.07
7 F161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 +2.03% 2.760 04.17 +8.79% +2.15% +8.79% -1.29% 1.75% 18.3 2009.07
8 F013840 银华集成电路混合A 混合型 +3.52% 0.749 04.17 -7.71% -19.55% -17.10% - 1.55% 20.2 2021.12
9 SH501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 混合型 +2.32% 2.029 04.17 -1.74% -5.98% -2.87% +0.50% 1.50% 38.6 2016.10
10 F501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 混合型 +2.32% 2.029 04.17 -1.74% -5.98% -2.87% +0.50% 2.05% 38.6 2016.10
11 F003397 银华体育文化灵活配置混合A 混合型 +3.92% 1.245 04.17 -9.19% -8.86% -4.23% -24.18% 2.05% 2.5 2016.11
12 F014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 混合型 +2.29% 2.010 04.17 -1.81% -6.21% -3.00% - 1.80% 13.7 2021.11
13 F005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 混合型 +3.28% 1.437 04.17 -6.45% -7.44% -5.68% -10.12% 1.80% 2.9 2017.09
14 F009542 银华富利精选混合A 混合型 +0.80% 0.576 04.17 -5.12% -8.80% -6.09% -44.05% 1.55% 20.5 2020.08
15 F018590 银华体育文化灵活配置混合C 混合型 +3.85% 1.240 04.17 -9.29% -9.09% -4.47% - 1.80% 0.4 2023.06
16 F161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 混合型 +2.24% 1.463 04.17 -1.75% -5.92% -2.73% -0.20% 2.05% 23.5 2016.08
17 SZ161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 混合型 +2.24% 1.463 04.17 -1.75% -5.92% -2.73% -0.20% 1.50% 23.5 2016.08
18 F519001 银华价值优选混合 混合型 +2.42% 1.652 04.17 -5.05% -15.89% -11.27% -47.25% 1.55% 20.2 2005.09
19 F180013 银华领先策略混合 混合型 +1.21% 1.133 04.17 -3.34% -10.93% -6.28% -44.40% 1.75% 3.8 2008.08
20 F010730 银华心佳两年持有期混合 混合型 +1.76% 0.584 04.17 -4.98% -12.30% -7.46% -35.09% 1.55% 66.6 2021.01
21 F005481 银华瑞泰灵活配置混合 混合型 +2.07% 1.136 04.17 -3.34% +2.91% +6.15% -43.61% 1.80% 2.7 2018.02
22 F005543 银华心诚灵活配置混合A 混合型 +0.47% 1.231 04.17 -3.23% -7.96% -4.05% -37.38% 2.05% 11.2 2018.03
23 F180010 银华优质增长混合 混合型 +1.27% 1.189 04.17 -0.53% -5.02% -0.84% -31.88% 1.75% 16.4 2006.06
24 F009394 银华同力精选混合 混合型 +2.23% 0.885 04.17 +6.99% +0.09% +6.55% -7.65% 2.05% 15.2 2020.06
25 F001289 银华汇利灵活配置混合A 混合型 +0.12% 1.728 04.17 +0.82% +1.89% +1.53% +4.34% 0.81% 8.7 2015.05
26 F161818 银华消费主题混合A 混合型 +0.09% 1.138 04.17 -2.62% -10.67% -4.19% -33.13% 1.80% 2.2 2011.09
27 F009859 银华乐享混合A 混合型 +3.18% 0.545 04.17 -6.51% -5.78% -4.04% -42.08% 1.55% 3.3 2020.12
28 F011173 银华心享一年持有期混合 混合型 +0.77% 0.658 04.17 -2.52% -8.94% -3.31% -35.28% 2.90% 51.3 2021.03
29 F015687 银华乐享混合C 混合型 +3.19% 0.541 04.17 -6.54% -5.97% -4.14% - 1.80% 0.7 2022.05
30 F012178 银华富饶精选三年持有期混合 混合型 +0.39% 0.561 04.17 +0.70% -1.53% +4.35% - 1.55% 8.5 2021.05
31 F013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 混合型 +0.23% 0.645 04.17 -1.03% -8.06% -3.20% - 2.20% 0.7 2021.09
32 F014043 银华心怡灵活配置混合C 混合型 +1.82% 2.091 04.17 -4.41% -11.72% -6.87% - 2.00% 3.5 2021.11
33 F000823 银华高端制造业混合A 混合型 +2.09% 0.975 04.17 -1.71% -1.71% +0.93% -25.31% 1.80% 4.3 2014.11
34 F013842 银华新锐成长混合A 混合型 +3.20% 0.748 04.17 -6.56% -6.53% -4.67% - 2.90% 1.6 2022.03
35 F006348 银华盛利混合发起式A 混合型 +3.24% 1.892 04.17 -4.42% -12.88% -12.17% -21.88% 2.05% 3.8 2018.12
36 F180018 银华和谐主题混合 混合型 +1.70% 2.931 04.17 -2.07% +2.27% +5.13% -33.72% 1.80% 2.5 2009.04
37 F180001 银华优势企业混合 混合型 +1.21% 1.284 04.17 -0.63% -3.60% -1.33% -22.89% 2.05% 5.8 2002.11
38 F002307 银华多元视野灵活配置混合 混合型 +1.58% 1.798 04.17 +0.50% -7.70% -3.44% -33.97% 2.05% 1.1 2016.05
39 F008671 银华科技创新混合 混合型 +3.73% 0.804 04.17 -4.92% +6.16% +6.46% -39.98% 2.05% 1.4 2020.01
40 F501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 混合型 +3.53% 1.060 04.17 -5.17% +6.53% +6.96% -42.22% 3.40% 3.3 2019.07
41 SH501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 混合型 +3.53% 1.060 04.17 -5.17% +6.53% +6.96% -42.22% 1.50% 3.3 2019.07
42 F180020 银华成长先锋混合 混合型 +1.63% 1.182 04.17 -4.68% -18.71% -15.33% -34.99% 1.80% 1.8 2010.10
43 F008978 银华长丰混合发起式 混合型 +0.76% 1.344 04.17 +4.14% +2.60% +6.45% -15.60% 2.05% 1.7 2020.04
44 F001808 银华互联网主题灵活配置混合A 混合型 +1.89% 1.188 04.17 -6.68% -8.34% -3.42% -28.78% 1.80% 0.7 2015.11
45 F014586 银华心兴三年持有混合C 混合型 +1.74% 0.683 04.17 -4.53% -11.80% -6.94% - 1.80% 2.2 2022.01
46 F009960 银华多元机遇混合 混合型 +1.69% 0.471 04.17 -4.49% -13.34% -11.09% -55.23% 2.05% 6.6 2020.09
47 F005544 银华瑞和灵活配置混合 混合型 +4.27% 1.143 04.17 +3.31% -2.38% +4.42% -49.19% 2.05% 0.5 2018.04
48 F008116 银华沪深股通精选混合A 混合型 +3.03% 1.019 04.17 +6.69% +10.44% +14.11% -5.33% 2.05% 0.6 2020.05
49 F014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 混合型 +2.27% 1.443 04.17 -1.77% -6.18% -2.89% - 2.00% 3.2 2021.12
50 F016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 混合型 +3.27% 1.422 04.17 -6.50% -7.72% -5.85% - 2.00% 0.2 2022.07
51 F015305 银华鑫峰混合A 混合型 +2.04% 0.897 04.17 -1.36% -4.99% -2.20% - 2.90% 6.4 2022.04
52 F015684 银华盛利混合发起式C 混合型 +3.24% 1.878 04.17 -4.46% -13.05% -12.28% - 1.80% 0.0 2022.05
53 F005498 银华积极成长混合A 混合型 +1.38% 1.553 04.17 +1.38% -4.28% -0.82% -24.97% 2.05% 2.5 2018.03
54 F005250 银华估值优势混合 混合型 +1.33% 1.084 04.17 -2.29% -8.50% +0.46% -36.26% 2.05% 1.3 2017.11
55 F005251 银华多元动力灵活配置混合 混合型 +2.12% 1.374 04.17 -4.14% -10.64% -6.96% -36.09% 2.05% 0.4 2017.12
56 F014920 银华心选一年持有期混合C 混合型 +4.56% 0.745 04.17 -2.88% -15.00% -15.61% - 1.80% 2.4 2022.02
57 F001280 银华聚利灵活配置混合A 混合型 +1.40% 1.016 04.17 +1.40% -3.97% -1.07% -24.76% 0.81% 3.8 2015.05
58 F014346 银华消费主题混合C 混合型 +0.09% 1.122 04.17 -2.68% -10.94% -4.36% - 2.00% 0.1 2021.12
59 F014044 银华富利精选混合C 混合型 +0.80% 0.568 04.17 -5.17% -9.07% -6.27% - 2.00% 0.0 2021.12
60 F012370 银华鑫利一年持有期混合 混合型 +2.38% 0.833 04.17 -1.52% -5.61% -2.39% - 1.55% 7.4 2021.07
61 F012434 银华多元回报一年持有期混合 混合型 +1.36% 0.643 04.17 +0.42% -6.56% -1.14% - 1.55% 11.7 2021.07
62 F006302 银华行业轮动混合 混合型 +1.30% 1.228 04.17 -0.45% -4.52% -0.65% -27.36% 2.05% 2.9 2018.12
63 F017636 银华动力领航混合C 混合型 +1.87% 0.714 04.17 -3.70% -9.14% -4.53% - 2.00% 0.7 2023.01
64 F011405 银华稳健增长一年持有期混合 混合型 +1.33% 0.653 04.17 -0.52% -4.74% -0.49% -31.21% 1.55% 11.3 2021.02
65 F015036 银华核心动力精选混合C 混合型 +3.31% 0.618 04.17 -3.89% -12.20% -11.57% - 2.00% 1.4 2022.08
66 F015233 银华富裕主题混合C 混合型 +0.43% 4.399 04.17 +5.44% +6.94% +12.98% - 2.00% 0.2 2023.05
67 SH501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 混合型 +0.24% 0.659 04.17 -0.95% -7.68% -2.96% - 1.50% 4.5 2021.09
68 F013843 银华新锐成长混合C 混合型 +3.18% 0.736 04.17 -6.64% -6.91% -4.90% - 2.20% 0.6 2022.03
69 F011855 银华长荣混合A 混合型 +0.67% 0.936 04.17 +3.96% +6.20% +8.87% - 1.55% 8.5 2021.06
70 F015306 银华鑫峰混合C 混合型 +2.03% 0.889 04.17 -1.40% -5.19% -2.33% - 1.80% 3.4 2022.04
71 F018365 银华医疗健康混合C 混合型 +1.52% 0.836 04.17 -11.56% -19.07% -19.80% - 1.80% 0.3 2023.09
72 F018364 银华医疗健康混合A 混合型 +1.51% 0.838 04.17 -11.53% -18.90% -19.71% - 1.55% 0.4 2023.09
73 F017723 银华心质混合A 混合型 +1.14% 0.828 04.17 -4.47% -8.63% -7.29% - 1.55% 3.8 2023.03
74 F005260 银华稳健增利灵活配置混合A 混合型 +2.86% 1.366 04.17 -2.65% -2.89% -0.03% -0.56% 1.40% 0.3 2017.12
75 F180028 银华永祥灵活配置混合 混合型 +1.10% 1.200 04.17 -2.99% -9.23% -9.71% -34.57% 1.80% 0.5 2011.06
76 F003062 银华通利混合A 混合型 +0.50% 1.341 04.17 +1.08% +1.47% +3.01% -1.12% 1.35% 0.2 2016.08
77 F014919 银华心选一年持有期混合A 混合型 +4.58% 0.751 04.17 -2.85% -14.82% -15.50% - 1.55% 5.9 2022.02
78 F011733 银华瑞祥一年持有期混合 混合型 +1.97% 0.596 04.17 -2.80% +2.63% +5.65% - 1.55% 3.1 2021.04
79 F012502 银华安盛混合 混合型 +0.98% 0.651 04.17 -2.68% -12.34% -5.76% - 1.55% 10.7 2021.08
80 F015035 银华核心动力精选混合A 混合型 +3.31% 0.624 04.17 -3.83% -11.93% -11.42% - 2.90% 1.3 2022.08
81 F003063 银华通利混合C 混合型 +0.50% 1.297 04.17 +1.04% +1.33% +2.91% -2.04% 1.05% 0.3 2016.08
82 F001231 银华泰利灵活配置混合A 混合型 +0.49% 1.655 04.17 +0.42% +0.49% +1.35% -1.84% 1.85% 0.5 2015.04
83 F007056 银华积极精选混合 混合型 +2.94% 1.400 04.17 +2.87% +3.31% +3.37% -23.84% 2.05% 0.6 2019.07
84 F005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 混合型 +2.36% 1.222 04.17 +2.78% -4.92% -0.68% -35.30% 2.05% 0.4 2018.05
85 F017724 银华心质混合C 混合型 +1.13% 0.825 04.17 -4.51% -8.81% -7.40% - 1.80% 6.2 2023.03
86 F015772 银华互联网主题灵活配置混合C 混合型 +1.90% 1.180 04.17 -6.72% -8.52% -3.51% - 1.80% 0.0 2022.05
87 F020977 银华长荣混合C 混合型 +0.67% 0.936 04.17 +3.93% - +4.06% - 1.80% 2024.03
88 F014042 银华心诚灵活配置混合C 混合型 +0.48% 1.220 04.17 -3.27% -8.16% -4.17% - 1.80% 0.1 2021.11
89 F018821 银华新材料混合发起式A 混合型 +0.29% 0.999 04.17 +0.04% - -0.09% - 1.55% 0.3 2024.03
90 F016249 银华创新动力优选混合C 混合型 +3.37% 0.671 04.17 -3.87% -11.85% -11.37% - 1.80% 1.3 2023.01
91 F002161 银华万物互联灵活配置混合 混合型 +0.15% 1.298 04.17 +0.46% +0.39% +1.17% +1.33% 1.45% 0.6 2017.05
92 F011817 银华阿尔法混合 混合型 +0.96% 0.638 04.17 -2.80% -13.50% -6.01% - 1.55% 7.4 2021.06
93 F009977 银华招利一年持有期混合A 混合型 +0.24% 0.989 04.17 +0.49% -0.58% +0.82% -1.68% 1.08% 1.1 2020.12
94 F009978 银华招利一年持有期混合C 混合型 +0.25% 0.976 04.17 +0.45% -0.77% +0.70% -2.86% 1.40% 0.3 2020.12
95 F008833 银华汇盈一年持有期混合A 混合型 +0.26% 1.085 04.17 +0.62% +1.53% +1.52% +3.53% 1.03% 2.3 2020.03
96 F008834 银华汇盈一年持有期混合C 混合型 +0.26% 1.067 04.17 +0.60% +1.35% +1.42% -5.66% 1.35% 0.3 2020.03
97 F008384 银华汇益一年持有期混合A 混合型 +0.23% 1.052 04.17 +0.94% +1.64% +1.83% +2.85% 1.50% 1.6 2020.08
98 F008385 银华汇益一年持有期混合C 混合型 +0.23% 1.037 04.17 +0.91% +1.44% +1.72% -2.69% 1.10% 0.1 2020.08
99 F014045 银华积极成长混合C 混合型 +1.38% 1.532 04.17 +1.33% -4.59% -0.99% - 2.00% 0.3 2021.12
100 F014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 混合型 +0.17% 1.575 04.17 -0.94% -4.11% +0.63% - 1.80% 0.1 2021.11
101 F014585 银华心兴三年持有混合A 混合型 +1.74% 0.689 04.17 -4.50% -11.63% -6.83% - 1.55% 14.3 2022.01
102 F002269 银华大数据灵活配置定开混合 混合型 -1.27% 0.852 04.12 -0.58% -7.29% -3.29% -26.74% 2.20% 3.1 2016.04
103 F002322 银华汇利灵活配置混合C 混合型 +0.12% 1.695 04.17 +0.77% +1.74% +1.49% +3.41% 1.05% 1.4 2016.04
104 F002323 银华稳利灵活配置混合C 混合型 +0.09% 1.174 04.17 -0.68% -1.59% -0.76% -6.67% 1.05% 0.2 2016.04
105 F002326 银华聚利灵活配置混合C 混合型 +1.43% 0.990 04.17 +1.43% -4.16% -1.10% -25.39% 1.05% 0.1 2016.04
106 F002328 银华泰利灵活配置混合C 混合型 +0.47% 1.489 04.17 +0.34% +0.27% +1.22% -2.75% 1.10% 0.0 2016.04
107 F000904 银华回报定开混合 混合型 -3.09% 1.253 04.12 -1.65% -10.37% -4.42% -33.77% 1.85% 1.1 2014.12
108 F001728 银华战略新兴定开混合 混合型 -3.71% 1.115 04.12 -3.80% -13.30% -12.34% -44.99% 3.20% 0.9 2015.08
109 F001303 银华稳利灵活配置混合A 混合型 +0.17% 1.168 04.17 -0.60% -1.35% -0.60% -5.58% 0.81% 0.0 2015.05
110 F005261 银华稳健增利灵活配置混合C 混合型 +2.86% 1.338 04.17 -2.73% -3.12% -0.19% -1.69% 1.10% 0.1 2017.12
111 F005848 银华裕利混合发起式 混合型 +2.44% 1.913 04.17 +5.01% -3.66% -3.30% -6.49% 2.05% 1.4 2018.12
112 F017839 银华清洁能源产业混合A 混合型 +1.38% 0.815 04.17 -2.59% -9.16% -3.87% - 1.55% 0.4 2023.06
113 F017840 银华清洁能源产业混合C 混合型 +1.37% 0.812 04.17 -2.62% -9.34% -3.97% - 1.80% 0.3 2023.06
114 F017635 银华动力领航混合A 混合型 +1.87% 0.719 04.17 -3.63% -8.86% -4.36% - 1.55% 1.6 2023.01
115 F016248 银华创新动力优选混合A 混合型 +3.36% 0.675 04.17 -3.83% -11.68% -11.27% - 1.55% 1.6 2023.01
116 F016263 银华高端制造业混合C 混合型 +2.12% 0.965 04.17 -1.73% -2.03% +0.73% - 2.00% 0.0 2022.08
117 F016623 银华卓信成长精选混合A 混合型 +1.89% 0.711 04.17 +0.61% +2.35% +6.87% - 1.55% 0.7 2022.11
118 F016624 银华卓信成长精选混合C 混合型 +1.87% 0.707 04.17 +0.57% +2.14% +6.74% - 1.80% 0.2 2022.11
119 F161837 银华大盘两年定开混合 混合型 +1.37% 1.067 04.17 -0.93% -6.25% +3.13% -41.25% 2.05% 4.5 2019.12
120 F161838 银华创业板两年定期开放混合 混合型 -4.83% 0.621 04.12 -4.09% -15.21% -12.07% -28.56% 2.05% 4.0 2020.08
121 F018822 银华新材料混合发起式C 混合型 +0.28% 0.999 04.17 0.00% - -0.14% - 1.80% 0.0 2024.03
122 F020124 银华沪深股通精选混合C 混合型 +3.04% 1.018 04.17 +6.65% - +13.98% - 1.80% 0.0 2023.11
123 F020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 混合型 +2.36% 1.216 04.17 +2.15% - -1.36% - 1.80% 0.0 2023.12
124 F501038 银华明择多策略定期开放混合 混合型 +0.97% 1.757 04.17 -0.55% -2.42% +0.85% -27.53% 1.55% 2.2 2017.08
125 SH501038 银华明择多策略定期开放混合 混合型 +0.97% 1.757 04.17 -0.55% -2.42% +0.85% -27.53% 1.50% 2.2 2017.08
126 SZ161837 银华大盘两年定开混合 混合型 +1.37% 1.067 04.17 -0.93% -6.25% +3.13% -41.25% 1.50% 4.5 2019.12
127 SZ161838 银华创业板两年定期开放混合 混合型 -4.83% 0.621 04.12 -4.09% -15.21% -12.07% -28.56% 1.50% 4.0 2020.08
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F005106 银华农业产业股票发起式A 股票型 +1.18% 1.550 04.17 +1.98% -0.81% -9.94% -31.12% 2.05% 8.1 2017.09
2 F005037 银华新能源新材料A 股票型 +3.02% 0.976 04.17 -3.62% -9.64% -3.22% -20.06% 1.75% 4.6 2017.09
3 F001163 银华中国梦30股票 股票型 +1.30% 1.400 04.17 +0.14% -3.98% -0.92% -27.19% 1.80% 5.4 2015.04
4 F005235 银华食品饮料量化股票发起式A 股票型 +0.59% 1.828 04.17 -3.45% -6.78% -2.04% -25.26% 1.75% 1.5 2017.11
5 F005038 银华新能源新材料C 股票型 +3.02% 0.948 04.17 -3.66% -9.82% -3.33% -21.01% 1.50% 2.3 2017.09
6 F014064 银华农业产业股票发起式C 股票型 +1.17% 1.543 04.17 +1.95% -0.91% -9.99% - 1.60% 1.2 2021.11
7 F005236 银华食品饮料量化股票发起式C 股票型 +0.60% 1.792 04.17 -3.49% -6.97% -2.15% -26.15% 1.50% 1.4 2017.11
8 F009017 银华港股通精选股票发起式A 股票型 +0.15% 0.746 04.17 -4.20% -13.04% -2.97% -47.59% 2.05% 0.7 2020.04
9 F001703 银华沪港深增长股票A 股票型 +1.74% 1.754 04.17 +2.21% -3.99% +3.00% -35.19% 2.05% 1.4 2016.08
10 F009852 银华品质消费股票 股票型 +0.20% 0.645 04.17 -1.20% -5.13% +0.47% -35.76% 1.55% 4.2 2020.11
11 F006251 银华兴盛股票 股票型 +1.71% 1.488 04.17 +4.81% +7.28% +8.86% -12.97% 2.05% 0.6 2019.08
12 F014668 银华专精特新量化优选股票发起A 股票型 +6.55% 0.776 04.17 -9.18% -16.39% -18.66% - 1.55% 0.2 2022.07
13 F011836 银华智能建造股票发起式 股票型 +1.79% 0.455 04.17 -3.97% -21.75% -8.39% - 1.55% 1.1 2021.09
14 F005238 银华医疗健康量化优选C 股票型 +1.24% 1.080 04.17 -5.48% -14.60% -14.58% -41.61% 1.50% 0.2 2017.11
15 F015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 +7.42% 0.822 04.17 -4.87% -8.78% -5.47% - 1.55% 0.2 2022.05
16 F015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 +7.41% 0.819 04.17 -4.90% -8.88% -5.54% - 1.60% 0.1 2022.05
17 F014052 银华港股通精选股票发起式C 股票型 +0.15% 0.734 04.17 -4.24% -13.09% -2.95% - 1.80% 0.0 2021.12
18 F005237 银华医疗健康量化优选A 股票型 +1.24% 1.105 04.17 -5.45% -14.43% -14.49% -41.15% 1.75% 0.3 2017.11
19 F014364 银华沪港深增长股票C 股票型 +1.81% 1.687 04.17 +2.37% -4.10% +2.99% - 2.00% 0.0 2021.12
20 F014669 银华专精特新量化优选股票发起C 股票型 +6.56% 0.772 04.17 -9.20% -16.51% -18.73% - 1.70% 0.1 2022.07
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F180003 银华-道琼斯88指数 指数型 +1.49% 1.073 04.17 +1.32% -0.91% +3.69% -30.81% 1.55% 11.2 2004.08
2 F005112 银华中证全指医药卫生 指数型 +1.44% 1.237 04.17 -4.47% -7.20% -9.28% -32.82% 1.52% 1.5 2017.09
3 F008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 指数型 +3.88% 0.718 04.17 -5.17% -1.48% -0.94% -8.49% 1.22% 5.9 2020.05
4 F010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 指数型 +3.89% 0.711 04.17 -5.19% -1.62% -1.02% -9.30% 0.90% 0.7 2021.01
5 SZ161831 银华恒生中国企业指数 指数型 -0.04% 0.514 04.17 -1.91% -8.46% -1.25% -44.79% 1.38% 1.8 2014.04
6 F161831 银华恒生中国企业指数 指数型 -0.04% 0.514 04.17 -1.91% -8.46% -1.25% -44.79% 1.60% 1.8 2014.04
7 F012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 指数型 +1.63% 0.555 04.17 -9.01% -21.03% -17.78% - 0.65% 0.8 2021.12
8 F019860 银华上证科创板100ETF联接C 指数型 +3.18% 0.772 04.17 -10.03% - -20.30% - 0.85% 3.1 2023.12
9 F012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 指数型 +2.37% 0.712 04.17 -7.80% -15.35% -8.13% - 0.85% 0.8 2022.04
10 F012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 指数型 +2.38% 0.715 04.17 -7.79% -15.24% -8.07% - 0.72% 0.3 2022.04
11 F012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 指数型 +1.63% 0.556 04.17 -9.00% -21.00% -17.76% - 0.67% 0.3 2021.12
12 F019859 银华上证科创板100ETF联接A 指数型 +3.16% 0.773 04.17 -10.01% - -20.26% - 0.70% 1.1 2023.12
13 SZ161812 银华深证100指数(LOF) 指数型 +1.49% 0.956 04.17 -1.44% -5.07% +0.21% -33.15% 1.30% 3.1 2010.05
14 F161812 银华深证100指数(LOF) 指数型 +1.49% 0.956 04.17 -1.44% -5.07% +0.21% -33.15% 1.52% 3.1 2010.05
15 SZ161811 银华沪深300指数(LOF) 指数型 +1.52% 0.800 04.17 +0.70% +0.61% +5.51% -22.30% 1.30% 0.9 2009.10
16 F019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 指数型 +2.84% 0.994 04.17 -6.25% - -0.63% - 0.85% 3.2 2024.01
17 F015761 银华中证基建ETF发起式联接A 指数型 +3.26% 1.036 04.17 +7.97% +6.43% +14.93% - 0.72% 0.3 2022.06
18 F019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 指数型 +2.84% 0.994 04.17 -6.23% - -0.57% - 0.72% 0.8 2024.01
19 F015762 银华中证基建ETF发起式联接C 指数型 +3.26% 1.030 04.17 +7.94% +6.28% +14.82% - 0.90% 0.3 2022.06
20 F161816 银华中证等权重90指数(LOF) 指数型 +1.66% 0.694 04.17 -1.08% -4.41% +1.12% -29.51% 1.32% 0.6 2011.03
21 SZ161816 银华中证等权重90指数(LOF) 指数型 +1.66% 0.694 04.17 -1.08% -4.41% +1.12% -29.51% 1.30% 0.6 2011.03
22 F013174 银华华证ESG领先指数 指数型 +1.11% 0.830 04.17 +0.06% +0.02% +4.75% - 0.72% 0.5 2021.11
23 F015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 +0.02% 1.047 04.17 +0.39% +1.50% +0.88% - 0.45% 24.4 2022.06
24 F008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 指数型 +0.03% 1.049 04.17 +0.57% +2.29% +1.41% +10.33% 0.24% 33.5 2019.12
25 F009541 银华中债1-3年农发行债券指数 指数型 +0.03% 1.058 04.17 +0.57% +2.26% +1.43% +10.43% 0.24% 102.7 2020.05
26 F018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 指数型 +0.04% 1.052 04.17 +0.57% +2.49% +1.41% - 0.25% 7.0 2023.06
27 F021208 银华中证A50ETF联接A 指数型 - - - - - 0.30%
28 F021209 银华中证A50ETF联接C 指数型 - - - - - 0.45%
29 SH512380 银华MSCI中国A股 指数型 +1.68% 1.197 04.17 -0.17% -1.55% +3.39% -16.08% 0.70% 1.5 2019.03
30 SH516530 银华中证现代物流 指数型 +2.47% 0.812 04.17 +2.22% +2.24% +6.56% - 0.70% 0.7 2022.01
31 SH516690 银华中证细分化工产业主题 指数型 +1.96% 0.582 04.17 +2.14% -4.02% +2.25% - 0.70% 0.4 2021.12
32 SH516880 银华中证光伏产业 指数型 +2.47% 0.673 04.17 -8.33% -16.27% -8.74% -20.94% 0.70% 8.8 2021.01
33 SH516950 银华中证基建 指数型 +3.52% 1.057 04.17 +8.42% +6.73% +15.84% - 0.70% 7.9 2021.04
34 SH517000 银华中证沪港深500 指数型 +0.97% 0.676 04.17 -1.05% -4.83% +0.40% -26.72% 0.70% 4.2 2021.02
35 SH562300 银华中证内地低碳经济主题 指数型 +1.36% 0.545 04.17 -1.79% -7.35% +0.26% - 0.70% 0.9 2021.12
36 SH562310 银华沪深300成长 指数型 +1.26% 0.710 04.17 -2.10% -8.95% -1.44% - 0.70% 9.7 2022.09
37 SH562320 银华沪深300价值 指数型 +1.48% 1.084 04.17 +2.49% +3.35% +11.51% - 0.70% 0.5 2022.12
38 SH562340 银华中证500质量成长 指数型 - - - - - 0.70%
39 SH562350 银华中证全指电力公用事业 指数型 +1.59% 1.074 04.17 +5.95% +14.56% +15.74% - 0.70% 0.3 2022.06
40 SH562360 银华中证机器人 指数型 +4.90% 0.749 04.17 -9.08% -10.84% -7.72% - 0.70% 0.6 2021.09
41 SH562390 银华中证中药 指数型 +2.47% 1.037 04.17 -0.25% -2.28% -2.03% - 0.70% 0.7 2022.07
42 SH588190 银华上证科创板100 指数型 +3.37% 0.767 04.17 -10.62% -22.33% -21.41% - 0.70% 29.6 2023.09
43 SZ159517 银华中证800增强策略 指数型 +1.87% 0.964 04.17 +0.67% -1.14% +3.48% - 0.70% 0.4 2023.08
44 SZ159555 银华中证2000增强策略 指数型 +7.14% 0.854 04.17 -7.36% - -13.69% - 0.70% 2.2 2023.12
45 SZ159592 银华中证A50 指数型 +1.13% 0.994 04.17 +0.09% - -0.62% - 0.30% 19.1 2024.03
46 SZ159677 银华中证1000增强策略 指数型 +4.29% 0.885 04.17 -4.00% -9.70% -9.22% - 0.70% 0.9 2022.11
47 SZ159735 银华中证港股通消费主题 指数型 -0.32% 0.527 04.17 -1.16% -10.98% -2.26% - 0.70% 1.7 2021.05
48 SZ159768 银华中证内地地产主题 指数型 +1.53% 0.484 04.17 -13.56% -30.59% -16.61% - 0.70% 2.0 2022.01
49 SZ159769 银华中证消费电子主题 指数型 +3.54% 0.647 04.17 -4.80% -10.65% -9.68% - 0.70% 0.4 2022.02
50 SZ159782 银华中证科创创业50 指数型 +1.83% 0.467 04.17 -5.24% -8.06% -5.41% - 0.70% 7.3 2021.06
51 SZ159786 银华中证虚拟现实主题 指数型 +3.72% 0.667 04.17 -4.33% -8.27% -9.56% - 0.70% 1.9 2021.07
52 SZ159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 指数型 -1.92% 0.512 04.16 -6.37% -13.77% -9.95% -51.19% 0.45% 1.7 2020.09
53 SZ159827 银华中证农业主题 指数型 +1.47% 0.717 04.17 -0.07% -5.40% -7.85% -28.23% 0.70% 1.2 2020.12
54 SZ159842 银华中证全指证券公司 指数型 +2.09% 0.792 04.17 -7.71% -12.14% -8.30% -18.09% 0.70% 7.7 2021.03
55 SZ159855 银华中证影视主题 指数型 +4.89% 0.783 04.17 -6.00% -3.82% -9.30% -19.73% 0.70% 0.6 2021.02
56 SZ159862 银华中证细分食品饮料产业主题 指数型 +0.46% 0.716 04.17 -4.28% -6.17% -1.84% - 0.70% 0.5 2021.10
57 SZ159871 银华中证有色金属 指数型 +2.72% 1.120 04.17 +7.60% +11.85% +15.78% +13.16% 0.70% 0.7 2021.03
58 SZ159959 银华中证央企结构调整 指数型 +1.97% 1.361 04.17 +2.42% +3.24% +7.50% +12.50% 0.30% 26.4 2018.10
59 SZ159969 银华深证100 指数型 +1.58% 1.054 04.17 -1.43% -5.15% +0.41% -33.97% 0.40% 0.4 2019.06
60 SZ159987 银华中证研发创新100 指数型 +2.38% 1.156 04.17 -4.29% -10.48% -6.51% -25.33% 0.48% 0.5 2019.11
61 SZ159990 银华巨潮小盘价值 指数型 +2.26% 1.265 04.17 +3.28% +3.31% +7.73% +6.05% 0.70% 0.6 2019.12
62 SZ159992 银华中证创新药产业 指数型 +1.73% 0.671 04.17 -9.59% -22.08% -18.76% -50.03% 0.65% 87.4 2020.03
63 SZ159994 银华中证5G通信主题 指数型 +4.12% 0.746 04.17 -5.50% -1.80% -1.17% -10.90% 0.70% 16.9 2020.01
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F010986 银华信用季季红债券C 债券型 +0.08% 1.023 04.17 +0.58% +1.72% +1.11% +9.61% 0.56% 6.3 2020.12
2 F004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 债券型 +0.05% 1.100 04.17 +0.54% +2.15% +1.60% +10.51% 0.38% 8.6 2017.06
3 F000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 债券型 +0.05% 1.093 04.17 +0.53% +2.05% +1.53% +9.83% 0.55% 13.0 2014.09
4 F000286 银华信用季季红债券A 债券型 +0.09% 1.059 04.17 +0.59% +1.78% +1.14% +10.13% 0.71% 21.4 2013.09
5 F005771 银华可转债债券 债券型 +1.11% 1.235 04.17 +2.71% -7.25% -5.15% -14.41% 1.18% 11.6 2018.08
6 F013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 债券型 +0.03% 1.081 04.17 +0.41% +1.46% +0.94% - 0.28% 2.2 2021.11
7 F000194 银华信用四季红债券A 债券型 +0.06% 1.090 04.17 +0.73% +2.44% +1.65% +11.23% 0.76% 14.7 2013.08
8 F161820 银华纯债信用债券(LOF)A 债券型 +0.04% 1.158 04.17 +0.70% +2.44% +1.63% +11.40% 0.66% 16.9 2012.08
9 SZ161820 银华纯债信用债券(LOF)A 债券型 +0.04% 1.158 04.17 +0.70% +2.44% +1.63% +11.40% 0.50% 16.9 2012.08
10 F014638 银华安鑫短债债券D 债券型 +0.03% 1.059 04.17 +0.38% +1.71% +1.19% - 0.42% 18.4 2021.12
11 F006908 银华安鑫短债债券C 债券型 +0.03% 1.045 04.17 +0.37% +1.61% +1.13% +8.38% 0.65% 4.0 2019.01
12 F010816 银华远兴一年持有期债券 债券型 +0.12% 1.041 04.17 +0.91% +1.40% +1.08% +5.39% 0.94% 0.7 2021.02
13 F006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 债券型 +0.04% 1.041 04.17 +0.57% +2.87% +1.89% +10.83% 0.46% 36.7 2018.12
14 F006837 银华信用四季红债券C 债券型 +0.05% 1.019 04.17 +0.69% +2.18% +1.50% +9.58% 1.18% 0.5 2019.01
15 F180025 银华信用双利债券A 债券型 +0.36% 1.130 04.17 +0.98% -0.53% +0.09% -1.15% 1.03% 8.7 2010.12
16 F006907 银华安鑫短债债券A 债券型 +0.03% 1.059 04.17 +0.38% +1.73% +1.20% +9.19% 0.43% 19.3 2019.01
17 F013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 债券型 +0.02% 1.075 04.17 +0.38% +1.36% +0.88% - 0.45% 0.9 2021.11
18 F013498 银华永丰债券 债券型 +0.06% 1.029 04.17 +0.77% +2.72% +1.84% - 0.44% 42.1 2021.12
19 F014670 银华安盈短债债券D 债券型 +0.03% 1.056 04.17 +0.43% +1.99% +1.45% - 0.45% 2.1 2021.12
20 F002491 银华添益定期开放债券A 债券型 +0.07% 1.121 04.17 +0.76% +2.74% +1.84% +11.95% 0.48% 12.1 2016.03
21 F002501 银华远景债券 债券型 +0.27% 1.110 04.17 +1.00% -0.36% +0.09% +0.37% 0.73% 38.4 2016.04
22 F008111 银华信用精选18个月定开债 债券型 +0.27% 1.033 04.12 +0.44% +3.02% +1.58% +12.90% 1.40% 6.6 2020.02
23 F006415 银华中短政策金融债定开债 债券型 +0.03% 1.035 04.17 +0.56% +2.79% +1.87% +10.89% 0.41% 26.8 2018.10
24 F006496 银华安盈短债债券A 债券型 +0.03% 1.056 04.17 +0.44% +1.99% +1.46% +8.88% 0.44% 3.3 2018.12
25 F006497 银华安盈短债债券C 债券型 +0.03% 1.043 04.17 +0.41% +1.85% +1.38% +8.08% 0.65% 0.2 2018.12
26 F006612 银华信用精选一年定开债 债券型 +0.30% 1.064 04.12 +0.41% +2.69% +1.39% +12.31% 0.48% 4.7 2018.12
27 F005529 银华华茂定开债券A 债券型 +0.36% 1.074 04.12 +0.59% +2.36% +1.69% +11.70% 0.48% 5.0 2018.05
28 F180015 银华增强收益债券 债券型 +0.62% 1.144 04.17 +1.33% -0.35% +0.18% +1.43% 0.98% 4.3 2008.12
29 F019317 银华纯债信用债券(LOF)D 债券型 +0.04% 1.158 04.17 +0.69% +2.43% +1.62% - 0.49% 2.5 2023.09
30 F019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 债券型 +0.04% 1.049 04.17 +0.56% +2.88% +1.91% - 0.46% 16.4 2023.09
31 F019383 银华信用季季红债券D 债券型 +0.08% 1.059 04.17 +0.58% +1.77% +1.14% - 0.54% 1.2 2023.09
32 F019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 债券型 +0.14% 1.014 04.12 +0.25% +1.77% +1.07% - 0.65% 0.0 2023.09
33 F019464 银华月月享30天持有期债券A 债券型 +0.04% 1.019 04.17 +0.56% - +1.46% - 0.28% 26.3 2023.11
34 F019465 银华月月享30天持有期债券C 债券型 +0.04% 1.018 04.17 +0.54% - +1.40% - 0.45% 5.1 2023.11
35 F019653 银华信用四季红债券D 债券型 +0.06% 1.091 04.17 +0.73% +2.34% +1.65% - 0.59% 1.8 2023.10
36 F180026 银华信用双利债券C 债券型 +0.27% 1.107 04.17 +0.91% -0.71% 0.00% -2.37% 1.30% 0.8 2010.12
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000860 银华惠增利货币A 货币型 0.00% 0.541 04.17 +2.14% +2.34% +2.36% +2.22% 0.20% 412.2 2014.11
2 F000662 银华活钱宝货币F 货币型 0.00% 0.539 04.17 +2.14% +2.31% +2.33% +2.23% 0.20% 461.9 2014.06
3 F000605 银华多利宝货币B 货币型 0.00% 0.551 04.17 +2.15% +2.27% +2.29% +2.17% 0.26% 139.2 2014.04
4 F001101 银华惠添益货币A 货币型 0.00% 0.802 04.17 +1.96% +1.97% +2.00% +1.94% 0.60% 44.5 2016.07
5 F000604 银华多利宝货币A 货币型 0.00% 0.485 04.17 +1.91% +2.03% +2.05% +1.92% 0.50% 26.4 2014.04
6 F180008 银华货币A 货币型 0.00% 0.639 04.17 +1.72% +1.82% +1.81% +1.84% 0.68% 666.9 2005.01
7 F180009 银华货币B 货币型 0.00% 0.705 04.17 +1.96% +2.06% +2.05% +2.09% 0.44% 1.3 2005.01
8 SH511880 银华日利A 货币型 +0.00% 100.629 04.17 +0.15% +0.92% +0.54% +5.60% 0.74% 897.6 2013.04
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F019630 银华美元债精选债券(QDII)D QDII -0.03% 1.025 04.16 +0.07% -0.31% -0.45% - 0.73% 16.8 2023.09
2 F016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C QDII +0.16% 1.204 04.16 -2.44% +11.61% +5.82% - 2.15% 0.0 2023.03
3 F016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A QDII +0.17% 1.212 04.16 -2.39% +11.97% +6.07% - 1.90% 0.1 2023.03
4 F161815 银华抗通胀主题 QDII +0.13% 0.753 04.16 +6.96% +8.04% +10.89% +45.66% 2.61% 1.3 2010.12
5 SZ161815 银华抗通胀主题 QDII +0.13% 0.753 04.16 +6.96% +8.04% +10.89% +45.66% 2.25% 1.3 2010.12
6 F015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C QDII -1.98% 0.880 04.16 -4.79% -7.51% -7.51% - 2.15% 0.2 2022.04
7 F007204 银华美元债精选债券(QDII)A QDII -0.03% 1.025 04.16 +0.07% -0.31% -0.45% +4.28% 0.78% 4.5 2019.05
8 F015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A QDII -1.98% 0.886 04.16 -4.76% -7.33% -7.41% - 1.90% 0.2 2022.04
9 F007205 银华美元债精选债券(QDII)C QDII -0.03% 1.006 04.16 +0.04% -0.49% -0.55% +3.02% 1.00% 0.2 2019.05
序 代码 基金 类 最新结算日 涨幅 一年
费率		 规
模		 发
行		 对
比
涨 净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A FOF +0.22% 1.207 04.15 -0.48% -4.22% -1.81% -17.55% 1.68% 2.0 2018.12
2 F007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A FOF +0.37% 1.093 04.15 -0.23% -5.06% -2.48% -22.31% 1.78% 2.2 2019.08
3 F017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y FOF +0.43% 0.832 04.15 -0.47% -5.20% -2.58% - 0.50% 0.0 2023.03
4 F007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A FOF +0.20% 1.020 04.15 -0.14% -6.59% -4.39% -23.11% 1.58% 2.3 2019.08
5 F013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A FOF +0.44% 0.827 04.15 -0.51% -5.42% -2.71% - 1.12% 1.9 2022.03
6 F011600 银华华智三个月持有(FOF) FOF +0.19% 0.929 04.15 -0.43% -0.64% -0.92% - 0.90% 2.9 2021.09
7 F012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF +0.18% 0.926 04.15 -0.11% -2.41% -0.61% - 0.90% 2.6 2022.01
8 F013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A FOF +0.26% 0.964 04.15 +0.31% -0.71% +0.22% - 0.85% 0.5 2022.03
9 F007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A FOF +0.17% 1.076 04.15 -0.31% -3.77% -2.19% -11.20% 1.53% 2.3 2019.08
10 F018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y FOF +0.26% 0.967 04.15 +0.33% -0.60% +0.29% - 0.38% 0.0 2023.03
11 F017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y FOF +0.18% 1.081 04.15 -0.28% -3.59% -2.09% - 0.35% 0.1 2022.11
12 F017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y FOF +0.22% 1.215 04.15 -0.44% -3.97% -1.67% - 0.55% 0.2 2022.11
13 F017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y FOF +0.20% 1.027 04.15 -0.10% -6.36% -4.25% - 0.50% 0.0 2022.11
14 F017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF +0.18% 0.930 04.15 -0.08% -2.22% -0.50% - 0.40% 0.0 2022.11
15 F017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y FOF +0.37% 1.099 04.15 -0.18% -4.84% -2.35% - 0.48% 0.1 2022.11
16 F015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) FOF +0.31% 0.894 04.15 -0.25% -3.54% -1.96% - 0.85% 2.2 2022.08



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