序 | 代码 | 基金 | 类 | 最新结算日 | 涨幅 | 一年 费率 | 规 模 | 发 行 | 对 比 | |||||
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涨 | 净值 | 日期 | 近1月 | 近6月 | 今年来 | 近3年 | ||||||||
1 | F970064 | 长城证券三个月滚动持有A | 债券型 | +0.02% | 1.122 | 03.28 | +0.20% | +1.60% | +0.79% | - | 0.70% | 1.1 | 2021.09 | |
2 | F970066 | 长城证券三个月滚动持有C | 债券型 | +0.01% | 1.113 | 03.28 | +0.17% | +1.45% | +0.72% | - | 0.70% | 1.8 | 2021.09 | |
3 | F970075 | 长城证券中短债A | 债券型 | +0.02% | 1.095 | 03.28 | +0.22% | +1.57% | +0.82% | - | 0.70% | 2.3 | 2021.10 | |
4 | F970076 | 长城证券中短债C | 债券型 | +0.02% | 1.087 | 03.28 | +0.20% | +1.42% | +0.76% | - | 0.70% | 1.0 | 2021.10 |