易方达天天理财货币B.F000010 货币型

实时估算: -
结算涨跌: 0.00% 08.09
单位净值: 0.4896 08.09
今年以来: 0.00%
累计净值: 1.8390
一年费率: 1.44%
规模: 44.18亿
债券仓位: 52.68%
基金经理: 石大怿 刘朝阳
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2013.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达天天理财货币B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02%
沪深300 +0.20% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81% -18.51% -13.02% +13.11% +10.60%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
易方达天天理财货币B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
沪深300 -16.81% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达天天理财货币B
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
石大怿 在任
当前基金任职年限:9.44 年, 基金回报: +38.19%同期沪深300: +61.44%2013.03.04日起
基金经理工作经验:9.70 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:4411.05 亿
石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日-2022年4月8日)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日-2022年4月8日)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月6日)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日至2020年12月27日)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日至2021年7月1日)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日至2021年10月19日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
刘朝阳 在任
当前基金任职年限:6.37 年, 基金回报: +20.77%同期沪深300: +31.08%2016.03.29日起
基金经理工作经验:9.88 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:2342.95 亿
刘朝阳女士:北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月,任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)。任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:易方达天天理财货币市场基金
业绩比较基准:活期存款基准利率 × (1-利息税税率)
投资目标: 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
2、杠杆投资策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
3、银行存款及大额存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。
4、债券回购投资策略
首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行相对较短期限正回购操作;反之,则进行相对较长期限正回购操作,锁定融资成本。
5、利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
6、信用品种的投资策略
基金管理人通过建立"内部信用评级体系"对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
资产配置
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:1.44%
认购无,免费
赎回
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。:0.00%
发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(指超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。:1.00%
运作
管理费(每年):0.33%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 152,686,800 0.91% 70,213,700 45.99% 0.42% 21,276,900 13.93% 0.13% None % 31,420,300 20.58% 0.19%
2 2020.12 247,321,500 1.02% 117,586,200 47.54% 0.48% 35,632,200 14.41% 0.15% None % 40,326,100 16.31% 0.17%
3 2019.12 413,321,100 1.05% 199,297,100 48.22% 0.51% 60,393,100 14.61% 0.15% None % 65,497,500 15.85% 0.17%
4 2018.12 647,810,800 0.91% 288,008,700 44.46% 0.41% 87,275,400 13.47% 0.12% None % 118,200,200 18.25% 0.17%
5 2017.12 483,604,500 0.70% 208,046,500 43.02% 0.30% 63,044,399 13.04% 0.09% None % 75,259,500 15.56% 0.11%
6 2016.12 458,218,399 1.25% 199,929,000 43.63% 0.54% 60,584,500 13.22% 0.17% None % 55,148,000 12.04% 0.15%

0
False
F000010
易方达天天理财货币B
/fund/f/f000010/
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