国富日日收益货币B.F000204 货币基金 热门访问

实时估算: -
结算涨跌: 0.00% 09.17
单位净值: 0.5639 09.17
今年以来: 0.00%
累计净值: 2.1200
一年费率: 1.44%
规模: 1.52亿
债券仓位: 68.40%
基金经理: 王莉 严婧璧
成立日期: 2013.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
国富日日收益货币B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.23%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52% +49.93%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
国富日日收益货币B 0.00% 0.00% 0.00% +0.12% +0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
国富日日收益货币B
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
王莉 在任
当前基金任职年限:5.67 年, 基金回报: +17.20%同期沪深300: +55.97%2016.01.22日起
基金经理工作经验:5.66 年
基金公司:国海富兰克林基金, 现管理基金总规模:113.72 亿
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。
严婧璧 在任
当前基金任职年限:2.16 年, 基金回报: +4.98%同期沪深300: +25.99%2019.07.27日起
基金经理工作经验:2.15 年
基金公司:国海富兰克林基金, 现管理基金总规模:78.96 亿
严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
胡永燕 1512 2013.07.24 2017.09.13 +17.14% +70.85%
基金介绍
全称:富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
业绩比较基准:同期7天通知存款利率(税后)
投资目标: 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资策略:
本基金主要为投资者提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。1、剩余期限结构配置基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究,对利率期限结构变动趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限;当预期短期利率下降时,适度延长组合的平均剩余期限。2、类属资产配置策略根据市场环境,结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素,灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等,确定组合中各债券品种的配置比例。3、个券选择,构建投资组合构建不同券种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行估值,确定价格中枢的变动趋势,在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上,投资于各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下,构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整,尽可能提升组合的收益。4、现金流均衡管理策略对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动态调整并有效分配现金流,在保证基金资产充分流动性的基础上,获取稳定的收益。5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性;由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超额收益。
资产配置
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:1.44%
认购无,免费
赎回
一般情况下,不收取赎回费。:0.00%
当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。:1.00%
运作
管理费(每年):0.33%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 7,036,799 0.27% 2,950,200 41.93% 0.11% 894,000 12.70% 0.03% None % 2,046,800 29.09% 0.08%
2 2020.12 6,968,800 0.28% 2,762,500 39.64% 0.11% 837,099 12.01% 0.03% None % 1,934,300 27.76% 0.08%
3 2019.12 2,929,500 0.96% 1,321,300 45.10% 0.43% 400,400 13.67% 0.13% 100 0.00% 388,700 13.27% 0.13%
4 2018.12 8,822,400 1.70% 4,671,000 52.94% 0.90% 1,415,500 16.04% 0.27% 200 0.00% 367,400 4.16% 0.07%
5 2017.12 18,984,000 0.85% 10,521,400 55.42% 0.47% 3,188,300 16.79% 0.14% 700 0.00% 654,500 3.45% 0.03%
6 2016.12 40,890,400 0.62% 21,626,300 52.89% 0.33% 6,553,400 16.03% 0.10% 1,000 0.00% 1,049,900 2.57% 0.02%

0
False
F000204
国富日日收益货币B
/fund/f/f000204/
/fund/f/f000204/