易方达投资级信用债债券A.F000205
结算涨跌: +0.04% 03.28
单位净值: 1.1738 03.28
今年来: +1.71%
累计净值: 1.5888
一年费率: 0.58%
规模: 31.32亿
债券仓位: 125.33%
平均持有: 225天
基金经理: 王晓晨
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2013.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
易方达投资级信用债债券A +0.04% +0.06% +0.15% +1.80% +3.14% +1.71% +5.13% +8.48% +13.36% +20.98% +69.29%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
易方达投资级信用债债券A +1.71% +4.82% +2.29% +4.78% +2.21% +5.05% +6.86% +1.74% +0.75% +14.32% +11.18% -0.40%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达投资级信用债债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
王晓晨 在任
当前基金任职年限:10.56 年, 基金回报: +69.83%同期沪深300: +42.27%2013.09.10日起
基金经理工作经验:12.61 年 ,风格:债券型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:787.11 亿
王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起至2022年5月17日)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日至2022年9月8日)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职),易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2020年12月18日)、易方达资产管理(香港)有限公司固定收益投资决策委员会委员。2019年7月8日至2020年12月8日担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司基金经理固定收益投资决策委员会委员。易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月18日)。易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理(2019年12月4日至2020年-12月-18日)。2022年4月30日起担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。曾任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
纪玲云 372 2019.11.22 2020.11.28 +2.20% +29.37%
基金介绍
全称:易方达投资级信用债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债高信用等级债券财富指数
投资目标: 本基金主要投资于投资级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经济指标动态,深入分析货币和财政政策,并据此判断投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,制定和调整资产配置策略。其他金融工具投资策略
目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
2016.05.11. 2015年度一年期金基金·债券基金奖
2016.05.03. 2015年度一年期普通债券型明星基金奖
2016.03.27. 2015年度一年期债券型金牛基金
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.58%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.05%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.015%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.10%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.05%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):0.35%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 42,429,399 1.35% 18,306,400 43.15% 0.58% 5,230,400 12.33% 0.17% None % 2,886,100 6.80% 0.09%
2 2022.12 54,884,600 1.18% 37,738,900 68.76% 0.81% 10,782,500 19.65% 0.23% None % 3,195,299 5.82% 0.07%
3 2021.12 36,564,700 0.42% 23,116,600 63.22% 0.27% 6,604,700 18.06% 0.08% 155,300 0.42% 1,103,500 3.02% 0.01%
4 2020.12 65,196,100 1.96% 28,922,500 44.36% 0.87% 8,263,600 12.67% 0.25% 117,200 0.18% 1,547,600 2.37% 0.05%
5 2019.12 27,271,600 1.32% 12,815,300 46.99% 0.62% 3,661,500 13.43% 0.18% 60,500 0.22% 934,000 3.42% 0.05%
6 2018.12 20,861,800 1.64% 8,044,299 38.56% 0.63% 2,298,400 11.02% 0.18% 41,200 0.20% 398,000 1.91% 0.03%
分红
公告

0
False
F000205
易方达投资级信用债债券A
/fund/f/f000205/
/fund/f/f000205/