光大现金宝货币A.F000210
7日年化: 1.709%
每万份收益: 0.4367元
一年费率: 0.45%
规模: 0.91亿
基金公司: 光大保德信基金
成立日期: 2013.09
业绩表现 货币基金
 
Loading...
基金经理
沈荣 在任
当前基金任职年限:1.59 年, 基金回报: +2.56%同期沪深300: -17.79%2021.07.03日起
基金经理工作经验:5.49 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:光大保德信基金, 现管理基金总规模:345.52 亿
沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至2022年7月9日任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
魏丽 1241 2018.03.01 2021.07.24 +8.28% +25.69%
蔡乐 1290 2014.09.11 2018.03.24 +12.35% +61.13%
韩爱丽 371 2013.09.05 2014.09.11 +4.13% +3.49%
基金介绍
全称:光大保德信现金宝货币市场基金
业绩比较基准:人民币活期存款利率(税后)
投资目标: 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略:
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对投资组合进行管理。
1、久期策略
本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上,预期未来市场利率的变化趋势,确定本基金的久期。若预测未来利率将上升,则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;若预测未来利率下降,则本基金将延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。
2、类属资产配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,力争取得较高的回报。
3、银行存款投资策略
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特别是机构投资者在投资银行存款时,往往能获得比普通投资者更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
4、个券选择策略
在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
5、回购策略
基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
获奖记录
无获奖记录。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.45%
认购无,免费
赎回
本基金一般不收取赎回费用:0.00%
当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低5%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。:1.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,510,200 1.78% 732,099 48.48% 0.86% 234,200 15.51% 0.28% None % 131,200 8.69% 0.15%
2 2021.12 12,116,300 15.15% 7,377,200 60.89% 9.22% 2,235,500 18.45% 2.79% None % 537,800 4.44% 0.67%
3 2020.12 39,451,900 12.33% 23,868,000 60.50% 7.46% 7,264,900 18.41% 2.27% None % 960,300 2.43% 0.30%
4 2019.12 52,817,000 92.66% 33,845,500 64.08% 59.38% 10,256,199 19.42% 17.99% 700 0.00% 1,216,600 2.30% 2.13%
5 2018.12 109,545,100 176.69% 61,131,500 55.80% 98.60% 18,524,700 16.91% 29.88% 800 0.00% 2,066,699 1.89% 3.33%
6 2017.12 79,634,800 72.40% 50,446,000 63.35% 45.86% 15,286,700 19.20% 13.90% None % 1,755,800 2.20% 1.60%
分红
公告

0
False
F000210
光大现金宝货币A
/fund/f/f000210/
/fund/f/f000210/