汇添富中证主要消费ETF联接A.F000248
结算涨跌: +0.63% 04.18
单位净值: 2.2977 04.18
今年来: -0.50%
累计净值: 2.2977
一年费率: 0.95%
规模: 41.37亿
跟踪指数: 中证消费
股票仓位: 0.04%
换手率: 2.00%
平均持有: 220天
基金经理: 过蓓蓓
基金公司: 汇添富基金
成立日期: 2015.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
汇添富中证主要消费ETF联接A +0.63% +1.07% -2.13% +6.59% -2.94% -0.50% -15.57% -17.19% -28.52% +25.54%
中证消费 +0.12% +1.14% -2.22% +7.13% -2.96% -0.40% -17.78% -20.21% -32.49% +17.77%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
汇添富中证主要消费ETF联接A -0.50% -16.99% -12.89% -6.27% +69.37% +62.32% -20.61% +55.65% +1.91% -1.59%
中证消费 -0.40% -19.22% -14.45% -8.09% +70.16% +64.72% -23.09% +55.98% +0.64% +26.49%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
汇添富中证主要消费ETF联接A
中证消费 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
过蓓蓓 在任
当前基金任职年限:8.72 年, 基金回报: +120.26%同期沪深300: -6.78%2015.08.03日起
基金经理工作经验:8.70 年 ,风格:股票型
基金公司:汇添富基金, 现管理基金总规模:424.03 亿
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年08月28日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年05月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。曾任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年04月08日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年08月02日至今任汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)的基金经理。2023年08月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
吴振翔 2638 2015.03.24 2022.06.13 +177.69% +5.44%
基金介绍
全称:汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准:中证主要消费指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。资产配置策略
本基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在权益类资产和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的配置比例,再进一步确定权益类资产中目标ETF和股票组合的配置比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标的指数的成份股结构保持一致,以实现对业绩比较基准的良好跟踪。本基金投资于目标ETF的资产比例将不低于基金资产的90%,权益类资产投资比例不超过基金资产的95%。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。
如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产的100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股结构构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。目标ETF的投资策略
(1)建仓期
基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%。
(2)日常运作期
本基金投资目标ETF有如下两种方式:
1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。
2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
(3)投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。
1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作;
2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股;
3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。
固定收益类资产投资策略
本基金固定收益类投资将主要用于现金管理,对所选择的投资标的的流动性有较高的要求,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.95%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 3,345,400 0.08% 1,460,400 43.65% 0.04% 292,100 8.73% 0.01% None % 1,226,200 36.65% 0.03%
2 2022.12 2,839,200 0.06% 1,599,700 56.34% 0.03% 319,900 11.27% 0.01% None % 709,300 24.98% 0.01%
3 2021.12 5,545,000 0.10% 2,129,700 38.41% 0.04% 425,900 7.68% 0.01% 2,737,400 49.37% 0.05% 51,800 0.93% -
4 2020.12 5,676,799 0.11% 1,464,400 25.80% 0.03% 292,900 5.16% 0.01% 3,673,500 64.71% 0.07% - - -
5 2019.12 3,155,100 0.11% 1,038,000 32.90% 0.04% 207,600 6.58% 0.01% 1,701,500 53.93% 0.06% - - -
6 2018.12 2,685,700 0.18% 729,300 27.15% 0.05% 145,900 5.43% 0.01% 1,440,400 53.63% 0.10% - - -
公告

0
False
F000248
汇添富中证主要消费ETF联接A
/fund/f/f000248/
/fund/f/f000248/