大摩添利18个月定开债A.F000415 债券型 连续3年五星评级 --

实时估算: +0.10% 01.24
结算涨跌: 0.00% 01.21
单位净值: 1.4610 01.21
今年以来: 0.00%
累计净值: 1.5610
一年费率: 0.96%
规模: 2.59亿
债券仓位: 125.82%
平均持有: 709天
基金经理: 李轶
成立日期: 2014.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
大摩添利18个月定开债A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.07% 0.00% +0.07% +0.22% +0.45% +0.54%
沪深300 -0.92% +1.11% -2.73% -3.02% -7.09% -3.26% -14.12% +16.16% +50.03% +42.46%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大摩添利18个月定开债A 0.00% +0.07% +0.15% +0.24% 0.00% +0.09% +0.73% 0.00% 0.00%
沪深300 -3.26% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
大摩添利18个月定开债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
李轶 在任
当前基金任职年限:7.40 年, 基金回报: +59.33%同期沪深300: +100.27%2014.09.02日起
基金经理工作经验:13.18 年
基金公司:摩根士丹利华鑫基金, 现管理基金总规模:38.88 亿
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
业绩比较基准:1/2 × [同期1年期银行定期存款利率(税后) + 同期2年期银行定期存款利率(税后)]
投资目标: 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略:
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
1)资产配置策略:本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
2)信用策略:本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。本基金还将积极、有效的利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。
3)利差套利策略:本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益,可根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,调整回购放大的杠杆比例,控制杠杆放大的风险。
4)利率策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
5)类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
6)个券选择及交易策略:本基金对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平,精选有投资价值的投资品种。本基金根据市场结构与需求特征,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。
7)资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
8)其他基金的投资策略
在证券投资基金投资其他基金基金份额相关的法律法规及有关规则实施后,本基金将对分级基金优先份额、货币基金等其他基金基金份额进行投资。
届时,本基金将结合分级基金母基金的投资范围、投资策略、过往业绩表现以及对市场环境的分析,未来业绩的预期,辅以优先份额的条款设计,审慎投资分级基金的优先份额。对于货币基金的投资,本基金将遵循制定的资产配置策略,结合宏观和利率市场环境、货币基金过往投资表现和风险控制能力、基金管理人的投资实力、货币基金交易的在途时间,审慎投资货币基金。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
2021.09.28. 2020年度五年期债券型金牛基金
2020.03.31. 2019年度五年期债券型金牛基金
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.96%
认购
购买金额 < 100万:0.06%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限小于7天:1.50%
大于等于7日且在同一开放期内申购后又赎回的基金份额:1.00%
认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额:0.00%
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 3,375,299 0.99% 1,164,600 34.50% 0.34% 332,700 9.86% 0.10% 3,200 0.09% 174,100 5.16% 0.05%
2 2020.12 35,057,300 10.62% 9,947,800 28.38% 3.01% 2,842,200 8.11% 0.86% 26,700 0.08% 0.01% 1,264,000 3.61% 0.38%
3 2019.12 32,955,500 2.11% 10,286,000 31.21% 0.66% 2,938,800 8.92% 0.19% 24,100 0.07% 1,362,900 4.14% 0.09%
4 2018.12 36,321,200 2.63% 9,225,600 25.40% 0.67% 2,635,899 7.26% 0.19% 22,900 0.06% 1,367,700 3.77% 0.10%
5 2017.12 47,904,600 3.77% 28,842,700 60.21% 2.27% 8,240,800 17.20% 0.65% 119,500 0.25% 0.01% 5,150,900 10.75% 0.40%
6 2016.12 49,562,200 1.01% 30,209,400 60.95% 0.62% 8,631,300 17.42% 0.18% 60,000 0.12% 6,033,200 12.17% 0.12%
分红

0
False
F000415
大摩添利18个月定开债A
/fund/f/f000415/
/fund/f/f000415/