长盛添利宝货币A.F000424
7日年化: 1.672%
每万份收益: 0.4803元
一年费率: 0.68%
规模: 214.15亿
基金公司: 长盛基金
成立日期: 2013.12
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
段鹏 在任
当前基金任职年限:5.77 年, 基金回报: +12.18%同期沪深300: -1.98%2018.06.22日起
基金经理工作经验:9.96 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:长盛基金, 现管理基金总规模:245.14 亿
段鹏先生:中央财经大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日至2021年6月9日兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。拟任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛添利宝货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。拟任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金、长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王赛飞 在任
当前基金任职年限:5.77 年, 基金回报: +12.18%同期沪深300: -1.98%2018.06.22日起
基金经理工作经验:5.76 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:长盛基金, 现管理基金总规模:228.95 亿
王赛飞女士:硕士,曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、长盛积极配置债券型证券投资基金、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2020年6月19日任长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年11月2日起担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张帆 1702 2013.12.09 2018.08.07 +18.10% +37.46%
基金介绍
全称:长盛添利宝货币市场基金
业绩比较基准:七天通知存款税后利率
投资目标: 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略:
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。
1、短期市场利率预期策略
短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一段投资的基础。
2、期限结构的滚动配置策略
为了保证组合资产高流动性,组合资产在到期期限配置上采用滚动配置的策略,即在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上,从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流,最大限度地提高到期期限约束条件下的流动性。
3、投资组合优化策略
投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。
4、无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。
5、各类资产配置策略
(1)类属资产配置策略
通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异,确定这些投资品种的合理配置比例,以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
(2)银行存款投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,重点分析各存款银行的信用等级和存款利率,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,同时注重分散投资,降低交易对手风险,在严控风险的前提下选取利率报价较高的几家银行进行存款投资。
(3)债券或债券回购投资策略
本基金投资组合将根据市场形势灵活把握投资品种的主动选择,具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象:
1)在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券或债券回购;
2)相似条件下,流动性较高的债券;
3)相似条件下,交易对手信用等级较高的债券或债券回购。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.68%
认购无,免费
赎回
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。:0.00%
当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。:1.00%
运作
管理费(每年):0.33%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 63,286,300 0.34% 29,867,600 47.19% 0.16% 9,050,800 14.30% 0.05% None % 21,762,300 34.39% 0.12%
2 2022.12 126,774,200 0.75% 56,262,299 44.38% 0.33% 17,049,200 13.45% 0.10% None % 39,599,800 31.24% 0.24%
3 2021.12 97,226,400 0.66% 45,327,299 46.62% 0.31% 13,735,600 14.13% 0.09% None % 33,403,300 34.36% 0.23%
4 2020.12 52,381,100 0.64% 22,507,500 42.97% 0.27% 6,820,400 13.02% 0.08% None % 16,721,199 31.92% 0.20%
5 2019.12 27,199,400 0.55% 12,487,500 45.91% 0.25% 3,784,100 13.91% 0.08% None % 7,960,400 29.27% 0.16%
6 2018.12 27,911,000 15.77% 14,846,800 53.19% 8.39% 4,499,000 16.12% 2.54% None % 723,900 2.59% 0.41%
公告

0
False
F000424
长盛添利宝货币A
/fund/f/f000424/
/fund/f/f000424/