华宝创新优选混合.F000601
结算涨跌: -0.78% 04.18
单位净值: 1.7740 04.18
今年来: -13.11%
累计净值: 2.1140
一年费率: 1.80%
规模: 8.41亿
股票仓位: 89.93%
换手率: 482.00%
平均持有: 183天
基金经理: 张金涛
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2014.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
华宝创新优选混合 -0.78% -1.77% -8.03% -2.96% -10.69% -13.11% -29.57% -23.18% -21.65% +70.19%
沪深300 +0.12% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% -14.32% -28.12% -12.33%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
华宝创新优选混合 -13.11% -10.70% -28.65% +24.39% +94.84% +72.43% -23.57% +17.77% -23.42% +42.25% -6.10%
沪深300 +4.04% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝创新优选混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张金涛 在任
当前基金任职年限:2.35 年, 基金回报: -44.57%同期沪深300: -29.31%2021.12.14日起
基金经理工作经验:4.45 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:22.83 亿
张金涛先生:研究生、硕士,曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事投资研究分析工作,2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月7日起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起担任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
代云锋 1519 2017.10.17 2021.12.14 +207.77% +29.05%
区伟良 405 2016.09.07 2017.10.17 +18.42% +17.13%
陈乐华 686 2014.10.22 2016.09.07 +3.09% +38.13%
朱亮 358 2014.05.14 2015.05.07 +46.00% +105.77%
基金介绍
全称:华宝创新优选混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率 × 80% + 上证国债指数收益率 × 20%
投资目标: 本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略:
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会。
(1)创新主题定义
本基金对创新的认定涵盖制度创新、技术创新、产品创新、服务创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等多个角度。
随着社会和经济的发展,新的创新主题分析角度也将被纳入本基金的创新主题。
(2)个股选择
创新主题类上市公司凭借其创新能力,将具备一定的竞争优势并在同行业竞争中脱颖而出。伴随着新的利润增长点的出现,该类型上市公司未来有望具备较高的成长性,在资本市场上也将获得一定的估值优势。
(3)存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
基金管理人将对符合上述创新主题定义的公司,从投资价值和成长能力等方面进行系统分析,确定投资标的股票,构建投资组合。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
4、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 16,118,800 1.92% 13,634,800 84.59% 1.62% 2,272,500 14.10% 0.27% None % - - -
2 2022.12 22,988,500 2.22% 19,512,700 84.88% 1.89% 3,252,100 14.15% 0.31% None % - - -
3 2021.12 51,349,399 2.52% 31,797,199 61.92% 1.56% 5,299,500 10.32% 0.26% 14,010,300 27.28% 0.69% - - -
4 2020.12 34,482,300 1.46% 22,123,100 64.16% 0.94% 3,687,200 10.69% 0.16% 8,453,800 24.52% 0.36% - - -
5 2019.12 8,073,800 2.21% 4,197,700 51.99% 1.15% 699,599 8.67% 0.19% 2,977,700 36.88% 0.81% - - -
6 2018.12 5,783,700 3.78% 2,748,300 47.52% 1.80% 458,100 7.92% 0.30% 2,410,800 41.68% 1.58% - - -
分红
公告

0
False
F000601
华宝创新优选混合
/fund/f/f000601/
/fund/f/f000601/