大成添利宝货币A.F000724
7日年化: 2.003%
每万份收益: 0.5422元
一年费率: 0.45%
规模: 1.74亿
基金公司: 大成基金
成立日期: 2014.07
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
陈会荣 在任
当前基金任职年限:6.04 年, 基金回报: +13.49%同期沪深300: -13.56%2018.03.14日起
基金经理工作经验:7.63 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:538.23 亿
陈会荣先生:中国,具备基金从业资格。中央财经大学经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理,现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
刘谢冰 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +0.09%同期沪深300: -0.68%2024.03.08日起
基金经理工作经验:5.17 年 ,风格:混合型、收益型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:163.67 亿
刘谢冰先生:中国国籍,硕士。香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部基金经理。曾任银华活钱宝货币市场基金基金经理、银华多利宝货币市场基金基金经理、银华惠添益货币市场基金基金经理、银华惠增利货币市场基金基金经理、银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年3月8日起担任大成慧成货币市场基金的基金经理。具有基金从业资格。2024年3月8日起担任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张文平 587 2016.08.06 2018.03.16 +5.89% +25.42%
黄海峰 529 2015.03.21 2016.08.31 +4.36% -16.22%
屈伟南 337 2014.07.28 2015.06.30 +3.77% +92.48%
基金介绍
全称:大成添利宝货币市场基金
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)
投资目标: 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略:
1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
4、银行协议存款和大额存单投资策略
银行协议存款和大额存单是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.45%
认购无,免费
赎回
本基金不收取申购费用和赎回费用。但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。:1.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 7,382,500 123.04% 3,866,200 52.37% 64.44% 1,370,700 18.57% 22.84% None % 1,146,800 15.53% 19.11%
2 2022.12 12,542,200 250.84% 7,073,200 56.40% 141.46% 2,829,300 22.56% 56.59% None % 2,011,500 16.04% 40.23%
3 2021.12 29,693,500 742.34% 18,268,100 61.52% 456.70% 7,307,200 24.61% 182.68% 1,400 0.00% 0.03% 2,742,799 9.24% 68.57%
4 2020.12 95,305,000 1906.10% 49,728,700 52.18% 994.57% 19,891,500 20.87% 397.83% 600 0.00% 0.01% 4,968,600 5.21% 99.37%
5 2019.12 116,050,100 400.17% 58,465,600 50.38% 201.61% 23,386,300 20.15% 80.64% None % 7,251,500 6.25% 25.01%
6 2018.12 180,669,400 1290.50% 82,187,200 45.49% 587.05% 32,874,899 18.20% 234.82% 1,600 0.00% 0.01% 15,281,600 8.46% 109.15%
公告

0
False
F000724
大成添利宝货币A
/fund/f/f000724/
/fund/f/f000724/