易方达龙宝货币A.F000789
7日年化: 1.851%
每万份收益: 0.475元
一年费率: 0.37%
规模: 79.71亿
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2014.09
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
梁莹 在任
当前基金任职年限:9.09 年, 基金回报: +27.78%同期沪深300: -6.55%2015.03.17日起
基金经理工作经验:9.56 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:3290.09 亿
梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日至2020年12月28日任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月7日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理助理(自2020年6月20日起任职)、2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
石大怿 2595 2014.09.12 2021.10.20 +23.83% +101.37%
基金介绍
全称:易方达龙宝货币市场基金
业绩比较基准:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
投资目标: 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
1、银行存款及大额存单投资策略
银行存款及大额存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及大额存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。
2、利率品种的投资策略
本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
3、信用品种的投资策略
本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。
4、债券回购投资策略
在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。
5、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.37%
认购无,免费
赎回
除法律规另有定或基金合同约外,本基金不收取赎回费用。:0.00%
发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(指超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。(1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时;(2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。:1.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.04%
销售服务费(每年):0.18%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 199,172,800 2.50% 64,638,200 32.45% 0.81% 17,236,800 8.65% 0.22% None % 14,429,000 7.24% 0.18%
2 2022.12 34,355,600 1.31% 11,960,000 34.81% 0.46% 3,189,300 9.28% 0.12% None % 4,229,800 12.31% 0.16%
3 2021.12 9,900,500 2.25% 4,443,900 44.89% 1.01% 1,346,300 13.60% 0.31% None % 1,802,500 18.21% 0.41%
4 2020.12 8,362,400 1.30% 3,641,100 43.54% 0.57% 1,103,400 13.19% 0.17% None % 2,049,000 24.50% 0.32%
5 2019.12 13,256,099 1.55% 5,693,900 42.95% 0.67% 1,725,400 13.02% 0.20% None % 3,254,500 24.55% 0.38%
6 2018.12 20,475,000 1.21% 7,857,800 38.38% 0.46% 2,381,100 11.63% 0.14% None % 5,563,800 27.17% 0.33%
公告

0
False
F000789
易方达龙宝货币A
/fund/f/f000789/
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