银华安颐中短债双月持有期债券C.F000791 债券型.中短债

实时估算: 0.00% 09.29
结算涨跌: 0.00% 09.28
单位净值: 1.0452 09.28
今年以来: +2.78%
累计净值: 1.0602
一年费率: 0.55%
规模: 8.23亿
债券仓位: 125.78%
平均持有: 129天
基金经理: 王树丽
基金公司: 银华基金
成立日期: 2014.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年 2020年
银华安颐中短债双月持有期债券C 0.00% -0.04% +0.11% +0.99% +2.05% +2.78% +3.56% +2.78% +3.08% +0.09%
沪深300 -1.63% -1.09% -6.42% -13.44% -7.43% -22.53% -20.83% -22.53% -5.20% +27.21%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
银华安颐中短债双月持有期债券C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
王树丽 在任
当前基金任职年限:1.30 年, 基金回报: +4.65%同期沪深300: -26.75%2021.06.11日起
基金经理工作经验:5.39 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:银华基金, 现管理基金总规模:1471.48 亿
王树丽女士:硕士学位,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金基金经理,自2017年5月4日至2020年12月14日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月3日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
赵楠楠 407 2020.12.15 2022.01.26 +3.61% -4.71%
王树丽 1321 2017.05.04 2020.12.15 0.00% +45.26%
李晓彬 1744 2016.03.07 2020.12.15 0.00% +59.27%
瞿灿 147 2015.09.21 2016.02.15 % -10.93%
哈默 511 2015.05.25 2016.10.17 % -35.72%
朱哲 321 2014.09.05 2015.07.23 % +73.55%
基金介绍
全称:银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债新综合全价(1-3年)指数收益率 × 80% + 一年期人民币定期存款基准利率(税后) × 20%
投资目标: 通过投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。
投资策略:
资产配置策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.55%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,348,899 0.13% 372,299 27.60% 0.04% 62,100 4.60% 0.01% None % 63,600 4.71% 0.01%
2 2021.12 1,884,100 0.89% 704,900 37.41% 0.33% 161,300 8.56% 0.08% 32,400 1.72% 0.02% 22,700 1.20% 0.01%
3 2020.12 55,000 0.02% 39,500 71.82% 0.01% 10,500 19.09% 3,400 6.18% 1,300 2.36% -
4 2020.12 43,129,600 16.52% 20,088,800 46.58% 7.70% 5,384,500 12.48% 2.06% None % 1,500,600 3.48% 0.57%
5 2019.12 114,590,200 1.10% 50,041,000 43.67% 0.48% 13,344,300 11.65% 0.13% None % 3,250,800 2.84% 0.03%
6 2018.12 190,083,700 0.91% 73,518,100 38.68% 0.35% 19,604,800 10.31% 0.09% None % 4,533,900 2.39% 0.02%
分红

0
False
F000791
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