实时估算: +0.35% 12.03
结算涨跌: -0.44% 12.03
单位净值: 3.8750 12.03
今年以来: +71.77%
累计净值: 4.0950
一年费率: 1.97%
规模: 41.79亿
股票仓位: 93.75%
换手率: 403.00%
平均持有: 55天
基金经理: 王鹏
基金公司: 泰达宏利基金
成立日期: 2014.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
泰达转型机遇股票A -0.44% -1.07% -1.07% +5.47% +47.40% +71.77% +112.57% +268.72% +461.62% +350.07%
沪深300 +0.92% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -3.09% +27.26% +50.29% +38.88%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
泰达转型机遇股票A +71.77% +104.91% +71.23% -29.88% +12.10% -16.79% -11.84% +33.98%
沪深300 -5.95% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
泰达转型机遇股票A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
王鹏 在任
当前基金任职年限:3.97 年, 基金回报: +321.65%同期沪深300: +21.45%2017.12.19日起
基金经理工作经验:4.08 年
基金公司:泰达宏利基金, 现管理基金总规模:107.40 亿
王鹏先生:清华大学工学硕士;2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金。具有基金从业资格。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张勋 727 2015.12.23 2017.12.19 -6.89% +4.37%
吴华 400 2014.11.18 2015.12.23 +18.60% +52.13%
梁辉 136 2014.11.18 2015.04.03 +41.31% +64.10%
基金介绍
全称:泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*85% + 中证综合债指数收益率*15%
投资目标: 在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略:
本基金以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线,并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面,本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上,从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;另一方面,本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架,从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发,以“自下而上”的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。资产配置策略
基金投资股票资产的最低比例为基金资产的80%,最高为95%,投资于债券资产的比例最高为20%,最低为0%。投资组合的资产分配是基于对未来市场的信心程度,根据信心度对风险进行预估和分配,决定资产的分配。对市场信心程度的判断将依据对宏观经济环境因素、价值因素、国家政策因素和市场情绪这四方面因素的综合分析判断,并通过定期召开投资决策委员会,形成对未来市场趋势的判断,从而确定基金中各类资产的中长期配置比例范围。
(1)宏观经济因素:主要关注定期的宏观经济指标、货币及财政政策的变化情况。关注指标包括但不限于:GDP增长、固定资产投资、工业企业利润增长率、CPI/PPI指数、货币流动性、财政政策以及国际经济数据等。
(2)价值因素:对价值因素的分析主要是对市场整体估值水平的考量,不仅对国内市场整体的P/E、P/B运行区间进行跟踪分析,同时也比较不同地区间的相对估值变化情况。
(3)国家政策因素:主要关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况
(4)市场情绪因素:通过对市场流动性的衡量来跟踪分析市场情绪变化情况,关注指标包括但不限于:技术分析指标、公募基金平均仓位、资金流向等。股票投资策略
(1)投资范畴界定;
经过多年的快速增长,我国经济所面临的资源条件、环境条件、人口结构条件等关键因素已发生了巨大的变化,这些变化对未来中国经济的增长方式产生着深远影响。从当前政策导向以及客观条件看,“注重经济结构调整、加快发展方式转变”将是未来较长时间内中国经济发展的核心。本基金的投资范畴界定为:受益于经济转型的行业与公司。经济转型的影响体现在国民经济各个行业,其中重点的行业和领域在以下几个方面:
新兴产业:新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。新兴产业在经济转型过程中存在广阔的机遇,同时也对未来新经济增长动力的形成起到重要作用。新兴产业主要包括文化产业、节能环保、信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料等产业。
消费服务领域:根据国外发展经验,在经济转型过程中,消费在国民经济中的占比会有所上升,这一规律在中国也会逐步体现。经济转型期的消费服务领域有较大的发展空间和投资机会,例如,医疗、金融保险、娱乐等产业的需求会大增;食品、衣着、日用品消费将呈现品牌化、集中化的趋势;服务业也将进入大发展阶段,成为经济增长的亮点。
传统行业:在经济转型过程中,总需求放缓导致传统行业竞争趋于激烈,这对传统企业竞争力提出了更高要求。优势企业将在竞争中脱颖而出,占据更高的市场份额,而行业集中度的提升也会带来竞争格局改善和盈利能力提升,龙头公司、优势企业在这个过程中将持续受益。
(2)行业配置策略;
本基金的行业配置,首先是基于以上受益于经济转型的行业,同时会随着经济社会的不断发展,动态调整转型受益行业的范围。在操作过程中,本基金将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素,对行业配置不断进行调整和优化。
(3)个股精选策略(定性分析、定量分析)定量筛选:
使用贴现现金流量法(DCF)和现金分红折现法(DDM)等估值方法确定出上市公司的内在价值,将其与市场价格相比较,并参考国内同类企业和国外可比同类企业的估值水平,选择出被市场低估的股票作为基金的备选股票。
定性筛选:
研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选股票进行定性评分,研究评分的主要内容包括两方面:
公司评价:主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。
业务分析:主要包括对公司的业务进行逐项分析,包括所涉及业务的投资效率、行业前景、公司的市场地位、行业增长、公司增长等方面。
通过对上市公司及其业务的分析,判断其成长动力来源、成长潜力和成长的可持续性,从中挑选出运营情况良好,具有成长潜力的上市公司。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.97%
认购
购买金额 < 50万:0.12%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.08%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
1天 ≤ 持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 179天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 ≤ 365天:0.10%
366天 ≤ 持有期限 ≤ 730天:0.05%
持有期限 ≥ 731天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 9,329,700 0.60% 3,428,700 36.75% 0.22% 571,400 6.12% 0.04% 5,206,799 55.81% 0.34% - - -
2 2020.12 6,708,099 2.27% 2,278,100 33.96% 0.77% 379,700 5.66% 0.13% 3,865,200 57.62% 1.31% - - -
3 2019.12 2,819,500 3.32% 1,082,700 38.40% 1.27% 180,500 6.40% 0.21% 1,381,100 48.98% 1.62% - - -
4 2018.12 2,387,300 4.59% 1,030,900 43.18% 1.98% 171,800 7.20% 0.33% 1,054,000 44.15% 2.03% - - -
5 2017.12 2,778,100 3.02% 1,541,500 55.49% 1.68% 256,900 9.25% 0.28% 803,199 28.91% 0.87% - - -
6 2016.12 4,007,200 3.78% 1,752,800 43.74% 1.65% 292,100 7.29% 0.28% 1,697,900 42.37% 1.60% - - -
分红

0
False
F000828
泰达转型机遇股票A
/fund/f/f000828/
/fund/f/f000828/