国联货币C.F000846
7日年化: 2.114%
每万份收益: 0.5839元
一年费率: 0.20%
规模: 5.08亿
基金公司: 中融基金
成立日期: 2014.10
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
李倩 在任
当前基金任职年限:9.44 年, 基金回报: +31.67%同期沪深300: +45.37%2014.10.21日起
基金经理工作经验:9.43 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:国联基金, 现管理基金总规模:203.90 亿
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。拟任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、现任国联现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年9月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至2020年3月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年7月起至2019年5月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至2019年5月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月至2019年9月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年6月起至2021年7月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
韩正宇 172 2023.03.06 2023.08.25 +0.99% -9.73%
朱柏蓉 400 2019.01.30 2020.03.05 +2.99% +32.77%
沈潼 424 2016.04.22 2017.06.20 +3.83% +11.70%
贾志敏 483 2015.04.17 2016.08.12 +4.99% -28.33%
基金介绍
全称:国联货币市场基金
业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)
投资目标: 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
1、久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
2、资产类属配置策略
资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、时机选择策略
股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。
4、套利策略
套利操作策略主要包括两个方面:
(1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.20%
认购无,免费
赎回
本基金一般情况下不收取申购费用和赎回费用。:0.00%
在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。:1.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.04%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 7,790,300 0.36% 5,173,900 66.41% 0.24% 634,200 8.14% 0.03% None % 789,900 10.14% 0.04%
2 2022.12 23,627,199 1.24% 15,588,000 65.97% 0.82% 1,889,400 8.00% 0.10% None % 1,974,000 8.35% 0.10%
3 2021.12 43,764,500 1.20% 29,310,800 66.97% 0.80% 3,552,799 8.12% 0.10% 200 0.00% 2,819,400 6.44% 0.08%
4 2020.12 55,469,799 0.71% 35,837,500 64.61% 0.46% 4,343,900 7.83% 0.06% 100 0.00% 2,554,800 4.61% 0.03%
5 2019.12 68,979,600 0.99% 44,625,600 64.69% 0.64% 5,409,200 7.84% 0.08% 300 0.00% 2,593,200 3.76% 0.04%
6 2018.12 84,589,300 0.73% 52,262,000 61.78% 0.45% 6,334,800 7.49% 0.05% None % 3,170,299 3.75% 0.03%
公告

0
False
F000846
国联货币C
/fund/f/f000846/
/fund/f/f000846/