英大现金宝货币A.F000912
7日年化: 2.157%
每万份收益: 1.0461元
一年费率: 0.40%
规模: 177.75亿
基金公司: 英大基金
成立日期: 2014.12
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
易祺坤 在任
当前基金任职年限:7.08 年, 基金回报: +20.43%同期沪深300: +2.98%2017.03.02日起
基金经理工作经验:7.06 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:英大基金, 现管理基金总规模:466.73 亿
易祺坤先生:北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询(上海)有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任寰富投资衍生品交易员,英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理,英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金的基金经理和英大通惠多利债券型证券投资基金的基金经理。曾任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
吕一楠 在任
当前基金任职年限:2.79 年, 基金回报: +6.16%同期沪深300: -31.53%2021.06.15日起
基金经理工作经验:2.77 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:英大基金, 现管理基金总规模:369.74 亿
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理,英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金和英大安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金和英大安旸纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张琳娜 1115 2014.12.10 2017.12.29 +10.72% +25.12%
基金介绍
全称:英大现金宝货币市场基金
业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)
投资目标: 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。
1、流动性管理策略
本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。
2、平均剩余期限和组合期限结构策略
货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础,本基金将建立利率分析系统,对货币市场利率走势进行预测,动态跟踪国内外宏观经济走势、央行货币政策及公开市场操作、市场资金面供需关系变化,以此为根据确定组合的平均剩余期限。预测货币市场利率上升时,适当缩短组合平均剩余期限,规避利率风险;预测利率水平下降时,适当延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。同时,本基金将结合货币市场收益率曲线变动趋势进行利率期限结构管理,确定合理的组合期限结构分布方式,合理确定不同期限品种的配置比例。
3、资产配置策略
在实际操作中,本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性、收益性及信用风险环境等,寻找相对投资价值更高的品种,建立动态规划模型,确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例,具体确定国债、金融债、短期融资债券、银行存款、同业存单、回购及现金等资产的占比。
4、滚动投资策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行适量配置,提高基金资产的流动性。
5、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
6、个券选择策略
本基金将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,若仅因市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注,同时,本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资,在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的短期债券品种。
7、正回购策略
本基金将在准确预测资金面环境的基础上,择机通过正回购方式设置杠杆,为客户博取较好的收益,除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。本基金将流动性要求作为首务,在资金面出现波动时,应提前反应,缩减杠杆至安全水平。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.40%
认购无,免费
赎回
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。:0.00%
在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用:(1)发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。:1.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.09%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 55,961,700 0.29% 39,146,300 69.95% 0.20% 11,743,900 20.99% 0.06% None % 1,438,899 2.57% 0.01%
2 2022.12 123,933,300 0.94% 84,133,000 67.89% 0.63% 25,239,899 20.37% 0.19% None % 4,436,300 3.58% 0.03%
3 2021.12 106,700,200 0.37% 69,469,800 65.11% 0.24% 20,840,900 19.53% 0.07% 0 % 3,545,800 3.32% 0.01%
4 2020.12 33,591,700 0.18% 19,960,700 59.42% 0.11% 6,004,900 17.88% 0.03% None % 4,661,600 13.88% 0.03%
5 2019.12 15,027,600 0.37% 6,644,000 44.21% 0.16% 2,013,300 13.40% 0.05% None % 5,033,400 33.49% 0.12%
6 2018.12 6,561,400 0.74% 2,581,900 39.35% 0.29% 782,400 11.92% 0.09% None % 1,955,900 29.81% 0.22%
公告

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False
F000912
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