北信瑞丰健康生活.F001056
实时估算: +2.33% 02.02
结算涨跌: +2.21% 02.02
单位净值: 1.7150 02.02
今年来: +16.35%
累计净值: 1.7150
一年费率: 2.10%
规模: 1.10亿
股票仓位: 93.39%
换手率: 511.00%
平均持有: 195天
基金经理: 庞文杰
基金公司: 北信瑞丰
成立日期: 2015.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
北信瑞丰健康生活 +2.21% -0.58% +16.35% +14.33% +22.76% +16.35% +0.59% +23.38% +75.36% +85.21%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43% -2.11%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
北信瑞丰健康生活 +16.35% -24.95% +43.99% +44.49% +34.47% -23.45% -4.78% -3.41% -0.30%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
北信瑞丰健康生活
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
庞文杰 在任
当前基金任职年限:0.85 年, 基金回报: +13.40%同期沪深300: +0.79%2022.03.28日起
基金经理工作经验:2.66 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:北信瑞丰, 现管理基金总规模:3.39 亿
庞文杰先生:中国国籍,硕士学位。历任清华大学生命科学学院院长助理,北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月30日加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。2020年06月01日任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年04月03日任北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金经理。2022年3月28日起担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陆文凯 426 2021.01.26 2022.03.28 +2.18% -24.75%
张伟保 715 2019.02.11 2021.01.26 +94.13% +66.73%
吴洋 1051 2016.04.07 2019.02.22 -10.57% +9.69%
高峰 991 2015.03.27 2017.12.12 -8.00% +1.12%
于军华 377 2015.03.27 2016.04.07 -14.80% -19.20%
基金介绍
全称:北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率 × 60% + 中证综合债券指数收益率 × 40%
投资目标:
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司,从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,文明生活类的体育、传媒、公共园林行业,健康辅助类的医疗环保行业,优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略:
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
1、大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括:
(1)宏观经济指标:年度/季度GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等;
(2)政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策;
(3)市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。
结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。
2、股票投资策略
(1)健康生活主题上市公司股票的界定
结合目前中国目前人口、社会和技术进步的未来发展趋势,本基金管理人界定的健康生活主题相关行业和公司包括以下三类:
1、健康饮食,指的是入口的食物必须做到新鲜健康、清洁卫生。包括直接提供生鲜食品的农林牧渔行业、健康消费的食品饮料行业,以及餐饮类、商超生鲜经营业态、冷链运输等与未来饮食业态和服务相关的公司。
2、文明生活,指的是野蛮体魄和文明精神。野蛮体魄主要包括体育类的运动服装,运动器械、场地保险等,文明精神是丰富心灵,升华内心,要求娱乐有度,包括旅游类的景区景点、主题公园、康疗养生区、旅游村寨、农场乐园、传媒类的图书、报纸、杂志、电影、电视网络、数字出版、动漫、游戏以及环境设施类的公共园林等。
3、健康辅助,指的是对健康直接有益的辅助手段。包括治疗型的医药技术、生物科学,以及环保类的大气净化、污水处理和各种未来的清洁能源新能源汽车等。
基于对健康生活主题上市公司的界定,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
若未来由于技术进步或政策变化导致本基金健康生活主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。
(2)个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。
在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。
公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
1)行业景气度
本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较,并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。
2)盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
3)成长能力
本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。
4)估值水平
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。
3、固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(1)利率预期策略
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
(2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
(3)套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
(4)可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
(5)资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
4、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:
(1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;
(2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合;
(3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式;
(4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:2.10%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天:0.20%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.10%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,547,400 1.22% 1,248,900 80.71% 0.98% 208,200 13.45% 0.16% None % - - -
2 2021.12 6,651,400 2.68% 2,983,000 44.85% 1.20% 497,200 7.48% 0.20% 2,964,500 44.57% 1.20% - - -
3 2020.12 7,615,300 3.61% 4,523,600 59.40% 2.14% 753,900 9.90% 0.36% 2,130,600 27.98% 1.01% - - -
4 2019.12 9,965,100 2.22% 6,769,900 67.94% 1.51% 1,128,300 11.32% 0.25% 1,864,300 18.71% 0.42% - - -
5 2018.12 14,945,100 3.73% 7,519,400 50.31% 1.88% 1,253,200 8.39% 0.31% 5,939,900 39.74% 1.48% - - -
6 2017.12 18,222,300 2.96% 11,130,500 61.08% 1.81% 1,855,100 10.18% 0.30% 4,918,400 26.99% 0.80% - - -
分红
公告

0
False
F001056
北信瑞丰健康生活
/fund/f/f001056/
/fund/f/f001056/