广发中证全指可选消费联接A.F001133 指数型.场外

实时估算: -0.58% 12.02
结算涨跌: +0.99% 12.01
单位净值: 0.8632 12.01
今年来: -15.38%
累计净值: 0.8632
一年费率: 1.02%
规模: 1.43亿
跟踪指数: 全指可选
股票仓位: 0.99%
换手率: 22.00%
平均持有: 286天
基金经理: 夏浩洋
基金公司: 广发基金
成立日期: 2015.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
广发中证全指可选消费联接A +0.99% +4.32% +7.16% -3.36% -1.00% -15.38% -14.40% -14.77% +26.09% +3.73%
全指可选 +1.08% +4.55% +4.21% -4.26% -2.55% -17.52% -16.68% -21.76% +13.11% -15.95%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
广发中证全指可选消费联接A -15.38% +0.40% +36.61% +29.49% -31.62% +4.63% -15.35% -11.34%
全指可选 -17.52% -4.77% +31.88% +23.81% -35.05% +0.41% -18.27% +52.61%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
广发中证全指可选消费联接A
全指可选 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
夏浩洋 在任
当前基金任职年限:1.54 年, 基金回报: -19.28%同期沪深300: -25.36%2021.05.20日起
基金经理工作经验:1.52 年 ,风格:股票型
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:91.09 亿
夏浩洋先生:中国,硕士研究生、硕士。2017年8月加入广发基金管理有限公司,曾任指数投资部量化研究员。2021年5月20日广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月20日担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月6日起任职广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月24日担任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陆志明 2255 2015.04.15 2021.06.17 +0.90% +16.47%
基金介绍
全称:广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
业绩比较基准:95% × 中证全指可选消费指数收益率 + 5% × 银行活期存款利率(税后)
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
资产配置策略本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。股票投资策略1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。3、股票组合的调整(1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。目标ETF投资策略1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。(1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.02%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.30%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 167,200 0.10% 36,400 21.77% 0.02% 7,300 4.37% None % 44,700 26.73% 0.03%
2 2021.12 587,300 0.33% 88,500 15.07% 0.05% 17,700 3.01% 0.01% 193,500 32.95% 0.11% 127,700 21.74% 0.07%
3 2020.12 901,300 0.36% 144,000 15.98% 0.06% 28,800 3.20% 0.01% 377,600 41.90% 0.15% 186,300 20.67% 0.07%
4 2019.12 398,700 0.14% 123,200 30.90% 0.04% 24,600 6.17% 0.01% 51,200 12.84% 0.02% 42,699 10.71% 0.01%
5 2018.12 738,500 0.32% 124,700 16.89% 0.05% 24,900 3.37% 0.01% 183,700 24.87% 0.08% 65,300 8.84% 0.03%
6 2017.12 724,900 0.20% 153,900 21.23% 0.04% 30,800 4.25% 0.01% 157,100 21.67% 0.04% 38,100 5.26% 0.01%
分红
公告

0
False
F001133
广发中证全指可选消费联接A
/fund/f/f001133/
/fund/f/f001133/