易方达安心回馈混合A.F001182
结算涨跌: -0.09% 04.19
单位净值: 2.3210 04.19
今年来: +2.47%
累计净值: 2.3210
一年费率: 0.95%
规模: 21.87亿
股票仓位: 32.55%
债券仓位: 85.00%
换手率: 67.00%
平均持有: 283天
基金经理: 李中阳
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2015.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达安心回馈混合A -0.09% +0.43% +0.65% +4.60% +2.20% +2.47% +0.13% -1.49% -1.61% +51.80%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
易方达安心回馈混合A +2.47% -1.13% -13.06% +13.19% +31.75% +40.68% -5.85% +22.16% +3.41% +5.60%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达安心回馈混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李中阳 在任
当前基金任职年限:1.98 年, 基金回报: -1.45%同期沪深300: -11.68%2022.04.30日起
基金经理工作经验:2.90 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:76.53 亿
李中阳先生:工学硕士。现任易方达基金管理有限公司多资产研究部总经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理、研究员。曾任中信证券股份有限公司研究部研究员。2022年4月30日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。2022年7月9日起担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
林虎 542 2021.09.08 2023.03.04 -7.59% -16.93%
林森 2352 2015.11.28 2022.05.07 +127.53% +9.60%
张清华 2294 2015.05.29 2021.09.08 +155.80% +2.71%
基金介绍
全称:易方达安心回馈混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*25% + 中债新综合指数收益率*70% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。股票投资策略
本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。
(3)杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。
(4)银行存款投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。
存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.95%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.06%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 179天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.10%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.05%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 51,287,900 2.23% 18,192,600 35.47% 0.79% 6,974,500 13.60% 0.30% None % 3,700 0.01% -
2 2022.12 86,807,500 2.06% 43,756,600 50.41% 1.04% 18,231,900 21.00% 0.43% None % 600 - -
3 2021.12 83,499,700 0.76% 38,256,600 45.82% 0.35% 15,940,300 19.09% 0.15% 8,422,000 10.09% 0.08% - - -
4 2020.12 26,732,199 0.99% 9,435,500 35.30% 0.35% 3,931,400 14.71% 0.15% 2,686,300 10.05% 0.10% - - -
5 2019.12 10,915,100 1.29% 3,702,799 33.92% 0.44% 1,542,800 14.13% 0.18% 850,600 7.79% 0.10% - - -
6 2018.12 7,822,200 1.69% 2,798,600 35.78% 0.61% 1,166,100 14.91% 0.25% 593,000 7.58% 0.13% - - -
公告

0
False
F001182
易方达安心回馈混合A
/fund/f/f001182/
/fund/f/f001182/