华泰柏瑞中证500ETF联接A.F001214 指数型.场外

实时估算: +0.11% 09.29
结算涨跌: -2.34% 09.28
单位净值: 0.7428 09.28
今年以来: -18.10%
累计净值: 0.7428
一年费率: 0.55%
规模: 1.93亿
跟踪指数: 中证500
股票仓位: 0.18%
换手率: 27.00%
平均持有: 235天
基金经理: 柳军
基金公司: 华泰柏瑞基金
成立日期: 2015.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
华泰柏瑞中证500ETF联接A -2.34% -3.18% -7.69% -9.43% -5.24% -18.10% -15.73% +3.62% +35.69% +10.79%
中证500 -1.63% -3.25% -8.53% -9.45% -7.70% -21.57% -17.66% -7.34% +15.31% -12.59%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
华泰柏瑞中证500ETF联接A -18.10% +21.35% +29.16% +28.81% -30.24% +3.11% -15.22% -34.27%
中证500 -21.57% +15.58% +20.87% +26.38% -33.32% -0.20% -17.78% +43.12%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华泰柏瑞中证500ETF联接A
中证500 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
柳军 在任
当前基金任职年限:7.39 年, 基金回报: -23.42%同期沪深300: -18.89%2015.05.13日起
基金经理工作经验:13.31 年 ,风格:股票型
基金公司:华泰柏瑞基金, 现管理基金总规模:842.70 亿
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞 MSCI 中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞 MSCI 中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准:95%*中证500指数收益率 + 5%*银行活期存款利率(税后)
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用
降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2021.01.09. 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.55%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天:0.25%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.10%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 187,200 0.07% 11,700 6.25% 3,900 2.08% None % 82,100 43.86% 0.03%
2 2021.12 348,200 0.15% 18,400 5.28% 0.01% 6,100 1.75% 12,200 3.50% 0.01% 133,600 38.37% 0.06%
3 2020.12 853,100 0.43% 49,700 5.83% 0.02% 16,600 1.95% 0.01% 167,200 19.60% 0.08% 430,900 50.51% 0.22%
4 2019.12 804,400 0.17% 74,300 9.24% 0.02% 19,300 2.40% 168,200 20.91% 0.04% 353,700 43.97% 0.08%
5 2018.12 294,400 0.17% 46,400 15.76% 0.03% 9,300 3.16% 0.01% 23,400 7.95% 0.01% 1,200 0.41% -
6 2017.12 269,000 0.19% 43,800 16.28% 0.03% 8,800 3.27% 0.01% 3,300 1.23% - - -
分红

0
False
F001214
华泰柏瑞中证500ETF联接A
/fund/f/f001214/
/fund/f/f001214/