中邮新思路灵活配置混合.F001224
结算涨跌: +1.25% 03.28
单位净值: 2.2750 03.28
今年来: -0.78%
累计净值: 2.2750
一年费率: 2.05%
规模: 18.15亿
股票仓位: 83.03%
换手率: 360.00%
平均持有: 184天
基金经理: 国晓雯
基金公司: 中邮基金
成立日期: 2015.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
中邮新思路灵活配置混合 +1.25% -1.98% +5.08% +0.18% -4.49% -0.78% -12.30% -23.35% -19.10% +62.73%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
中邮新思路灵活配置混合 -0.78% -11.57% -30.46% +20.80% +69.80% +71.67% +1.92% -3.62% +6.21% +1.50%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
中邮新思路灵活配置混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
国晓雯 在任
当前基金任职年限:6.76 年, 基金回报: +119.20%同期沪深300: -4.18%2017.06.27日起
基金经理工作经验:7.21 年 ,风格:混合型
基金公司:中邮基金, 现管理基金总规模:44.09 亿
国晓雯女士:中国国籍,硕士研究生。经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日2021年9月22日担任至中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任中邮科技创新精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年6月30日担任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年6月22起至2021年2月18日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2021年11月10日担任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日至2023年12月11日担任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月7日起任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
栾超 499 2015.11.11 2017.03.24 +6.70% -8.97%
刘涛 597 2015.11.11 2017.06.30 +4.80% -4.35%
基金介绍
全称:中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后) + 2%
投资目标:
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,沿着中国政府的改革新思路,把握引领全局的顶层设计和核心战略方向,投资于全面深化改革带来的长期机会,分享改革的红利,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
(一)大类资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,本基金通过对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
(二)股票投资策略
中国已进入全面深化改革时期,经济新常态下政府必然会有改革的新思路:将更多地从供给管理角度入手,在结构上优化中国经济,在制度上提高效率,以全面深化改革促发展。我们长期看好的改革新思路包括:寻找经济突破口的“一带一路”,提高经济效率的“国企改革”,激发经济活力的“万众创新”和保障经济质量的“绿色发展”等方面。政府的新思路是本基金投资思路的主要来源,政府深化改革的方向也是本基金的主要投资方向,本基金将跟踪党中央顶层设计的路线图和时间表,通过定性分析和定量分析相结合的办法,结合市场择时,重点投资于符合这一方向的优质成长性上市公司。
1)定性分析
在定性分析方面,本基金关注于具备以下特征的上市公司:
A、公司所处的行业符合国家战略发展方向,未来空间大且增速高;
B、公司具有清晰的盈利模式和明显的竞争优势,战略匹配度高,执行能力强;
C、公司具有良好的治理结构和激励机制,信息披露公开透明;
D、公司具有良好的创新能力,包括产品创新、模式创新和外延并购创新等。
2)定量分析
本基金将通过关键财务指标对上市公司的成长性与风险因素进
行分析,结合估值指标最终决定投资标的:
A、财务指标:盈利能力(ROE, 利润率,财务杠杆);运营效率(每股现金流,存货周转率,应收账款周转率);偿债能力(流动比率,速动比率,资产负债率);增长能力(营业收入增长率,利润增长率,净利润增长率)等;
B、估值指标:结合市值空间判断,充分运用DCF、市盈率、市销率、市净率等指标。
3)市场择时
本基金将以持续深入研究为基础,长期价值投资为理念,密切跟踪相关行业和上市公司的核心趋势,结合市场化特征和催化因素,灵活操作阶段性的买卖时点。
(三)债券投资策略
在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
(四)权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
(五)股指期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:2.05%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 39,477,100 2.18% 33,604,500 85.12% 1.85% 5,600,800 14.19% 0.31% None % - - -
2 2022.12 56,297,100 2.21% 48,014,000 85.29% 1.88% 8,002,300 14.21% 0.31% None % - - -
3 2021.12 80,549,000 2.04% 39,123,900 48.57% 0.99% 6,520,599 8.10% 0.17% 34,611,800 42.97% 0.88% - - -
4 2020.12 55,159,200 2.87% 20,122,900 36.48% 1.05% 3,353,800 6.08% 0.17% 31,431,300 56.98% 1.63% - - -
5 2019.12 5,606,300 3.92% 1,356,100 24.19% 0.95% 226,000 4.03% 0.16% 3,911,200 69.76% 2.74% - - -
6 2018.12 1,848,000 5.44% 508,600 27.52% 1.50% 84,800 4.59% 0.25% 754,300 40.82% 2.22% - - -
公告

0
False
F001224
中邮新思路灵活配置混合
/fund/f/f001224/
/fund/f/f001224/