鹏华医药科技.F001230
实时估算: +2.65% 02.02
结算涨跌: +3.28% 02.02
单位净值: 1.2290 02.02
今年来: +15.51%
累计净值: 1.2290
一年费率: 2.15%
规模: 16.95亿
股票仓位: 94.13%
换手率: 124.00%
平均持有: 209天
基金经理: 金笑非
基金公司: 鹏华基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
鹏华医药科技 +3.28% +2.25% +15.51% +13.90% +16.49% +15.51% +16.83% -13.57% +81.54% +128.44%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43% -2.11%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
鹏华医药科技 +15.51% -13.28% -5.18% +101.56% +46.91% -22.65% +8.65% -20.25% -34.80%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
鹏华医药科技
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
金笑非 在任
当前基金任职年限:6.62 年, 基金回报: +134.90%同期沪深300: +35.88%2016.06.24日起
基金经理工作经验:6.60 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:89.44 亿
金笑非先生:国籍中国,经济学硕士。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理/高级研究员,现任权益投资二部总经理助理/基金经理。2016年06月至今担任鹏华医药科技股票型证券投资基金基金经理,2017年07月至2020年03月担任鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金经理,2019年06月至今担任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年06月至今担任鹏华创新升级混合型证券投资基金基金经理,金笑非先生具备基金从业资格。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
梁浩 400 2016.06.24 2017.07.29 -0.98% +20.95%
梁冬冬 388 2015.06.02 2016.06.24 -49.30% -40.39%
基金介绍
全称:鹏华医药科技股票型证券投资基金
业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率 × 80% + 中债总指数收益率 × 20%
投资目标: 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选医药科技行业的优质上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
投资策略:
1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。(1)医药科技行业的定义本基金所指的医药科技行业是指研发、生产、销售医药科技相关产品或服务的行业,具体包括传统医药领域(化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、健康养老行业和医疗服务行业等)及新兴医药领域(医疗信息化、移动医疗、医药电商以及相关产业)。除上述行业之外,如果某些细分行业和公司同样符合医药科技的定义,本基金也会酌情将其纳入医药科技的投资范围。未来如果基金管理人认为有更适当的医药科技行业划分标准,基金管理人有权对医药科技行业和股票的界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更医药科技股票界定方法不需经基金份额持有人大会通过,但应及时告知基金托管人并公告。若因基金管理人界定医药科技行业和股票的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的医药科技行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。(2)自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。(3)自下而上的个股选择本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。1)定性分析本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。2)定量分析本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。5、中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.15%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.05%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 14,555,500 0.83% 12,371,500 85.00% 0.70% 2,061,900 14.17% 0.12% None % - - -
2 2021.12 46,740,600 2.29% 30,627,399 65.53% 1.50% 5,104,600 10.92% 0.25% 10,755,400 23.01% 0.53% - - -
3 2020.12 32,161,400 1.89% 23,766,500 73.90% 1.40% 3,961,100 12.32% 0.23% 4,185,700 13.01% 0.25% - - -
4 2019.12 28,289,100 2.14% 19,228,700 67.97% 1.45% 3,204,800 11.33% 0.24% 5,612,000 19.84% 0.42% - - -
5 2018.12 32,025,500 2.95% 20,477,400 63.94% 1.88% 3,412,900 10.66% 0.31% 7,761,300 24.23% 0.71% - - -
6 2017.12 33,438,300 2.28% 23,306,200 69.70% 1.59% 3,884,400 11.62% 0.26% 5,809,800 17.37% 0.40% - - -
公告

0
False
F001230
鹏华医药科技
/fund/f/f001230/
/fund/f/f001230/