东方新思路混合A.F001384 混合型 投资大盘股

实时估算: +2.10% 09.17
结算涨跌: +1.58% 09.17
单位净值: 1.6054 09.17
今年以来: -10.89%
累计净值: 1.6054
一年费率: 1.53%
规模: 2.34亿
股票仓位: 87.99%
债券仓位: 5.02%
换手率: 132.00%
平均持有: 164天
基金经理: 曲华锋 王然
基金公司: 东方基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
东方新思路混合A +1.58% -2.29% -0.82% -13.03% -4.41% -10.89% +20.17% +101.69% +119.60% +91.69%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52% +49.93%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
东方新思路混合A -10.89% +111.69% +25.24% -23.47% +13.05% -19.28% +15.51%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
东方新思路混合A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
曲华锋 在任
当前基金任职年限:1.40 年, 基金回报: +78.08%同期沪深300: +24.11%2020.04.30日起
基金经理工作经验:1.38 年
基金公司:东方基金, 现管理基金总规模:8.00 亿
曲华锋先生:吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日起任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日起担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11号担任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王然 在任
当前基金任职年限:6.25 年, 基金回报: +60.54%同期沪深300: +3.17%2015.06.25日起
基金经理工作经验:6.39 年
基金公司:东方基金, 现管理基金总规模:14.47 亿
王然女士:北京交通大学产业经济学硕士,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。曾任权益研究部副总经理,权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。曾任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张洪建 372 2015.06.25 2016.07.01 -16.03% -32.98%
姚航 944 2015.06.25 2018.01.24 -6.48% -6.73%
基金介绍
全称:东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 60% + 中债总全价指数收益率 × 40%
投资目标: 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极灵活的资产配置和组合精选,充分把握市场机会,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
1、类别资产配置在类别资产的配置上,本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,进而对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。(1)宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经济指标。包括:GDP增长率、工业增加值、CPI、PPI水平及其变化趋势、市场利率水平及其变化趋势、M1、M2值及其增加量等;(2)市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关系变化等;(3)政策因素,研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策,包括产业发展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等;(4)市场情绪因素,包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股票持仓比例变化等。综合上述因素的分析结果,本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整。2、股票投资策略本基金综合考察分析市场中涌现的新投资机会、经济结构转型的新方向,产业政策及制度改革新思路等因素,灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,实现基金的投资目标。(1)行业配置策略本基金通过深入分析国内外宏观经济走向、各行业所处生命周期变化、产业竞争结构、行业的成长能力、行业景气程度等因素,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。(2)个股配置策略①估值分析估值分析是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找价值合理和价值被低估的股票进行投资。通过运用股利折现模型,现金流折现模型等模型及多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等针对不同个股进行估值,通过与国内同行业其它公司以及国外同行业公司等进行估值比较,找出适合投资的公司。②成长性分析本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业板和创业板股票)中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置,评估风险,精选投资标的。(3)主题投资策略在我国经济发展过程中,经济结构的调整和优化是一个长周期和多层次的过程,本基金通过对市场中涌现的新投资机会、经济结构转型的新方向,产业政策及制度改革新思路进行分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,精选出符合投资主题的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益,实现基金资产的长期稳定增值。(4)存托凭证投资策略本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。3、债券投资策略本基金通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类券种的风险收益水平,构造债券的投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期调整策略、收益率曲线策略、类属券种配置策略、期限结构策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。4、中小企业私募债券投资策略在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债券投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。针对内嵌转股选择权的中小企业私募债券,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。5、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。7、股指期货投资策略本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的,本基金投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.53%
认购
购买金额 < 50万:0.08%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.05%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天:0.25%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.05%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 4,102,000 1.03% 2,254,400 54.96% 0.57% 450,900 10.99% 0.11% 908,199 22.14% 0.23% 377,700 9.21% 0.09%
2 2020.12 5,332,800 1.13% 2,721,400 51.03% 0.58% 544,300 10.21% 0.12% 1,380,200 25.88% 0.29% 465,600 8.73% 0.10%
3 2019.12 7,729,600 2.81% 3,483,100 45.06% 1.27% 696,600 9.01% 0.25% 2,699,100 34.92% 0.98% 625,200 8.09% 0.23%
4 2018.12 14,224,500 4.12% 4,280,700 30.09% 1.24% 856,100 6.02% 0.25% 7,933,099 55.77% 2.30% 740,400 5.21% 0.21%
5 2017.12 22,456,300 4.17% 6,450,000 28.72% 1.20% 1,290,000 5.74% 0.24% 13,225,800 58.90% 2.45% 1,078,700 4.80% 0.20%
6 2016.12 15,986,000 2.27% 7,967,900 49.84% 1.13% 1,593,600 9.97% 0.23% 4,705,900 29.44% 0.67% 1,309,800 8.19% 0.19%
分红

0
False
F001384
东方新思路混合A
/fund/f/f001384/
/fund/f/f001384/