实时估算: -0.46% 02.02
结算涨跌: -0.14% 02.02
单位净值: 4.3300 02.02
今年来: +14.16%
累计净值: 4.3920
一年费率: 2.15%
规模: 108.36亿
股票仓位: 94.50%
债券仓位: 0.28%
换手率: 185.00%
平均持有: 157天
基金经理: 冯明远
基金公司: 信达澳银基金
成立日期: 2015.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
信澳新能源产业股票 -0.14% +6.15% +14.16% +3.76% -10.67% +14.16% -7.48% +15.93% +63.64% +215.17%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43% -2.11%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
信澳新能源产业股票 +14.16% -29.29% +45.36% +59.88% +93.94% -16.24% +39.27% -5.91% +13.40%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
信澳新能源产业股票
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
冯明远 在任
当前基金任职年限:6.30 年, 基金回报: +289.43%同期沪深300: +26.08%2016.10.19日起
基金经理工作经验:6.28 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:信达澳亚基金, 现管理基金总规模:276.64 亿
冯明远先生:浙江大学工学硕士。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳亚基金公司,历任研究员,基金经理助理,现任副总经理、联席投资总监。曾任信澳精华配置混合基金基金经理(2017年12月26日起至2022年7月19日)。现任信澳新能源产业股票基金基金经理(2016年10月19日起至今)、信澳先进智造股票基金基金经理(2019年1月17日起至今)、信澳核心科技混合基金的基金经理(2019年8月14日起至今)、信澳科技创新一年定开混合基金的基金经理(2020年5月29日起至今)、信澳研究优选混合基金的基金经理(2020年6月22日起至今)、信澳匠心臻选两年持有期混合基金的基金经理(2020年10月30日起至2023年1月13日)、信澳星奕混合基金的基金经理(2021年1月22日起至今)、信澳领先智选混合基金的基金经理(2021年6月30日起至今)、信澳智远三年持有期混合基金的基金经理(2022年1月25日起至今)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
柴妍 442 2015.08.12 2016.10.27 +10.37% -16.69%
尹哲 39 2015.07.31 2015.09.08 -2.20% -12.65%
基金介绍
全称:信澳新能源产业股票型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 85% + 上证国债指数收益率 × 15%
投资目标: 本基金通过积极主动的管理,在有效控制风险的前提下,精选新能源及其相关产业的优秀企业进行投资,为投资者追求长期稳定的投资回报。
投资策略:
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。
1、资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标:包括GDP增长率、工业增加值、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数(PMI)、市场利率、货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。
(2)市场因素:包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3)政策因素:包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策和行业政策扶持等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。
2、股票投资策略
(1)新能源行业的界定
新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式。新能源行业主要包括太阳能、核电、地热能、风电、新能源汽车及新能源服务等相关行业。本基金投资的新能源行业界定如下:
1)直接从事新能源产业相关的行业,包括:新能源汽车、太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明、生物资源、天然气发电、地热、垃圾发电、建筑节能、玻璃类/太阳能光电幕墙、乙醇汽油、氢能、锂电池、垃圾发电、节能LED照明及节能环保等。投资标的涵盖新能源产业链的上下游企业,包括上游大能源、大资源类、设备厂商类及下游运营商上市公司。
2)受益于新能源主题的行业,包括:有潜力成为以上述新能源产业作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票;与新能源主题相关的服务行业;投资于新能源产业相关的上市公司;因与新能源主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司。
3)新能源推广及其服务行业,包括:涉及能源节约的节能环保行业、涉及绿色建筑和节能技术的房地产、相关设计行业,为新能源行业提供服务的大金融行业,已经或者计划采用新能源技术的电信设备通讯、电力及电力设备行业,为新能源行业提供营销支持的策划公关行业,以及为新能源产品销售提供支持的商业、贸易和物流行业等。
本基金将视实际情况调整上述对新能源产业相关股票的识别及认定。
(2)行业配置策略
本基金根据新能源产业的范畴筛选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。
本基金将自上而下地依据新能源产业链,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、市场空间、增长速度、技术壁垒等进行深度研究和综合评估,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。重点配置行业景气度较高,发展前景良好,技术基本成熟,政策重点扶植的子行业。对于技术、生产模式或商业模式等处于培育期,虽尚不成熟,但未来前景广阔的子行业,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。
(3)个股精选策略
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
在定性方面,主要考察:
1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等;
2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度;
3)公司在发展过程中受国家新能源产业相关政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。
在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。
3、债券投资策略
本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配,利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。
5、权证投资策略
本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。
6、股指期货投资策略
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。
(1)时机选择策略
本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。
(2)期货合约选择和头寸选择策略
本基金根据对需进行套期保值的投资组合的beta值的计算,在考虑期货合约基差、流动性等因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的beta值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。
(3)展期策略
当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期货合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。
(4)保证金管理策略
本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
7、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2022.08.29. 2021年度五年期股票型金牛基金
2022.07.29. 2021年度五年期股票型明星基金奖
2021.09.27. 2020年度五年期股票型明星基金奖
2020.07.06. 2019年度三年期金基金·股票型基金奖
2020.06.29. 2019年度三年期股票型明星基金奖
2020.03.31. 2019年度三年期股票型金牛基金
2019.03.21. 2018年度三年期股票型明星基金奖
2018.03.23. 2017年度一年期股票型明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:2.15%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 123,358,300 0.83% 105,612,200 85.61% 0.71% 17,602,000 14.27% 0.12% None % - - -
2 2021.12 342,661,000 1.96% 190,940,600 55.72% 1.09% 31,823,400 9.29% 0.18% 119,585,800 34.90% 0.68% - - -
3 2020.12 284,544,000 2.26% 175,766,000 61.77% 1.40% 29,294,300 10.30% 0.23% 79,175,600 27.83% 0.63% - - -
4 2019.12 39,610,700 1.33% 22,190,600 56.02% 0.75% 3,698,399 9.34% 0.12% 13,494,400 34.07% 0.45% - - -
5 2018.12 17,205,000 2.16% 9,896,800 57.52% 1.24% 1,649,500 9.59% 0.21% 5,367,100 31.20% 0.67% - - -
6 2017.12 6,622,100 1.20% 3,570,200 53.91% 0.65% 595,000 8.99% 0.11% 2,271,600 34.30% 0.41% - - -
分红
公告

0
False
F001410
信澳新能源产业股票
/fund/f/f001410/
/fund/f/f001410/