景顺长城中证500ETF联接.F001455 指数型.场外

实时估算: +0.10% 09.29
结算涨跌: -2.39% 09.28
单位净值: 0.8560 09.28
今年以来: -19.25%
累计净值: 0.8560
一年费率: 0.97%
规模: 0.59亿
跟踪指数: 中证500
股票仓位: 1.90%
换手率: 14.00%
平均持有: 181天
基金经理: 张晓南
基金公司: 景顺长城基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
景顺长城中证500ETF联接 -2.39% -3.28% -7.86% -9.99% -6.25% -19.25% -18.25% -4.25% +21.85% -0.67%
中证500 -1.63% -3.50% -8.40% -11.26% -8.18% -21.60% -19.86% -6.62% +15.26% -12.15%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
景顺长城中证500ETF联接 -19.25% +14.97% +25.66% +25.52% -29.44% +0.98% -16.87% -2.20%
中证500 -21.60% +15.58% +20.87% +26.38% -33.32% -0.20% -17.78% +43.12%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
景顺长城中证500ETF联接
中证500 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
张晓南 在任
当前基金任职年限:2.46 年, 基金回报: +20.79%同期沪深300: +0.78%2020.04.15日起
基金经理工作经验:5.72 年 ,风格:股票型
基金公司:景顺长城基金, 现管理基金总规模:36.06 亿
张晓南先生:研究生、硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),曾担任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理、研究部研究员;2020年2月加入鹏华基金管理有限公司,担任ETF投资部拟任基金经理。2020年4月15日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月15日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年05月22日担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日起任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日起任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月16日起担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
曾理 550 2018.10.13 2020.04.15 +25.17% +21.46%
徐喻军 1477 2015.06.29 2019.07.15 -31.50% -8.76%
基金介绍
全称:景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准:95% × 中证500指数收益率 + 5% × 银行活期存款利率(税后)
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
1、资产配置策略
本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪标的指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
2、目标ETF投资策略
本基金可以通过申购、赎回代理券商申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购、赎回情况,综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定本基金对目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购、赎回的投资方式为主:当收到净申购申请时,本基金构建股票组合,并且申购目标ETF;当收到净赎回申请时,本基金赎回目标ETF,并且卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交成本、降低跟踪误差的目的。
3、股票投资策略
本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
5、权证、股指期货投资策略
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率和交易成本。
6、中小企业私募债券的投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。
7、资产支持证券的投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理进行投资,以期获得长期稳定收益。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:0.97%
认购
购买金额 < 50万:0.12%
50万 ≤ 购买金额 < 250万:0.08%
250万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 95,700 0.16% 12,800 13.38% 0.02% 2,600 2.72% None % - - -
2 2021.12 377,299 0.52% 36,800 9.75% 0.05% 7,400 1.96% 0.01% 169,700 44.98% 0.23% - - -
3 2020.12 816,900 1.05% 84,300 10.32% 0.11% 16,900 2.07% 0.02% 586,800 71.83% 0.75% - - -
4 2019.12 415,500 0.13% 129,700 31.22% 0.04% 25,900 6.23% 0.01% 82,600 19.88% 0.03% - - -
5 2018.12 505,000 0.21% 83,100 16.46% 0.04% 16,600 3.29% 0.01% 43,800 8.67% 0.02% - - -
6 2017.12 737,900 0.23% 92,500 12.54% 0.03% 18,500 2.51% 0.01% 264,600 35.86% 0.08% - - -
分红

0
False
F001455
景顺长城中证500ETF联接
/fund/f/f001455/
/fund/f/f001455/