泰康薪意保货币B.F001478
7日年化: 2.238%
每万份收益: 0.5668元
一年费率: 0.36%
规模: 21.50亿
基金公司: 泰康资产
成立日期: 2015.06
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
蒋利娟 在任
当前基金任职年限:8.78 年, 基金回报: +27.15%同期沪深300: -24.07%2015.06.19日起
基金经理工作经验:8.77 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:泰康基金, 现管理基金总规模:223.28 亿
蒋利娟女士:公募投资决策委员会成员,国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任集中交易室交易员,固定收益部固定收益投资高级经理、现任公募事业部固定收益投资执行总监、固定收益投资负责人。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至今担任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。
张晓霞 在任
当前基金任职年限:0.68 年, 基金回报: +1.48%同期沪深300: -10.07%2023.07.25日起
基金经理工作经验:0.66 年 ,风格:混合型、收益型
基金公司:泰康基金, 现管理基金总规模:159.80 亿
张晓霞女士:硕士。2012年7月加入泰康资产,历任固定收益投资支持。2014年8月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经理。2020年7月20日至2023年7月25日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理助理。2023年7月25日起担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
任慧娟 2513 2015.12.09 2022.10.26 +21.67% +0.58%
基金介绍
全称:泰康薪意保货币市场基金
业绩比较基准:人民币七天通知存款利率(税后)
投资目标: 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。利率品种投资策略
本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,确定并动态调整利率品种的期限配置策略。
信用品种投资策略
本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。
对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行内部信用评级和筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性安全。为防范大额赎回可能引发的流动性风险,本基金将尽量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投资,并将定期监测证券公司短期公司债券投资规模占基金净值比例;同时,紧急情况下,为保护基金份额持有人的利益,基金管理人还应当启用风险准备金防范流动性风险。
银行定期存款及同业存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中基于对交易对手信用风险的评估,选择交易对手。在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
杠杆投资策略
本基金在严格遵守杠杆比例的前提下,通过对流动性状况深入分析,综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率,判断是否存在利差套利空间,进而确定是否进行杠杆操作。
流动性管理策略
本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。
其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.36%
认购无,免费
赎回
除法律规另有定或基金合同约外,本不收取赎回费用。:0.00%
当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(对超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。:1.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 16,113,000 0.96% 6,656,700 41.31% 0.40% 1,008,600 6.26% 0.06% None % 1,884,500 11.70% 0.11%
2 2022.12 70,183,600 1.27% 34,822,300 49.62% 0.63% 5,276,100 7.52% 0.10% None % 5,490,000 7.82% 0.10%
3 2021.12 64,902,299 1.06% 31,782,399 48.97% 0.52% 4,815,500 7.42% 0.08% None % 6,119,900 9.43% 0.10%
4 2020.12 92,525,500 1.91% 44,420,900 48.01% 0.92% 6,730,400 7.27% 0.14% None % 8,795,300 9.51% 0.18%
5 2019.12 121,290,000 1.17% 63,026,200 51.96% 0.61% 9,549,400 7.87% 0.09% None % 11,900,800 9.81% 0.12%
6 2018.12 165,039,700 1.37% 80,993,200 49.07% 0.67% 12,271,700 7.44% 0.10% None % 21,874,800 13.25% 0.18%
公告

0
False
F001478
泰康薪意保货币B
/fund/f/f001478/
/fund/f/f001478/