易方达信息产业混合A.F001513
结算涨跌: -2.40% 03.27
单位净值: 2.0750 03.27
今年来: -2.49%
累计净值: 2.0750
一年费率: 1.80%
规模: 30.97亿
股票仓位: 91.77%
债券仓位: 0.74%
换手率: 475.00%
平均持有: 202天
基金经理: 郑希
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2016.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达信息产业混合A -2.40% -6.07% -0.05% +0.78% -4.42% -2.49% -20.89% -13.83% -2.67% +66.41%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
易方达信息产业混合A -2.49% -8.83% -24.12% +24.79% +43.99% +75.41% -18.34% +20.85% -1.20%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达信息产业混合A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
郑希 在任
当前基金任职年限:7.50 年, 基金回报: +121.30%同期沪深300: +8.65%2016.09.27日起
基金经理工作经验:11.49 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:68.87 亿
郑希先生:中国国籍,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总经理。
基金介绍
全称:易方达信息产业混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*70% + 一年期人民币定期存款利率(税后)*30%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的位置;(2)中观行业盈利,主要通过对同一行业历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之间盈利水平的横向比较,判断行业所处的景气阶段与行业未来盈利趋势;(3)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(4)政策因素,密切关注与股票市场相关的各种政策出台对市场的影响。股票投资策略
(1)行业配置策略
信息产业根据所提供的产品与服务类别可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。
1)行业景气度及可持续性
本基金将主要通过对行业数据的持续跟踪分析及上下游产业链的深入调研,并结合行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的细分子行业。
2)行业竞争格局
本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的细分子行业。
3)技术水平及其发展趋势
技术进步情况影响信息产业的长期生命力。本基金将关注信息产业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势良好的细分子行业。
4)国家政策
本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对信息产业各细分子行业的影响,重点配置受益于国家政策变化、预期收益率较高的细分子行业。
(2)个股选择策略
本基金将通过对以下因素的综合分析,对信息产业上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较强竞争优势的上市公司。
①技术研发能力
公司技术研发能力位居行业前列,能够根据市场需求变化不断对原有产品、原有服务等进行改进,或者不断开发新产品、新服务等,以保持市场占有率和盈利能力。
②成长潜力
公司成长性较高,预期营业收入增长率或预期利润增长率高于行业平均水平,且具有可持续性。
③盈利能力
公司具备较强的盈利能力,预期营业利润率或预期净资产收益率高于行业平均水平,且未来提升潜力较大。
④运营效率
公司运营效率较高,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标良好。
⑤财务结构
公司资产负债结构相对合理,财务风险较小。
⑥公司治理
公司已建立起完善的法人治理结构,经营活动高效、有序。
(3)估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
(4)股票组合的构建与调整
本基金将根据对信息产业各细分子行业的综合分析,确定并调整各细分子行业的资产配置比例。在各细分子行业中,本基金将精选具有较强竞争优势且估值具有吸引力的公司进行投资。当各细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。信息产业的界定
本基金所指的信息产业由提供信息产品或信息服务的公司组成,包括电子行业、计算机行业、传媒行业和通信行业。其中,电子行业包括半导体行业、元件行业、光学光电子行业、电子制造行业及其他电子行业;计算机行业包括计算机设备行业和计算机应用行业;传媒行业包括文化传媒行业、营销传播行业和互联网传媒行业;通信行业包括通信运营行业和通信设备行业。
此外,对于当前未被归入前述行业,但通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型,转型后提供的产品或服务隶属于信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司,本基金也可将其纳入信息产业范畴。
如果基金管理人认为有更适当的信息产业划分标准,基金管理人有权对信息产业的界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。
存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
衍生产品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)期权、权证投资策略
期权、权证为本基金辅助性投资工具。期权、权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
(3)本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 36,066,900 0.81% 30,799,699 85.40% 0.69% 5,133,300 14.23% 0.12% None % - - -
2 2022.12 59,798,900 1.81% 51,021,800 85.32% 1.54% 8,503,600 14.22% 0.26% None % - - -
3 2021.12 120,675,900 2.91% 64,950,900 53.82% 1.56% 10,825,100 8.97% 0.26% 44,594,500 36.95% 1.07% - - -
4 2020.12 168,877,000 2.49% 108,889,900 64.48% 1.60% 18,148,300 10.75% 0.27% 41,508,700 24.58% 0.61% - - -
5 2019.12 21,459,100 1.02% 12,165,100 56.69% 0.58% 2,027,500 9.45% 0.10% 7,027,600 32.75% 0.33% - - -
6 2018.12 9,157,200 2.26% 5,185,900 56.63% 1.28% 864,300 9.44% 0.21% 2,701,400 29.50% 0.67% - - -
公告

0
False
F001513
易方达信息产业混合A
/fund/f/f001513/
/fund/f/f001513/