华宝万物互联混合A.F001534 混合型.灵活 投资大盘股

实时估算: -0.41% 09.29
结算涨跌: -3.45% 09.28
单位净值: 1.3150 09.28
今年以来: -32.67%
累计净值: 1.3150
一年费率: 2.15%
规模: 1.07亿
股票仓位: 92.31%
换手率: 240.00%
平均持有: 346天
基金经理: 钟奇 郑英亮
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
华宝万物互联混合A -3.45% -0.90% -6.14% -15.16% -11.74% -32.67% -22.33% -0.60% +52.55% +57.67%
沪深300 -1.63% -1.92% -6.79% -14.74% -7.71% -22.50% -21.60% -16.44% -0.62% +0.16%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
华宝万物互联混合A -32.67% +22.29% +66.18% +47.85% -23.44% +8.71% -26.94% +6.90%
沪深300 -22.50% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝万物互联混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
钟奇 在任
当前基金任职年限:0.75 年, 基金回报: -31.29%同期沪深300: -22.53%2021.12.31日起
基金经理工作经验:0.73 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:1.56 亿
钟奇先生:中国国籍,研究生毕业、博士,曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理。2021年12月31日任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
郑英亮 在任
当前基金任职年限:0.75 年, 基金回报: -31.29%同期沪深300: -22.53%2021.12.31日起
基金经理工作经验:0.73 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:1.56 亿
郑英亮先生:中国国籍,研究生毕业、硕士,曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。2021年12月31日任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
光磊 395 2019.12.06 2021.01.04 +84.62% +34.99%
汤慧 756 2019.12.06 2021.12.31 +114.62% +26.60%
楼鸿强 1620 2015.06.30 2019.12.06 -9.00% -12.76%
基金介绍
全称:华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*55% + 上证国债指数收益率*45%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,通过捕捉互联网行业和体现互联思维相关行业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。
(1)万物互联主题界定
本基金主要投资于互联网相关行业、依托互联网实现转型的相关行业、利用大数据和互联思维实现万物互联的其他行业,以及受益于未来技术发展可能出现的相关新兴行业:
1、互联网相关行业:从事互联网相关产业的行业及公司,直接或间接开展互联网社交、互联网金融、互联网医疗、互联网教育、移动互联网、在线搜索、在线视频、在线支付、网络游戏、大数据及云计算、精准广告营销、软硬件服务运营等互联网相关业务的公司;
2、依托互联网转型的行业:利用互联网来改造原有商业模式和产业生态的相关行业,涉及线上线下O2O(OnlinetoOffline)、医疗教育、金融地产、家电汽车、建筑家装、大宗商品交易、农业信息化、节能环保、餐饮旅游、文化传媒、轻工商贸、供应链物流等传统行业改造转型的公司,包括通过外延并购或资产重组实现上述转型的公司;
3、体现互联思维实现万物互联的其他行业:利用大数据和互联思维,通过对日常物品以及人体本身的数字化和互联化,实现万物互联的终极目标,包括但不限于物联网、车联网、能源互联网、可穿戴设备、基因检测、慢病管理、精准医疗、机器人、高端装备、先进军工等新兴行业。
随着未来经济转型、技术发展和新型商业模式的诞生,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐步扩大,本基金将视实际情况调整万物互联主题的界定。
(2)个股选择
本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势,分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题界定公司的投资价值,构建投资组合。固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。
其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。
存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:2.15%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,037,800 0.97% 817,200 78.74% 0.76% 136,200 13.12% 0.13% None % - - -
2 2021.12 3,180,299 2.26% 2,140,400 67.30% 1.52% 356,700 11.22% 0.25% 511,500 16.08% 0.36% - - -
3 2020.12 5,683,300 3.19% 3,178,800 55.93% 1.79% 529,800 9.32% 0.30% 1,800,700 31.68% 1.01% - - -
4 2019.12 9,747,200 3.60% 3,835,700 39.35% 1.42% 639,300 6.56% 0.24% 5,093,400 52.26% 1.88% - - -
5 2018.12 10,521,300 4.66% 4,286,000 40.74% 1.90% 714,300 6.79% 0.32% 5,292,000 50.30% 2.34% - - -
6 2017.12 14,845,900 4.25% 5,798,600 39.06% 1.66% 966,400 6.51% 0.28% 7,749,700 52.20% 2.22% - - -
分红

0
False
F001534
华宝万物互联混合A
/fund/f/f001534/
/fund/f/f001534/