嘉实中证金融地产ETF联接A.F001539 指数型.场外

实时估算: -0.85% 12.02
结算涨跌: -0.82% 12.02
单位净值: 1.1683 12.02
今年来: -11.04%
累计净值: 1.1683
一年费率: 1.22%
规模: 0.40亿
跟踪指数: 中证金融
股票仓位: 2.99%
换手率: 39.00%
平均持有: 177天
基金经理: 张钟玉
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2015.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
嘉实中证金融地产ETF联接A -0.82% +4.73% +12.33% +1.22% +1.45% -11.04% -8.99% -21.65% -7.66% -7.99%
中证金融 -0.61% +1.75% +11.95% +0.49% -2.59% -15.76% -14.24% -29.93% -20.58% -23.30%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
嘉实中证金融地产ETF联接A -11.04% -7.83% +5.45% +32.28% -18.77% +16.87% -9.12% +19.32%
中证金融 -15.76% -12.14% +0.28% +32.71% -21.03% +15.72% -10.70% -3.35%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
嘉实中证金融地产ETF联接A
中证金融 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张钟玉 在任
当前基金任职年限:0.85 年, 基金回报: -13.83%同期沪深300: -16.21%2022.01.27日起
基金经理工作经验:7.35 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:21.03 亿
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,曾任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2021年9月2日担任大成 MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF)的基金经理。2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月13日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月15日至今任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
李直 727 2019.09.28 2021.09.24 +1.57% +27.13%
陈正宪 115 2017.04.17 2017.08.10 +9.57% +6.78%
刘珈吟 2135 2016.03.24 2022.01.27 +23.57% +45.19%
何如 1514 2015.08.06 2019.09.28 +29.57% +0.54%
基金介绍
全称:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准:中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资策略:
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.22%
认购
购买金额 < 50万:0.12%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.08%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 125,500 0.27% 13,400 10.68% 0.03% 2,700 2.15% 0.01% None % 41,100 32.75% 0.09%
2 2021.12 326,000 0.71% 23,600 7.24% 0.05% 4,700 1.44% 0.01% 100,500 30.83% 0.22% 58,400 17.91% 0.13%
3 2020.12 435,600 0.74% 28,300 6.50% 0.05% 5,699 1.31% 0.01% 217,800 50.00% 0.37% 36,900 8.47% 0.06%
4 2019.12 299,500 0.57% 22,700 7.58% 0.04% 4,500 1.50% 0.01% 149,100 49.78% 0.28% 8,700 2.90% 0.02%
5 2018.12 285,400 0.63% 23,100 8.09% 0.05% 4,600 1.61% 0.01% 97,500 34.16% 0.22% 1,000 0.35% -
6 2017.12 81,300 0.20% 19,800 24.35% 0.05% 4,000 4.92% 0.01% 103,900 127.80% 0.26% - - -
分红
公告

0
False
F001539
嘉实中证金融地产ETF联接A
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