大成恒丰宝货币A.F001697
7日年化: 2.128%
每万份收益: 0.5067元
一年费率: 0.45%
规模: 2.03亿
基金公司: 大成基金
成立日期: 2015.08
业绩表现 货币基金
 
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基金经理
曾婷婷 在任
当前基金任职年限:1.81 年, 基金回报: +3.17%同期沪深300: -20.71%2022.07.01日起
基金经理工作经验:7.28 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:587.06 亿
曾婷婷女士:北京大学硕士、中山大学双学士,CICPA,于2015年10月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)兼前海联合汇盈货币(2017年7月3日至2021年5月18日)、前海联合泳盛纯债(2019年1月24日至今)的基金经理。2019年12月24日至任2022年3月5日新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2022年3月5日担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2022年7月1日起担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2023年6月5日起担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金、大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起担任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张俊杰 1145 2020.04.30 2023.06.19 +4.24% +0.47%
欧阳亮 507 2019.01.25 2020.06.15 +2.72% +24.20%
陈会荣 1118 2016.09.06 2019.09.29 +10.22% +15.26%
李达夫 416 2015.08.04 2016.09.23 +2.48% -17.03%
基金介绍
全称:大成恒丰宝货币市场基金
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)
投资目标: 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略:
1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
4、银行协议存款和大额存单投资策略
银行协议存款和大额存单是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.45%
认购无,免费
赎回
本基金不收取申购费用和赎回费用。:0.00%
(1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时;(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时;为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。:1.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 13,517,800 14.38% 7,391,600 54.68% 7.86% 2,463,900 18.23% 2.62% None % 1,084,400 8.02% 1.15%
2 2022.12 2,208,800 220.88% 1,429,600 64.72% 142.96% 476,900 21.59% 47.69% None % 98,500 4.46% 9.85%
3 2021.12 199,700 9.98% 67,100 33.60% 3.36% 20,099 10.06% 1.00% None % 35,300 17.68% 1.76%
4 2020.12 1,919,800 27.43% 979,599 51.03% 13.99% 275,300 14.34% 3.93% None % 166,800 8.69% 2.38%
5 2019.12 820,900 27.36% 229,400 27.94% 7.65% 64,200 7.82% 2.14% None % 201,600 24.56% 6.72%
6 2018.12 12,859,400 183.71% 5,837,800 45.40% 83.40% 1,634,600 12.71% 23.35% None % 665,500 5.18% 9.51%
公告

0
False
F001697
大成恒丰宝货币A
/fund/f/f001697/
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