中融产业升级混合.F001701 混合型

实时估算: -0.49% 10.20
结算涨跌: +0.14% 10.19
单位净值: 2.8560 10.19
今年以来: +22.52%
累计净值: 2.8560
一年费率: 2.40%
规模: 1.92亿
股票仓位: 92.37%
债券仓位: 5.10%
换手率: 369.00%
平均持有: 133天
基金经理: 甘传琦 杨鑫桐
基金公司: 中融基金
成立日期: 2016.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
中融产业升级混合 +0.14% +7.45% -4.35% +3.25% +22.94% +22.52% +30.95% +153.87% +245.34% +168.68%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63% +47.96%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
中融产业升级混合 +22.52% +78.76% +55.24% -28.39% +22.31% -4.48%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
中融产业升级混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
甘传琦 在任
当前基金任职年限:4.38 年, 基金回报: +209.04%同期沪深300: +41.55%2017.06.05日起
基金经理工作经验:4.36 年
基金公司:中融基金, 现管理基金总规模:27.70 亿
甘传琦先生:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2010年7月至2017年3月历任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。曾任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金。2020年3月9日中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
杨鑫桐 在任
当前基金任职年限:0.93 年, 基金回报: +29.71%同期沪深300: +1.10%2020.11.13日起
基金经理工作经验:0.92 年
基金公司:中融基金, 现管理基金总规模:6.20 亿
杨鑫桐先生:中国国籍,毕业于英国塞萨克斯大学金国际会计与公司治理专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年12月加入中融基金,现就职研究部。2020年11月13日担任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日担任中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
孔学兵 382 2016.06.23 2017.07.10 -3.43% +17.21%
娄涛 102 2016.03.18 2016.06.28 +5.90% -1.12%
基金介绍
全称:中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 55% + 上证国债指数收益率 × 45%
投资目标:
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,从产业重组、产业整合、产业升级等多个角度出发,精选具有增长潜力的优质个股和券种。在合理控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
投资策略:
1.大类资产配置
从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。
2.股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新经济领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选受益于“产业升级”具有投资价值的个股。
产业升级主题主要是指在中国经济结构转型及产业升级这一大趋势中不断涌现出来的行业个股的投资机会。从宏观方面理解,产业升级是国民经济结构综合资本、技术、供需结构、对外贸易结构等因素逐步由第一产业向第二产业移动,到达一定水平后再向第三产业转移的升级状态;转移的动力来自于各产业利润率的差异(商业利润率高于工业,工业利润率高于农业)。从微观方面理解,企业内部积极进行技术创新,流程重组等,提升企业自身的生产效率,提高企业的价值;同一行业中的企业,在竞合机制的指引下,积极主动地转产,生产市场需要的某种商品或退出某种商品的生产,或者进行资产重组,通过兼并、接管、破产、倒闭等方式寻求资源的有效利用。
在行业的配置选择上,本基金将持续跟踪、研究分析受益于产业升级发展的典型产业,选择其中受益程度高、成长性好的相关主题行业进行重点配置,并积极更新调整产业升级主题的范畴界定。
在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。
定量分析
(1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等;
(2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;
(3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。
定性分析
(1)公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面;
(2)具有良好的公司管理能力和治理结构。
3.债券投资策略
通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。
4.股指期货投资策略
本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
本基金参与股指期货套期时将综合考虑:
(1)股指期货交易品种的流动性;
(2)股指期货交易品种与现货市场的相关度;
(3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性;
(4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。
5.中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
6.资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
7.国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.40%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 2,312,100 1.20% 1,211,000 52.38% 0.63% 201,800 8.73% 0.11% 823,800 35.63% 0.43% - - -
2 2020.12 2,855,600 1.98% 1,531,699 53.64% 1.06% 255,300 8.94% 0.18% 964,300 33.77% 0.67% - - -
3 2019.12 1,062,400 3.04% 469,000 44.15% 1.34% 78,200 7.36% 0.22% 440,200 41.43% 1.26% - - -
4 2018.12 1,814,000 9.07% 620,800 34.22% 3.10% 103,500 5.71% 0.52% 963,400 53.11% 4.82% - - -
5 2017.12 1,396,000 2.45% 538,300 38.56% 0.94% 89,700 6.43% 0.16% 645,800 46.26% 1.13% - - -
6 2016.12 2,101,400 8.08% 708,600 33.72% 2.73% 118,100 5.62% 0.45% 1,130,400 53.79% 4.35% - - -
分红

0
False
F001701
中融产业升级混合
/fund/f/f001701/
/fund/f/f001701/