广发沪港深新机遇股票.F001764 股票型 短期绩优

实时估算: +3.21% 09.17
结算涨跌: +3.28% 09.17
单位净值: 1.6040 09.17
今年以来: -6.14%
累计净值: 1.7410
一年费率: 2.40%
规模: 24.41亿
股票仓位: 92.76%
债券仓位: 0.68%
换手率: 528.00%
平均持有: 136天
基金经理: 张东一
基金公司: 广发基金
成立日期: 2016.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
广发沪港深新机遇股票 +3.28% -1.05% +5.74% -7.60% -9.12% -6.14% +6.30% +64.51% +73.59% +60.49%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52% +49.93%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
广发沪港深新机遇股票 -6.14% +62.29% +26.11% -30.98% +29.04% -4.79%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
广发沪港深新机遇股票
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
张东一 在任
当前基金任职年限:0.50 年, 基金回报: -7.12%同期沪深300: -3.98%2021.03.22日起
基金经理工作经验:5.15 年
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:140.26 亿
张东一女士:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、投资经理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日至2020年8月13日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月21日起任职)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发品质回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月9日起任职)、广发价值核心混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月22日起任职)、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2021年3月22日起任职)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
吴健飞 161 2018.04.10 2018.09.18 -17.48% -16.75%
余昊 1802 2016.06.07 2021.05.14 +89.17% +60.86%
Ding Tom Liang(丁靓) 197 2016.05.27 2016.12.10 +1.50% +14.08%
基金介绍
全称:广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
业绩比较基准:45% × 沪深300指数收益率 + 45% × 人民币计价的恒生指数收益率 + 10% × 中证全债指数收益率
投资目标: 本基金在深入研究的基础上,精选质地优良的境内市场股票以及香港市场股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
(一)资产配置策略本基金为一只股票型基金,其股票投资比例占基金资产的比例不低于80%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。(二)股票投资策略本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。1、定量分析定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。①盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。②成长能力投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。③估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。2、定性分析本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。在香港股票投资方面,本基金将通过沪港通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采取自下而上的策略精选个股进行投资,受益于中国经济增长与结构转型,估值处于合理价位的股票将是本基金的重点关注对象。3、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。(三)固定收益投资策略本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标。具体策略如下:在固定收益类投资方面,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造固定收益组合,为投资者获得稳定的收益。固定收益类策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整固定收益组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。(四)金融衍生品投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品,以加强基金风险控制,有利于基金资产增值。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.40%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 39,726,500 1.63% 20,694,200 52.09% 0.85% 3,449,000 8.68% 0.14% 15,488,100 38.99% 0.63% - - -
2 2020.12 10,645,100 1.40% 5,384,400 50.58% 0.71% 897,400 8.43% 0.12% 4,181,900 39.28% 0.55% - - -
3 2019.12 23,319,699 4.86% 13,030,400 55.88% 2.71% 2,171,700 9.31% 0.45% 7,927,700 34.00% 1.65% - - -
4 2018.12 42,570,700 3.99% 25,867,800 60.76% 2.42% 4,311,300 10.13% 0.40% 12,007,900 28.21% 1.12% - - -
5 2017.12 35,803,100 2.21% 21,541,900 60.17% 1.33% 3,590,299 10.03% 0.22% 10,303,900 28.78% 0.64% - - -
6 2016.12 11,702,000 1.19% 6,659,700 56.91% 0.68% 1,110,000 9.49% 0.11% 3,690,299 31.54% 0.38% - - -
分红

0
False
F001764
广发沪港深新机遇股票
/fund/f/f001764/
/fund/f/f001764/