中欧时代先锋股票A.F001938
结算涨跌: +0.90% 03.28
单位净值: 1.2230 03.28
今年来: +1.75%
累计净值: 2.5478
一年费率: 2.05%
规模: 100.12亿
股票仓位: 93.96%
债券仓位: 3.35%
换手率: 169.00%
平均持有: 265天
基金经理: 周蔚文 罗佳明
基金公司: 中欧基金
成立日期: 2015.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
中欧时代先锋股票A +0.90% -1.37% +4.92% +2.62% -2.40% +1.75% -11.49% -16.31% -26.51% +45.71%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
中欧时代先锋股票A +1.75% -13.41% -25.64% +10.26% +56.37% +65.46% -11.77% +34.73% +15.06% +13.27%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
中欧时代先锋股票A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
周蔚文 在任
当前基金任职年限:2.28 年, 基金回报: -35.01%同期沪深300: -28.94%2021.12.17日起
基金经理工作经验:17.01 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:中欧基金, 现管理基金总规模:366.62 亿
周蔚文先生:中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,已取得基金从业资格。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理、投资总监兼、事业部负责人、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起)、中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起)。中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(自2016年12月01日起)。2017年07月31日至2022年3月18日担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月11日起)。2021年12月17日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。曾任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金、中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。
罗佳明 在任
当前基金任职年限:2.28 年, 基金回报: -35.01%同期沪深300: -28.94%2021.12.17日起
基金经理工作经验:4.73 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:中欧基金, 现管理基金总规模:178.77 亿
罗佳明先生:中国香港居民,学位研究生学历,历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理。2019年07月02日担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月27日担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘伟伟 397 2021.12.17 2023.01.18 -23.85% -16.64%
周应波 2236 2015.11.03 2021.12.17 +344.26% +42.97%
基金介绍
全称:中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
业绩比较基准:90% × 中证500指数收益率 + 10% × 中证综合债券指数收益率
投资目标: 本基金主要投资于“时代先锋相关股票”,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略:
1、大类资产配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。本基金为股票型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,进行短期的战术避险选择。2、股票投资策略(1)时代先锋主题的界定:本基金所定义的“时代先锋相关股票”主要是指受益于科技进步而产生的新兴产业。这些产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业,具备知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特征,具体包括以下七大方向:新一代信息技术、生物医药、新能源与新能源汽车、节能环保、新材料、高端装备制造、新兴消费。具体落实到行业分类上,主要是指11个一级行业、6个二级行业及1个三级行业,分别是①一级行业:传媒、计算机、通信、电子、医药生物、化工、机械设备、电气设备、国防军工、汽车、休闲服务;②二级行业:环保工程及服务、装修装饰、视听器材、服装家纺、家用轻工、其他轻工制造;③三级行业:特钢,等。未来如果由于经济与行业发展或技术进步造成新兴产业的覆盖范围发生变动,本基金将在审慎研究的基础上,每年重新调整一次“时代先锋相关股票”的主题范围及落实的行业范畴。(2)个股投资策略本基金采用自下而上的方法精选个股,主要通过对上市公司基本面的深入研究,在注重安全边际的基础上挑选具有良好长期竞争力和增长潜力的优质公司。具体而言,本基金将会重点关注个股的以下几个方面:a.上市公司品质公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现企业快速而持续发展的重要保障,本基金对团队的管理能力重点考察公司治理结构、企业管理层在战略规划、内部团队管理方面的能力等方面。成长性方面,本基金采取定性和定量的指标项结合综合判断。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在对上市公司成长性的定性分析上,本基金强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、所处产业链地位、政策扶持程度、用户消费习惯、行业竞争状况、盈利能力、财务结构等方面进行分析。在核心竞争力方面,自主研发能力和技术创新能力是本基金重点考察的方向,具体包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。同时,本基金还会关注该技术是否具有一定的竞争壁垒,是否符合未来科技创新和经济发展方向,公司在所属细分行业占有的市场份额以及未来产品线的布局规划。b.估值水平本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,尽可能寻找估值合理或者低估且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票作为投资标的。指标方面,将持续跟踪个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等进行定量筛选和配置比例参考。c.预期差本基金将通过严密的实地调研及论证,及时把握市场上出现的有效预期差,发现被低估的股票。预期差表现在多个方面,包括公司盈利是否具备持续超预期潜力,公司团队水平、资产质量、发展规划是否被市场显著低估等。d.对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。3、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。5、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。6、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。7、中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。8、权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。9、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2022.11.14. 2021年度五年期金基金·股票型基金奖
2022.11.14. 2021年度五年期金基金·股票型基金奖
2022.11.14. 2021年度五年期金基金·股票型基金奖
2022.11.14. 2021年度五年期金基金·股票型基金奖
2021.09.28. 2020年度五年期股票型金牛基金
2021.09.27. 2020年度五年期股票型明星基金奖
2020.07.06. 2019年度三年期金基金·股票型基金奖
2020.03.31. 2019年度三年期股票型金牛基金
2019.03.21. 2018年度三年期股票型明星基金奖
2017.05.12. 2016年度一年期股票型明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.05%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 143,411,400 1.21% 113,291,900 79.00% 0.96% 18,882,000 13.17% 0.16% None % 11,105,700 7.74% 0.09%
2 2022.12 328,653,399 2.60% 259,118,800 78.84% 2.05% 43,186,500 13.14% 0.34% None % 26,080,900 7.94% 0.21%
3 2021.12 597,024,300 3.30% 354,604,300 59.40% 1.96% 59,100,700 9.90% 0.33% 146,718,200 24.57% 0.81% 36,353,200 6.09% 0.20%
4 2020.12 472,422,300 2.85% 253,112,599 53.58% 1.53% 42,185,400 8.93% 0.25% 158,143,400 33.48% 0.96% 18,724,000 3.96% 0.11%
5 2019.12 194,031,300 1.53% 113,556,200 58.52% 0.89% 18,926,000 9.75% 0.15% 57,674,399 29.72% 0.45% 3,640,800 1.88% 0.03%
6 2018.12 68,783,900 2.62% 35,873,100 52.15% 1.37% 5,978,800 8.69% 0.23% 26,277,500 38.20% 1.00% 282,200 0.41% 0.01%
分红
公告

0
False
F001938
中欧时代先锋股票A
/fund/f/f001938/
/fund/f/f001938/