华夏回报二号混合.F002021 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.83% 12.03
结算涨跌: +0.82% 12.03
单位净值: 1.2230 12.03
今年以来: -13.49%
累计净值: 3.8230
一年费率: 2.45%
规模: 60.28亿
股票仓位: 60.85%
债券仓位: 27.90%
换手率: 29.00%
平均持有: 306天
基金经理: 林青泽 季新星 阳琨
基金公司: 华夏基金
成立日期: 2006.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华夏回报二号混合 +0.82% -0.24% +0.33% +0.89% -17.54% -13.49% -3.84% +35.56% +66.29% +88.73% +212.47%
沪深300 +0.92% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -3.09% +27.26% +50.29% +38.88% +91.65%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
华夏回报二号混合 -13.49% +52.16% +32.13% -17.44% +34.67% -3.37% +23.66% +7.11% +24.32% +7.33% -12.08% +5.30%
沪深300 -5.95% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华夏回报二号混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
林青泽 在任
当前基金任职年限:2.31 年, 基金回报: +38.31%同期沪深300: +32.68%2019.08.15日起
基金经理工作经验:2.30 年
基金公司:华夏基金, 现管理基金总规模:368.78 亿
林青泽先生:工商管理硕士,2013年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。
季新星 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +0.25%同期沪深300: +1.26%2021.11.02日起
基金经理工作经验:4.52 年
基金公司:华夏基金, 现管理基金总规模:488.37 亿
季新星先生:硕士。2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日至2020年7月6日担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月30日至2020年7月6日担任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。现任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理(2020年11月18日起任职)、华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2021年2月9日起任职)、华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理(2021年5月21日起任职)。2021年11月2日起担任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
阳琨 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +0.25%同期沪深300: +1.26%2021.11.02日起
基金经理工作经验:14.49 年
基金公司:华夏基金, 现管理基金总规模:472.74 亿
阳琨先生:北京大学MBA。现任华夏基金管理有限公司党委委员。1995年8月至2001年6月,任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理;2001年6月至2006年7月,任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理等;2006年加入华夏基金管理有限公司,历任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2009年12月18日至2015年9月1日期间)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年5月2日期间)等,现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(2013年4月12日起任职)、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年1月20日起任职)。2021年2月22日起担任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月2日起担任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陈伟彦 624 2015.12.14 2017.08.29 +16.67% +3.32%
代瑞亮 710 2015.03.17 2017.02.24 +12.50% -7.54%
王怡欢 909 2015.01.20 2017.07.17 +32.80% +7.87%
蔡向阳 2715 2014.05.28 2021.11.02 +160.72% +123.10%
李冬卉 399 2014.05.23 2015.06.26 +47.20% +101.83%
黄立图 315 2014.01.17 2014.11.28 +6.37% +28.93%
王海雄 383 2014.01.02 2015.01.20 +10.57% +46.26%
张剑 1186 2011.02.22 2014.05.23 +9.65% -32.09%
胡建平 2362 2007.07.31 2014.01.17 +38.58% -51.16%
颜正华 585 2007.07.31 2009.03.07 -11.21% -48.74%
石波 368 2006.08.14 2007.08.17 +154.57% +271.40%
基金介绍
全称:华夏回报二号证券投资基金
业绩比较基准:同期一年期定期存款利率
投资目标: 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
投资策略:
1、资产配置策略
基金管理人分析判断证券市场走势,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理配置基金资产在股票、债券、权证、资产支持证券、现金等各类资产间的投资比例。基金管理人还将采用分析市场价值均衡点等定量方法,辅助判断市场趋势的变动。
(1)在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法,主要投资于股票市场,分享股票市场上涨带来的收益,实现较高回报。
(2)预期股票市场处于震荡运行时,基金将采取波段操作策略。在市场震荡、调整过程中,经常会出现整个资产类别、部分行业或个股投资价值被低估的短期失衡现象,如投资者因恐慌心理而过度抛售导致股票价值被低估的情况。基金管理人将发现、确认并利用这些市场失衡机会,重点选择被低估的资产类别、行业、个股进行投资,以实现基金的投资目标。
(3)在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,基金将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。
(4)在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券;在预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报。
此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证、资产支持证券。
2、股票投资策略
本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票,将是本基金重点关注的对象:
(1)总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票;
(2)市盈率(P/E)低于市场平均水平,尤其是与公司未来的业务发展相比,市盈率水平偏低的股票,具体表现为经过成长性调整后的市盈率(P/E)/G偏低。
大盘股票占股票市场总值的比重较高,能够更好地体现我国经济的高速增长,投资于大盘股票,可以更充分地分享中国经济成长的成果。此外大盘股票价格的波动性相对较小,可预测性相对较强,有利于分析判断,选择投资。而经过成长性调整后的市盈率偏低的股票具有更高的投资价值,我们预期这些股票能够取得较高的绝对收益,有利于基金实现取得较高绝对回报的投资目标。
3、债券投资策略
本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。
本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。即具有以下一项或多项特征的债券,将是本组合债券投资重点关注的对象:
(1)有较好流动性的债券;
(2)到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券;
(3)风险水平合理、有较好下行保护的债券;
(4)期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券;
(5)同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2017.04.21. 2016年度五年期金基金·绝对收益基金奖
2017.04.21. 2016年度五年期金基金·绝对收益基金奖
2017.04.21. 2016年度五年期金基金·绝对收益基金奖
2017.04.21. 2016年度五年期金基金·绝对收益基金奖
2016.05.03. 2015年度三年期绝对收益明星基金奖
2016.05.03. 2015年度三年期绝对收益明星基金奖
2016.05.03. 2015年度三年期绝对收益明星基金奖
2016.05.03. 2015年度三年期绝对收益明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.45%
认购
购买金额 < 100万:0.20%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.16%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.10%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.50%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 62,935,100 0.90% 51,302,200 81.52% 0.73% 8,550,400 13.59% 0.12% 2,775,400 4.41% 0.04% - - -
2 2020.12 106,520,400 1.51% 84,481,100 79.31% 1.20% 14,080,200 13.22% 0.20% 7,106,600 6.67% 0.10% - - -
3 2019.12 103,671,100 1.89% 82,279,700 79.37% 1.50% 13,713,300 13.23% 0.25% 7,339,299 7.08% 0.13% - - -
4 2018.12 102,503,200 2.07% 81,398,400 79.41% 1.65% 13,566,400 13.24% 0.27% 7,031,100 6.86% 0.14% - - -
5 2017.12 88,252,600 1.62% 68,365,500 77.47% 1.26% 11,394,300 12.91% 0.21% 7,858,900 8.91% 0.14% - - -
6 2016.12 84,661,500 2.12% 60,999,200 72.05% 1.52% 10,166,500 12.01% 0.25% 13,248,100 15.65% 0.33% - - -
分红

0
False
F002021
华夏回报二号混合
/fund/f/f002021/
/fund/f/f002021/