鹏华丰尚定开债B.F002396 债券型.长债

实时估算: +0.04% 12.02
结算涨跌: 0.00% 12.01
单位净值: 1.2190 12.01
今年来: -1.10%
累计净值: 1.2320
一年费率: 1.15%
规模: 766.50万
债券仓位: 123.64%
换手率: 24.00%
平均持有: 429天
基金经理: 戴钢
基金公司: 鹏华基金
成立日期: 2016.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
鹏华丰尚定开债B 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% +2.03% -1.10% +0.40% +1.06% +4.33% +10.99%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61% +0.91% -3.18%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
鹏华丰尚定开债B -1.10% +2.18% +3.23% +3.58% +2.07% -2.04% -3.24%
沪深300 -21.65% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
鹏华丰尚定开债B
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
戴钢 在任
当前基金任职年限:6.70 年, 基金回报: +21.43%同期沪深300: +20.00%2016.03.22日起
基金经理工作经验:10.98 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:16.28 亿
戴钢先生:国籍中国,经济学硕士。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职;2011年12月至2016年2月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2012年6月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券(2015年11月已转型为鹏华丰和债券(LOF)基金)基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理,2013年10月起兼任鹏华丰信分级债券基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理,22016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理;2016年08月至2018年05月担任鹏华丰饶债券基金基金经理;2018年05月至2018年12月担任鹏华普悦债券基金基金经理;2018年07月担任鹏华宏观混合基金基金经理;2018年09月担任鹏华弘实混合基金基金经理;2018年10月担任鹏华金鼎混合基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。2019年9月4日至2021年3月5日担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月22日起担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债总指数收益率
投资目标: 在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略:
本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对可转债,不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
8、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.15%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 6个月:0.50%
持有期限 ≥ 6个月:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.35%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 446,599 5.58% 161,900 36.25% 2.02% 54,000 12.09% 0.68% None % 14,000 3.13% 0.18%
2 2021.12 950,100 11.88% 372,200 39.17% 4.65% 124,100 13.06% 1.55% 20,500 2.16% 0.26% 36,500 3.84% 0.46%
3 2020.12 2,366,100 13.92% 550,100 23.25% 3.24% 183,400 7.75% 1.08% 50,000 2.11% 0.29% 78,500 3.32% 0.46%
4 2019.12 4,354,000 9.90% 912,700 20.96% 2.07% 304,200 6.99% 0.69% 99,400 2.28% 0.23% 163,900 3.76% 0.37%
5 2018.12 5,967,200 11.48% 1,919,500 32.17% 3.69% 639,800 10.72% 1.23% 18,800 0.32% 0.04% 346,000 5.80% 0.67%
6 2017.12 51,611,800 36.60% 18,395,900 35.64% 13.05% 6,132,000 11.88% 4.35% 65,100 0.13% 0.05% 2,191,600 4.25% 1.55%
分红
公告

0
False
F002396
鹏华丰尚定开债B
/fund/f/f002396/
/fund/f/f002396/